基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 嘉实海外中国股票混合 光大保德信量化股票A 景顺长城新兴成长混合A 易方达蓝筹精选混合 华泰柏瑞盛世中国混合 兴全趋势投资混合(LOF) 鹏华国防A 易方达上证50增强A 大成2020生命周期混合A 易方达科讯混合 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0550 5.39% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519673 银河康乐股票A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0390 3.79% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0300 3.06% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0300 3.06% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000574 宝盈新价值混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519679 银河主题混合A 2.5590 2.5590 0.0000 0.0000 0.0510 2.03% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0250 1.97% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110029 易方达科讯混合 1.0341 5.0659 0.0000 0.0000 0.0199 1.96% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519670 银河行业混合A 1.9250 2.4250 0.0000 0.0000 0.0350 1.85% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000335 安信永利信用债券C 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000310 安信永利信用债券A 1.0680 1.1580 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206009 鹏华新兴产业混合A 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0920 3.0920 0.0000 0.0000 0.0470 1.54% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519996 长信银利精选股票 0.6713 2.5913 0.0000 0.0000 0.0097 1.47% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163817 中银转债增强债券B 2.0440 2.0440 0.0000 0.0000 0.0290 1.44% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163816 中银转债增强债券A 2.0720 2.0720 0.0000 0.0000 0.0290 1.42% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340001 兴全可转债混合 1.5413 3.5163 0.0000 0.0000 0.0226 1.37% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519019 大成景阳领先混合A 0.6900 3.7280 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000587 大成灵活配置混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020010 国泰金牛创新成长混合 1.5600 1.7150 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161719 招商可转债债券 1.0120 1.6800 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163805 中银动态策略混合A 1.4448 1.8348 0.0000 0.0000 0.0171 1.20% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151002 银河收益混合 1.5908 2.7708 0.0000 0.0000 0.0185 1.18% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200008 长城品牌优选混合A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110009 易方达价值精选混合 1.0936 2.4456 0.0000 0.0000 0.0127 1.17% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110013 易方达科翔混合 1.5830 5.8570 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519727 交银成长30混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000572 中银多策略混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.6960 2.9760 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530003 建信优选成长混合A 1.2594 2.7094 0.0000 0.0000 0.0132 1.06% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000417 国联安新精选混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163823 中银稳健策略混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377240 摩根新兴动力混合A 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050111 博时信用债券C 1.9380 2.0050 0.0000 0.0000 0.0190 0.99% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000571 中邮双动力混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050011 博时信用债券A/B 1.9580 2.0360 0.0000 0.0000 0.0190 0.98% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 370027 摩根智选30混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161625 融通可转债债券C 1.4500 1.5600 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510230 国泰上证180金融ETF 5.8170 1.6521 0.0000 0.0000 0.0556 0.97% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519663 银河久益回报6个月定开C 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519662 银河久益回报6个月定开A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161624 融通可转债债券A 1.4590 1.5690 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340008 兴全有机增长混合 1.7528 1.7528 0.0000 0.0000 0.0167 0.96% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050019 博时转债增强债券A 1.6870 1.6870 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050119 博时转债增强债券C 1.6750 1.6750 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2750 1.3840 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000815 鑫元合享纯债A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7640 6.5500 0.0000 0.0000 0.0440 0.93% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040023 华安可转债债券B 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100060 富国高新技术产业混合 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000697 汇添富移动互联股票A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240008 华宝收益增长混合A 4.3429 4.3429 0.0000 0.0000 0.0395 0.92% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200015 长城优化升级混合A 1.3470 1.4620 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 487021 工银优质精选混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206002 鹏华精选成长混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000788 前海开源中国成长混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000227 华安年年红债券A 1.1480 1.1950 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470028 汇添富社会责任混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000251 工银金融地产混合A 2.2170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0190 0.86% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040022 华安可转债债券A 1.7560 1.7560 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020021 国泰金融ETF联接A 1.5876 1.5876 0.0000 0.0000 0.0132 0.84% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519069 汇添富价值精选混合 1.8400 2.3560 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161613 融通创业板指数A 1.2350 1.8450 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1260 1.7310 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233008 大摩消费领航混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020001 国泰金鹰增长混合 1.2440 4.2510 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2590 2.9050 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217003 招商安泰债券A 1.1922 1.8287 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050022 博时回报混合 1.5310 1.5670 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050018 博时行业轮动混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217203 招商安泰债券B 1.2230 1.7915 0.0000 0.0000 0.0095 0.78% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0510 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0450 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 720001 财通价值动量混合A 1.3420 1.4320 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000328 摩根转型动力混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485107 工银添利债券A 1.3334 1.6424 0.0000 0.0000 0.0097 0.73% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485007 工银添利债券B 1.3263 1.6103 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090009 大成行业轮动混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000409 鹏华环保产业股票 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530012 建信积极配置混合 1.4210 1.4890 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8354 1.8354 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000267 广发集利一年定开债A 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000268 广发集利一年定开债C 1.1280 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000529 广发竞争优势混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000260 信诚季季定期支付债券 1.1670 1.2320 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159915 易方达创业板ETF 1.5048 1.7239 0.0000 0.0000 0.0102 0.68% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519156 新华行业灵活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.4780 1.7640 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090018 大成新锐产业混合A 1.4720 1.6720 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180012 银华富裕主题混合A 1.3127 2.2657 0.0000 0.0000 0.0088 0.67% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660009 农银增强收益债券A 1.3219 1.3569 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660109 农银增强收益债券C 1.3052 1.3402 0.0000 0.0000 0.0085 0.66% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7620 2.1220 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070099 嘉实优质企业混合 1.0920 1.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1834 2.7320 0.0000 0.0000 0.0076 0.65% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660002 农银恒久增利债券A 1.3521 1.4411 0.0000 0.0000 0.0087 0.65% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660102 农银恒久增利债券C 1.3331 1.3691 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160624 鹏华消费领先混合 1.2310 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519692 交银成长混合A 3.2726 3.6776 0.0000 0.0000 0.0207 0.64% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000405 信诚月月支付 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510030 华宝上证180价值ETF 3.9280 1.3450 0.0000 0.0000 0.0250 0.64% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000669 国寿安保尊享债券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260112 景顺长城能源基建混合A 1.3060 1.3210 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6310 1.7780 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7219 1.7219 0.0000 0.0000 0.0106 0.62% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519971 长信改革红利混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000925 汇添富外延增长股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582001 东吴优信稳健债券A 1.1325 1.1445 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 582201 东吴优信稳健债券C 1.1082 1.1202 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512070 易方达沪深300非银ETF 2.3147 2.3147 0.0000 0.0000 0.0136 0.59% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 0.6820 1.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000124 华宝服务优选混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519977 长信可转债债券A 1.8986 2.0616 0.0000 0.0000 0.0112 0.59% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519976 长信可转债债券C 1.8683 2.0213 0.0000 0.0000 0.0109 0.59% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020026 国泰成长优选混合 1.7230 1.7450 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4080 1.4380 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320021 诺安双利债券发起A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519678 银河消费混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0610 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000552 中加纯债一年A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0830 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000553 中加纯债一年C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519050 海富通安颐收益混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240001 华宝宝康消费品 1.7530 5.2773 0.0000 0.0000 0.0098 0.56% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7350 2.2660 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161601 融通新蓝筹混合 0.9063 3.2013 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519017 大成积极成长混合A 1.1060 2.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162203 宏利稳定混合 1.0175 2.9575 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519987 长信恒利优势混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519690 交银稳健配置混合 1.3140 2.9490 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000668 国寿安保尊享债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4099 1.4099 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000432 中银优秀企业混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481001 工银核心价值混合A 0.4329 4.2407 0.0000 0.0000 0.0023 0.53% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000513 富国高端制造行业股票A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070011 嘉实策略混合 1.3380 1.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000241 宝盈核心优势混合C 1.5179 1.8079 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213006 宝盈核心优势混合A 1.5250 2.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110003 易方达上证50增强A 1.0124 2.8624 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270021 广发聚瑞混合A 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1900 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000119 广发聚鑫债券C 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000178 博时灵活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000063 长盛电子信息主题混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000073 摩根成长动力混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550016 中信保诚至远动力混合C 1.2070 1.4970 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3923 3.3487 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6158 1.6158 0.0000 0.0000 0.0078 0.49% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000471 富国城镇发展股票 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.4370 1.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080001 长盛成长价值混合A 1.2440 3.1880 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7863 1.7863 0.0000 0.0000 0.0085 0.48% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2570 1.2770 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000436 易方达裕惠定开混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000831 工银医疗保健股票 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530020 建信转债增强债券A 2.1420 2.1420 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163411 兴全精选混合 1.0947 1.2707 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000184 工银添福债券A 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000185 工银添福债券B 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070002 嘉实增长混合 6.2350 6.8560 0.0000 0.0000 0.0290 0.47% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 531020 建信转债增强债券C 2.1220 2.1220 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000536 前海开源可转债债券A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070026 嘉实信用债券C 1.0990 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000277 博时双月薪债券A 1.1040 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580003 东吴行业轮动混合A 0.6515 0.7315 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0569 3.4999 0.0000 0.0000 0.0095 0.46% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310518 申万菱信可转债债券A 1.7810 1.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070025 嘉实信用债券A 1.1090 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040009 华安稳定收益债券A 1.2033 1.5183 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040010 华安稳定收益债券B 1.1981 1.4880 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000118 广发聚鑫债券A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8207 2.7605 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000763 工银新财富灵活配置混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320012 诺安主题精选混合 1.3970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1740 3.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏