基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 中邮核心成长混合 华安策略优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合 南方全球精选配置 天弘精选混合A 易方达消费行业股票 工银核心价值混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166005 中欧价值发现混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0360 4.37% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0390 4.25% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350007 天治趋势精选混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0330 3.72% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.8737 2.7237 0.0000 0.0000 0.0287 3.40% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200008 长城品牌优选混合A 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0267 3.22% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 2.3630 2.9410 0.0000 0.0000 0.0700 3.05% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6024 2.6025 0.0000 0.0000 0.0170 2.90% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450008 国富沪深300指数增强A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0290 2.88% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2100 3.5330 0.0000 0.0000 0.0330 2.80% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202003 南方绩优成长混合A 1.5964 2.1464 0.0000 0.0000 0.0435 2.80% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华-道琼斯88指数 1.0522 2.8522 0.0000 0.0000 0.0287 2.80% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519698 交银先锋混合A 1.1332 1.1332 0.0000 0.0000 0.0308 2.79% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519069 汇添富价值精选混合 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0380 2.78% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217005 招商先锋混合 0.7402 2.6902 0.0000 0.0000 0.0200 2.78% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510180 华安上证180ETF 0.7100 2.7180 0.0000 0.0000 0.0190 2.75% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200006 长城消费增值混合A 0.9153 2.3553 0.0000 0.0000 0.0243 2.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050004 博时精选混合A 1.5023 2.9273 0.0000 0.0000 0.0395 2.70% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长混合 3.8310 4.6210 0.0000 0.0000 0.0990 2.65% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 112002 易方达策略成长二号混合 1.4040 2.9390 0.0000 0.0000 0.0360 2.63% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0190 2.5330 0.0000 0.0000 0.0260 2.62% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519068 汇添富成长焦点混合 1.1409 1.2909 0.0000 0.0000 0.0289 2.60% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2982 3.2085 0.0000 0.0000 0.0329 2.60% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200010 长城双动力混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0295 2.59% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 0.7369 3.0769 0.0000 0.0000 0.0185 2.58% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519100 长盛中证A100指数 0.9926 1.5626 0.0000 0.0000 0.0247 2.55% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519987 长信恒利优势混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0230 2.54% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590002 中邮核心成长混合A 0.7284 0.7284 0.0000 0.0000 0.0177 2.49% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2387 2.3861 0.0000 0.0000 0.0300 2.48% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000021 华夏优势增长混合 2.0910 2.2110 0.0000 0.0000 0.0500 2.45% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519690 交银稳健配置混合 2.0269 2.8569 0.0000 0.0000 0.0482 2.44% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110015 易方达行业领先混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0270 2.40% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7337 3.3037 0.0000 0.0000 0.0169 2.36% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481006 工银红利混合 0.9468 0.9868 0.0000 0.0000 0.0217 2.35% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110009 易方达价值精选混合 1.3960 2.4460 0.0000 0.0000 0.0320 2.35% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9580 0.9110 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519018 汇添富均衡增长混合 0.8092 2.3019 0.0000 0.0000 0.0185 2.34% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0270 2.29% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217012 招商行业领先混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6225 2.2759 0.0000 0.0000 0.0138 2.27% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360007 光大优势配置混合A 0.7566 0.7566 0.0000 0.0000 0.0167 2.26% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519300 大成沪深300指数A 1.0735 2.3935 0.0000 0.0000 0.0236 2.25% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519670 银河行业混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519008 汇添富优势精选混合 2.7772 4.3372 0.0000 0.0000 0.0608 2.24% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3260 1.4760 0.0000 0.0000 0.0290 2.24% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0520 3.1520 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110005 易方达积极成长混合 1.2199 3.9660 0.0000 0.0000 0.0266 2.23% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8270 2.6950 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2491 4.1091 0.0000 0.0000 0.0273 2.23% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 3.2380 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300指数A 0.8750 2.8550 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350002 天治低碳经济混合 0.7888 3.2988 0.0000 0.0000 0.0171 2.22% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020011 国泰沪深300指数A 0.6480 0.9280 0.0000 0.0000 0.0140 2.21% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470007 汇添富上证综合指数A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0210 2.21% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5330 1.6730 0.0000 0.0000 0.0330 2.20% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9046 1.9832 0.0000 0.0000 0.0195 2.20% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富混合 1.1877 3.4977 0.0000 0.0000 0.0254 2.19% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530005 建信优化配置混合A 0.8799 1.4299 0.0000 0.0000 0.0188 2.18% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481009 工银沪深300指数A 1.1700 1.3050 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1420 1.4620 0.0000 0.0000 0.0244 2.18% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 379010 摩根中小盘混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0300 2.18% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090006 大成2020生命周期混合A 0.6620 2.4840 0.0000 0.0000 0.0140 2.16% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5941 2.0601 0.0000 0.0000 0.0337 2.16% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110029 易方达科讯混合 0.7650 4.2463 0.0000 0.0000 0.0162 2.16% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110013 易方达科翔混合 1.2800 5.1970 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050008 博时第三产业混合 1.1950 2.6430 0.0000 0.0000 0.0250 2.14% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070011 嘉实策略混合 1.0990 1.2890 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0300 2.14% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162209 宏利市值优选混合A 0.7214 0.7214 0.0000 0.0000 0.0151 2.14% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3910 1.4210 0.0000 0.0000 0.0290 2.13% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070018 嘉实回报混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590001 中邮核心优选混合A 1.3867 2.6067 0.0000 0.0000 0.0289 2.13% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9906 2.4306 0.0000 0.0000 0.0207 2.13% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4400 1.8400 0.0000 0.0000 0.0300 2.13% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240011 华宝大盘精选混合 1.6319 1.6319 0.0000 0.0000 0.0338 2.12% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519694 交银蓝筹混合 0.8332 0.8482 0.0000 0.0000 0.0173 2.12% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519994 长信金利趋势股票 0.7150 2.1406 0.0000 0.0000 0.0148 2.11% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519692 交银成长混合A 2.5017 2.6817 0.0000 0.0000 0.0518 2.11% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040008 华安策略优选混合A 0.7505 2.2868 0.0000 0.0000 0.0154 2.10% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0240 2.10% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217009 招商核心价值混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0224 2.10% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360006 光大新增长混合A 1.1788 2.4588 0.0000 0.0000 0.0243 2.10% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519017 大成积极成长混合A 0.9290 1.9810 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240010 华宝行业精选混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0201 2.09% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240008 华宝收益增长混合A 2.9740 2.9740 0.0000 0.0000 0.0609 2.09% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6317 3.1117 0.0000 0.0000 0.0334 2.09% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481004 工银稳健成长混合A 1.2183 1.4683 0.0000 0.0000 0.0248 2.08% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163803 中银持续增长混合A 0.8924 2.6995 0.0000 0.0000 0.0181 2.07% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519089 新华优选成长混合 1.7714 1.8214 0.0000 0.0000 0.0357 2.06% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519688 交银精选混合 1.1299 3.1257 0.0000 0.0000 0.0228 2.06% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202005 南方成份精选混合A 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519091 新华泛资源优势混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630001 华商领先企业混合 0.9852 1.0902 0.0000 0.0000 0.0198 2.05% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0295 2.05% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519996 长信银利精选股票 0.7461 2.6661 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161611 融通内需驱动混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519019 大成景阳领先混合A 0.6990 3.6780 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8510 2.0620 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360001 光大保德信量化股票A 0.9045 2.8482 0.0000 0.0000 0.0181 2.04% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288001 华夏经典混合 0.9536 3.0936 0.0000 0.0000 0.0189 2.02% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050010 博时特许价值混合A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0280 2.01% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510081 长盛动态精选混合 1.1165 2.8165 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288002 华夏收入混合 2.4102 3.8102 0.0000 0.0000 0.0475 2.01% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570001 诺德价值优势混合 0.9177 0.9177 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162208 宏利首选企业股票A 1.4729 1.5229 0.0000 0.0000 0.0289 2.00% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002001 华夏回报混合A 1.2810 3.2930 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519087 新华优选分红混合A 0.7383 2.3786 0.0000 0.0000 0.0144 1.99% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630002 华商盛世成长混合 1.4771 1.7421 0.0000 0.0000 0.0288 1.99% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0300 1.99% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090001 大成价值增长混合A 0.7660 3.4260 0.0000 0.0000 0.0149 1.98% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270005 广发聚丰混合A 0.7394 4.1736 0.0000 0.0000 0.0142 1.96% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002021 华夏回报二号混合 1.0430 2.3310 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270008 广发核心精选混合 1.4120 1.5720 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530001 建信恒久价值混合 0.8174 2.2216 0.0000 0.0000 0.0156 1.95% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398001 中海优质成长混合 0.7416 2.7434 0.0000 0.0000 0.0141 1.94% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000001 华夏成长混合 1.4240 3.1050 0.0000 0.0000 0.0270 1.93% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160605 鹏华中国50混合 1.6900 3.3200 0.0000 0.0000 0.0320 1.93% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519181 万家和谐增长混合A 0.6413 1.3958 0.0000 0.0000 0.0121 1.92% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519035 富国天博创新主题混合 0.8116 2.8624 0.0000 0.0000 0.0153 1.92% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070010 嘉实主题混合 1.1150 2.6230 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320003 诺安先锋混合A 1.0300 2.9135 0.0000 0.0000 0.0194 1.92% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0260 1.92% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5347 3.4255 0.0000 0.0000 0.0289 1.92% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163804 中银收益混合A 0.8405 2.0205 0.0000 0.0000 0.0158 1.92% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0198 1.90% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2930 5.0680 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310358 申万菱信新经济混合A 0.7008 2.0327 0.0000 0.0000 0.0130 1.89% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210003 金鹰行业优势混合A 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0174 1.89% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519029 华夏稳增混合 1.5200 2.2250 0.0000 0.0000 0.0280 1.88% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8150 2.7760 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110010 易方达价值成长混合 1.3206 1.3806 0.0000 0.0000 0.0243 1.87% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 210002 金鹰红利价值混合A 1.1149 1.4029 0.0000 0.0000 0.0205 1.87% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159902 华夏中小企业100ETF 2.2340 2.2340 0.0000 0.0000 0.0410 1.87% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360005 光大保德信红利混合A 2.3316 2.9896 0.0000 0.0000 0.0428 1.87% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000011 华夏大盘精选混合A 8.2100 8.5900 0.0000 0.0000 0.1500 1.86% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090004 大成精选增值混合A 0.9979 2.8984 0.0000 0.0000 0.0182 1.86% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519991 长信双利优选混合A 0.9300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040001 华安创新混合 0.7150 3.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161601 融通新蓝筹混合 0.8464 3.1414 0.0000 0.0000 0.0154 1.85% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090007 大成策略回报混合A 1.0500 1.6000 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070002 嘉实增长混合 3.8320 4.3730 0.0000 0.0000 0.0690 1.83% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9510 2.3010 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002011 华夏红利混合 3.0770 3.9100 0.0000 0.0000 0.0550 1.82% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040005 华安宏利混合A 2.6195 3.0095 0.0000 0.0000 0.0469 1.82% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4200 3.7400 0.0000 0.0000 0.0610 1.82% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100029 富国天成红利混合 1.1964 1.2064 0.0000 0.0000 0.0214 1.82% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8390 2.6040 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213006 宝盈核心优势混合A 1.0179 1.1179 0.0000 0.0000 0.0181 1.81% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200007 长城安心回报混合A 0.6171 1.6992 0.0000 0.0000 0.0110 1.81% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3510 2.4810 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519025 海富通领先成长混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0628 5.4311 0.0000 0.0000 0.0188 1.80% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270006 广发策略优选混合 1.7251 2.4051 0.0000 0.0000 0.0304 1.79% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4475 1.4875 0.0000 0.0000 0.0255 1.79% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9255 2.2667 0.0000 0.0000 0.0163 1.79% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 0.7831 3.3971 0.0000 0.0000 0.0137 1.78% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4684 2.9684 0.0000 0.0000 0.0257 1.78% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377020 摩根内需动力混合A 1.1243 1.2243 0.0000 0.0000 0.0195 1.77% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040011 华安核心优选混合A 1.4719 1.4719 0.0000 0.0000 0.0254 1.76% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050009 博时新兴成长混合 0.8680 3.2560 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4368 1.5368 0.0000 0.0000 0.0248 1.76% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260101 景顺长城优选混合 1.0405 2.9312 0.0000 0.0000 0.0179 1.75% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240009 华宝先进成长混合 2.2447 2.2447 0.0000 0.0000 0.0387 1.75% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 410003 华富成长趋势混合A 0.6797 0.9697 0.0000 0.0000 0.0116 1.74% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519021 国泰金鼎价值混合 1.0610 1.7450 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100026 富国天合稳健优选混合 0.8426 2.2221 0.0000 0.0000 0.0143 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450007 国富成长动力混合 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0185 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200011 长城景气行业龙头混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398011 中海分红增利混合 0.7642 2.1642 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270007 广发大盘成长混合 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0147 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8039 2.1562 0.0000 0.0000 0.0137 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4486 2.2086 0.0000 0.0000 0.0247 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660001 农银行业成长混合 1.4986 1.4986 0.0000 0.0000 0.0255 1.73% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550001 中信保诚四季红混合A 0.8850 2.0460 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8870 4.0210 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398041 中海量化策略混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213003 宝盈策略增长混合 1.0491 1.4491 0.0000 0.0000 0.0175 1.70% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5439 2.0713 0.0000 0.0000 0.0091 1.70% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159901 易方达深证100ETF 3.7030 3.8230 0.0000 0.0000 0.0620 1.70% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202009 南方盛元红利混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070099 嘉实优质企业混合 0.7240 1.6200 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530003 建信优选成长混合A 0.9061 2.3561 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 257020 国联安精选混合 0.9080 2.7010 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 560003 益民创新优势混合A 0.8637 0.8837 0.0000 0.0000 0.0143 1.68% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8595 2.0197 0.0000 0.0000 0.0141 1.67% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410001 华富竞争力优选混合A 0.7480 2.1108 0.0000 0.0000 0.0123 1.67% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398021 中海能源策略混合 0.8562 1.1662 0.0000 0.0000 0.0141 1.67% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 483003 工银精选平衡混合 0.6971 1.8736 0.0000 0.0000 0.0114 1.66% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4080 2.5180 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020001 国泰金鹰增长混合 0.9240 3.7970 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100022 富国天瑞强势混合A 0.8356 3.1528 0.0000 0.0000 0.0136 1.65% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0162 1.65% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166001 中欧新趋势混合A 1.0108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0163 1.64% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5450 2.5690 0.0000 0.0000 0.0410 1.64% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 151001 银河稳健混合 0.9045 3.0490 0.0000 0.0000 0.0145 1.63% 2009-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏