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2009年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166005 中欧价值发现混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0220 2.60% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450008 国富沪深300指数增强A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040180 华安上证180ETF联接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070018 嘉实回报混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0399 2.9649 0.0000 0.0000 0.0107 1.04% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 620004 金元顺安价值增长混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0633 1.1133 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7343 2.9693 0.0000 0.0000 0.0156 0.91% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090009 大成行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290005 泰信优势增长混合 1.2640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519987 长信恒利优势混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1135 1.1835 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4890 2.7930 0.0000 0.0000 0.0119 0.81% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202011 南方优选价值混合A 1.2190 1.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 660001 农银行业成长混合 1.5214 1.5214 0.0000 0.0000 0.0106 0.70% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6453 2.1113 0.0000 0.0000 0.0112 0.69% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180018 银华和谐主题混合 1.0580 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 宏利行业精选混合A 4.5500 4.7200 0.0000 0.0000 0.0301 0.67% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4855 1.5255 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161606 融通行业景气混合A 0.9710 2.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162208 宏利首选企业股票A 1.5036 1.5536 0.0000 0.0000 0.0092 0.62% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002031 华夏策略混合 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.6794 2.5517 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630002 华商盛世成长混合 1.5172 1.7822 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8106 2.1681 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 3.9150 4.4560 0.0000 0.0000 0.0220 0.57% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270021 广发聚瑞混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162209 宏利市值优选混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270002 广发稳健增长混合A 1.5233 3.1433 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206002 鹏华精选成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 112002 易方达策略成长二号混合 1.4180 2.9530 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590001 中邮核心优选混合A 1.3829 2.6029 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000011 华夏大盘精选混合A 8.5180 8.8980 0.0000 0.0000 0.0410 0.48% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6021 2.6018 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 1.0551 2.6751 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4770 1.5070 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 3.8630 4.6530 0.0000 0.0000 0.0180 0.47% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9257 2.4977 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450007 国富成长动力混合 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450001 国富中国收益混合A 0.7358 2.0081 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162205 宏利风险预算混合 1.4866 2.3916 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1668 1.4868 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320006 诺安灵活配置混合 1.1360 1.3760 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350007 天治趋势精选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110010 易方达价值成长混合 1.3437 1.4037 0.0000 0.0000 0.0059 0.44% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070001 嘉实成长收益混合A 0.8677 3.0152 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110005 易方达积极成长混合 1.2503 4.0426 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 0.8991 3.4091 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3111 3.2214 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9650 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162201 宏利成长混合 1.0705 2.7805 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 0.7270 3.3540 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481006 工银红利混合 0.9553 0.9953 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519668 银河成长混合 1.4099 1.4899 0.0000 0.0000 0.0058 0.41% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410006 华富策略精选混合A 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 375010 摩根中国优势混合A 2.4973 5.1173 0.0000 0.0000 0.0099 0.40% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166001 中欧新趋势混合A 1.0218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161601 融通新蓝筹混合 0.8530 3.1480 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0120 2.4520 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630001 华商领先企业混合 0.9978 1.1028 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9128 1.9400 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580005 东吴进取策略混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310328 申万菱信新动力混合A 0.7772 2.6280 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1346 1.2546 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202001 南方稳健成长混合 1.0766 2.8716 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270008 广发核心精选混合 1.4260 1.5860 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163804 中银收益混合A 0.8516 2.0316 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519069 汇添富价值精选混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420001 天弘精选混合A 0.5815 1.7091 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233006 大摩领先优势混合 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217009 招商核心价值混合 1.1068 1.1068 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620002 金元顺安成长动力混合 1.1820 1.3120 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋混合 0.7361 2.6861 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610002 信澳精华配置混合A 1.2210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 0.6962 4.2225 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519029 华夏稳增混合 1.5100 2.2150 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340006 兴全全球视野股票 3.1650 3.1650 0.0000 0.0000 0.0101 0.32% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519991 长信双利优选混合A 0.9440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9550 2.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110029 易方达科讯混合 0.7743 4.2726 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290004 泰信优质生活混合 1.0800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270006 广发策略优选混合 1.7404 2.4204 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1348 1.4048 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163805 中银动态策略混合A 1.2779 1.2779 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康配置混合 1.4733 3.1133 0.0000 0.0000 0.0046 0.31% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398041 中海量化策略混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310358 申万菱信新经济混合A 0.6944 2.0263 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202009 南方盛元红利混合 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360005 光大保德信红利混合A 2.3636 3.0216 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270007 广发大盘成长混合 0.8644 0.8644 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530001 建信恒久价值混合 0.8115 2.2157 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选混合 1.0592 2.9499 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110013 易方达科翔混合 1.3190 5.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217012 招商行业领先混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400003 东方精选混合 0.9322 3.1190 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580002 东吴双动力混合A 1.0884 1.6084 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180012 银华富裕主题混合A 1.0190 1.9540 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519690 交银稳健配置混合 2.0457 2.8757 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519087 新华优选分红混合A 0.7691 2.4282 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160605 鹏华中国50混合 1.7120 3.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660003 农银平衡双利混合 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7111 2.4311 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4314 1.4514 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519068 汇添富成长焦点混合 1.1515 1.3015 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070011 嘉实策略混合 1.1260 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5451 3.4359 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350002 天治低碳经济混合 0.8025 3.3125 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288002 华夏收入混合 2.4208 3.8208 0.0000 0.0000 0.0063 0.26% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 378010 摩根成长先锋混合A 2.2811 2.2811 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398001 中海优质成长混合 0.7581 2.7845 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610001 信澳领先增长混合A 1.1277 1.3277 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.8694 1.1794 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160603 鹏华普天收益混合 0.7920 3.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270005 广发聚丰混合A 0.7483 4.2139 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510081 长盛动态精选混合 1.1267 2.8267 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2572 2.4168 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159901 易方达深证100ETF 3.7110 3.8310 0.0000 0.0000 0.0090 0.24% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519089 新华优选成长混合 1.7999 1.8499 0.0000 0.0000 0.0043 0.24% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040007 华安中小盘成长混合 1.1155 2.4304 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398011 中海分红增利混合 0.7720 2.1720 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110009 易方达价值精选混合 1.4300 2.4800 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3150 5.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 379010 摩根中小盘混合A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0650 5.4398 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161604 融通深证100指数A 1.3910 2.5610 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3580 2.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519018 汇添富均衡增长混合 0.8203 2.3307 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020001 国泰金鹰增长混合 0.9380 3.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090004 大成精选增值混合A 1.0070 2.9075 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4030 1.4330 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660004 农银策略价值混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002011 华夏红利混合 3.0800 3.9130 0.0000 0.0000 0.0060 0.20% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360006 光大新增长混合A 1.1988 2.4788 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110001 易方达平稳增长混合 1.4980 2.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8885 2.8575 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9573 3.2673 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200008 长城品牌优选混合A 0.8595 0.8595 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550001 中信保诚四季红混合A 0.8815 2.0425 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530003 建信优选成长混合A 0.9121 2.3621 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519996 长信银利精选股票 0.7565 2.6765 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7407 3.3107 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0560 3.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233001 大摩基础行业混合 0.5210 2.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0750 2.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000031 华夏复兴混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4681 1.4681 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400011 东方核心动力混合A 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162211 宏利品质生活混合 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519181 万家和谐增长混合A 0.6402 1.3938 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180015 银华增强收益债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 151001 银河稳健混合 0.9209 3.0716 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240010 华宝行业精选混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121001 国投瑞银融华债券 1.3145 2.3665 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110015 易方达行业领先混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257030 国联安优势混合 1.1900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2190 3.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240008 华宝收益增长混合A 3.0324 3.0324 0.0000 0.0000 0.0048 0.16% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163803 中银持续增长混合A 0.8982 2.7143 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210002 金鹰红利价值混合A 1.1008 1.3888 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5160 2.5400 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100029 富国天成红利混合 1.2133 1.2233 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040008 华安策略优选混合A 0.7623 2.2986 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213006 宝盈核心优势混合A 1.0202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2940 1.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590002 中邮核心成长混合A 0.7202 0.7202 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340007 兴全社会责任混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240011 华宝大盘精选混合 1.6666 1.6666 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519003 海富通收益增长混合 0.7180 2.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510180 华安上证180ETF 0.7100 2.7180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100032 富国中证红利指数增强A 1.4680 1.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519698 交银先锋混合A 1.1238 1.1238 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4680 3.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.14% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240001 华宝宝康消费品 1.3816 4.1046 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159902 华夏中小企业100ETF 2.2890 2.2890 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4422 1.5422 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202101 南方宝元债券A 1.1339 2.3539 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 571002 诺德灵活配置混合 1.1454 1.1454 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202003 南方绩优成长混合A 1.6155 2.1655 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340001 兴全可转债混合 1.1938 2.7718 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580003 东吴行业轮动混合A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 340008 兴全有机增长混合 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6408 3.1208 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217002 招商安泰平衡混合 1.8635 2.4785 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519039 长盛同德主题混合 0.8671 2.4847 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8160 2.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560002 益民红利成长混合 0.6636 1.7808 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519694 交银蓝筹混合 0.8373 0.8523 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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