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2016年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9580 0.6450 0.9270 0.6240 0.0310 3.34% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210009 金鹰核心资源混合A 1.6540 1.7540 1.6030 1.7030 0.0510 3.18% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1133 0.7316 1.0806 0.7105 0.0327 3.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9890 0.5900 0.9610 0.5620 0.0280 2.91% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6810 0.6960 0.6620 0.6770 0.0190 2.87% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5790 0.5790 0.5630 0.5630 0.0160 2.84% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0880 0.0880 0.0856 0.0856 0.0024 2.80% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4690 0.4690 0.0130 2.77% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9984 0.9984 0.9740 0.9740 0.0244 2.51% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9967 0.9967 0.9724 0.9724 0.0243 2.50% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0676 0.4009 1.0419 0.3913 0.0257 2.47% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9650 0.9800 0.9420 0.9570 0.0230 2.44% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000646 华润元大量化优选混合A 1.2200 1.2200 1.1920 1.1920 0.0280 2.35% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9740 0.6260 0.9530 0.6130 0.0210 2.20% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9983 0.0000 0.9773 0.0000 0.0210 2.15% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000991 工银战略转型股票A 0.8850 0.8850 0.8670 0.8670 0.0180 2.08% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001487 宝盈优势产业混合A 0.9040 1.0540 0.8860 1.0360 0.0180 2.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9100 2.8820 0.8920 2.8580 0.0180 2.02% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2650 1.2650 1.2400 1.2400 0.0250 2.02% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240020 华宝医药生物混合A 1.4230 1.7120 1.3960 1.6850 0.0270 1.93% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2170 1.2370 1.1940 1.2140 0.0230 1.93% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000601 华宝创新优选混合 0.8280 1.1680 0.8130 1.1530 0.0150 1.85% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001583 安信新常态股票A 0.9960 0.9960 0.9780 0.9780 0.0180 1.84% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4620 2.1420 1.4360 2.1160 0.0260 1.81% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000780 鹏华医疗保健股票 1.1420 1.1420 1.1220 1.1220 0.0200 1.78% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519979 长信内需成长混合A 1.3830 1.8330 1.3590 1.8090 0.0240 1.77% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5330 0.5330 0.5240 0.5240 0.0090 1.72% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110022 易方达消费行业股票 1.3060 1.3060 1.2840 1.2840 0.0220 1.71% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660010 农银策略精选混合 0.7938 0.7938 0.7806 0.7806 0.0132 1.69% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5230 3.5870 2.4810 3.5450 0.0420 1.69% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110025 易方达资源行业混合 0.8440 0.8440 0.8300 0.8300 0.0140 1.69% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163406 兴全合润混合A 1.0611 2.7535 1.0436 2.7081 0.0175 1.68% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001766 摩根医疗健康股票A 0.7860 0.7860 0.7730 0.7730 0.0130 1.68% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160632 鹏华酒A 0.8620 0.8780 0.8480 0.8640 0.0140 1.65% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020015 国泰区位优势混合A 1.9820 2.0270 1.9500 1.9950 0.0320 1.64% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4503 3.3606 1.4271 3.3374 0.0232 1.63% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7090 2.7490 2.6660 2.7060 0.0430 1.61% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1763 1.1763 1.1577 1.1577 0.0186 1.61% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159945 广发中证全指能源ETF 0.5949 0.5949 0.5856 0.5856 0.0093 1.59% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001550 天弘中证医药100A 0.7182 0.7182 0.7070 0.7070 0.0112 1.58% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163208 诺安油气能源 0.8370 0.8370 0.8240 0.8240 0.0130 1.58% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001551 天弘中证医药100C 0.7162 0.7162 0.7051 0.7051 0.0111 1.57% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159930 汇添富中证能源ETF 0.7337 0.7337 0.7224 0.7224 0.0113 1.56% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000059 国联安中证医药100A 1.4470 1.4470 1.4250 1.4250 0.0220 1.54% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000788 前海开源中国成长混合 1.1220 1.2020 1.1050 1.1850 0.0170 1.54% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660005 农银中小盘混合 2.3913 2.4213 2.3551 2.3851 0.0362 1.54% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4339 1.4339 1.4121 1.4121 0.0218 1.54% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180012 银华富裕主题混合A 1.6640 2.6170 1.6390 2.5920 0.0250 1.53% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001541 汇添富民营新动力股票 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000127 农银行业领先混合 1.7397 1.7397 1.7135 1.7135 0.0262 1.53% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3823 1.3823 1.3616 1.3616 0.0207 1.52% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001180 广发医药卫生联接A 0.7381 0.7381 0.7271 0.7271 0.0110 1.51% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400011 东方核心动力混合A 1.3584 1.3584 1.3382 1.3382 0.0202 1.51% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8211 1.4149 0.8091 1.4029 0.0120 1.48% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001054 工银新金融股票A 0.9600 0.9600 0.9460 0.9460 0.0140 1.48% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.9430 0.9430 0.0140 1.48% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0330 1.2330 1.0180 1.2180 0.0150 1.47% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233006 大摩领先优势混合 1.7492 1.7492 1.7239 1.7239 0.0253 1.47% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519021 国泰金鼎价值混合 0.4840 2.4080 0.4770 2.3960 0.0070 1.47% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3890 1.5280 1.3690 1.5080 0.0200 1.46% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4710 1.5490 1.4500 1.5280 0.0210 1.45% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002085 长盛互联网+混合A 1.1160 1.1160 1.1000 1.1000 0.0160 1.45% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9504 0.9504 0.9368 0.9368 0.0136 1.45% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000061 华夏盛世混合 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257030 国联安优势混合 1.2120 1.7880 1.1950 1.7710 0.0170 1.42% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8660 0.9060 0.8540 0.8940 0.0120 1.41% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0315 1.0315 1.0172 1.0172 0.0143 1.41% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217013 招商中小盘混合 1.3730 1.3730 1.3540 1.3540 0.0190 1.40% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0337 1.0337 1.0194 1.0194 0.0143 1.40% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8408 0.8408 0.8293 0.8293 0.0115 1.39% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2955 1.2955 1.2777 1.2777 0.0178 1.39% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7475 1.3747 0.7373 1.3645 0.0102 1.38% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7400 0.7400 0.7300 0.7300 0.0100 1.37% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360016 光大行业轮动混合 0.8890 1.6990 0.8770 1.6870 0.0120 1.37% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0270 1.0270 0.0140 1.36% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240022 华宝资源优选混合A 1.1150 1.1150 1.1000 1.1000 0.0150 1.36% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8180 0.8180 0.8070 0.8070 0.0110 1.36% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1280 1.4920 1.1130 1.4770 0.0150 1.35% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0520 1.0520 1.0380 1.0380 0.0140 1.35% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110029 易方达科讯混合 1.2328 5.9663 1.2164 5.9199 0.0164 1.35% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233011 大摩主题优选混合 1.8970 2.1290 1.8720 2.1040 0.0250 1.34% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001178 前海开源再融资股票 0.9800 0.9800 0.9670 0.9670 0.0130 1.34% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118001 易方达亚洲精选股票 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3042 1.3042 1.2869 1.2869 0.0173 1.34% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512120 华安中证细分医药ETF 1.2140 1.2140 1.1980 1.1980 0.0160 1.34% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001188 鹏华改革红利股票 0.7550 0.7550 0.7450 0.7450 0.0100 1.34% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.3166 2.3166 2.2863 2.2863 0.0303 1.33% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 255010 国联安稳健混合A 1.0630 3.0630 1.0490 3.0490 0.0140 1.33% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001075 宝盈转型动力混合A 0.6850 0.6850 0.6760 0.6760 0.0090 1.33% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9140 1.4540 0.9020 1.4420 0.0120 1.33% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660012 农银消费主题混合A 2.3464 2.4264 2.3157 2.3957 0.0307 1.33% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.3170 2.3170 2.2867 2.2867 0.0303 1.33% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610002 信澳精华配置混合A 1.4550 1.8750 1.4360 1.8560 0.0190 1.32% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1460 1.1460 0.0150 1.31% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7020 0.7020 0.6930 0.6930 0.0090 1.30% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6870 2.1630 1.6660 2.1420 0.0210 1.26% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001892 长盛新兴成长混合 1.1380 1.1380 1.1240 1.1240 0.0140 1.25% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8910 0.8910 0.8800 0.8800 0.0110 1.25% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.0130 1.25% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7270 0.7270 0.7180 0.7180 0.0090 1.25% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519002 华安安信消费混合A 1.5530 1.5790 1.5340 1.5600 0.0190 1.24% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001882 中欧价值发现混合E 2.0350 2.0350 2.0100 2.0100 0.0250 1.24% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9660 0.9660 0.0120 1.24% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6340 1.5540 1.6140 1.5340 0.0200 1.24% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050015 博时大中华亚太精选 0.9000 0.9820 0.8890 0.9710 0.0110 1.24% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470008 汇添富策略回报混合 1.4690 1.5990 1.4510 1.5810 0.0180 1.24% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4860 1.5060 1.4680 1.4880 0.0180 1.23% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 700002 平安深证300指数增强 1.3950 1.4750 1.3780 1.4580 0.0170 1.23% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002300 长盛医疗量化股票A 0.9850 0.9850 0.9730 0.9730 0.0120 1.23% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000803 工银研究精选股票 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0760 1.0760 1.0630 1.0630 0.0130 1.22% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001008 工银国企改革股票 0.8280 0.8280 0.8180 0.8180 0.0100 1.22% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001881 中欧新趋势混合E 1.1956 1.6476 1.1812 1.6332 0.0144 1.22% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257040 国联安红利混合 1.1650 2.1180 1.1510 2.1040 0.0140 1.22% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180013 银华领先策略混合 1.4188 2.5048 1.4017 2.4877 0.0171 1.22% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001230 鹏华医药科技股票A 0.5030 0.5030 0.4970 0.4970 0.0060 1.21% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166001 中欧新趋势混合A 1.1428 1.6428 1.1291 1.6291 0.0137 1.21% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4180 1.4180 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519001 银华价值优选混合 2.0369 6.8045 2.0126 6.7802 0.0243 1.21% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166005 中欧价值发现混合A 2.0160 2.0160 1.9920 1.9920 0.0240 1.20% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690003 民生加银精选混合 1.0950 1.0950 1.0820 1.0820 0.0130 1.20% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690004 民生加银稳健成长混合 1.2700 1.2700 1.2550 1.2550 0.0150 1.20% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001126 摩根卓越制造股票A 0.6820 0.6820 0.6740 0.6740 0.0080 1.19% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7640 0.4570 0.7550 0.4520 0.0090 1.19% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590005 中邮核心主题混合A 1.6120 1.7720 1.5930 1.7530 0.0190 1.19% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3680 1.6180 1.3520 1.6020 0.0160 1.18% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481006 工银红利混合 0.7827 0.8237 0.7736 0.8146 0.0091 1.18% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000831 工银医疗保健股票 1.2010 1.2010 1.1870 1.1870 0.0140 1.18% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1368 0.1378 0.1352 0.1362 0.0016 1.18% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9540 0.9540 0.9430 0.9430 0.0110 1.17% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0340 1.1200 1.0220 1.1080 0.0120 1.17% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8270 1.8270 1.8060 1.8060 0.0210 1.16% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.8260 1.8260 1.8050 1.8050 0.0210 1.16% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001521 国寿安保成长优选股票A 0.9600 0.9600 0.9490 0.9490 0.0110 1.16% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001887 中欧价值智选混合E 2.2020 2.2020 2.1770 2.1770 0.0250 1.15% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001606 农银工业4.0混合 1.0600 1.0600 1.0480 1.0480 0.0120 1.15% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166019 中欧价值智选混合A 2.0150 2.0150 1.9920 1.9920 0.0230 1.15% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2290 2.1260 1.2150 2.1120 0.0140 1.15% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217005 招商先锋混合 0.8723 2.8223 0.8625 2.8125 0.0098 1.14% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630016 华商价值共享混合发起式 1.8640 2.0140 1.8430 1.9930 0.0210 1.14% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690005 民生加银内需增长混合 1.3350 1.3350 1.3200 1.3200 0.0150 1.14% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519156 新华行业灵活配置混合A 1.2470 2.1910 1.2330 2.1770 0.0140 1.14% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470006 汇添富医药保健混合 1.5110 1.5610 1.4940 1.5440 0.0170 1.14% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000924 宝盈先进制造混合A 1.1490 1.1490 1.1360 1.1360 0.0130 1.14% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6193 0.6193 0.6124 0.6124 0.0069 1.13% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000513 富国高端制造行业股票A 1.4380 1.4380 1.4220 1.4220 0.0160 1.13% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0520 2.0520 2.0290 2.0290 0.0230 1.13% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000462 农银主题轮动混合A 1.0500 1.0500 1.0384 1.0384 0.0116 1.12% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560006 益民核心增长混合 1.3580 1.3580 1.3430 1.3430 0.0150 1.12% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7240 1.3100 0.7160 1.3020 0.0080 1.12% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001044 嘉实新消费股票A 0.9060 0.9060 0.8960 0.8960 0.0100 1.12% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400007 东方策略成长混合 2.4606 2.4606 2.4334 2.4334 0.0272 1.12% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9840 0.9840 0.0110 1.12% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450003 国富潜力组合混合A 0.9980 1.8380 0.9870 1.8270 0.0110 1.11% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000993 华宝稳健回报混合 0.9080 0.9080 0.8980 0.8980 0.0100 1.11% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400015 东方新能源汽车混合 2.0350 2.0350 2.0127 2.0127 0.0223 1.11% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8570 0.8570 0.8476 0.8476 0.0094 1.11% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7340 0.7340 0.7260 0.7260 0.0080 1.10% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001385 东方新思路混合C 0.7937 0.7937 0.7851 0.7851 0.0086 1.10% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8370 0.8370 0.8280 0.8280 0.0090 1.09% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5943 0.5943 0.5879 0.5879 0.0064 1.09% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519157 新华行业灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0960 1.0960 0.0120 1.09% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 673020 西部利得成长精选混合 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001384 东方新思路混合A 0.7971 0.7971 0.7885 0.7885 0.0086 1.09% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6030 0.6030 0.5965 0.5965 0.0065 1.09% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5429 1.5429 1.5264 1.5264 0.0165 1.08% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001736 圆信永丰优加生活 1.1250 1.1250 1.1130 1.1130 0.0120 1.08% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001043 工银美丽城镇股票A 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519965 长信量化多策略股票A 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1405 1.1405 1.1284 1.1284 0.0121 1.07% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001113 南方大数据100A 0.8580 0.8580 0.8489 0.8489 0.0091 1.07% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2420 1.2420 1.2290 1.2290 0.0130 1.06% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400003 东方精选混合 1.6615 5.1054 1.6440 5.0577 0.0175 1.06% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630006 华商产业升级混合 1.0460 1.2760 1.0350 1.2650 0.0110 1.06% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519035 富国天博创新主题混合 1.3062 4.1860 1.2925 4.1723 0.0137 1.06% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519091 新华泛资源优势混合 1.8330 1.8330 1.8140 1.8140 0.0190 1.05% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1550 1.1550 1.1430 1.1430 0.0120 1.05% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519196 万家新兴蓝筹A 0.9809 0.9809 0.9707 0.9707 0.0102 1.05% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000309 大摩品质生活精选股票A 1.5350 1.5350 1.5190 1.5190 0.0160 1.05% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519195 万家品质生活混合A 1.0596 1.0596 1.0486 1.0486 0.0110 1.05% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140 1.05% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0720 0.7470 1.0610 0.7400 0.0110 1.04% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000974 安信消费医药股票A 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001899 东海社会安全 0.7770 0.7770 0.7690 0.7690 0.0080 1.04% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8720 0.8920 0.8630 0.8830 0.0090 1.04% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9074 0.9074 0.8981 0.8981 0.0093 1.04% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1740 1.9830 1.1620 1.9710 0.0120 1.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000550 广发新动力混合A 2.1510 2.1510 2.1290 2.1290 0.0220 1.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7483 0.7483 0.7407 0.7407 0.0076 1.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001677 中银战略新兴产业股票A 0.9830 0.9830 0.9730 0.9730 0.0100 1.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000711 嘉实医疗保健股票 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001924 华夏国企改革混合 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398051 中海环保新能源混合 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002656 南方创业板ETF联接A 0.9772 0.9772 0.9672 0.9672 0.0100 1.03% 2016-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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