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2016年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3193 1.3193 1.2931 1.2931 0.0262 2.03% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9790 1.0160 0.9600 0.9970 0.0190 1.98% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9660 0.0000 0.9500 0.0000 0.0160 1.68% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001528 诺安先进制造股票A 1.1300 1.1300 1.1120 1.1120 0.0180 1.62% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160632 鹏华酒A 0.9040 0.9430 0.8900 0.9290 0.0140 1.57% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512120 华安中证细分医药ETF 1.3260 1.3260 1.3060 1.3060 0.0200 1.53% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9872 0.9872 0.9724 0.9724 0.0148 1.52% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9865 0.9865 0.9719 0.9719 0.0146 1.50% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000780 鹏华医疗保健股票 1.2900 1.2900 1.2710 1.2710 0.0190 1.49% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1710 1.1710 1.1540 1.1540 0.0170 1.47% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1840 1.1840 1.1670 1.1670 0.0170 1.46% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7790 1.3890 0.7680 1.3780 0.0110 1.43% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519690 交银稳健配置混合 1.0845 3.2675 1.0692 3.2522 0.0153 1.43% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1278 1.1278 1.1126 1.1126 0.0152 1.37% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1210 1.1210 1.1059 1.1059 0.0151 1.37% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001410 信澳新能源产业股票A 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 1.5290 1.0270 1.5160 0.0130 1.27% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3982 1.3982 1.3811 1.3811 0.0171 1.24% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3981 1.3981 1.3811 1.3811 0.0170 1.23% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5590 2.6190 2.5280 2.5880 0.0310 1.23% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5780 0.5780 0.0070 1.21% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8764 1.4702 0.8661 1.4599 0.0103 1.19% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161124 易方达香港小型股指数A 0.9872 0.9872 0.9756 0.9756 0.0116 1.19% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160719 嘉实黄金 0.6800 0.6800 0.6720 0.6720 0.0080 1.19% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180012 银华富裕主题混合A 1.8540 2.8070 1.8325 2.7855 0.0215 1.17% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001112 东方红中国优势混合 1.0390 1.0390 1.0270 1.0270 0.0120 1.17% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1310 1.1310 1.1180 1.1180 0.0130 1.16% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9760 0.8860 0.9650 0.8760 0.0110 1.14% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 169101 东方红睿丰混合 1.2480 1.8170 1.2340 1.8030 0.0140 1.13% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9899 0.9899 0.9788 0.9788 0.0111 1.13% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7920 1.4192 0.7832 1.4104 0.0088 1.12% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1960 1.4910 1.1830 1.4780 0.0130 1.10% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0170 1.0170 1.0060 1.0060 0.0110 1.09% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4644 1.4644 1.4486 1.4486 0.0158 1.09% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501002 长信价值优选混合 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0603 1.0603 1.0493 1.0493 0.0110 1.05% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519019 大成景阳领先混合A 0.9670 4.1050 0.9570 4.0950 0.0100 1.04% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5208 1.5208 1.5051 1.5051 0.0157 1.04% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0029 1.0029 0.9927 0.9927 0.0102 1.03% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1880 1.1880 1.1760 1.1760 0.0120 1.02% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4000 1.6150 1.3860 1.6010 0.0140 1.01% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002340 富国价值优势混合A 1.1080 1.1080 1.0970 1.0970 0.0110 1.00% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7270 1.8050 1.7100 1.7880 0.0170 0.99% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003096 中欧医疗健康混合C 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9833 4.0405 0.9738 4.0313 0.0095 0.98% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003095 中欧医疗健康混合A 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8595 0.8872 0.8513 0.8787 0.0082 0.96% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000831 工银医疗保健股票 1.2730 1.2730 1.2610 1.2610 0.0120 0.95% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.1721 0.1705 0.1705 0.0016 0.94% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8500 1.8500 1.8330 1.8330 0.0170 0.93% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0890 1.0890 1.0790 1.0790 0.0100 0.93% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000619 东方红产业升级混合 2.1700 2.1700 2.1500 2.1500 0.0200 0.93% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 1.2890 1.0860 1.2790 0.0100 0.92% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9830 0.9830 0.9740 0.9740 0.0090 0.92% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510660 华夏医药ETF 1.5013 1.5013 1.4876 1.4876 0.0137 0.92% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000628 大成高鑫股票A 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.92% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.90% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001195 工银农业产业股票 0.5620 0.5620 0.5570 0.5570 0.0050 0.90% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6730 0.6730 0.6670 0.6670 0.0060 0.90% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.90% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000462 农银主题轮动混合A 0.9792 0.9792 0.9705 0.9705 0.0087 0.90% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510630 华夏消费ETF 1.6127 1.6127 1.5983 1.5983 0.0144 0.90% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7395 3.3095 0.7329 3.3029 0.0066 0.90% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410001 华富竞争力优选混合A 0.9379 2.4588 0.9296 2.4435 0.0083 0.89% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7060 4.5110 1.6910 4.4960 0.0150 0.89% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4406 2.9663 0.4506 2.9567 0.0040 0.89% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000867 华宝品质生活股票 0.7910 0.8410 0.7840 0.8340 0.0070 0.89% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090001 大成价值增长混合A 0.9985 3.9572 0.9897 3.9484 0.0088 0.89% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6320 1.6320 1.6180 1.6180 0.0140 0.87% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002146 长安鑫益增强混合A 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510150 招商上证消费80ETF 3.8740 1.2770 3.8410 1.2660 0.0330 0.86% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110022 易方达消费行业股票 1.4130 1.4130 1.4010 1.4010 0.0120 0.86% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000761 国富健康优质生活股票 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4390 2.3830 1.4270 2.3710 0.0120 0.84% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090016 大成消费主题混合A 0.8430 1.1000 0.8360 1.0930 0.0070 0.84% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2794 1.2794 1.2687 1.2687 0.0107 0.84% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020015 国泰区位优势混合A 2.1570 2.2020 2.1390 2.1840 0.0180 0.84% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 2.1670 0.9480 2.1590 0.0080 0.84% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3370 1.8530 1.3260 1.8380 0.0110 0.83% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0900 1.0900 1.0810 1.0810 0.0090 0.83% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001144 大成互联网思维混合A 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9760 1.6350 0.9680 1.6270 0.0080 0.83% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001712 东方红优势精选混合 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166005 中欧价值发现混合A 2.2220 2.2220 2.2040 2.2040 0.0180 0.82% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9010 2.9410 2.8774 2.9174 0.0236 0.82% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001717 工银前沿医疗股票A 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2400 1.2400 1.2300 1.2300 0.0100 0.81% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8690 0.8690 0.8620 0.8620 0.0070 0.81% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001882 中欧价值发现混合E 2.2480 2.2480 2.2300 2.2300 0.0180 0.81% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165530 中信保诚惠泽A 0.9750 0.9750 0.9672 0.9672 0.0078 0.81% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000480 东方红新动力混合A 2.0190 2.1070 2.0030 2.0910 0.0160 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001180 广发医药卫生联接A 0.7987 0.7987 0.7924 0.7924 0.0063 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1290 1.2150 1.1200 1.2060 0.0090 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8724 3.1624 0.8655 3.1555 0.0069 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2450 1.2450 0.0100 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000746 招商行业精选股票基金 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0050 1.0590 0.9970 1.0510 0.0080 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519714 交银消费新驱动股票 1.0040 2.0050 0.9960 1.9900 0.0080 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002978 广发医药卫生联接C 0.7979 0.7979 0.7916 0.7916 0.0063 0.80% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0200 1.2780 1.0120 1.2700 0.0080 0.79% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001371 富国沪港深价值混合A 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.79% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513600 南方恒指ETF 2.0254 1.0505 2.0095 1.0422 0.0159 0.79% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2164 1.2164 1.2069 1.2069 0.0095 0.79% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8376 2.1726 1.8234 2.1584 0.0142 0.78% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0096 1.0433 1.9940 1.0352 0.0156 0.78% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100060 富国高新技术产业混合 1.5600 1.9800 1.5480 1.9680 0.0120 0.78% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090007 大成策略回报混合A 1.2850 2.5560 1.2750 2.5460 0.0100 0.78% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9875 0.9875 0.9799 0.9799 0.0076 0.78% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6550 0.6550 0.6500 0.6500 0.0050 0.77% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0530 1.4770 1.0450 1.4690 0.0080 0.77% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001186 富国文体健康股票A 0.7950 0.7950 0.7890 0.7890 0.0060 0.76% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002653 泰康沪港深精选混合 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000567 广发聚祥灵活混合 1.6010 1.6010 1.5890 1.5890 0.0120 0.76% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002147 长安鑫益增强混合C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3450 1.5400 1.3350 1.5300 0.0100 0.75% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162203 宏利稳定混合 0.8623 2.8023 0.8559 2.7959 0.0064 0.75% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1938 1.1938 1.1849 1.1849 0.0089 0.75% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4578 1.4578 1.4470 1.4470 0.0108 0.75% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2050 2.2590 1.1960 2.2500 0.0090 0.75% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510230 国泰上证180金融ETF 5.1810 1.4715 5.1425 1.4605 0.0385 0.75% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9827 0.9827 0.9754 0.9754 0.0073 0.75% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9550 0.6090 0.9480 0.6040 0.0070 0.74% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8963 0.9713 0.8897 0.9647 0.0066 0.74% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630006 华商产业升级混合 1.0900 1.3200 1.0820 1.3120 0.0080 0.74% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6810 1.6810 1.6688 1.6688 0.0122 0.73% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002732 长盛沪港深混合 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.73% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270005 广发聚丰混合A 0.9010 4.9052 0.8945 4.8757 0.0065 0.73% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400025 东方新兴成长混合 1.1863 1.1863 1.1778 1.1778 0.0085 0.72% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0494 1.0494 1.0419 1.0419 0.0075 0.72% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000083 汇添富消费行业混合 2.2390 2.2390 2.2230 2.2230 0.0160 0.72% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001542 国泰互联网+股票 1.2590 1.2590 1.2500 1.2500 0.0090 0.72% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519644 银河智联混合A 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020021 国泰金融ETF联接A 1.4247 1.4247 1.4147 1.4147 0.0100 0.71% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0300 1.0300 1.0227 1.0227 0.0073 0.71% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7630 0.7630 0.7577 0.7577 0.0053 0.70% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000711 嘉实医疗保健股票 1.3000 1.3000 1.2910 1.2910 0.0090 0.70% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001577 嘉实低价策略股票 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000969 前海开源大安全混合 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.70% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100056 富国低碳环保混合 2.1840 2.1840 2.1690 2.1690 0.0150 0.69% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0240 0.6060 1.0170 0.6020 0.0070 0.69% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7270 0.7270 0.7220 0.7220 0.0050 0.69% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519996 长信银利精选股票 0.9199 2.8399 0.9136 2.8336 0.0063 0.69% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000913 农银医疗保健股票 1.0578 1.0578 1.0506 1.0506 0.0072 0.69% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519997 长信银利精选混合A 0.9199 2.8399 0.9136 2.8336 0.0063 0.69% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050007 博时平衡配置混合 0.8740 2.3310 0.8680 2.3250 0.0060 0.69% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040008 华安策略优选混合A 1.0613 2.5976 1.0541 2.5904 0.0072 0.68% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360006 光大新增长混合A 1.0433 2.9048 1.0363 2.8978 0.0070 0.68% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1830 1.1830 0.0080 0.68% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1810 1.7330 1.1730 1.7290 0.0080 0.68% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0105 1.0105 1.0037 1.0037 0.0068 0.68% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001170 宏利复兴混合A 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7510 0.7440 0.7460 0.7420 0.0050 0.67% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0769 0.6963 1.0697 0.6916 0.0072 0.67% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001955 中欧养老产业混合A 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512000 华宝券商ETF 0.9703 0.9703 0.9638 0.9638 0.0065 0.67% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001048 富国新兴产业股票A 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001682 新华鑫回报混合 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000936 博时产业新动力混合A 1.2190 1.2190 1.2110 1.2110 0.0080 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 168001 国寿安保中证养老产业 0.7630 0.7960 0.7580 0.7910 0.0050 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1552 0.7883 1.1476 0.7807 0.0076 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9100 1.5670 0.9040 1.5610 0.0060 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5980 2.8515 0.5941 2.8451 0.0039 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6080 0.6080 0.6040 0.6040 0.0040 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7177 0.7177 0.7130 0.7130 0.0047 0.66% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270050 广发新经济混合A 1.7010 1.7010 1.6900 1.6900 0.0110 0.65% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519987 长信恒利优势混合 1.0830 1.2140 1.0760 1.2070 0.0070 0.65% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0880 0.7390 1.0810 0.7340 0.0070 0.65% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3119 1.4144 1.3034 1.4059 0.0085 0.65% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519668 银河成长混合 1.2974 2.7352 1.2890 2.7268 0.0084 0.65% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233011 大摩主题优选混合 2.0490 2.2810 2.0360 2.2680 0.0130 0.64% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9490 0.9490 0.9430 0.9430 0.0060 0.64% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519097 新华中小市值优选混合 1.5790 2.3410 1.5690 2.3310 0.0100 0.64% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360016 光大行业轮动混合 0.9410 1.7510 0.9350 1.7450 0.0060 0.64% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8518 0.8901 0.8464 0.8845 0.0054 0.64% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8362 0.8623 0.8309 0.8570 0.0053 0.64% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0708 0.6682 1.0640 0.6640 0.0068 0.64% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2740 1.4540 1.2660 1.4460 0.0080 0.63% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001039 嘉实先进制造股票 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002982 广发养老指数C 0.9616 0.9616 0.9556 0.9556 0.0060 0.63% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002142 博时外延增长混合A 1.1250 1.1250 1.1180 1.1180 0.0070 0.63% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8801 0.9572 0.8746 0.9517 0.0055 0.63% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000968 广发养老指数A 0.9627 0.9627 0.9567 0.9567 0.0060 0.63% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001449 华商双驱优选混合 1.2720 1.2720 1.2640 1.2640 0.0080 0.63% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9460 1.6880 1.9340 1.6770 0.0120 0.62% 2016-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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