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2016年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9660 0.9660 0.0240 2.48% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 118001 易方达亚洲精选股票 0.6880 0.6880 0.6730 0.6730 0.0150 2.23% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7640 0.7640 0.0150 1.96% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8710 0.8710 0.0170 1.95% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257030 国联安优势混合 1.1510 1.7270 1.1300 1.7060 0.0210 1.86% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000800 华商未来主题混合 1.0890 1.0890 1.0710 1.0710 0.0180 1.68% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 241001 华宝海外中国成长混合 1.1560 1.1560 1.1370 1.1370 0.0190 1.67% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7610 0.7610 0.7490 0.7490 0.0120 1.60% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 255010 国联安稳健混合A 1.0090 3.0090 0.9940 2.9940 0.0150 1.51% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630011 华商主题精选混合 2.3780 2.4780 2.3430 2.4430 0.0350 1.49% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519601 海富通中国海外混合 1.2550 1.5250 1.2370 1.5070 0.0180 1.46% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6970 1.2190 0.6870 1.2130 0.0100 1.46% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9424 0.6101 0.9296 0.6018 0.0128 1.38% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5560 0.5560 0.5490 0.5490 0.0070 1.28% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7210 0.7210 0.7120 0.7120 0.0090 1.26% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000654 华商新锐产业混合 1.3120 1.3320 1.2960 1.3160 0.0160 1.23% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5750 0.5750 0.5680 0.5680 0.0070 1.23% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7350 0.7350 0.0090 1.22% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161714 招商标普金砖四国指数 0.6870 0.6870 0.6790 0.6790 0.0080 1.18% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9710 0.9710 0.9600 0.9600 0.0110 1.15% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002199 前海开源中证军工指数C 0.7750 1.7350 0.7670 1.7270 0.0080 1.04% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.02% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8970 0.8970 0.8880 0.8880 0.0090 1.01% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8970 0.8970 0.8880 0.8880 0.0090 1.01% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0070 1.7240 0.9970 1.7180 0.0100 1.00% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001371 富国沪港深价值混合A 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000934 国富大中华精选混合 0.8080 0.8080 0.8000 0.8000 0.0080 1.00% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0154 0.0000 1.0054 0.0000 0.0100 0.99% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0210 1.0710 1.0110 1.0610 0.0100 0.99% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8519 0.8519 0.8436 0.8436 0.0083 0.98% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8543 0.8543 0.8461 0.8461 0.0082 0.97% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1263 0.1263 0.1251 0.1251 0.0012 0.96% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320007 诺安成长混合A 1.0490 1.4940 1.0390 1.4840 0.0100 0.96% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9600 0.9600 0.9510 0.9510 0.0090 0.95% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8893 1.5669 0.8809 1.5585 0.0084 0.95% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001702 东方创新科技混合 0.8550 0.8550 0.8470 0.8470 0.0080 0.94% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000596 前海开源中证军工指数A 1.5070 1.5070 1.4930 1.4930 0.0140 0.94% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0710 1.2930 1.0610 1.2830 0.0100 0.94% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7640 0.7780 0.7570 0.7710 0.0070 0.92% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161818 银华消费主题混合A 1.1050 1.1660 1.0950 1.1560 0.0100 0.91% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1385 0.1395 0.1373 0.1383 0.0012 0.87% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000971 诺安新经济股票 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0576 1.0576 1.0488 1.0488 0.0088 0.84% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000904 银华回报定开混合 0.8410 1.1610 0.8340 1.1540 0.0070 0.84% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1580 0.1580 0.1567 0.1567 0.0013 0.83% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1580 0.1580 0.1567 0.1567 0.0013 0.83% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164402 前海开源中航军工指数A 0.8640 0.8920 0.8570 0.8850 0.0070 0.82% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7380 0.7580 0.7320 0.7520 0.0060 0.82% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0060 1.0560 0.9980 1.0480 0.0080 0.80% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050015 博时大中华亚太精选 0.9070 0.9890 0.9000 0.9820 0.0070 0.78% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0350 1.0350 1.0270 1.0270 0.0080 0.78% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1333 0.1333 0.1323 0.1323 0.0010 0.76% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1333 0.1333 0.1323 0.1323 0.0010 0.76% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513600 南方恒指ETF 1.7757 0.9210 1.7624 0.9141 0.0133 0.75% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6130 1.6130 1.6010 1.6010 0.0120 0.75% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202009 南方盛元红利混合 0.8210 1.3910 0.8150 1.3850 0.0060 0.74% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0850 1.1080 1.0770 1.1000 0.0080 0.74% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630005 华商动态阿尔法混合 2.2110 2.2110 2.1950 2.1950 0.0160 0.73% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630006 华商产业升级混合 0.9770 1.2070 0.9700 1.2000 0.0070 0.72% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.71% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8825 0.8825 0.8763 0.8763 0.0062 0.71% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 183001 银华全球优选 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.70% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000959 东吴鼎元C 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000955 南方产业活力 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2184 0.2295 0.2169 0.2280 0.0015 0.69% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8890 0.9430 0.8830 0.9370 0.0060 0.68% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000529 广发竞争优势混合A 1.3580 1.3580 1.3490 1.3490 0.0090 0.67% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7525 0.9098 1.7408 0.8981 0.0117 0.67% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400007 东方策略成长混合 2.3133 2.3133 2.2982 2.2982 0.0151 0.66% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1976 0.1976 0.1963 0.1963 0.0013 0.66% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050018 博时行业轮动混合 0.9290 0.9290 0.9230 0.9230 0.0060 0.65% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001768 华宝中国互联股票美元 0.1385 0.1385 0.1376 0.1376 0.0009 0.65% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001384 东方新思路混合A 0.7527 0.7527 0.7479 0.7479 0.0048 0.64% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001385 东方新思路混合C 0.7496 0.7496 0.7449 0.7449 0.0047 0.63% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630016 华商价值共享混合发起式 1.7550 1.9050 1.7440 1.8940 0.0110 0.63% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8728 0.8728 0.8674 0.8674 0.0054 0.62% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270001 广发聚富混合 0.8415 3.6575 0.8366 3.6526 0.0049 0.59% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7832 0.8353 0.7786 0.8307 0.0046 0.59% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001487 宝盈优势产业混合A 0.8510 1.0010 0.8460 0.9960 0.0050 0.59% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8860 0.9160 0.8810 0.9110 0.0050 0.57% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002162 东方新价值混合C 0.9264 0.9264 0.9212 0.9212 0.0052 0.56% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4300 1.5300 1.4220 1.5220 0.0080 0.56% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.55% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7340 0.7340 0.7300 0.7300 0.0040 0.55% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000924 宝盈先进制造混合A 1.0890 1.0890 1.0830 1.0830 0.0060 0.55% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 118002 易方达标普消费品指数A 1.2940 1.2940 1.2870 1.2870 0.0070 0.54% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2066 0.2465 0.2055 0.2454 0.0011 0.54% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1460 1.9550 1.1400 1.9490 0.0060 0.53% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5337 1.8687 1.5258 1.8608 0.0079 0.52% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519698 交银先锋混合A 1.3076 1.7116 1.3008 1.7048 0.0068 0.52% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519091 新华泛资源优势混合 1.7310 1.7310 1.7220 1.7220 0.0090 0.52% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2122 0.2122 0.2111 0.2111 0.0011 0.52% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2122 0.2122 0.2111 0.2111 0.0011 0.52% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1650 1.1750 1.1590 1.1690 0.0060 0.52% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160632 鹏华酒A 0.7890 0.8050 0.7850 0.8010 0.0040 0.51% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5700 1.5700 1.5620 1.5620 0.0080 0.51% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001511 兴全新视野定开混合 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020026 国泰成长优选混合 2.2020 2.2240 2.1910 2.2130 0.0110 0.50% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519704 交银先进制造混合A 2.2640 2.2640 2.2530 2.2530 0.0110 0.49% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001495 东方新价值混合A 1.0513 1.0513 1.0462 1.0462 0.0051 0.49% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001475 易方达国防军工混合A 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165510 信诚四国配置 0.6410 0.6410 0.6380 0.6380 0.0030 0.47% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001574 中海混改红利混合A 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9888 0.9888 0.9842 0.9842 0.0046 0.47% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001279 中海积极增利混合 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001072 华安智能装备主题股票A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8700 1.0700 0.8660 1.0660 0.0040 0.46% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257040 国联安红利混合 1.0920 2.0450 1.0870 2.0400 0.0050 0.46% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8970 0.8970 0.8930 0.8930 0.0040 0.45% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217013 招商中小盘混合 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.45% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.9950 1.9950 1.9860 1.9860 0.0090 0.45% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1779 0.1948 0.1771 0.1940 0.0008 0.45% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0240 2.1240 2.0150 2.1150 0.0090 0.45% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000393 招商标普指数-港币 1.4665 1.5005 1.4599 1.4939 0.0066 0.45% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3530 1.6230 1.3470 1.6170 0.0060 0.45% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1250 1.1250 0.0050 0.44% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000392 招商标普指数-美元 0.1888 0.1932 0.1880 0.1924 0.0008 0.43% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1887 0.2133 0.1879 0.2125 0.0008 0.43% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6295 2.2881 0.6268 2.2834 0.0027 0.43% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001113 南方大数据100A 0.8125 0.8125 0.8091 0.8091 0.0034 0.42% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217005 招商先锋混合 0.8529 2.8029 0.8494 2.7994 0.0035 0.41% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4670 1.5350 1.4610 1.5290 0.0060 0.41% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400025 东方新兴成长混合 1.1257 1.1257 1.1212 1.1212 0.0045 0.40% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4980 1.8180 1.4920 1.8120 0.0060 0.40% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7039 0.7039 0.7011 0.7011 0.0028 0.40% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7620 0.7730 0.7590 0.7700 0.0030 0.40% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001829 华银中国智造主题灵活配置 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000031 华夏复兴混合A 1.7800 1.7800 1.7730 1.7730 0.0070 0.39% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6185 0.6185 0.6161 0.6161 0.0024 0.39% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5570 1.5570 1.5510 1.5510 0.0060 0.39% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001705 泓德战略转型股票 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400001 东方龙混合 1.1717 2.9332 1.1671 2.9286 0.0046 0.39% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7930 1.7930 0.0070 0.39% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000936 博时产业新动力混合A 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001035 中银恒利半年定开债 1.0490 1.1590 1.0450 1.1550 0.0040 0.38% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3120 5.6660 1.3070 5.6610 0.0050 0.38% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240004 华宝动力组合混合A 1.4380 3.9480 1.4327 3.9427 0.0053 0.37% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 762001 国金国鑫发起A 1.7425 2.3725 1.7361 2.3661 0.0064 0.37% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000728 工银目标收益一年定开C 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8390 2.7850 0.8360 2.7810 0.0030 0.36% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8440 0.8590 0.8410 0.8560 0.0030 0.36% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.2390 2.6090 2.2310 2.6010 0.0080 0.36% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000991 工银战略转型股票A 0.8590 0.8590 0.8560 0.8560 0.0030 0.35% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001924 华夏国企改革混合 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3100 1.7450 2.3020 1.7400 0.0080 0.35% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1650 1.2750 1.1610 1.2710 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610006 信澳产业升级混合A 1.1890 1.6590 1.1850 1.6550 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001017 宏利改革动力混合A 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519156 新华行业灵活配置混合A 1.1750 2.1190 1.1710 2.1150 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513500 博时标普500ETF 1.2675 1.2675 1.2632 1.2632 0.0043 0.34% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070022 嘉实领先成长混合 2.1080 2.1080 2.1010 2.1010 0.0070 0.33% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000866 华宝制造股票 1.2060 1.2060 1.2020 1.2020 0.0040 0.33% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000391 招商标普指数-人民币 1.2367 1.2637 1.2326 1.2596 0.0041 0.33% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050025 博时标普500ETF联接A 1.5709 1.6299 1.5658 1.6248 0.0051 0.33% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6300 0.6300 0.6280 0.6280 0.0020 0.32% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590005 中邮核心主题混合A 1.5550 1.7150 1.5500 1.7100 0.0050 0.32% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2360 1.3960 1.2320 1.3920 0.0040 0.32% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001178 前海开源再融资股票 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000884 民生加银优选股票 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7999 0.7999 0.7974 0.7974 0.0025 0.31% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001692 南方国策动力 0.9760 1.0060 0.9730 1.0030 0.0030 0.31% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001357 泓德泓富混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002562 泓德泓益量化混合A 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001376 泓德泓富混合C 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000824 圆信永丰双利A 1.0070 1.7660 1.0040 1.7630 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000825 圆信永丰双利C 1.0020 1.7340 0.9990 1.7310 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160624 鹏华消费领先混合 1.3380 1.2440 1.3340 1.2400 0.0040 0.30% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519157 新华行业灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100022 富国天瑞强势混合A 0.4779 4.0363 0.4765 4.0330 0.0014 0.29% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7110 1.7110 1.7060 1.7060 0.0050 0.29% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410009 华富量子生命力混合A 0.9009 0.9009 0.8983 0.8983 0.0026 0.29% 2016-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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