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2019年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001713 华润元大中创100ETF联接 1.1110 1.1110 0.7035 0.7035 0.4075 57.92% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006817 泰康港股通地产指数C 0.9822 0.9822 0.9320 0.9320 0.0502 5.39% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006816 泰康港股通地产指数A 0.9839 0.9839 0.9337 0.9337 0.0502 5.38% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0147 1.0147 0.9689 0.9689 0.0458 4.73% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0874 1.0874 1.0403 1.0403 0.0471 4.53% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0833 1.0833 1.0365 1.0365 0.0468 4.52% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1285 1.1285 1.0807 1.0807 0.0478 4.42% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1481 1.1481 1.1069 1.1069 0.0412 3.72% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000071 华夏恒生ETF联接 1.4935 1.4935 1.4401 1.4401 0.0534 3.71% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4902 1.4902 1.4370 1.4370 0.0532 3.70% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1770 1.3000 1.1350 1.2580 0.0420 3.70% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000075 华夏恒生联接现汇 0.2107 0.2107 0.2032 0.2032 0.0075 3.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000076 华夏恒生联接现钞 0.2107 0.2107 0.2032 0.2032 0.0075 3.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1517 0.1517 0.1463 0.1463 0.0054 3.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1499 1.1499 1.1090 1.1090 0.0409 3.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003321 易方达原油C类人民币 1.0752 1.0752 1.0373 1.0373 0.0379 3.65% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003322 易方达原油A类美元汇 0.1534 0.1534 0.1480 0.1480 0.0054 3.65% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161129 易方达原油A类人民币 1.0875 1.0875 1.0492 1.0492 0.0383 3.65% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005659 南方恒指ETF联接C 1.0604 1.0604 1.0233 1.0233 0.0371 3.63% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160924 大成恒生指数 1.0000 1.0000 0.9650 0.9650 0.0350 3.63% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501302 南方恒生ETF联接 1.0669 1.0669 1.0296 1.0296 0.0373 3.62% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0000 1.0000 0.9660 0.9660 0.0340 3.52% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0580 1.0580 1.0230 1.0230 0.0350 3.42% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005228 添富港股通专注成长 0.7522 0.7522 0.7273 0.7273 0.0249 3.42% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9710 0.9710 0.9390 0.9390 0.0320 3.41% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2476 1.2476 1.2066 1.2066 0.0410 3.40% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2424 1.2424 1.2016 1.2016 0.0408 3.40% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9842 0.9842 0.9518 0.9518 0.0324 3.40% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519931 长信港股通指数 1.1390 1.2030 1.1020 1.1660 0.0370 3.36% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9650 1.1150 0.9350 1.0850 0.0300 3.21% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006809 泰康香港银行指数A 0.9289 0.9289 0.9020 0.9020 0.0269 2.98% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006810 泰康香港银行指数C 0.9275 0.9275 0.9007 0.9007 0.0268 2.98% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9539 0.9539 0.9265 0.9265 0.0274 2.96% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9528 0.9528 0.9255 0.9255 0.0273 2.95% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160923 大成海外中国机会混合 1.1760 1.1760 1.1430 1.1430 0.0330 2.89% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9334 0.9334 0.9080 0.9080 0.0254 2.80% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9304 0.9304 0.9051 0.9051 0.0253 2.80% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9879 0.9879 0.9611 0.9611 0.0268 2.79% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9498 0.9498 0.9245 0.9245 0.0253 2.74% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9470 1.0470 0.9220 1.0220 0.0250 2.71% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0168 1.8450 0.9901 1.8183 0.0267 2.70% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001518 万家瑞兴 1.5316 2.1716 1.4921 2.1321 0.0395 2.65% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519602 海富通大中华精选 1.1810 1.1810 1.1510 1.1510 0.0300 2.61% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1799 1.1799 1.1500 1.1500 0.0299 2.60% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9582 0.9582 0.9340 0.9340 0.0242 2.59% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501301 华宝兴业香港大盘 1.1390 1.1390 1.1102 1.1102 0.0288 2.59% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005644 广发沪港深龙头混合 0.8998 0.8998 0.8772 0.8772 0.0226 2.58% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006355 华宝香港大盘C 1.1355 1.1355 1.1069 1.1069 0.0286 2.58% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161030 富国中证体育产业指数分级 1.3560 0.5800 1.3220 0.5660 0.0340 2.57% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165513 信诚全球商品主题 0.4000 0.4000 0.3900 0.3900 0.0100 2.56% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0708 1.0708 1.0442 1.0442 0.0266 2.55% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8689 0.8689 0.8474 0.8474 0.0215 2.54% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519674 银河创新成长 3.3482 3.3482 3.2654 3.2654 0.0828 2.54% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8631 0.8631 0.8418 0.8418 0.0213 2.53% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519185 万家精选 1.1216 2.3136 1.0939 2.2859 0.0277 2.53% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161721 招商沪深300地产指数分级 1.2307 1.3624 1.2006 1.3436 0.0301 2.51% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519601 海富通中国海外 1.8370 2.1070 1.7920 2.0620 0.0450 2.51% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006106 景顺长城量化港股通股票 0.9650 0.9650 0.9417 0.9417 0.0233 2.47% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004475 华泰柏瑞富利混合 0.8792 0.8792 0.8581 0.8581 0.0211 2.46% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0375 1.0827 1.0128 1.0580 0.0247 2.44% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005554 南方H股联接A 0.9625 0.9625 0.9396 0.9396 0.0229 2.44% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9219 0.9219 0.8999 0.8999 0.0220 2.44% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161831 银华恒生国企指数分级 0.9758 1.1029 0.9526 1.0797 0.0232 2.44% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005555 南方H股联接C 0.9565 0.9565 0.9338 0.9338 0.0227 2.43% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9202 0.9202 0.8985 0.8985 0.0217 2.42% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0516 1.0516 1.0268 1.0268 0.0248 2.42% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9269 0.9269 0.9051 0.9051 0.0218 2.41% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9326 0.9326 0.0225 2.41% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9595 0.9595 0.9369 0.9369 0.0226 2.41% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160717 嘉实恒生中国企业 0.8244 0.8244 0.8050 0.8050 0.0194 2.41% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1922 1.1922 1.1644 1.1644 0.0278 2.39% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1703 1.1703 1.1430 1.1430 0.0273 2.39% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110031 易方达恒生ETF联接 1.1835 1.1835 1.1559 1.1559 0.0276 2.39% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110032 易方达恒生联接现汇 0.1670 0.1670 0.1631 0.1631 0.0039 2.39% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110033 易方达恒生联接现钞 0.1670 0.1670 0.1631 0.1631 0.0039 2.39% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004643 南方房地产ETF联接C 0.8684 0.8684 0.8482 0.8482 0.0202 2.38% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004642 南方房地产ETF联接A 0.8754 0.8754 0.8551 0.8551 0.0203 2.37% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9959 0.9959 0.9729 0.9729 0.0230 2.36% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040015 华安动态灵活配置 1.7770 2.3900 1.7360 2.3490 0.0410 2.36% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160121 南方金砖四国指数 1.1300 1.1500 1.1040 1.1240 0.0260 2.36% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002387 工银沪港深股票 1.0714 1.1394 1.0468 1.1148 0.0246 2.35% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007512 工银沪港深股票C 1.0730 1.0730 1.0484 1.0484 0.0246 2.35% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519191 万家城建 1.0032 1.3658 0.9802 1.3428 0.0230 2.35% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006154 华安制造先锋混合 1.5721 1.5721 1.5361 1.5361 0.0360 2.34% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162411 华宝标普石油指数 0.3930 0.3930 0.3840 0.3840 0.0090 2.34% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5100 1.5100 1.4756 1.4756 0.0344 2.33% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001707 诺安高端制造股票 1.1450 1.1450 1.1190 1.1190 0.0260 2.32% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8911 0.8911 0.8711 0.8711 0.0200 2.30% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006822 凯石湛混合A 1.0433 1.0433 1.0198 1.0198 0.0235 2.30% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006823 凯石湛混合C 1.0394 1.0394 1.0160 1.0160 0.0234 2.30% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004533 民生加银中证港股通指数C 0.8861 0.8861 0.8663 0.8663 0.0198 2.29% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2014 1.2014 1.1746 1.1746 0.0268 2.28% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7720 0.7800 0.7550 0.7630 0.0170 2.25% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005223 广发中证基建工程指数A 0.7881 0.7881 0.7709 0.7709 0.0172 2.23% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005224 广发中证基建工程指数C 0.7873 0.7873 0.7701 0.7701 0.0172 2.23% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 262001 景顺长城大中华 1.4740 1.6500 1.4420 1.6180 0.0320 2.22% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0554 0.0554 0.0542 0.0542 0.0012 2.21% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1100 1.2710 1.0860 1.2470 0.0240 2.21% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160125 南方中国中小盘指数 1.0562 1.1462 1.0334 1.1234 0.0228 2.21% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070012 嘉实海外中国 0.8460 0.8460 0.8280 0.8280 0.0180 2.17% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3710 1.4910 1.3420 1.4620 0.0290 2.16% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000241 宝盈核心优势混合C 1.0735 1.9745 1.0509 1.9519 0.0226 2.15% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9359 0.9359 0.9162 0.9162 0.0197 2.15% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100061 富国中国中小盘股票 1.6650 2.2000 1.6300 2.1650 0.0350 2.15% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004092 博时沪港深价值优选C 1.1696 1.1696 1.1451 1.1451 0.0245 2.14% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213006 宝盈核心优势混合A 1.0813 2.2513 1.0586 2.2286 0.0227 2.14% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001979 南方沪港深价值 0.9090 0.9090 0.8900 0.8900 0.0190 2.13% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004091 博时沪港深价值优选A 1.1835 1.1835 1.1588 1.1588 0.0247 2.13% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9741 0.9741 0.9539 0.9539 0.0202 2.12% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2381 1.2381 1.2124 1.2124 0.0257 2.12% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007340 南方科技创新混合A 1.2062 1.2062 1.1812 1.1812 0.0250 2.12% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9725 0.9725 0.9524 0.9524 0.0201 2.11% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9195 0.9195 0.9005 0.9005 0.0190 2.11% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9179 0.9179 0.8989 0.8989 0.0190 2.11% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007341 南方科技创新混合C 1.2030 1.2030 1.1781 1.1781 0.0249 2.11% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2130 1.2130 1.1880 1.1880 0.0250 2.10% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9717 0.9717 0.9517 0.9517 0.0200 2.10% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2360 1.2360 1.2106 1.2106 0.0254 2.10% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161714 招商标普金砖四国 1.0220 1.0220 1.0010 1.0010 0.0210 2.10% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165510 信诚金砖四国 0.7310 0.7310 0.7160 0.7160 0.0150 2.10% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1711 0.1711 0.1676 0.1676 0.0035 2.09% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160925 大成中华沪深港300指数 0.9913 0.9913 0.9710 0.9710 0.0203 2.09% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002121 广发沪港深新起点股票 1.3420 1.4270 1.3150 1.4000 0.0270 2.05% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4580 1.4580 1.4290 1.4290 0.0290 2.03% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005700 工银新经济美元 0.1357 0.1357 0.1330 0.1330 0.0027 2.03% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1048 1.1048 1.0828 1.0828 0.0220 2.03% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001583 安信新常态股票 1.2610 1.3560 1.2360 1.3310 0.0250 2.02% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9006 0.9006 0.8828 0.8828 0.0178 2.02% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005587 安信比较优势混合 1.0240 1.0240 1.0037 1.0037 0.0203 2.02% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006263 易方达香港小型股指数C 1.1020 1.1020 1.0802 1.0802 0.0218 2.02% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9164 0.9164 0.8983 0.8983 0.0181 2.01% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9705 0.9705 0.9514 0.9514 0.0191 2.01% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4760 1.4760 1.4470 1.4470 0.0290 2.00% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9770 0.9770 0.9578 0.9578 0.0192 2.00% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005699 工银新经济人民币 0.9619 0.9619 0.9430 0.9430 0.0189 2.00% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006818 安信盈利驱动股票A 1.0624 1.0624 1.0416 1.0416 0.0208 2.00% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006819 安信盈利驱动股票C 1.0602 1.0602 1.0395 1.0395 0.0207 1.99% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501303 广发恒生中型股指数A 0.8522 0.8522 0.8356 0.8356 0.0166 1.99% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003834 华夏能源革新股票 0.9770 0.9770 0.9580 0.9580 0.0190 1.98% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004996 广发恒生中型股指数C 0.8481 0.8481 0.8316 0.8316 0.0165 1.98% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005197 工银沪港深精选混合A 0.9169 0.9169 0.8991 0.8991 0.0178 1.98% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005198 工银沪港深精选混合C 0.9108 0.9108 0.8931 0.8931 0.0177 1.98% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519029 华夏平稳增长 1.6080 2.4130 1.5770 2.3820 0.0310 1.97% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 688888 浙商聚潮产业成长 1.0900 1.3910 1.0690 1.3700 0.0210 1.96% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006595 广发港股通优质增长混合 1.0738 1.0738 1.0534 1.0534 0.0204 1.94% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9801 0.9801 0.9617 0.9617 0.0184 1.91% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.5483 0.0000 9.3695 0.0000 0.1788 1.91% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007470 博道叁佰智航股票A 1.0856 1.0856 1.0655 1.0655 0.0201 1.89% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007471 博道叁佰智航股票C 1.0846 1.0846 1.0645 1.0645 0.0201 1.89% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007490 南方信息创新混合A 1.1981 1.1981 1.1759 1.1759 0.0222 1.89% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9700 0.9700 0.9520 0.9520 0.0180 1.89% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162107 金鹰中证500指数分级 0.7439 0.7439 0.7301 0.7301 0.0138 1.89% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005583 易方达港股通红利混合 0.8299 0.8299 0.8146 0.8146 0.0153 1.88% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007491 南方信息创新混合C 1.1961 1.1961 1.1740 1.1740 0.0221 1.88% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0880 1.0880 1.0680 1.0680 0.0200 1.87% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007041 前海联合泳涛混合C 1.0854 1.0854 1.0655 1.0655 0.0199 1.87% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004702 南方金融混合 1.0410 1.0410 1.0220 1.0220 0.0190 1.86% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9614 0.9614 0.9438 0.9438 0.0176 1.86% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9623 0.9623 0.9447 0.9447 0.0176 1.86% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006652 富国金融地产行业混合 1.2171 1.2171 1.1950 1.1950 0.0221 1.85% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006753 天弘港股通精选C 1.0755 1.0755 1.0560 1.0560 0.0195 1.85% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002653 泰康沪港深精选混合 1.1467 1.2727 1.1260 1.2520 0.0207 1.84% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8032 0.8032 0.7887 0.7887 0.0145 1.84% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006752 天弘港股通精选A 1.0766 1.0766 1.0571 1.0571 0.0195 1.84% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7993 0.7993 0.7849 0.7849 0.0144 1.83% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001392 国富金融地产混合A 1.2037 1.2037 1.1822 1.1822 0.0215 1.82% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001393 国富金融地产混合C 1.2677 1.2677 1.2450 1.2450 0.0227 1.82% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0788 1.0788 1.0595 1.0595 0.0193 1.82% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1350 1.1900 1.1152 1.1702 0.0198 1.78% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1559 1.2109 1.1358 1.1908 0.0201 1.77% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1382 0.1382 0.1358 0.1358 0.0024 1.77% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040018 华安香港精选 1.3210 1.3210 1.2980 1.2980 0.0230 1.77% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1214 0.1214 0.1193 0.1193 0.0021 1.76% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1392 0.1392 0.1368 0.1368 0.0024 1.75% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000309 大摩品质生活股票 1.9320 1.9320 1.8990 1.8990 0.0330 1.74% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5780 1.5780 1.5510 1.5510 0.0270 1.74% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005354 富国沪港深行业精选混合 1.0511 1.0511 1.0331 1.0331 0.0180 1.74% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6637 1.6637 1.6354 1.6354 0.0283 1.73% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6630 1.6630 1.6348 1.6348 0.0282 1.73% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9866 0.9866 0.9698 0.9698 0.0168 1.73% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9794 0.9794 0.9627 0.9627 0.0167 1.73% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.2910 1.2910 1.2690 1.2690 0.0220 1.73% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501050 华夏上证50AH优选指数 1.2960 1.2960 1.2740 1.2740 0.0220 1.73% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164811 工银深证100指数分级 0.9806 1.4494 0.9640 1.4249 0.0166 1.72% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9798 0.9798 0.9632 0.9632 0.0166 1.72% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002707 大摩科技领先混合 0.9173 0.9173 0.9019 0.9019 0.0154 1.71% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8678 0.8678 0.8533 0.8533 0.0145 1.70% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001762 广发安宏回报混合C 1.2660 1.2660 1.2450 1.2450 0.0210 1.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005803 广发京津冀ETF联接A 0.7962 0.7962 0.7830 0.7830 0.0132 1.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2010 1.5710 1.1810 1.5510 0.0200 1.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161629 融通证券分级 0.9600 0.6740 0.9440 0.6630 0.0160 1.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8602 0.8602 0.8459 0.8459 0.0143 1.69% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005804 广发京津冀ETF联接C 0.7939 0.7939 0.7808 0.7808 0.0131 1.68% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 399001 中海上证50 1.3920 1.3920 1.3690 1.3690 0.0230 1.68% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002303 金鹰智慧生活混合 1.0330 1.0330 1.0160 1.0160 0.0170 1.67% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005138 前海开源润鑫混合A 1.3962 1.3962 1.3734 1.3734 0.0228 1.66% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005139 前海开源润鑫混合C 1.3910 1.3910 1.3683 1.3683 0.0227 1.66% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1224 0.1224 0.1204 0.1204 0.0020 1.66% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7551 0.4733 0.7428 0.4655 0.0123 1.66% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2900 1.2900 1.2690 1.2690 0.0210 1.65% 2019-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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