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2009年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0780 3.1020 0.0000 0.0000 0.1070 3.60% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100032 富国中证红利指数增强A 1.7600 1.9810 0.0000 0.0000 0.0540 3.17% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400003 东方精选混合 0.9992 3.3015 0.0000 0.0000 0.0283 2.91% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 宏利周期混合 1.1477 3.0727 0.0000 0.0000 0.0308 2.76% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6318 1.6518 0.0000 0.0000 0.0430 2.71% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2686 1.3386 0.0000 0.0000 0.0302 2.44% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260111 景顺长城公司治理混合 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0380 2.39% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450004 国富深化价值混合A 1.5975 1.5975 0.0000 0.0000 0.0345 2.21% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7630 1.7630 0.0000 0.0000 0.0380 2.20% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310328 申万菱信新动力混合A 0.9317 2.9085 0.0000 0.0000 0.0201 2.20% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000031 华夏复兴混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0280 2.18% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9409 2.3993 0.0000 0.0000 0.0199 2.16% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420001 天弘精选混合A 0.7028 1.9812 0.0000 0.0000 0.0148 2.15% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0350 2.13% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240009 华宝先进成长混合 2.5094 2.5094 0.0000 0.0000 0.0512 2.08% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 450003 国富潜力组合混合A 1.3617 1.4617 0.0000 0.0000 0.0275 2.06% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350005 天治中国制造2025 1.3981 1.3981 0.0000 0.0000 0.0282 2.06% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6977 1.7977 0.0000 0.0000 0.0342 2.06% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.6004 1.6004 0.0000 0.0000 0.0322 2.05% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620002 金元顺安成长动力混合 1.4100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0280 2.03% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9530 2.9340 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257020 国联安精选混合 1.1170 3.0220 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 610002 信澳精华配置混合A 1.3360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162211 宏利品质生活混合 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110010 易方达价值成长混合 1.4826 1.5426 0.0000 0.0000 0.0278 1.91% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6070 1.6370 0.0000 0.0000 0.0300 1.90% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020015 国泰区位优势混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519019 大成景阳领先混合A 0.8140 3.7930 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270008 广发核心精选混合 1.6460 1.8060 0.0000 0.0000 0.0300 1.86% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450002 国富弹性市值混合A 1.4141 2.5741 0.0000 0.0000 0.0257 1.85% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360001 光大保德信量化股票A 1.0646 3.0083 0.0000 0.0000 0.0193 1.85% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519089 新华优选成长混合 1.9475 1.9975 0.0000 0.0000 0.0351 1.84% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5766 1.6166 0.0000 0.0000 0.0285 1.84% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310358 申万菱信新经济混合A 0.8105 2.1424 0.0000 0.0000 0.0145 1.82% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 1.0710 3.3510 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 2.7532 5.3732 0.0000 0.0000 0.0484 1.79% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180018 银华和谐主题混合 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350007 天治趋势精选混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4469 1.5469 0.0000 0.0000 0.0253 1.78% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1313 1.1613 0.0000 0.0000 0.0198 1.78% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0300 4.5430 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519069 汇添富价值精选混合 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0280 1.76% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360005 光大保德信红利混合A 2.5755 3.2335 0.0000 0.0000 0.0444 1.75% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 8.9110 9.2910 0.0000 0.0000 0.1520 1.74% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2994 2.6634 0.0000 0.0000 0.0222 1.74% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159901 易方达深证100ETF 4.2060 4.3260 0.0000 0.0000 0.0720 1.74% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159902 华夏中小企业100ETF 2.3530 2.3530 0.0000 0.0000 0.0400 1.73% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590001 中邮核心优选混合A 1.6121 2.8321 0.0000 0.0000 0.0272 1.72% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 3.8890 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1400 2.0250 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162209 宏利市值优选混合A 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519017 大成积极成长混合A 1.0900 2.1420 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040007 华安中小盘成长混合 1.2089 2.5238 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530005 建信优化配置混合A 1.0194 1.5694 0.0000 0.0000 0.0167 1.67% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360006 光大新增长混合A 1.3097 2.5897 0.0000 0.0000 0.0215 1.67% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257010 国联安小盘精选混合 0.9120 3.0420 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1407 3.4507 0.0000 0.0000 0.0351 1.67% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213008 宝盈资源优选混合 1.2517 1.3615 0.0000 0.0000 0.0204 1.66% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002011 华夏红利混合 3.5180 4.3510 0.0000 0.0000 0.0570 1.65% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400007 东方策略成长混合 1.3498 1.3498 0.0000 0.0000 0.0219 1.65% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530001 建信恒久价值混合 0.9337 2.3379 0.0000 0.0000 0.0151 1.64% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110013 易方达科翔混合 1.4250 5.3910 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180013 银华领先策略混合 1.6235 1.7235 0.0000 0.0000 0.0260 1.63% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161604 融通深证100指数A 1.5670 2.7370 0.0000 0.0000 0.0250 1.62% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7216 2.8874 0.0000 0.0000 0.0114 1.61% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7380 3.6288 0.0000 0.0000 0.0274 1.60% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 379010 摩根中小盘混合A 1.6610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0260 1.59% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长A 0.7622 4.3739 0.0000 0.0000 0.0118 1.57% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660001 农银行业成长混合 1.7351 1.7351 0.0000 0.0000 0.0269 1.57% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350002 天治低碳经济混合 0.8451 3.3551 0.0000 0.0000 0.0131 1.57% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090004 大成精选增值混合A 1.1572 3.0577 0.0000 0.0000 0.0179 1.57% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340007 兴全社会责任混合 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290005 泰信优势增长混合 1.5690 1.5990 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180010 银华优质增长混合 1.9063 3.1063 0.0000 0.0000 0.0287 1.53% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210001 金鹰成份优选混合 0.8083 2.4759 0.0000 0.0000 0.0122 1.53% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6700 2.9740 0.0000 0.0000 0.0250 1.52% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610001 信澳领先增长混合A 1.2075 1.4075 0.0000 0.0000 0.0181 1.52% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350001 天治财富增长混合 0.7564 2.3017 0.0000 0.0000 0.0113 1.52% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50混合 1.9610 3.4910 0.0000 0.0000 0.0290 1.50% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110009 易方达价值精选混合 1.5767 2.6267 0.0000 0.0000 0.0231 1.49% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0544 2.3956 0.0000 0.0000 0.0155 1.49% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6009 2.1825 0.0000 0.0000 0.0088 1.49% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630002 华商盛世成长混合 1.6844 1.9494 0.0000 0.0000 0.0246 1.48% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0186 2.5906 0.0000 0.0000 0.0149 1.48% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519005 海富通股票混合 0.7570 2.7060 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450007 国富成长动力混合 1.2337 1.2337 0.0000 0.0000 0.0179 1.47% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590002 中邮核心成长混合A 0.8533 0.8533 0.0000 0.0000 0.0124 1.47% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320001 诺安平衡混合A 0.8496 3.1096 0.0000 0.0000 0.0123 1.47% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290004 泰信优质生活混合 1.2605 1.7605 0.0000 0.0000 0.0183 1.47% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377020 摩根内需动力混合A 1.2690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0182 1.46% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260101 景顺长城优选混合 1.1801 3.0708 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202005 南方成份精选混合A 1.0988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0158 1.46% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100026 富国天合稳健优选混合 0.8974 2.2769 0.0000 0.0000 0.0128 1.45% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090006 大成2020生命周期混合A 0.7700 2.5920 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2942 5.9559 0.0000 0.0000 0.0185 1.45% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202001 南方稳健成长混合 1.1892 2.9842 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660003 农银平衡双利混合 1.1916 1.1916 0.0000 0.0000 0.0169 1.44% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162204 宏利行业精选混合A 5.1201 5.2901 0.0000 0.0000 0.0726 1.44% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290002 泰信先行策略混合 0.7872 2.7884 0.0000 0.0000 0.0112 1.44% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9862 2.2997 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519013 海富通风格优势混合 1.3520 2.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2090 3.1900 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519018 汇添富均衡增长混合 0.9407 2.6435 0.0000 0.0000 0.0131 1.41% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481001 工银核心价值混合A 0.6977 4.0222 0.0000 0.0000 0.0097 1.41% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519025 海富通领先成长混合 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410006 华富策略精选混合A 1.2576 1.2576 0.0000 0.0000 0.0174 1.40% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166001 中欧新趋势混合A 1.1602 1.3602 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240004 华宝动力组合混合A 1.0076 3.5176 0.0000 0.0000 0.0139 1.40% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202011 南方优选价值混合A 1.3740 1.5940 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0067 2.1395 0.0000 0.0000 0.0139 1.40% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002031 华夏策略混合 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0240 1.39% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519039 长盛同德主题混合 0.9474 2.7148 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3250 1.3850 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270006 广发策略优选混合 2.0155 2.6955 0.0000 0.0000 0.0275 1.38% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213006 宝盈核心优势混合A 1.1654 1.2254 0.0000 0.0000 0.0159 1.38% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519670 银河行业混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9590 2.8270 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217009 招商核心价值混合 1.2614 1.2614 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400011 东方核心动力混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398021 中海能源策略混合 0.9545 1.2645 0.0000 0.0000 0.0128 1.36% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270007 广发大盘成长混合 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202007 南方隆元产业主题混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470007 汇添富上证综合指数A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020011 国泰沪深300指数A 0.7540 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180001 银华优势企业混合 1.1382 2.7582 0.0000 0.0000 0.0151 1.34% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360007 光大优势配置混合A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 0.0113 1.33% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050004 博时精选混合A 1.7492 3.1742 0.0000 0.0000 0.0229 1.33% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410001 华富竞争力优选混合A 0.8387 2.2770 0.0000 0.0000 0.0109 1.32% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340006 兴全全球视野股票 3.3890 3.3890 0.0000 0.0000 0.0443 1.32% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1922 1.2422 0.0000 0.0000 0.0155 1.32% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288002 华夏收入混合 2.6908 4.0908 0.0000 0.0000 0.0350 1.32% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8220 3.3020 0.0000 0.0000 0.0238 1.32% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550001 中信保诚四季红混合A 1.0053 2.1663 0.0000 0.0000 0.0131 1.32% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481009 工银沪深300指数A 1.3870 1.4970 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162203 宏利稳定混合 0.7351 2.6751 0.0000 0.0000 0.0095 1.31% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398041 中海量化策略混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4410 4.3010 0.0000 0.0000 0.0185 1.30% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202015 南方沪深300ETF联接A 1.4010 1.4610 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377010 摩根阿尔法混合A 5.3301 5.3701 0.0000 0.0000 0.0679 1.29% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050002 博时沪深300指数A 1.0170 2.9970 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162208 宏利首选企业股票A 1.6451 1.6951 0.0000 0.0000 0.0210 1.29% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519001 银华价值优选混合 1.3644 4.6305 0.0000 0.0000 0.0172 1.28% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8543 2.0547 0.0000 0.0000 0.0108 1.28% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9040 1.9440 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0810 2.1810 0.0000 0.0000 0.0263 1.28% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0210 1.28% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202009 南方盛元红利混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519300 大成沪深300指数A 1.2472 2.5672 0.0000 0.0000 0.0157 1.27% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398031 中海蓝筹混合A 1.1017 1.3617 0.0000 0.0000 0.0138 1.27% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320006 诺安灵活配置混合 1.1130 1.3530 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530006 建信核心精选混合 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050010 博时特许价值混合A 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0200 1.26% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080002 长盛创新先锋混合A 1.2329 1.3629 0.0000 0.0000 0.0152 1.25% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110005 易方达积极成长混合 1.3764 4.3606 0.0000 0.0000 0.0169 1.24% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519003 海富通收益增长混合 0.8150 2.4300 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510081 长盛动态精选混合 1.2467 2.9467 0.0000 0.0000 0.0153 1.24% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0885 1.8445 0.0000 0.0000 0.0133 1.24% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 255010 国联安稳健混合A 1.7900 2.5600 0.0000 0.0000 0.0220 1.24% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040002 华安中国A股增强指数 0.9900 3.6190 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070013 嘉实研究精选混合 1.6610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510180 华安上证180ETF 0.8370 3.1920 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519698 交银先锋混合A 1.3168 1.3168 0.0000 0.0000 0.0158 1.21% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240011 华宝大盘精选混合 1.8265 1.8265 0.0000 0.0000 0.0218 1.21% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180012 银华富裕主题混合A 1.1016 2.0366 0.0000 0.0000 0.0131 1.20% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163803 中银持续增长混合A 1.0355 3.0637 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213003 宝盈策略增长混合 1.3688 1.5688 0.0000 0.0000 0.0161 1.19% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202003 南方绩优成长混合A 1.8573 2.4073 0.0000 0.0000 0.0218 1.19% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100029 富国天成红利混合 1.2949 1.2949 0.0000 0.0000 0.0151 1.18% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020003 国泰金龙行业混合 0.8580 3.5570 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481008 工银大盘蓝筹混合 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 253010 国联安安心成长混合 1.1280 2.3460 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9010 4.2210 0.0000 0.0000 0.0450 1.17% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161606 融通行业景气混合A 1.0480 2.9880 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 483003 工银精选平衡混合 0.8972 2.0525 0.0000 0.0000 0.0101 1.14% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040001 华安创新混合 0.7960 3.6510 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9760 2.1870 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519100 长盛中证A100指数 1.1619 1.7319 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519993 长信增利动态策略混合 0.9684 2.2074 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240008 华宝收益增长混合A 3.3169 3.3169 0.0000 0.0000 0.0366 1.12% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020005 国泰金马稳健混合A 0.9000 3.7200 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050009 博时新兴成长混合 0.9910 3.7180 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 571002 诺德灵活配置混合 1.3524 1.3524 0.0000 0.0000 0.0149 1.11% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100022 富国天瑞强势混合A 0.9032 3.3132 0.0000 0.0000 0.0099 1.11% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398011 中海分红增利混合 0.8711 2.2711 0.0000 0.0000 0.0095 1.10% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530003 建信优选成长混合A 1.0546 2.5046 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257030 国联安优势混合 1.2830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1970 3.2970 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2000 2.7140 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6930 2.5861 0.0000 0.0000 0.0075 1.09% 2009-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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