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2014年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519087 新华优选分红混合A 1.0166 2.8826 0.0000 0.0000 0.0408 3.90% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519983 长信量化先锋混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000609 华商新量化混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000220 富国医疗保健行业混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233007 大摩卓越成长混合 1.4965 1.4965 0.0000 0.0000 0.0203 1.38% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040016 华安行业轮动混合 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070032 嘉实优化红利混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450002 国富弹性市值混合A 1.3215 2.6525 0.0000 0.0000 0.0168 1.29% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0550 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166001 中欧新趋势混合A 0.8918 1.1518 0.0000 0.0000 0.0105 1.19% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070019 嘉实价值优势混合A 1.1960 1.2280 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 770001 德邦优化A 1.2833 1.2833 0.0000 0.0000 0.0148 1.17% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519994 长信金利趋势股票 0.6604 2.0082 0.0000 0.0000 0.0076 1.16% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233011 大摩主题优选混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000339 长城医疗保健混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9790 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450004 国富深化价值混合A 1.2490 1.7190 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8931 0.8931 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206012 鹏华价值精选股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000591 中银健康生活混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560003 益民创新优势混合A 0.8292 0.8492 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630015 华商大盘量化精选混合 1.4640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2631 1.3191 0.0000 0.0000 0.0136 1.09% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233009 大摩多因子策略混合A 1.3930 1.4850 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519095 新华行业周期轮换混合A 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9052 0.9052 0.0000 0.0000 0.0093 1.04% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1890 1.7650 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110005 易方达积极成长混合 0.7499 4.1677 0.0000 0.0000 0.0075 1.01% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519996 长信银利精选股票 0.6441 2.5641 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000214 广发成长优选混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1115 1.8215 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 0.5054 2.0504 0.0000 0.0000 0.0049 0.98% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2440 1.6240 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100026 富国天合稳健优选混合 1.1369 2.5924 0.0000 0.0000 0.0109 0.97% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217012 招商行业领先混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0905 1.4255 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000173 汇添富美丽30混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519674 银河创新成长混合A 1.4325 1.4325 0.0000 0.0000 0.0132 0.93% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420005 天弘周期策略混合A 1.3050 1.3470 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510290 南方上证380ETF 1.0958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450009 国富中小盘股票A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512120 华安中证细分医药ETF 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3380 1.4680 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510440 大成中证500沪市ETF 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159908 博时创业板ETF 0.7626 0.7626 0.0000 0.0000 0.0068 0.90% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410003 华富成长趋势混合A 0.7199 1.0099 0.0000 0.0000 0.0064 0.90% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159905 工银深证红利ETF 0.7294 0.7294 0.0000 0.0000 0.0065 0.90% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000432 中银优秀企业混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510680 万家上证50ETF 1.1395 1.1395 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510510 广发中证500ETF 1.3201 1.3201 0.0000 0.0000 0.0116 0.89% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050009 博时新兴成长混合 0.5640 2.6860 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110010 易方达价值成长混合 1.2282 1.3212 0.0000 0.0000 0.0108 0.89% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2590 1.3020 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200006 长城消费增值混合A 0.8238 2.2638 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510500 南方中证500ETF 1.3165 1.3165 0.0000 0.0000 0.0115 0.88% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620006 金元顺安消费主题混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159922 嘉实中证500ETF 4.7078 1.3200 0.0000 0.0000 0.0409 0.88% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202025 南方上证380ETF联接A 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270025 广发行业领先混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519117 浦银安盛基本面400指数 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166019 中欧价值智选混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050021 博时创业板ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0065 0.86% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4917 1.9803 0.0000 0.0000 0.0042 0.86% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0439 1.0561 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1396 1.2096 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159935 景顺长城中证500ETF 1.2351 1.2351 0.0000 0.0000 0.0104 0.85% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159916 建信深证基本面60ETF 1.6016 0.8726 0.0000 0.0000 0.0135 0.85% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162711 广发中证500ETF联接A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070018 嘉实回报混合 0.9610 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519668 银河成长混合 1.0785 2.1133 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398031 中海蓝筹混合A 1.1239 1.7889 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233010 大摩深证300指数增强 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360006 光大新增长混合A 1.2466 2.5266 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8728 0.8728 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3166 1.3166 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110022 易方达消费行业股票 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166005 中欧价值发现混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200007 长城安心回报混合A 0.7501 1.9986 0.0000 0.0000 0.0062 0.83% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320016 诺安多策略混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9440 0.8050 0.0000 0.0000 0.0240 0.82% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660011 农银中证500指数 1.2469 1.2469 0.0000 0.0000 0.0102 0.82% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1995 1.2526 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7075 1.7475 0.0000 0.0000 0.0138 0.81% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200012 长城中小盘成长混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202019 南方策略优化混合 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050012 博时策略混合 0.8870 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164809 工银中证500ETF联接A 1.2001 1.2517 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270001 广发聚富混合 1.1728 3.4828 0.0000 0.0000 0.0092 0.79% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8980 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000550 广发新动力混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519677 银河定投宝 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377020 摩根内需动力混合A 1.0469 1.3950 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070006 嘉实服务增值行业混合 4.2620 4.7520 0.0000 0.0000 0.0330 0.78% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 630016 华商价值共享混合发起式 1.4140 1.5640 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260111 景顺长城公司治理混合 1.0320 1.3800 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000595 嘉实泰和混合 1.1580 1.2250 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240020 华宝医药生物混合A 1.2860 1.5750 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519979 长信内需成长混合A 1.0420 1.4920 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000592 建信改革红利股票A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070003 嘉实稳健混合 0.7890 2.4020 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000471 富国城镇发展股票 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0590 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 700002 平安深证300指数增强 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000619 东方红产业升级混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8020 3.1120 0.0000 0.0000 0.0134 0.75% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519150 新华优选消费混合 1.2110 1.5710 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159903 南方深证成份ETF 0.8419 0.6212 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000547 建信健康民生混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161612 融通深证成份指数A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159932 大成中证500深市ETF 1.3430 1.1820 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1617 1.1617 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510150 招商上证消费80ETF 2.8740 0.9470 0.0000 0.0000 0.0210 0.74% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360001 光大保德信量化股票A 0.9107 2.9144 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162510 国联安中小综指(LOF) 1.2210 1.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0697 1.1297 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0878 1.0878 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1110 2.4440 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000594 大摩进取优选股票 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163805 中银动态策略混合A 1.1850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0086 0.73% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481001 工银核心价值混合A 0.3498 3.9390 0.0000 0.0000 0.0025 0.72% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5438 0.6140 0.0000 0.0000 0.0039 0.72% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217005 招商先锋混合 0.5902 2.5402 0.0000 0.0000 0.0042 0.72% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217009 招商核心价值混合 0.8677 0.9877 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 570005 诺德成长优势混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519089 新华优选成长混合 1.1602 2.2202 0.0000 0.0000 0.0082 0.71% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1370 1.5010 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0594 1.8519 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200015 长城优化升级混合A 0.9960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110030 易方达沪深300量化增强 1.1753 1.1753 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6484 0.6484 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 673010 西部利得新动向混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161718 招商沪深300高贝塔 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530018 建信深证100指数增强 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0065 0.70% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159913 交银深证300价值ETF 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519093 新华钻石品质企业混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398021 中海能源策略混合 0.6025 0.9125 0.0000 0.0000 0.0042 0.70% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7200 2.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000059 国联安中证医药100A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470006 汇添富医药保健混合 1.3190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0086 2.9776 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0493 1.1168 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070013 嘉实研究精选混合 1.8890 2.3980 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159902 华夏中小企业100ETF 2.5030 2.6230 0.0000 0.0000 0.0170 0.68% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519018 汇添富均衡增长混合 0.7257 2.4980 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180031 银华中小盘混合 1.4740 1.5540 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000264 博时内需增长混合A 1.0420 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 580006 东吴新经济混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000612 华宝生态中国混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519017 大成积极成长混合A 0.9050 2.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590007 中邮中证500指数增强A 1.1970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000409 鹏华环保产业股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070027 嘉实周期优选混合 1.3530 1.4130 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450007 国富成长动力混合 0.9749 1.1549 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 377530 摩根行业轮动混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163821 中银沪深300等权重指数 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590005 中邮核心主题混合A 1.2020 1.3620 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340007 兴全社会责任混合 1.6560 1.8460 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410001 华富竞争力优选混合A 0.7025 2.0274 0.0000 0.0000 0.0047 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360016 光大行业轮动混合 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240012 华宝增强收益债券A 1.1917 1.2117 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240013 华宝增强收益债券B 1.1652 1.1852 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000524 摩根民生需求股票A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0690 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410009 华富量子生命力混合A 0.8075 0.8075 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510170 国联安上证商品ETF 1.5330 0.4760 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000408 民生加银城镇化混合A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 740101 长安沪深300非周期A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400007 东方策略成长混合 1.5111 1.5111 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161818 银华消费主题混合A 1.2340 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000072 华安稳健回报混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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