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2009年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0680 6.62% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450008 国富沪深300指数增强A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0650 6.14% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 620004 金元顺安价值增长混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0530 5.27% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257050 国联安主题驱动混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0480 4.75% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0400 4.04% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090009 大成行业轮动混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0380 3.78% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0370 3.70% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233006 大摩领先优势混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0287 2.85% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519686 交银上证180公司治理联接 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660004 农银策略价值混合 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 560002 益民红利成长混合 0.7133 1.8706 0.0000 0.0000 0.0091 1.29% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5410 1.9410 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290005 泰信优势增长混合 1.3090 1.3390 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202011 南方优选价值混合A 1.3050 1.5250 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210003 金鹰行业优势混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519185 万家精选混合A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180013 银华领先策略混合 1.7709 1.8709 0.0000 0.0000 0.0151 0.86% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180010 银华优质增长混合 1.9065 3.1065 0.0000 0.0000 0.0163 0.86% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 570005 诺德成长优势混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202005 南方成份精选混合A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270002 广发稳健增长混合A 1.6147 3.2347 0.0000 0.0000 0.0131 0.82% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6850 2.7320 0.0000 0.0000 0.0210 0.79% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5872 2.8912 0.0000 0.0000 0.0124 0.79% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519013 海富通风格优势混合 1.2700 2.0260 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240009 华宝先进成长混合 2.4267 2.4267 0.0000 0.0000 0.0188 0.78% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110029 易方达科讯混合 0.8191 4.3991 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202009 南方盛元红利混合 1.0470 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 9.2490 9.6290 0.0000 0.0000 0.0700 0.76% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100022 富国天瑞强势混合A 0.9250 3.3650 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000031 华夏复兴混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9490 4.2470 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002031 华夏策略混合 1.7920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0130 0.73% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 1.5460 3.2270 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159901 易方达深证100ETF 4.0420 4.1620 0.0000 0.0000 0.0290 0.72% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519993 长信增利动态策略混合 0.8790 2.1180 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8534 2.2440 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100032 富国中证红利指数增强A 1.5880 1.7870 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1823 1.2523 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 0.8274 3.4414 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9338 2.1839 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202003 南方绩优成长混合A 1.7449 2.2949 0.0000 0.0000 0.0116 0.67% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161604 融通深证100指数A 1.5070 2.6770 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240011 华宝大盘精选混合 1.8326 1.8326 0.0000 0.0000 0.0121 0.66% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519025 海富通领先成长混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.5500 2.7800 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002011 华夏红利混合 3.3110 4.1440 0.0000 0.0000 0.0210 0.64% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240008 华宝收益增长混合A 3.3203 3.3203 0.0000 0.0000 0.0210 0.64% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 570001 诺德价值优势混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519987 长信恒利优势混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560003 益民创新优势混合A 0.9274 0.9474 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110009 易方达价值精选混合 1.5363 2.5863 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000021 华夏优势增长混合 2.2630 2.3830 0.0000 0.0000 0.0140 0.62% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3080 3.7610 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.4880 4.3693 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320001 诺安平衡混合A 0.7957 3.0557 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040008 华安策略优选混合A 0.8149 2.3512 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5336 1.6336 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161606 融通行业景气混合A 1.0320 2.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519029 华夏稳增混合 1.5870 2.2920 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8870 2.7550 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080002 长盛创新先锋混合A 1.1185 1.3385 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519688 交银精选混合 1.1935 3.1893 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481009 工银沪深300指数A 1.2570 1.3920 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 宏利行业精选混合A 4.8522 5.0222 0.0000 0.0000 0.0268 0.56% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 379010 摩根中小盘混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410007 华富价值增长混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6380 1.7780 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090004 大成精选增值混合A 1.0710 2.9715 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040002 华安中国A股增强指数 0.9390 3.4520 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2920 1.3520 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.9380 2.9180 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398001 中海优质成长混合 0.8025 2.8950 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050201 博时价值增长贰号混合 0.7710 2.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 1.2209 2.9209 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0860 3.3960 0.0000 0.0000 0.0108 0.52% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519100 长盛中证A100指数 1.0554 1.6254 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519300 大成沪深300指数A 1.1487 2.4687 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121001 国投瑞银融华债券 1.3736 2.4256 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070002 嘉实增长混合 4.1610 4.7020 0.0000 0.0000 0.0210 0.51% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580002 东吴双动力混合A 1.1465 1.6665 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660003 农银平衡双利混合 1.1419 1.1419 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050004 博时精选混合A 1.5900 3.0150 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050001 博时价值增长混合 0.8030 3.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3385 4.1985 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519017 大成积极成长混合A 1.0090 2.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320007 诺安成长混合A 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519690 交银稳健配置混合 2.1645 2.9945 0.0000 0.0000 0.0107 0.50% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481006 工银红利混合 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3428 2.5589 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7120 4.0320 0.0000 0.0000 0.0180 0.49% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288002 华夏收入混合 2.5580 3.9580 0.0000 0.0000 0.0126 0.49% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.7199 2.6406 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360007 光大优势配置混合A 0.8166 0.8166 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161811 银华沪深300指数A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288001 华夏经典混合 0.9962 3.1362 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050010 博时特许价值混合A 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180003 银华-道琼斯88指数 1.1326 2.9326 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530003 建信优选成长混合A 0.9908 2.4408 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206001 鹏华弘泰A 1.0020 3.7825 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8710 2.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0830 2.5970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270006 广发策略优选混合 1.8482 2.5282 0.0000 0.0000 0.0084 0.46% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310328 申万菱信新动力混合A 0.8275 2.7193 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040180 华安上证180ETF联接A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180018 银华和谐主题混合 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217005 招商先锋混合 0.7876 2.7376 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590001 中邮核心优选混合A 1.5132 2.7332 0.0000 0.0000 0.0068 0.45% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020005 国泰金马稳健混合A 0.8880 3.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519021 国泰金鼎价值混合 1.1530 1.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519015 海富通精选贰号混合 0.6880 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 0.8013 2.7213 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350002 天治低碳经济混合 0.8604 3.3704 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590002 中邮核心成长混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020011 国泰沪深300指数A 0.6940 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270007 广发大盘成长混合 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强收益债券C 1.0976 1.6042 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4290 2.5590 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580005 东吴进取策略混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110005 易方达积极成长混合 1.3458 4.2834 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090006 大成2020生命周期混合A 0.7110 2.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240004 华宝动力组合混合A 0.9592 3.4692 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320006 诺安灵活配置混合 1.2300 1.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519991 长信双利优选混合A 0.9950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519019 大成景阳领先混合A 0.7540 3.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360001 光大保德信量化股票A 0.9674 2.9111 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510180 华安上证180ETF 0.7590 2.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1841 1.1841 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162208 宏利首选企业股票A 1.6037 1.6537 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0003 2.3415 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050008 博时第三产业混合 1.2790 2.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161601 融通新蓝筹混合 0.9044 3.1994 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040013 华安强化收益债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040012 华安强化收益债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360005 光大保德信红利混合A 2.5175 3.1755 0.0000 0.0000 0.0099 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398041 中海量化策略混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040001 华安创新混合 0.7790 3.5780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350005 天治中国制造2025 1.2235 1.2235 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519001 银华价值优选混合 1.4754 4.9894 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080003 长盛积极配置债券A 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040004 华安宝利配置混合 1.0630 3.3430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519011 海富通精选混合 0.8623 3.7421 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410006 华富策略精选混合A 1.1817 1.1817 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100029 富国天成红利混合 1.2742 1.2942 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6261 2.2822 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217012 招商行业领先混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240002 华宝宝康配置混合 1.5603 3.2003 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162209 宏利市值优选混合A 0.7757 0.7757 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530005 建信优化配置混合A 0.9473 1.4973 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420001 天弘精选混合A 0.6106 1.7744 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163803 中银持续增长混合A 0.9677 2.8912 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213006 宝盈核心优势混合A 1.0631 1.1831 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510050 华夏上证50ETF 2.5200 3.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.36% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217002 招商安泰平衡混合 1.9588 2.5738 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0100 3.5910 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519180 万家180指数A 0.7836 3.1236 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1310 2.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162211 宏利品质生活混合 1.1710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398011 中海分红增利混合 0.8158 2.2158 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519680 交银增利债券A/B 1.1189 1.1899 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519692 交银成长混合A 2.6989 2.8789 0.0000 0.0000 0.0092 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519994 长信金利趋势股票 0.7710 2.2764 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519682 交银增利债券C 1.1159 1.1819 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320003 诺安先锋混合A 1.0923 2.9758 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161611 融通内需驱动混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2253 1.5353 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213008 宝盈资源优选混合 1.2150 1.3216 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9030 2.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110003 易方达上证50增强A 0.9413 2.7913 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2071 1.3271 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410003 华富成长趋势混合A 0.7200 1.0100 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7549 2.4749 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162202 宏利周期混合 1.1110 3.0360 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7885 1.8965 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050009 博时新兴成长混合 0.9370 3.5150 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162203 宏利稳定混合 0.6800 2.6200 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519035 富国天博创新主题混合 0.8799 3.0451 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 288102 华夏稳定双利债券C 1.0564 1.4254 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257030 国联安优势混合 1.2760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630001 华商领先企业混合 1.0630 1.1680 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6393 2.6907 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0356 1.7916 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400011 东方核心动力混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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