基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 银华富裕主题混合A 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富均衡增长混合 易方达上证50增强A 博时价值增长混合 易方达优质精选混合(QDII) 华安创新混合 光大保德信量化股票A 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0470 4.17% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6735 2.0506 0.0000 0.0000 0.0254 3.92% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519013 海富通风格优势混合 0.8810 1.9870 0.0000 0.0000 0.0320 3.77% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519005 海富通股票混合 0.6050 2.5540 0.0000 0.0000 0.0220 3.77% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162209 宏利市值优选混合A 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0317 3.67% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2847 1.3847 0.0000 0.0000 0.0447 3.60% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159903 南方深证成份ETF 0.8253 0.6090 0.0000 0.0000 0.0286 3.59% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159901 易方达深证100ETF 0.5568 2.7573 0.0000 0.0000 0.0190 3.53% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8377 0.8877 0.0000 0.0000 0.0286 3.53% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580006 东吴新经济混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0340 3.51% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580003 东吴行业轮动混合A 0.5941 0.6741 0.0000 0.0000 0.0200 3.48% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0470 3.45% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5414 0.6080 0.0000 0.0000 0.0180 3.44% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162214 宏利领先中小盘混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0350 3.44% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610002 信澳精华配置混合A 1.0230 1.4430 0.0000 0.0000 0.0340 3.44% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161612 融通深证成份指数A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0220 3.42% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0210 3.41% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0650 3.1650 0.0000 0.0000 0.0350 3.40% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159909 招商深证TMT50ETF 3.5090 1.0790 0.0000 0.0000 0.1150 3.39% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162714 广发深证100ETF联接A 0.8467 0.8696 0.0000 0.0000 0.0278 3.39% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6331 0.6331 0.0000 0.0000 0.0207 3.38% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159916 建信深证基本面60ETF 1.4074 0.7668 0.0000 0.0000 0.0458 3.36% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165806 东吴沪深300指数A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0280 3.35% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2350 1.3900 0.0000 0.0000 0.0400 3.35% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040025 华安科技动力混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0430 3.34% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530018 建信深证100指数增强 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0279 3.33% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6945 0.6945 0.0000 0.0000 0.0224 3.33% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8520 3.1620 0.0000 0.0000 0.0595 3.32% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162208 宏利首选企业股票A 1.2592 1.5792 0.0000 0.0000 0.0404 3.31% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481015 工银主题策略混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0410 3.31% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 0.9090 2.2720 0.0000 0.0000 0.0290 3.30% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9740 0.9962 0.0000 0.0000 0.0311 3.30% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159905 工银深证红利ETF 0.6477 0.6477 0.0000 0.0000 0.0206 3.29% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0340 3.27% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290011 泰信中小盘精选混合 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0350 3.26% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400011 东方核心动力混合A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0271 3.26% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8386 1.2386 0.0000 0.0000 0.0262 3.22% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200015 长城优化升级混合A 1.1330 1.2480 0.0000 0.0000 0.0350 3.19% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7692 0.7692 0.0000 0.0000 0.0238 3.19% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7440 0.8230 0.0000 0.0000 0.0230 3.19% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519698 交银先锋混合A 1.2106 1.2656 0.0000 0.0000 0.0374 3.19% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481004 工银稳健成长混合A 1.4004 1.6504 0.0000 0.0000 0.0430 3.17% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7258 0.7258 0.0000 0.0000 0.0222 3.16% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519095 新华行业周期轮换混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0420 3.14% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9288 3.3718 0.0000 0.0000 0.0585 3.13% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7054 2.4254 0.0000 0.0000 0.0214 3.13% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6552 0.6552 0.0000 0.0000 0.0198 3.12% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202007 南方隆元产业主题混合 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 0.0140 3.11% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 3.8466 4.9266 0.0000 0.0000 0.1156 3.10% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9650 0.6560 0.0000 0.0000 0.0290 3.10% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159908 博时创业板ETF 0.6501 0.6501 0.0000 0.0000 0.0195 3.09% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159913 交银深证300价值ETF 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0260 3.09% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1030 1.1240 0.0000 0.0000 0.0330 3.08% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240017 华宝新兴产业混合 1.3956 1.3956 0.0000 0.0000 0.0417 3.08% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159906 大成深证成长40ETF 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0220 3.07% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0320 3.05% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161606 融通行业景气混合A 0.7790 2.7190 0.0000 0.0000 0.0230 3.04% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159912 汇添富深证300ETF 0.8755 0.8755 0.0000 0.0000 0.0258 3.04% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1672 1.1807 0.0000 0.0000 0.0344 3.04% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 379010 摩根中小盘混合A 1.4280 1.4680 0.0000 0.0000 0.0420 3.03% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233008 大摩消费领航混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0271 3.03% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0350 3.02% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050021 博时创业板ETF联接A 0.6613 0.6613 0.0000 0.0000 0.0193 3.01% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202019 南方策略优化混合 0.6170 0.6370 0.0000 0.0000 0.0180 3.01% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0350 3.01% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0250 3.00% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159902 华夏中小企业100ETF 2.3080 2.4080 0.0000 0.0000 0.0670 2.99% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233007 大摩卓越成长混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0383 2.99% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217016 招商深证100指数A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0230 2.98% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0250 2.98% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660004 农银策略价值混合 1.2488 1.2488 0.0000 0.0000 0.0361 2.98% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0250 2.98% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040002 华安中国A股增强指数 0.4860 2.5980 0.0000 0.0000 0.0140 2.97% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233006 大摩领先优势混合 1.1011 1.1011 0.0000 0.0000 0.0318 2.97% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377150 摩根健康品质生活混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0410 2.96% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519704 交银先进制造混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0330 2.96% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2560 1.4420 0.0000 0.0000 0.0360 2.95% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110013 易方达科翔混合 1.3260 5.4320 0.0000 0.0000 0.0380 2.95% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1180 1.6630 0.0000 0.0000 0.0320 2.95% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610004 信澳中小盘混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0260 2.94% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350005 天治中国制造2025 1.5314 1.5314 0.0000 0.0000 0.0437 2.94% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7634 0.7634 0.0000 0.0000 0.0218 2.94% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410003 华富成长趋势混合A 0.5843 0.8743 0.0000 0.0000 0.0167 2.94% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162212 宏利红利先锋混合A 1.2990 1.3710 0.0000 0.0000 0.0370 2.93% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519692 交银成长混合A 3.2739 3.5189 0.0000 0.0000 0.0933 2.93% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7600 2.5078 0.0000 0.0000 0.0216 2.93% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 671010 西部利得策略优选混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0250 2.91% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9007 1.2357 0.0000 0.0000 0.0255 2.91% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550001 中信保诚四季红混合A 0.8351 2.0471 0.0000 0.0000 0.0235 2.90% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 740001 长安宏观策略混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0340 2.90% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9970 1.0410 0.0000 0.0000 0.0280 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510330 华夏沪深300ETF 2.3152 0.9477 0.0000 0.0000 0.0651 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217027 招商央视财经50指数A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0280 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233010 大摩深证300指数增强 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0260 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 570008 诺德周期策略混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377240 摩根新兴动力混合A 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0480 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0160 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1133 1.2333 0.0000 0.0000 0.0313 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0253 2.89% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000039 农银高增长混合 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0300 2.88% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8580 0.8780 0.0000 0.0000 0.0240 2.88% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690003 民生加银精选混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0220 2.88% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580008 东吴新产业精选股票A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0330 2.87% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3109 0.8695 0.0000 0.0000 0.0645 2.87% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159919 嘉实沪深300ETF 2.3094 0.8827 0.0000 0.0000 0.0644 2.87% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0280 2.87% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290008 泰信发展主题混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0280 2.87% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0190 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1549 1.6249 0.0000 0.0000 0.0321 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 700002 平安深证300指数增强 0.9710 1.0510 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 375010 摩根中国优势混合A 1.6311 4.7011 0.0000 0.0000 0.0454 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690005 民生加银内需增长混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0250 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8280 0.8880 0.0000 0.0000 0.0230 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8620 0.8950 0.0000 0.0000 0.0240 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1486 1.1486 0.0000 0.0000 0.0319 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0360 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320010 诺安中证A100指数A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0180 2.86% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610005 信澳红利回报混合A 0.7950 0.8150 0.0000 0.0000 0.0220 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0210 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310358 申万菱信新经济混合A 0.6489 1.9808 0.0000 0.0000 0.0180 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0190 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0264 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0060 1.0410 0.0000 0.0000 0.0279 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202003 南方绩优成长混合A 1.3047 2.2214 0.0000 0.0000 0.0361 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4018 2.2678 0.0000 0.0000 0.0389 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050002 博时沪深300指数A 0.6360 2.6160 0.0000 0.0000 0.0176 2.85% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110015 易方达行业领先混合 1.3040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0360 2.84% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510410 博时上证自然资源ETF 0.6253 0.6253 0.0000 0.0000 0.0172 2.83% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510270 中银上证国企100ETF 0.6530 0.7620 0.0000 0.0000 0.0180 2.83% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0272 2.83% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0230 2.83% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9080 0.8310 0.0000 0.0000 0.0250 2.83% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 377020 摩根内需动力混合A 1.2985 1.5645 0.0000 0.0000 0.0357 2.83% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0240 2.82% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660001 农银行业成长混合 1.5819 2.1819 0.0000 0.0000 0.0434 2.82% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 750001 安信灵活配置混合A 1.1290 1.1690 0.0000 0.0000 0.0310 2.82% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020011 国泰沪深300指数A 0.4740 0.6790 0.0000 0.0000 0.0130 2.82% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161811 银华沪深300指数A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0200 2.82% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7660 0.8160 0.0000 0.0000 0.0210 2.82% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0300 2.81% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159907 广发国证2000ETF 0.9037 0.8211 0.0000 0.0000 0.0247 2.81% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159923 大成中证A100ETF 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0230 2.81% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050010 博时特许价值混合A 0.9520 1.2970 0.0000 0.0000 0.0260 2.81% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340007 兴全社会责任混合 1.5350 1.7250 0.0000 0.0000 0.0420 2.81% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290010 泰信中证200指数 0.6970 0.7170 0.0000 0.0000 0.0190 2.80% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8619 0.8819 0.0000 0.0000 0.0235 2.80% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0260 2.80% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9739 1.4639 0.0000 0.0000 0.0265 2.80% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8820 1.8820 0.0000 0.0000 0.0510 2.79% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481017 工银量化策略混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0280 2.79% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 660008 农银沪深300指数A 0.7176 0.7176 0.0000 0.0000 0.0194 2.78% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210009 金鹰核心资源混合A 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0280 2.78% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240008 华宝收益增长混合A 4.0259 4.0259 0.0000 0.0000 0.1088 2.78% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240022 华宝资源优选混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0210 2.78% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2999 0.7461 0.0000 0.0000 0.0081 2.78% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510120 海富通上证非周期ETF 1.7360 0.7310 0.0000 0.0000 0.0470 2.78% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0200 2.77% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6718 0.6718 0.0000 0.0000 0.0181 2.77% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166005 中欧价值发现混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510170 国联安上证商品ETF 1.5290 0.4740 0.0000 0.0000 0.0410 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481009 工银沪深300指数A 0.8185 1.0135 0.0000 0.0000 0.0220 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 229002 宏利逆向策略混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0310 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0194 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110029 易方达科讯混合 0.8520 4.5203 0.0000 0.0000 0.0229 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000073 摩根成长动力混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0280 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0106 1.8031 0.0000 0.0000 0.0271 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0210 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040011 华安核心优选混合A 0.8874 1.3874 0.0000 0.0000 0.0238 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0180 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510050 华夏上证50ETF 1.6030 2.1290 0.0000 0.0000 0.0430 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400018 东方启明量化先锋基金 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0258 2.76% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519100 长盛中证A100指数 0.6660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0178 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410010 华富中小企业100指数增强 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0280 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 377530 摩根行业轮动混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200012 长城中小盘成长混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0260 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510020 博时上证超大盘ETF 1.5147 0.5587 0.0000 0.0000 0.0406 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0090 1.2990 0.0000 0.0000 0.0270 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7460 1.9570 0.0000 0.0000 0.0200 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 690004 民生加银稳健成长混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0220 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270005 广发聚丰混合A 0.6759 3.8861 0.0000 0.0000 0.0181 2.75% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7990 0.9590 0.0000 0.0000 0.0213 2.74% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0240 2.74% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1095 1.1695 0.0000 0.0000 0.0296 2.74% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9189 3.7789 0.0000 0.0000 0.0245 2.74% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020003 国泰金龙行业混合 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0130 2.74% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040008 华安策略优选混合A 0.6008 2.1371 0.0000 0.0000 0.0160 2.74% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7490 2.7600 0.0000 0.0000 0.0200 2.74% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6202 2.4882 0.0000 0.0000 0.0165 2.73% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 399001 中海上证50指数增强 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0170 2.73% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090015 大成内需增长混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200008 长城品牌优选混合A 0.6879 0.6879 0.0000 0.0000 0.0183 2.73% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070019 嘉实价值优势混合A 1.0920 1.1240 0.0000 0.0000 0.0290 2.73% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481006 工银红利混合 0.8054 0.8454 0.0000 0.0000 0.0213 2.72% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 378010 摩根成长先锋混合A 1.4519 2.3209 0.0000 0.0000 0.0385 2.72% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040020 华安升级主题混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270041 广发消费品精选混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0300 2.72% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610006 信澳产业升级混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0260 2.72% 2013-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏