2019年11月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	501080	中金科创主题3年封闭混合	1.0647	1.0647	1.0382	1.0382	0.0265	2.55%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
2	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.2730	1.2730	1.2450	1.2450	0.0280	2.25%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
3	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	1.0334	1.0334	1.0151	1.0151	0.0183	1.80%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
4	006328	易方达中证海外联接人民币C	1.0250	1.0250	1.0069	1.0069	0.0181	1.80%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
5	006330	易方达中证海外联接美元C	0.1458	0.1458	0.1434	0.1434	0.0024	1.67%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
6	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1470	0.1470	0.1446	0.1446	0.0024	1.66%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
7	100055	富国全球顶级消费品	1.5321	1.5321	1.5085	1.5085	0.0236	1.56%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
8	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	0.6930	0.7870	0.6840	0.7780	0.0090	1.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
9	003834	华夏能源革新股票	1.0080	1.0080	0.9950	0.9950	0.0130	1.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
10	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.8560	0.3590	0.8450	0.3550	0.0110	1.30%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
11	118001	易方达亚洲精选	0.9740	0.9740	0.9630	0.9630	0.0110	1.14%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
12	270023	广发全球精选	1.5060	1.9450	1.4910	1.9300	0.0150	1.01%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
13	001092	广发生物科技指数(QDII)	1.0790	1.0790	1.0690	1.0690	0.0100	0.94%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
14	160644	鹏华港美互联股票	0.8796	0.8796	0.8714	0.8714	0.0082	0.94%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
15	005794	银华心怡灵活配置混合A	1.5374	1.5374	1.5233	1.5233	0.0141	0.93%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值

16	000906	广发全球精选美元现汇	0.2142	0.2760	0.2123	0.2741	0.0019	0.90%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
17	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.8404	0.6116	0.8330	0.6067	0.0074	0.89%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
18	400015	东方新能源汽车混合	1.1267	1.5867	1.1168	1.5768	0.0099	0.89%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
19	005939	工银新能源汽车混合A	1.1790	1.1790	1.1688	1.1688	0.0102	0.87%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
20	005940	工银新能源汽车混合C	1.1633	1.1633	1.1533	1.1533	0.0100	0.87%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
21	001302	前海开源金银珠宝混合	0.9400	0.9400	0.9320	0.9320	0.0080	0.86%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
22	001616	嘉实环保低碳股票	1.4070	1.4070	1.3950	1.3950	0.0120	0.86%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
23	160121	南方金砖四国指数	1.1700	1.1900	1.1600	1.1800	0.0100	0.86%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
24	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1535	0.1535	0.1522	0.1522	0.0013	0.85%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
25	262001	景顺长城大中华	1.5560	1.7320	1.5430	1.7190	0.0130	0.84%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
26	006792	鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF)	0.1251	0.1251	0.1241	0.1241	0.0010	0.81%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
27	005701	上投摩根香港精选港股通	1.0179	1.0179	1.0100	1.0100	0.0079	0.78%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
28	006595	广发港股通优质增长混合	1.1180	1.1180	1.1093	1.1093	0.0087	0.78%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
29	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	1.0400	0.7120	1.0320	0.7080	0.0080	0.78%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
30	001979	南方沪港深价值	0.9290	0.9290	0.9220	0.9220	0.0070	0.76%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值

31	002207	前海开源金银珠宝混合C	0.9240	0.9240	0.9170	0.9170	0.0070	0.76%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
32	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.1912	1.1912	1.1823	1.1823	0.0089	0.75%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
33	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.1829	1.1829	1.1742	1.1742	0.0087	0.74%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
34	165520	信诚中证800有色指数分级	0.8230	1.0980	0.8170	1.0940	0.0060	0.73%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
35	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6970	0.7050	0.6920	0.7000	0.0050	0.72%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
36	168204	中融中证煤炭指数分级	0.8520	0.6220	0.8460	0.6180	0.0060	0.71%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
37	519931	长信港股通指数	1.1390	1.2030	1.1310	1.1950	0.0080	0.71%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
38	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.9989	0.9989	0.9920	0.9920	0.0069	0.70%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
39	160620	鹏华资源分级	1.0060	0.7470	0.9990	0.7430	0.0070	0.70%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
40	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)	1.6150	1.6150	1.6040	1.6040	0.0110	0.69%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
41	006930	泰康港股通TMT指数A	0.9230	0.9230	0.9168	0.9168	0.0062	0.68%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
42	050024	博时上证自然资源联接	0.5773	0.5773	0.5734	0.5734	0.0039	0.68%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
43	002121	广发沪港深新起点股票	1.3530	1.4380	1.3440	1.4290	0.0090	0.67%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
44	005223	广发中证基建工程指数A	0.7210	0.7210	0.7162	0.7162	0.0048	0.67%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
45	005224	广发中证基建工程指数C	0.7202	0.7202	0.7154	0.7154	0.0048	0.67%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值

46	006931	泰康港股通TMT指数C	0.9206	0.9206	0.9145	0.9145	0.0061	0.67%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
47	501301	华宝兴业香港大盘	1.1637	1.1637	1.1560	1.1560	0.0077	0.67%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
48	539002	建信新兴市场	0.9060	0.9060	0.9000	0.9000	0.0060	0.67%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
49	005555	南方H股联接C	0.9676	0.9676	0.9613	0.9613	0.0063	0.66%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
50	006355	华宝香港大盘C	1.1592	1.1592	1.1516	1.1516	0.0076	0.66%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
51	006809	泰康香港银行指数A	0.9601	0.9601	0.9538	0.9538	0.0063	0.66%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
52	161714	招商标普金砖四国	1.0650	1.0650	1.0580	1.0580	0.0070	0.66%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
53	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.0624	1.1124	1.0554	1.1054	0.0070	0.66%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
54	005554	南方H股联接A	0.9745	0.9745	0.9682	0.9682	0.0063	0.65%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
55	005644	广发沪港深龙头混合	0.9125	0.9125	0.9066	0.9066	0.0059	0.65%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
56	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.2200	1.2200	1.2121	1.2121	0.0079	0.65%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
57	006810	泰康香港银行指数C	0.9578	0.9578	0.9516	0.9516	0.0062	0.65%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
58	110031	易方达恒生ETF联接	1.1998	1.1998	1.1920	1.1920	0.0078	0.65%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
59	000071	华夏恒生ETF联接	1.4912	1.4912	1.4819	1.4819	0.0093	0.63%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
60	000870	嘉实新收益混合	1.2800	1.5930	1.2720	1.5850	0.0080	0.63%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
61	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.9810	0.9810	0.9750	0.9750	0.0060	0.62%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
62	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2425	1.2425	1.2349	1.2349	0.0076	0.62%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
63	005883	华宝港股通香港精选混合	1.0517	1.0517	1.0452	1.0452	0.0065	0.62%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
64	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4869	1.4869	1.4777	1.4777	0.0092	0.62%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
65	160717	嘉实恒生中国企业	0.8316	0.8316	0.8265	0.8265	0.0051	0.62%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
66	160924	大成恒生指数	0.9900	0.9900	0.9840	0.9840	0.0060	0.61%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
67	161831	银华恒生国企指数分级	0.9856	1.1127	0.9796	1.1067	0.0060	0.61%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
68	000948	华夏沪港通恒生ETF联接	1.2484	1.2484	1.2409	1.2409	0.0075	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
69	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	1.1770	1.2070	1.1700	1.2000	0.0070	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
70	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	1.1720	1.2020	1.1650	1.1950	0.0070	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
71	005659	南方恒指ETF联接C	1.0597	1.0597	1.0534	1.0534	0.0063	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
72	006778	广发恒生中国企业(QDII)A	0.9674	0.9674	0.9616	0.9616	0.0058	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
73	006779	广发恒生中国企业(QDII)C	0.9735	0.9735	0.9677	0.9677	0.0058	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
74	161127	易标普生物科技人民币	1.3281	1.3281	1.3202	1.3202	0.0079	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
75	164705	汇添富恒生指数分级	1.1740	1.2970	1.1670	1.2900	0.0070	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
76	501302	南方恒生ETF联接	1.0671	1.0671	1.0607	1.0607	0.0064	0.60%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
77	968048	摩根亚洲股息人民币累计	10.2600	10.2600	10.2000	10.2000	0.0600	0.59%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
78	050015	博时大中华亚太精选股票	1.2040	1.2860	1.1970	1.2790	0.0070	0.58%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
79	070012	嘉实海外中国	0.8620	0.8620	0.8570	0.8570	0.0050	0.58%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
80	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.2297	0.2297	0.2284	0.2284	0.0013	0.57%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
81	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9836	0.9836	0.9780	0.9780	0.0056	0.57%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
82	007107	太平MSCI香港价值增强A	0.9835	0.9835	0.9779	0.9779	0.0056	0.57%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
83	007108	太平MSCI香港价值增强C	0.9833	0.9833	0.9777	0.9777	0.0056	0.57%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
84	005660	嘉实资源精选股票A	1.1091	1.1091	1.1029	1.1029	0.0062	0.56%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
85	005661	嘉实资源精选股票C	1.1033	1.1033	1.0972	1.0972	0.0061	0.56%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
86	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9701	0.9701	0.9647	0.9647	0.0054	0.56%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
87	006106	景顺长城量化港股通股票	0.9678	0.9678	0.9624	0.9624	0.0054	0.56%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
88	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9373	0.9373	0.9322	0.9322	0.0051	0.55%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
89	007397	华宝沪港深中国增强(LOF)C	0.9547	0.9547	0.9495	0.9495	0.0052	0.55%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
90	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)	0.9564	0.9564	0.9512	0.9512	0.0052	0.55%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
91	161032	富国中证煤炭指数分级	0.9250	0.6040	0.9200	0.6000	0.0050	0.54%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
92	003625	创金合信资源股票发起式C	0.9092	0.9092	0.9044	0.9044	0.0048	0.53%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
93	110032	易方达恒生联接现汇	0.1707	0.1707	0.1698	0.1698	0.0009	0.53%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
94	110033	易方达恒生联接现钞	0.1707	0.1707	0.1698	0.1698	0.0009	0.53%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
95	486001	工银全球配置	1.5100	1.9710	1.5020	1.9630	0.0080	0.53%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
96	000075	华夏恒生联接现汇	0.2121	0.2121	0.2110	0.2110	0.0011	0.52%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
97	003624	创金合信资源股票发起式A	0.9240	0.9240	0.9192	0.9192	0.0048	0.52%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
98	005707	富国港股通量化精选股票型	0.9655	0.9655	0.9605	0.9605	0.0050	0.52%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
99	160125	南方中国中小盘指数	1.0875	1.1775	1.0819	1.1719	0.0056	0.52%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
100	206006	鹏华环球发现	0.9660	0.9660	0.9610	0.9610	0.0050	0.52%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
101	501309	国泰恒生港股通指数(LOF)	0.9946	0.9946	0.9895	0.9895	0.0051	0.52%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
102	690008	民生中证资源指数	0.5830	0.5830	0.5800	0.5800	0.0030	0.52%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
103	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	0.7232	0.5426	0.7195	0.5402	0.0037	0.51%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
104	968049	摩根亚洲股息人民币派息	9.9400	10.2472	9.8900	10.1972	0.0500	0.51%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
105	006659	财通中证香港红利等权指数C	0.9977	0.9977	0.9928	0.9928	0.0049	0.49%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
106	161217	国投瑞银中证指数	0.6120	0.6120	0.6090	0.6090	0.0030	0.49%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
107	161819	银华资源指数分级	0.8260	0.5660	0.8220	0.5640	0.0040	0.49%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
108	003720	易标普生物科技美元汇	0.1889	0.1889	0.1880	0.1880	0.0009	0.48%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
109	004433	南方有色金属ETF联接C	0.6335	0.6335	0.6305	0.6305	0.0030	0.48%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
110	005051	上投标普港股通低波红利指数A	0.9448	0.9448	0.9403	0.9403	0.0045	0.48%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
111	006658	财通中证香港红利等权指数A	0.9994	0.9994	0.9946	0.9946	0.0048	0.48%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
112	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1713	0.1723	0.1705	0.1715	0.0008	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
113	004432	南方有色金属ETF联接A	0.6391	0.6391	0.6361	0.6361	0.0030	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
114	005052	上投标普港股通低波红利指数C	0.9375	0.9375	0.9331	0.9331	0.0044	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
115	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.3944	1.3944	1.3879	1.3879	0.0065	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
116	257060	国联安商品ETF联接	0.5106	0.5106	0.5082	0.5082	0.0024	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
117	968015	东方汇理亚太股息M人民币分派	0.8387	0.9284	0.8348	0.9245	0.0039	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
118	968029	恒生指数基金M类人民币(对冲)	0.9537	0.9537	0.9492	0.9492	0.0045	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
119	968040	惠理价值基金P人民币非对冲	10.5799	10.5799	10.5304	10.5304	0.0495	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
120	968041	惠理价值基金P人民币对冲	10.1106	10.1106	10.0638	10.0638	0.0468	0.47%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
121	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	0.8828	0.8828	0.8788	0.8788	0.0040	0.46%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
122	501058	汇添富中证新能源汽车C	0.8785	0.8785	0.8745	0.8745	0.0040	0.46%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
123	968014	东方汇理亚太股息M人民币累算	0.9361	0.9361	0.9318	0.9318	0.0043	0.46%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
124	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.2854	1.2854	1.2796	1.2796	0.0058	0.45%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
125	005452	鹏扬双利债券C	1.1562	1.1562	1.1510	1.1510	0.0052	0.45%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
126	006303	中银养老一年定开(FOF)	1.0345	1.0345	1.0299	1.0299	0.0046	0.45%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
127	398051	中海环保新能源	0.8900	0.8900	0.8860	0.8860	0.0040	0.45%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
128	539003	建信全球资源股票	0.8910	0.9230	0.8870	0.9190	0.0040	0.45%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
129	968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.5462	1.5462	1.5392	1.5392	0.0070	0.45%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
130	002214	中海沪港深价值优选混合	1.3780	1.4980	1.3720	1.4920	0.0060	0.44%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
131	460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.9150	0.9150	0.9110	0.9110	0.0040	0.44%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
132	002168	嘉实智能汽车股票	1.6380	1.6380	1.6310	1.6310	0.0070	0.43%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
133	005448	诺安联创顺鑫A	1.1430	1.1901	1.1381	1.1852	0.0049	0.43%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
134	005480	诺安联创顺鑫C	1.1492	1.1949	1.1443	1.1900	0.0049	0.43%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
135	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.9175	0.9175	0.9136	0.9136	0.0039	0.43%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
136	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	0.9243	0.9243	0.9204	0.9204	0.0039	0.42%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
137	968036	汇丰亚太股票BC类人民币	10.2067	10.2067	10.1642	10.1642	0.0425	0.42%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
138	968037	汇丰亚太股票BM2类人民币	9.9671	10.2269	9.9258	10.1856	0.0413	0.42%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
139	006579	泰康中证港股通非银指数C	1.1373	1.1373	1.1327	1.1327	0.0046	0.41%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
140	096001	大成标普500	1.9560	2.1720	1.9480	2.1640	0.0080	0.41%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
141	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	1.2380	1.6080	1.2330	1.6030	0.0050	0.41%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
142	470888	汇添富香港优势精选股票	0.9760	1.1260	0.9720	1.1220	0.0040	0.41%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
143	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.2510	1.2510	1.2460	1.2460	0.0050	0.40%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
144	006477	中邮沪港深精选混合	1.0282	1.0282	1.0241	1.0241	0.0041	0.40%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
145	006537	恒生前海港股通精选混合	0.9982	0.9982	0.9942	0.9942	0.0040	0.40%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
146	006578	泰康中证港股通非银指数A	1.1400	1.1400	1.1355	1.1355	0.0045	0.40%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
147	006817	泰康港股通地产指数C	1.0064	1.0064	1.0024	1.0024	0.0040	0.40%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
148	161620	融通丰利四分法	0.7036	0.7036	0.7008	0.7008	0.0028	0.40%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
149	165510	信诚金砖四国	0.7490	0.7490	0.7460	0.7460	0.0030	0.40%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
150	000988	嘉实全球互联网股票人民币	1.5600	1.5600	1.5540	1.5540	0.0060	0.39%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
151	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4833	1.4833	1.4775	1.4775	0.0058	0.39%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
152	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.9606	0.9606	0.9569	0.9569	0.0037	0.39%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
153	164820	工银中证高铁产业指数分级	0.9487	0.4170	0.9450	0.4155	0.0037	0.39%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
154	519981	长信美国标普100	1.2930	1.8100	1.2880	1.8050	0.0050	0.39%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
155	006787	泰康港股通大消费指数C	1.0134	1.0134	1.0096	1.0096	0.0038	0.38%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
156	040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.3200	1.3200	1.3150	1.3150	0.0050	0.38%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
157	160640	鹏华新能源分级	1.0520	0.4330	1.0480	0.4320	0.0040	0.38%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
158	167503	安信一带一路分级	1.0470	0.3570	1.0430	0.3550	0.0040	0.38%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
159	000369	广发全球医疗保健现钞	1.6440	1.7540	1.6380	1.7480	0.0060	0.37%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
160	003046	招商信用定开债人民币	1.0980	1.0980	1.0940	1.0940	0.0040	0.37%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
161	006786	泰康港股通大消费指数A	1.0159	1.0159	1.0122	1.0122	0.0037	0.37%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
162	006816	泰康港股通地产指数A	1.0081	1.0081	1.0044	1.0044	0.0037	0.37%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
163	007888	农银汇理金盈债券	1.0071	1.0071	1.0034	1.0034	0.0037	0.37%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
164	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.7026	0.4403	0.7000	0.4387	0.0026	0.37%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
165	162416	华宝港股通恒生香港35	0.9980	0.9980	0.9943	0.9943	0.0037	0.37%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
166	519029	华夏平稳增长	1.6150	2.4200	1.6090	2.4140	0.0060	0.37%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
167	000049	中银标普全球资源等权重指数	1.1150	1.1150	1.1110	1.1110	0.0040	0.36%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
168	006640	中金新元一年定开债A	1.0398	1.0398	1.0361	1.0361	0.0037	0.36%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
169	006641	中金新元一年定开债C	1.0365	1.0365	1.0328	1.0328	0.0037	0.36%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
170	004134	农银金安18个月定开债	1.1369	1.1369	1.1329	1.1329	0.0040	0.35%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
171	005228	添富港股通专注成长	0.7508	0.7508	0.7482	0.7482	0.0026	0.35%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
172	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.9544	0.9544	0.9511	0.9511	0.0033	0.35%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
173	006534	农银汇理永盛定期开放混合	1.0158	1.0158	1.0123	1.0123	0.0035	0.35%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
174	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.0059	1.0059	1.0024	1.0024	0.0035	0.35%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
175	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.0095	1.0095	1.0060	1.0060	0.0035	0.35%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
176	968033	东方汇理香港M人民币(对冲)累算	1.1012	1.1012	1.0974	1.0974	0.0038	0.35%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
177	005583	易方达港股通红利混合	0.8625	0.8625	0.8596	0.8596	0.0029	0.34%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
178	160923	大成海外中国机会混合	1.1780	1.1780	1.1740	1.1740	0.0040	0.34%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
179	539001	建信全球机遇	1.4870	1.4870	1.4820	1.4820	0.0050	0.34%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
180	968032	东方汇理香港M人民币(对冲)分派	1.0068	1.0460	1.0034	1.0426	0.0034	0.34%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
181	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.8939	0.8939	0.8910	0.8910	0.0029	0.33%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
182	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9312	0.9312	0.9281	0.9281	0.0031	0.33%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
183	161125	易方达标普500指数人民币	1.3896	1.3896	1.3850	1.3850	0.0046	0.33%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
184	001790	国泰智能汽车股票	0.9280	0.9280	0.9250	0.9250	0.0030	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
185	002387	工银沪港深股票	1.0797	1.1477	1.0763	1.1443	0.0034	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
186	003691	农银金泰一年定开债	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
187	005324	前海开源泽鑫混合C	1.3384	1.3384	1.3341	1.3341	0.0043	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
188	007512	工银沪港深股票C	1.0831	1.0831	1.0796	1.0796	0.0035	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
189	050025	博时标普500ETF联接A	2.4694	2.5284	2.4616	2.5206	0.0078	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
190	080006	长盛环球行业精选	1.2730	1.3230	1.2690	1.3190	0.0040	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
191	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.4466	1.4466	1.4420	1.4420	0.0046	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
192	968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	9.4300	9.7499	9.4000	9.7199	0.0300	0.32%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
193	002860	前海开源沪港深新机遇混合	0.9650	1.0650	0.9620	1.0620	0.0030	0.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
194	005323	前海开源泽鑫混合A	1.3388	1.3388	1.3346	1.3346	0.0042	0.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
195	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	2.4544	2.4544	2.4467	2.4467	0.0077	0.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
196	006127	华宝香港中小C	1.4401	1.4401	1.4356	1.4356	0.0045	0.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
197	007202	天弘优质成长企业	1.0309	1.0309	1.0277	1.0277	0.0032	0.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
198	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	0.7815	0.7815	0.7791	0.7791	0.0024	0.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
199	166402	浦银沪港深基本面100指数	1.0781	1.0781	1.0748	1.0748	0.0033	0.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值
200	968044	摩根亚洲股息人民币对冲累计	9.7400	9.7400	9.7100	9.7100	0.0300	0.31%	2019-11-22	基金资料净值查询盘中估值