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2013年08月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519093 新华钻石品质企业混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519087 新华优选分红混合A 0.8277 2.5224 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰金融ETF联接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161718 招商沪深300高贝塔 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050201 博时价值增长贰号混合 0.5980 2.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长混合 0.6710 3.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159905 工银深证红利ETF 0.6629 0.6629 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6227 0.6227 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7330 2.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7181 0.7181 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162213 宏利沪深300指数A 0.8556 0.8756 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0050 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0010 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6698 0.6698 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 253060 国联安信心增长债券A 1.0790 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8410 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510030 华宝上证180价值ETF 2.2550 0.7720 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519671 银河沪深300价值指数A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0231 1.0631 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253061 国联安信心增长债券B 1.0740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485007 工银添利债券B 1.0763 1.3383 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485107 工银添利债券A 1.0842 1.3642 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040190 华安上证50ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320007 诺安成长混合A 0.8390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510060 工银上证央企ETF 0.9919 0.6345 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050019 博时转债增强债券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200008 长城品牌优选混合A 0.6993 0.6993 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050119 博时转债增强债券C 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100032 富国中证红利指数增强A 0.9710 1.5440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050023 博时天颐债券A 1.0270 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470058 汇添富可转换债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9850 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000080 天治可转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000081 天治可转债增强债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510190 华安上证50ETF 2.0150 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050123 博时天颐债券C 1.0230 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020034 国泰民安增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470059 汇添富可转换债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0490 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400001 东方龙混合 0.6818 2.4433 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 531020 建信转债增强债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530020 建信转债增强债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180026 银华信用双利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 582202 东吴增利债券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164810 工银纯债定开债 1.0410 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110003 易方达上证50增强A 0.6344 2.4844 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1180 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0098 1.0638 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6619 2.0430 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519030 海富通稳固收益债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1060 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202005 南方成份精选混合A 0.8164 0.8364 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1480 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0087 1.0879 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2000 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519188 万家信用恒利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3093 0.7695 0.0000 0.0000 0.0005 0.16% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0884 1.1201 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161911 万家强化收益定开债 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519189 万家信用恒利债券C 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400007 东方策略成长混合 1.3476 1.3476 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320010 诺安中证A100指数A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163808 中银中证A100指数增强 0.6860 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0795 1.3305 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202021 南方小康ETF联接A 0.6954 0.7154 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100018 富国天利增长债券A 1.1941 2.0761 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510050 华夏上证50ETF 1.6440 2.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660013 农银信用添利债券 1.0100 1.0460 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240018 华宝可转债债券A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8430 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159923 大成中证A100ETF 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6440 3.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660002 农银恒久增利债券A 1.1123 1.1833 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660102 农银恒久增利债券C 1.1021 1.1201 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100051 富国可转债A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159913 交银深证300价值ETF 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0779 1.1368 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9230 0.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7650 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519186 万家稳健增利债券A 1.0897 1.1997 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519187 万家稳健增利债券C 1.0730 1.1830 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590010 中邮稳定收益债券C 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166902 民生加银平稳增利A 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100058 富国产业债券A 1.0340 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 700005 平安添利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000014 华夏聚利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000015 华夏纯债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000016 华夏纯债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000024 大摩双利增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519669 银河领先债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217023 招商信用增强债券A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 210014 金鹰元丰债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360013 光大信用添益债券A 1.0050 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 380006 中银纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 582002 东吴增利债券A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000054 鹏华双债增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161625 融通可转债债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164808 工银四季收益债券A 1.0100 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000064 大摩18个月定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000072 华安稳健回报混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550005 中信保诚三得益债券B 0.9970 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000105 建信安心回报债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000106 建信安心回报债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000109 富国稳健增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163211 诺安纯债定开债C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000118 广发聚鑫债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000119 广发聚鑫债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180025 银华信用双利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000127 农银行业领先混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000128 大成景安短融债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217022 招商产业债券A 1.0000 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270048 广发纯债债券A 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0080 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 380009 中银添利债券发起A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400009 东方稳健回报债券A 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050010 博时特许价值混合A 0.9810 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519661 银河增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000175 汇添富高息债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530021 建信纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 573003 诺德增强收益债券 1.0020 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270044 广发双债添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470010 汇添富多元收益债券A 1.0520 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470011 汇添富多元收益债券C 1.0470 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000195 工银成长收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000196 工银成长收益混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000207 建信双债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000208 建信双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510110 海富通上证周期ETF 2.0280 0.8140 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0290 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161117 易方达永旭定开债 0.9970 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9910 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0050 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161624 融通可转债债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519723 交银双轮动债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519100 长盛中证A100指数 0.6815 1.3015 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163210 诺安纯债定开债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070038 嘉实纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360014 光大信用添益债券C 0.9980 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 750002 安信目标收益债券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450018 国富恒久信用债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070037 嘉实纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 650001 英大纯债债券A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 700004 平安灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020033 国泰民安增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450019 国富恒久信用债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 650002 英大纯债债券C 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 395011 中海增强收益债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270009 广发增强债券C 1.0930 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 371120 摩根纯债债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 395012 中海增强收益债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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