序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.7220 | 0.8160 | 0.6930 | 0.7870 | 0.0290 | 4.18% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.8748 | 0.6345 | 0.8404 | 0.6116 | 0.0344 | 4.09% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8910 | 0.3720 | 0.8560 | 0.3590 | 0.0350 | 4.09% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0254 | 1.0254 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0400 | 4.06% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0324 | 1.0324 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0402 | 4.05% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3281 | 1.3281 | 0.0533 | 4.01% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8850 | 0.6430 | 0.8520 | 0.6220 | 0.0330 | 3.87% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1889 | 0.1889 | 0.0073 | 3.86% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9600 | 0.6270 | 0.9250 | 0.6040 | 0.0350 | 3.78% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.2234 | 1.2234 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0368 | 3.10% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.9074 | 0.9074 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0268 | 3.04% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.5881 | 2.2281 | 1.5465 | 2.1865 | 0.0416 | 2.69% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.2388 | 1.2388 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0324 | 2.69% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0580 | 1.7600 | 1.0310 | 1.7430 | 0.0270 | 2.62% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2.3981 | 2.7481 | 2.3375 | 2.6875 | 0.0606 | 2.59% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2.1036 | 2.1036 | 2.0505 | 2.0505 | 0.0531 | 2.59% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 2.1730 | 2.4930 | 2.1181 | 2.4381 | 0.0549 | 2.59% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519185 | 万家精选 | 1.0909 | 2.3372 | 1.0635 | 2.3098 | 0.0274 | 2.58% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0356 | 1.8638 | 1.0097 | 1.8379 | 0.0259 | 2.57% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0263 | 2.53% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 519191 | 万家城建 | 1.0329 | 1.3955 | 1.0080 | 1.3706 | 0.0249 | 2.47% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7140 | 0.7220 | 0.6970 | 0.7050 | 0.0170 | 2.44% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.3062 | 1.4097 | 1.2753 | 1.3903 | 0.0309 | 2.42% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7382 | 0.7382 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0172 | 2.39% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7374 | 0.7374 | 0.7202 | 0.7202 | 0.0172 | 2.39% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8774 | 0.8774 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0196 | 2.28% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8696 | 0.8696 | 0.8502 | 0.8502 | 0.0194 | 2.28% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.1030 | 1.1030 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0240 | 2.22% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0282 | 1.0282 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0218 | 2.17% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0218 | 2.16% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0250 | 2.12% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0218 | 2.09% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1567 | 0.1567 | 0.1535 | 0.1535 | 0.0032 | 2.08% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0250 | 2.06% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2990 | 1.2990 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0260 | 2.04% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1.1100 | 0.0000 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0220 | 2.02% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.1201 | 1.1201 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0219 | 1.99% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.1168 | 1.1168 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0218 | 1.99% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.0260 | 0.7600 | 1.0060 | 0.7470 | 0.0200 | 1.99% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 168201 | 中融一带一路分级 | 0.9810 | 0.4420 | 0.9620 | 0.4340 | 0.0190 | 1.98% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 1.1072 | 1.1072 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0214 | 1.97% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.5887 | 0.5887 | 0.5773 | 0.5773 | 0.0114 | 1.97% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 1.1055 | 1.1055 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0213 | 1.96% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.7820 | 0.3390 | 0.7670 | 0.3340 | 0.0150 | 1.96% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.7163 | 0.4489 | 0.7026 | 0.4403 | 0.0137 | 1.95% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.3648 | 1.3648 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0260 | 1.94% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.3644 | 1.3644 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0260 | 1.94% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.8420 | 0.5750 | 0.8260 | 0.5660 | 0.0160 | 1.94% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.9669 | 0.4241 | 0.9487 | 0.4170 | 0.0182 | 1.92% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 167503 | 安信一带一路分级 | 1.0670 | 0.3700 | 1.0470 | 0.3570 | 0.0200 | 1.91% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5203 | 0.5203 | 0.5106 | 0.5106 | 0.0097 | 1.90% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.0220 | 0.8930 | 1.0030 | 0.8770 | 0.0190 | 1.89% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.2400 | 1.3960 | 1.2170 | 1.3730 | 0.0230 | 1.89% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.0780 | 0.4960 | 1.0580 | 0.4870 | 0.0200 | 1.89% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5830 | 0.5830 | 0.0110 | 1.89% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0194 | 1.88% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0212 | 1.87% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0182 | 1.87% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 080005 | 长盛量化红利 | 1.3700 | 2.2760 | 1.3450 | 2.2510 | 0.0250 | 1.86% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.4470 | 1.6720 | 1.4210 | 1.6460 | 0.0260 | 1.83% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0220 | 1.82% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 1.2153 | 1.2353 | 1.1936 | 1.2136 | 0.0217 | 1.82% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006926 | 长城量化精选股票 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0188 | 1.82% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.2259 | 1.2459 | 1.2040 | 1.2240 | 0.0219 | 1.82% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6230 | 0.6230 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0110 | 1.80% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0184 | 1.78% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0182 | 1.78% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005005 | 中金金泽A | 1.0109 | 1.0109 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0176 | 1.77% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005006 | 中金金泽C | 1.0023 | 1.0023 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0174 | 1.77% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0172 | 1.76% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 530015 | 建信深证60联接 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1208 | 2.1208 | 0.0368 | 1.74% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1641 | 2.1641 | 2.1273 | 2.1273 | 0.0368 | 1.73% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.3740 | 1.3740 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0230 | 1.70% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.3757 | 1.3757 | 1.3527 | 1.3527 | 0.0230 | 1.70% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0177 | 1.70% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5321 | 1.5321 | 0.0260 | 1.70% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161606 | 融通行业景气 | 1.6240 | 3.5640 | 1.5970 | 3.5370 | 0.0270 | 1.69% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0054 | 1.0054 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0166 | 1.68% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0052 | 1.0052 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0166 | 1.68% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8469 | 0.9854 | 0.8329 | 0.9714 | 0.0140 | 1.68% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9706 | 0.9706 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0159 | 1.67% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0157 | 1.67% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9724 | 0.9724 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0160 | 1.67% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.5510 | 0.5510 | 0.5420 | 0.5420 | 0.0090 | 1.66% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 0.9810 | 1.0810 | 0.9650 | 1.0650 | 0.0160 | 1.66% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0200 | 1.66% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9596 | 1.4184 | 0.9439 | 1.3952 | 0.0157 | 1.66% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1393 | 0.1393 | 0.0023 | 1.65% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1482 | 0.1482 | 0.1458 | 0.1458 | 0.0024 | 1.65% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2322 | 1.2322 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0199 | 1.64% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.5935 | 1.5935 | 1.5678 | 1.5678 | 0.0257 | 1.64% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2966 | 1.2966 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0208 | 1.63% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1494 | 0.1494 | 0.1470 | 0.1470 | 0.0024 | 1.63% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 1.1402 | 1.1402 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0183 | 1.63% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1190 | 1.1190 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0180 | 1.63% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 1.1385 | 1.1385 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0182 | 1.62% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 310398 | 申万沪深300 | 1.4555 | 1.6856 | 1.4323 | 1.6624 | 0.0232 | 1.62% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0200 | 1.62% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6046 | 0.6046 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0096 | 1.61% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0163 | 1.61% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.5703 | 0.5703 | 0.5613 | 0.5613 | 0.0090 | 1.60% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005569 | 中融智选红利股票A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0168 | 1.60% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005570 | 中融智选红利股票C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0167 | 1.60% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 0.7797 | 0.7797 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0123 | 1.60% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 0.7771 | 0.7771 | 0.7649 | 0.7649 | 0.0122 | 1.60% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.1470 | 2.1234 | 1.1290 | 2.0901 | 0.0180 | 1.59% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0210 | 1.59% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.1530 | 1.4540 | 1.1350 | 1.4360 | 0.0180 | 1.59% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.1540 | 1.4550 | 1.1360 | 1.4370 | 0.0180 | 1.58% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0120 | 1.58% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0159 | 1.55% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 1.6914 | 2.6113 | 1.6658 | 2.5857 | 0.0256 | 1.54% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.1546 | 1.1546 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0175 | 1.54% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 1.8529 | 1.8529 | 1.8248 | 1.8248 | 0.0281 | 1.54% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 166005 | 中欧价值发现 | 1.5203 | 2.5574 | 1.4972 | 2.5343 | 0.0231 | 1.54% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.4996 | 2.5304 | 1.4770 | 2.5078 | 0.0226 | 1.53% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9370 | 0.9370 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0140 | 1.52% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005125 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C | 0.9366 | 0.9666 | 0.9226 | 0.9526 | 0.0140 | 1.52% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.4020 | 2.4020 | 2.3660 | 2.3660 | 0.0360 | 1.52% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0150 | 1.52% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.8660 | 1.8960 | 1.8380 | 1.8680 | 0.0280 | 1.52% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 0.9452 | 0.9752 | 0.9311 | 0.9611 | 0.0141 | 1.51% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 1.3375 | 1.3375 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0198 | 1.50% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.1198 | 1.1198 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0165 | 1.50% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 168108 | 九泰锐诚定增混合 | 1.1965 | 1.2539 | 1.1788 | 1.2362 | 0.0177 | 1.50% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.1256 | 1.1256 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0165 | 1.49% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0182 | 1.49% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0880 | 1.0940 | 1.0720 | 1.0780 | 0.0160 | 1.49% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9381 | 0.9381 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0138 | 1.49% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5133 | 1.5133 | 1.4912 | 1.4912 | 0.0221 | 1.48% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5089 | 1.5089 | 1.4869 | 1.4869 | 0.0220 | 1.48% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0147 | 1.48% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9311 | 0.9311 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0136 | 1.48% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9678 | 0.9678 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0141 | 1.48% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2484 | 1.2484 | 0.0184 | 1.47% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0144 | 1.47% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2607 | 1.2607 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0182 | 1.46% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005808 | 安信复兴100指数C | 1.0442 | 1.0442 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0150 | 1.46% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.7763 | 1.7763 | 1.7507 | 1.7507 | 0.0256 | 1.46% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8350 | 1.1050 | 0.8230 | 1.0980 | 0.0120 | 1.46% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005807 | 安信复兴100指数A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0150 | 1.45% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0163 | 1.44% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0155 | 1.44% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0149 | 1.43% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0147 | 1.43% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.4144 | 1.4144 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0200 | 1.43% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5045 | 4.5194 | 0.4974 | 4.5031 | 0.0071 | 1.43% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 501072 | 国金红利增强 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0138 | 1.43% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0153 | 1.43% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005561 | 创金中证红利低波动A | 0.9932 | 0.9932 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0139 | 1.42% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005562 | 创金中证红利低波动C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0139 | 1.42% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0748 | 1.0748 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0151 | 1.42% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519706 | 交银深证300联接 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7560 | 1.7560 | 0.0250 | 1.42% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 582003 | 东吴保本 | 1.1650 | 1.3890 | 1.1487 | 1.3727 | 0.0163 | 1.42% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 1.0099 | 1.0099 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0140 | 1.41% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7333 | 0.5493 | 0.7232 | 0.5426 | 0.0101 | 1.40% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0120 | 1.0120 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0140 | 1.40% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 1.2003 | 1.2003 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0166 | 1.40% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6480 | 0.6480 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0089 | 1.39% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6423 | 0.6423 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0088 | 1.39% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5370 | 3.5370 | 3.4890 | 3.4890 | 0.0480 | 1.38% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 257040 | 国联安德盛红利 | 0.9530 | 1.9060 | 0.9400 | 1.8930 | 0.0130 | 1.38% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2121 | 0.2121 | 0.0029 | 1.37% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2121 | 0.2121 | 0.0029 | 1.37% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.2953 | 1.5353 | 1.2778 | 1.5178 | 0.0175 | 1.37% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0110 | 1.37% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0139 | 1.37% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.2746 | 1.3246 | 1.2575 | 1.3075 | 0.0171 | 1.36% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0142 | 1.36% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0140 | 1.36% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7298 | 0.7298 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0098 | 1.36% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0133 | 1.36% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0138 | 1.36% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1900 | 1.3130 | 1.1740 | 1.2970 | 0.0160 | 1.36% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519087 | 新华优选分红 | 0.8883 | 3.6259 | 0.8764 | 3.6068 | 0.0119 | 1.36% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002167 | 南方顺康 | 1.2091 | 1.2091 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0161 | 1.35% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7297 | 0.7297 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0097 | 1.35% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0142 | 1.35% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.4230 | 1.5320 | 1.4040 | 1.5130 | 0.0190 | 1.35% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0155 | 1.34% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9831 | 0.9831 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0130 | 1.34% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0166 | 1.34% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0100 | 1.34% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2523 | 0.2523 | 0.2490 | 0.2490 | 0.0033 | 1.33% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0131 | 1.33% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1540 | 1.2180 | 1.1390 | 1.2030 | 0.0150 | 1.32% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0160 | 1.31% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2009 | 0.2009 | 0.1983 | 0.1983 | 0.0026 | 1.31% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0150 | 1.30% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.9740 | 4.0740 | 3.9230 | 4.0230 | 0.0510 | 1.30% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0130 | 1.29% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000577 | 安信价值精选股票 | 2.8960 | 2.8960 | 2.8590 | 2.8590 | 0.0370 | 1.29% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0126 | 1.29% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0126 | 1.29% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161907 | 万家中证红利指数 | 1.6318 | 1.6318 | 1.6112 | 1.6112 | 0.0206 | 1.28% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.6100 | 18.5500 | 13.4390 | 18.3790 | 0.1710 | 1.27% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000042 | 财通可持续发展100 | 1.3128 | 1.8016 | 1.2964 | 1.7852 | 0.0164 | 1.27% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.1106 | 1.1106 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0139 | 1.27% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.1042 | 1.1042 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0138 | 1.27% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1590 | 0.1640 | 0.1570 | 0.1620 | 0.0020 | 1.27% | 2019-11-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |