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2022年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1705 1.1705 1.0896 1.0896 0.0809 7.42% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1382 0.1382 0.1291 0.1291 0.0091 7.05% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9044 0.9044 0.8450 0.8450 0.0594 7.03% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9210 0.9210 0.8605 0.8605 0.0605 7.03% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1357 0.1357 0.1268 0.1268 0.0089 7.02% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8861 0.8861 0.8302 0.8302 0.0559 6.73% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3789 0.3789 0.3550 0.3550 0.0239 6.73% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8914 0.8914 0.8354 0.8354 0.0560 6.70% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0390 1.0390 0.9820 0.9820 0.0570 5.80% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8605 0.8605 0.8185 0.8185 0.0420 5.13% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8603 0.8603 0.8183 0.8183 0.0420 5.13% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1140 1.4730 2.0130 1.4030 0.1010 5.02% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1110 2.1110 2.0100 2.0100 0.1010 5.02% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1219 0.1219 0.1161 0.1161 0.0058 5.00% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8352 0.8352 0.7956 0.7956 0.0396 4.98% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8370 0.8370 0.7974 0.7974 0.0396 4.97% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8121 0.8121 0.7740 0.7740 0.0381 4.92% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9660 1.9660 1.8740 1.8740 0.0920 4.91% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0109 1.4201 1.9170 1.3576 0.0939 4.90% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0094 2.0094 1.9156 1.9156 0.0938 4.90% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9331 0.9331 0.8902 0.8902 0.0429 4.82% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.9311 0.9311 0.8883 0.8883 0.0428 4.82% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1874 2.4874 2.0881 2.3881 0.0993 4.76% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1700 2.4700 2.0716 2.3716 0.0984 4.75% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9003 0.9003 0.8603 0.8603 0.0400 4.65% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8995 0.8995 0.8596 0.8596 0.0399 4.64% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8765 0.8765 0.8379 0.8379 0.0386 4.61% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8708 0.8708 0.8325 0.8325 0.0383 4.60% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6722 0.6722 0.6427 0.6427 0.0295 4.59% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8099 0.8099 0.7744 0.7744 0.0355 4.58% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8111 0.8111 0.7756 0.7756 0.0355 4.58% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6709 0.6709 0.6416 0.6416 0.0293 4.57% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8102 0.8102 0.7749 0.7749 0.0353 4.56% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8086 0.8086 0.7734 0.7734 0.0352 4.55% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9210 1.9210 1.8380 1.8380 0.0830 4.52% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9210 1.9210 1.8380 1.8380 0.0830 4.52% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1000 2.1000 2.0100 2.0100 0.0900 4.48% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7875 0.7875 0.7539 0.7539 0.0336 4.46% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7528 0.7528 0.0335 4.45% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7948 0.7948 0.7613 0.7613 0.0335 4.40% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7925 0.7925 0.7591 0.7591 0.0334 4.40% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2023 1.2023 1.1522 1.1522 0.0501 4.35% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2020 1.2020 1.1519 1.1519 0.0501 4.35% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 118001 易方达亚洲精选股票 1.0890 1.0890 1.0440 1.0440 0.0450 4.31% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2650 1.3150 1.2140 1.2640 0.0510 4.20% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9781 0.9781 0.9396 0.9396 0.0385 4.10% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009508 国金鑫意医药消费C 0.9663 0.9663 0.9284 0.9284 0.0379 4.08% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009507 国金鑫意医药消费A 0.9757 0.9757 0.9375 0.9375 0.0382 4.07% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519601 海富通中国海外混合 1.4841 1.7541 1.4276 1.6976 0.0565 3.96% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0179 1.4659 0.9793 1.4273 0.0386 3.94% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7930 0.9430 0.7630 0.9130 0.0300 3.93% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9720 1.9720 1.8984 1.8984 0.0736 3.88% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519191 万家新利灵活配置混合 1.5673 1.9299 1.5089 1.8715 0.0584 3.87% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015566 万家精选混合C 1.5131 1.5131 1.4569 1.4569 0.0562 3.86% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001764 广发沪港深新机遇股票 1.2120 1.3490 1.1670 1.3040 0.0450 3.86% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519185 万家精选混合A 1.5138 2.7601 1.4575 2.7038 0.0563 3.86% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8500 0.8500 0.8185 0.8185 0.0315 3.85% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8545 0.8545 0.8229 0.8229 0.0316 3.84% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1429 1.1429 1.1009 1.1009 0.0420 3.82% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1416 1.1416 1.0996 1.0996 0.0420 3.82% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8947 0.8947 0.8620 0.8620 0.0327 3.79% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8913 0.8913 0.8588 0.8588 0.0325 3.78% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006229 中欧医疗创新股票C 1.8505 1.8505 1.7837 1.7837 0.0668 3.75% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006228 中欧医疗创新股票A 1.8983 1.8983 1.8297 1.8297 0.0686 3.75% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5733 0.5733 0.5526 0.5526 0.0207 3.75% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7800 0.7800 0.7518 0.7518 0.0282 3.75% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5709 0.5709 0.5503 0.5503 0.0206 3.74% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1720 0.1720 0.1658 0.1658 0.0062 3.74% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7736 0.7736 0.7457 0.7457 0.0279 3.74% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9569 1.5708 0.9224 1.5363 0.0345 3.74% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1463 1.1463 1.1050 1.1050 0.0413 3.74% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1566 1.1566 1.1150 1.1150 0.0416 3.73% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014129 东财创新药C 0.7926 0.7926 0.7642 0.7642 0.0284 3.72% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014128 东财创新药A 0.7944 0.7944 0.7659 0.7659 0.0285 3.72% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7600 1.7600 1.6970 1.6970 0.0630 3.71% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.6080 1.6080 1.5510 1.5510 0.0570 3.68% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1460 1.1460 1.1053 1.1053 0.0407 3.68% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013392 广发港股通优质增长混合C 1.3890 1.3890 1.3401 1.3401 0.0489 3.65% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006595 广发港股通优质增长混合A 1.3931 1.3931 1.3440 1.3440 0.0491 3.65% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005304 嘉实医药健康股票C 1.8554 1.8554 1.7901 1.7901 0.0653 3.65% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005303 嘉实医药健康股票A 1.9221 1.9221 1.8544 1.8544 0.0677 3.65% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011892 易方达先锋成长混合C 1.0337 1.0337 0.9976 0.9976 0.0361 3.62% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005328 前海开源价值策略股票 1.2213 1.2213 1.1788 1.1788 0.0425 3.61% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011891 易方达先锋成长混合A 1.0366 1.0366 1.0005 1.0005 0.0361 3.61% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7019 0.7019 0.6775 0.6775 0.0244 3.60% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6986 0.6986 0.6744 0.6744 0.0242 3.59% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010110 广发医药健康混合A 0.6782 0.6782 0.6549 0.6549 0.0233 3.56% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010111 广发医药健康混合C 0.6736 0.6736 0.6505 0.6505 0.0231 3.55% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.7730 3.4630 2.6782 3.3682 0.0948 3.54% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011002 同泰大健康主题混合A 0.7165 0.7165 0.6920 0.6920 0.0245 3.54% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011003 同泰大健康主题混合C 0.7133 0.7133 0.6889 0.6889 0.0244 3.54% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014115 广发沪港深医药混合C 0.9473 0.9473 0.9153 0.9153 0.0320 3.50% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014114 广发沪港深医药混合A 0.9490 0.9490 0.9169 0.9169 0.0321 3.50% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0417 1.0417 1.0065 1.0065 0.0352 3.50% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.4199 8.2099 6.2036 7.9936 0.2163 3.49% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0005 1.0005 0.9668 0.9668 0.0337 3.49% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9869 0.9869 0.9537 0.9537 0.0332 3.48% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7178 0.7178 0.0249 3.47% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7143 0.7143 0.0248 3.47% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4420 3.6220 3.3270 3.5070 0.1150 3.46% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011412 易方达远见成长混合C 1.0092 1.0092 0.9761 0.9761 0.0331 3.39% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010115 易方达远见成长混合A 1.0143 1.0143 0.9810 0.9810 0.0333 3.39% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001678 英大国企改革A 1.5441 2.1941 1.4934 2.1434 0.0507 3.39% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2157 1.2157 1.1762 1.1762 0.0395 3.36% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011060 西部利得策略优选混合C 1.3400 1.3400 1.2970 1.2970 0.0430 3.32% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 671010 西部利得策略优选混合A 1.3500 1.3500 1.3070 1.3070 0.0430 3.29% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002387 工银沪港深股票A 1.1188 1.1868 1.0833 1.1513 0.0355 3.28% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007512 工银沪港深股票C 1.1063 1.1063 1.0713 1.0713 0.0350 3.27% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000711 嘉实医疗保健股票 2.5370 2.5370 2.4570 2.4570 0.0800 3.26% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2860 0.2860 0.2770 0.2770 0.0090 3.25% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3067 1.3067 1.2657 1.2657 0.0410 3.24% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1754 1.1754 1.1391 1.1391 0.0363 3.19% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1607 1.1607 1.1249 1.1249 0.0358 3.18% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6533 0.6533 0.6332 0.6332 0.0201 3.17% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6660 2.6660 2.5840 2.5840 0.0820 3.17% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014030 大摩健康产业混合C 2.6730 2.6730 2.5910 2.5910 0.0820 3.16% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002708 大摩健康产业混合A 2.6780 2.6780 2.5960 2.5960 0.0820 3.16% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0669 1.0669 1.0344 1.0344 0.0325 3.14% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0672 1.0672 1.0347 1.0347 0.0325 3.14% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7564 0.7564 0.7334 0.7334 0.0230 3.14% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7576 0.7576 0.7346 0.7346 0.0230 3.13% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7600 0.7620 0.7370 0.7390 0.0230 3.12% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005644 广发沪港深龙头混合 0.9032 0.9032 0.8759 0.8759 0.0273 3.12% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630011 华商主题精选混合 2.6510 3.5510 2.5710 3.4710 0.0800 3.11% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005198 工银沪港深精选混合C 0.8145 0.8145 0.7899 0.7899 0.0246 3.11% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010393 工银健康生活混合A 0.8514 0.8514 0.8257 0.8257 0.0257 3.11% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7035 0.7035 0.6823 0.6823 0.0212 3.11% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005197 工银沪港深精选混合A 0.8245 0.8245 0.7997 0.7997 0.0248 3.10% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010394 工银健康生活混合C 0.8407 0.8407 0.8154 0.8154 0.0253 3.10% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7063 0.7063 0.6851 0.6851 0.0212 3.09% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009162 富国医药成长30股票A 0.9552 0.9552 0.9266 0.9266 0.0286 3.09% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0437 1.0437 1.0126 1.0126 0.0311 3.07% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0419 1.0419 1.0109 1.0109 0.0310 3.07% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1743 1.1743 1.1394 1.1394 0.0349 3.06% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1737 1.1737 1.1388 1.1388 0.0349 3.06% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.1758 1.1758 1.1409 1.1409 0.0349 3.06% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006002 工银医药健康股票A 2.4307 2.8157 2.3591 2.7441 0.0716 3.04% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006003 工银医药健康股票C 2.3669 2.7519 2.2973 2.6823 0.0696 3.03% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.9040 2.3250 1.8480 2.2690 0.0560 3.03% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013760 招商精选平衡混合C 1.0915 1.0915 1.0594 1.0594 0.0321 3.03% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4623 1.4623 1.4194 1.4194 0.0429 3.02% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9898 0.9898 0.9608 0.9608 0.0290 3.02% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013759 招商精选平衡混合A 1.0936 1.0936 1.0615 1.0615 0.0321 3.02% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006768 华安沪港深优选混合 1.3627 1.3627 1.3228 1.3228 0.0399 3.02% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4551 1.4551 1.4125 1.4125 0.0426 3.02% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009893 大摩优悦安和混合A 0.9254 0.9254 0.8984 0.8984 0.0270 3.01% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010388 易方达医药生物股票C 0.5940 0.5940 0.5767 0.5767 0.0173 3.00% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014867 大摩优悦安和混合C 0.9240 0.9240 0.8971 0.8971 0.0269 3.00% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010387 易方达医药生物股票A 0.5978 0.5978 0.5804 0.5804 0.0174 3.00% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9062 0.9062 0.8799 0.8799 0.0263 2.99% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007132 长城港股通价值精选混合A 1.0450 1.0650 1.0147 1.0347 0.0303 2.99% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7570 0.7570 0.7350 0.7350 0.0220 2.99% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001437 易方达瑞享混合I 2.8280 2.8280 2.7460 2.7460 0.0820 2.99% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9043 0.9043 0.8781 0.8781 0.0262 2.98% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7493 0.7493 0.7276 0.7276 0.0217 2.98% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9049 0.9049 0.8787 0.8787 0.0262 2.98% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010314 大摩内需增长混合A 0.7310 0.7310 0.7099 0.7099 0.0211 2.97% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014869 大摩内需增长混合C 0.7297 0.7297 0.7087 0.7087 0.0210 2.96% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233007 大摩卓越成长混合 3.5098 3.8818 3.4090 3.7810 0.1008 2.96% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004851 广发医疗保健股票A 2.4690 2.4690 2.3981 2.3981 0.0709 2.96% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009163 广发医疗保健股票C 2.4477 2.4477 2.3775 2.3775 0.0702 2.95% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001438 易方达瑞享混合E 2.3050 2.3050 2.2390 2.2390 0.0660 2.95% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6111 2.6111 2.5366 2.5366 0.0745 2.94% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7495 0.7495 0.7282 0.7282 0.0213 2.93% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7205 0.7205 0.7000 0.7000 0.0205 2.93% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5367 2.5367 2.4644 2.4644 0.0723 2.93% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7443 0.7443 0.7232 0.7232 0.0211 2.92% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0210 1.1810 0.9920 1.1520 0.0290 2.92% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7253 0.7253 0.7047 0.7047 0.0206 2.92% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002332 汇丰晋信沪港深A 1.4056 1.4606 1.3659 1.4209 0.0397 2.91% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002333 汇丰晋信沪港深C 1.3613 1.4163 1.3228 1.3778 0.0385 2.91% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005228 汇添富港股通专注成长 0.8169 0.8169 0.7938 0.7938 0.0231 2.91% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4620 1.4620 1.4208 1.4208 0.0412 2.90% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4618 1.4618 1.4206 1.4206 0.0412 2.90% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.4500 1.4500 0.0420 2.90% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6837 0.6837 0.6648 0.6648 0.0189 2.84% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005293 诺德新旺 1.3239 1.3239 1.2873 1.2873 0.0366 2.84% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6762 0.6762 0.6575 0.6575 0.0187 2.84% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4310 1.4310 1.3916 1.3916 0.0394 2.83% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8095 0.8095 0.7873 0.7873 0.0222 2.82% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011151 富国医疗保健行业混合C 3.7900 3.7900 3.6860 3.6860 0.1040 2.82% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8130 0.8130 0.7908 0.7908 0.0222 2.81% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012372 东财互联网C 0.6492 0.6492 0.6315 0.6315 0.0177 2.80% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2277 1.2277 1.1943 1.1943 0.0334 2.80% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000220 富国医疗保健行业混合A 3.8210 3.8210 3.7170 3.7170 0.1040 2.80% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012371 东财互联网A 0.6518 0.6518 0.6341 0.6341 0.0177 2.79% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012963 招商稳健平衡混合A 1.1837 1.1837 1.1517 1.1517 0.0320 2.78% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007423 西部利得聚禾混合A 1.1077 1.1077 1.0777 1.0777 0.0300 2.78% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9391 0.9391 0.9138 0.9138 0.0253 2.77% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012964 招商稳健平衡混合C 1.1784 1.1784 1.1466 1.1466 0.0318 2.77% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8859 1.8859 1.8351 1.8351 0.0508 2.77% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007424 西部利得聚禾混合C 1.1055 1.1055 1.0757 1.0757 0.0298 2.77% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7632 2.2632 1.7156 2.2156 0.0476 2.77% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501065 汇添富经典成长定开混合 1.3330 1.8330 1.2972 1.7972 0.0358 2.76% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005827 易方达蓝筹精选混合 2.2716 2.2716 2.2106 2.2106 0.0610 2.76% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8403 1.8403 1.7911 1.7911 0.0492 2.75% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014014 招商臻选平衡混合A 1.1210 1.1210 1.0911 1.0911 0.0299 2.74% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7707 1.7707 1.7235 1.7235 0.0472 2.74% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014015 招商臻选平衡混合C 1.1176 1.1176 1.0878 1.0878 0.0298 2.74% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002380 工银香港中小盘美元 0.2454 0.2454 0.2389 0.2389 0.0065 2.72% 2022-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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