基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 华安创新混合 大成价值增长混合A 景顺长城新兴成长混合A 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达蓝筹精选混合 融通领先成长混合(LOF)A 诺安成长混合 汇添富均衡增长混合 华夏回报混合A 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580002 东吴双动力混合A 1.2505 1.7705 0.0000 0.0000 0.0148 1.20% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8180 2.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580005 东吴进取策略混合A 1.1044 1.1044 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 620004 金元顺安价值增长混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150103 银河银泰混合 0.9331 3.4731 0.0000 0.0000 0.0076 0.82% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519068 汇添富成长焦点混合 1.1448 1.3248 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519668 银河成长混合 1.2971 1.5721 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519069 汇添富价值精选混合 1.4570 1.5370 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9250 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 571002 诺德灵活配置混合 1.1256 1.1256 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400011 东方核心动力混合A 0.8161 0.8161 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0100 2.1980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200011 长城景气行业龙头混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320007 诺安成长混合A 1.1030 1.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420001 天弘精选混合A 0.5529 1.6450 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519018 汇添富均衡增长混合 0.7314 2.3076 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470008 汇添富策略回报混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519017 大成积极成长混合A 0.9920 2.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4160 4.4140 0.0000 0.0000 0.0170 0.50% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530001 建信恒久价值混合 0.7308 2.2590 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2240 3.4248 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7218 2.4418 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9695 1.1195 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217013 招商中小盘混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163804 中银收益混合A 0.8851 2.0651 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3370 1.4770 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519008 汇添富优势精选混合 2.3180 4.3480 0.0000 0.0000 0.0101 0.44% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090004 大成精选增值混合A 0.8584 2.8439 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150011 国泰进取 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320001 诺安平衡混合A 0.7190 2.9790 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000031 华夏复兴混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200007 长城安心回报混合A 0.6579 1.7911 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310358 申万菱信新经济混合A 0.6233 1.9552 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233006 大摩领先优势混合 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7290 4.0990 0.0000 0.0000 0.0140 0.38% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162209 宏利市值优选混合A 0.6848 0.6848 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 0.6528 2.5928 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9865 1.1765 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7899 1.8998 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519670 银河行业混合A 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450004 国富深化价值混合A 1.2785 1.4785 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7181 3.2881 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8494 1.9974 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 4.3335 4.5535 0.0000 0.0000 0.0152 0.35% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450002 国富弹性市值混合A 1.2326 2.4926 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5656 3.2756 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162212 宏利红利先锋混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090006 大成2020生命周期混合A 0.6320 2.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519015 海富通精选贰号混合 0.6290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519021 国泰金鼎价值混合 0.9370 1.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217012 招商行业领先混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580006 东吴新经济混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180012 银华富裕主题混合A 1.1225 2.0755 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519005 海富通股票混合 0.6460 2.5950 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090007 大成策略回报混合A 1.0180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162211 宏利品质生活混合 1.0180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3550 1.3850 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3343 1.4843 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206001 鹏华弘泰A 0.9511 3.6342 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070013 嘉实研究精选混合 1.4420 1.6520 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1961 1.5161 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020015 国泰区位优势混合A 1.1040 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217001 招商安泰偏股混合 0.5226 3.3966 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630001 华商领先企业混合 1.0128 1.1178 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 1.3794 2.5244 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070011 嘉实策略混合 1.1620 1.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5088 2.0028 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160603 鹏华普天收益混合 0.7780 3.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519019 大成景阳领先混合A 0.7830 3.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270006 广发策略优选混合 1.4658 2.4658 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100029 富国天成红利混合 1.2219 1.2969 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519011 海富通精选混合 0.7951 3.5272 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377010 摩根阿尔法混合A 2.8251 4.7451 0.0000 0.0000 0.0066 0.23% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2960 2.4560 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166005 中欧价值发现混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 151001 银河稳健混合 0.9405 3.1054 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350007 天治趋势精选混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377530 摩根行业轮动混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450001 国富中国收益混合A 0.6046 2.0749 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080002 长盛创新先锋混合A 1.0663 1.2863 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9866 2.0866 0.0000 0.0000 0.0042 0.21% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 宏利周期混合 0.9225 2.9475 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 0.5926 4.1064 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233001 大摩基础行业混合 0.5067 2.0517 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163803 中银持续增长混合A 0.7436 2.7026 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002021 华夏回报二号混合 1.0650 2.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630002 华商盛世成长混合 1.7816 2.0466 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450007 国富成长动力混合 1.1295 1.1295 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180010 银华优质增长混合 1.5473 2.9973 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0772 2.5012 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510081 长盛动态精选混合 0.9768 2.7768 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519025 海富通领先成长混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270007 广发大盘成长混合 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217005 招商先锋混合 0.6536 2.6036 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8818 0.9118 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090001 大成价值增长混合A 0.7551 3.4151 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340001 兴全可转债混合 1.1553 2.8063 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340007 兴全社会责任混合 1.2770 1.4670 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217009 招商核心价值混合 0.8784 0.9684 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070002 嘉实增长混合 4.4280 5.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.16% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002001 华夏回报混合A 1.3060 3.3180 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5522 2.4825 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100026 富国天合稳健优选混合 0.8676 2.2471 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519007 海富通强化回报混合 0.6740 2.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200010 长城双动力混合A 1.1732 1.1732 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481001 工银核心价值混合A 0.3485 3.7528 0.0000 0.0000 0.0005 0.14% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519003 海富通收益增长混合 0.7340 2.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660005 农银中小盘混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 377020 摩根内需动力混合A 1.0421 1.2221 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110005 易方达积极成长混合 1.0389 4.0643 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070099 嘉实优质企业混合 0.8040 1.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166001 中欧新趋势混合A 0.8537 1.1137 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519991 长信双利优选混合A 0.8320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159902 华夏中小企业100ETF 2.5150 2.6150 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161601 融通新蓝筹混合 0.7801 3.0751 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270021 广发聚瑞混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350001 天治财富增长混合 0.7092 2.2545 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620005 金元顺安核心动力混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217008 招商安本增利债券C 1.1426 1.3726 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080005 长盛量化红利混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162201 宏利成长混合 1.0203 2.8353 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强收益债券C 1.1082 1.6155 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630006 华商产业升级混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 573003 诺德增强收益债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050008 博时第三产业混合 1.0250 2.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 570006 诺德中小盘混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550005 中信保诚三得益债券B 1.0380 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550004 中信保诚三得益债券A 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070018 嘉实回报混合 0.9590 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163809 中银蓝筹混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530006 建信核心精选混合 1.0240 1.6040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398031 中海蓝筹混合A 0.9715 1.2315 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070015 嘉实多元债券A 1.0920 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200009 长城稳健增利债券A 1.1170 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 531009 建信收益增强债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530009 建信收益增强债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1680 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151002 银河收益混合 1.5671 2.0471 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162208 宏利首选企业股票A 1.3705 1.4205 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070005 嘉实债券A 1.3180 1.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 1.3330 2.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180001 银华优势企业混合 1.0276 2.6576 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310328 申万菱信新动力混合A 0.6680 2.4842 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660004 农银策略价值混合 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660003 农银平衡双利混合 1.0294 1.0794 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100020 富国天益价值混合A 0.8513 3.8626 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163805 中银动态策略混合A 1.1357 1.3057 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519039 长盛同德主题混合 0.8108 2.3234 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485107 工银添利债券A 1.1176 1.2676 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0583 1.1783 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4483 2.8023 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000021 华夏优势增长混合 2.0510 2.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350002 天治低碳经济混合 0.8297 3.3397 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485007 工银添利债券B 1.1060 1.2560 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519688 交银精选混合 0.8365 2.9823 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080003 长盛积极配置债券A 1.1205 1.1405 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090002 大成债券A/B 1.0519 1.4869 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 092002 大成债券C 1.0261 1.4611 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0750 1.2350 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485005 工银增强收益债券B 1.1126 1.3076 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485105 工银增强收益债券A 1.1292 1.3242 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3269 3.0069 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0659 1.2259 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162210 宏利集利债券A 1.0357 1.0637 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162299 宏利集利债券C 1.0278 1.0558 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519698 交银先锋混合A 1.0800 1.1050 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1227 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450006 国富强化收益债券C 1.0303 1.0703 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420102 天弘永利债券B 1.0101 1.1095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233005 大摩强收益债券 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290004 泰信优质生活混合 1.0663 1.5663 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1771 1.4871 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040010 华安稳定收益债券B 1.1146 1.1446 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040009 华安稳定收益债券A 1.1257 1.1557 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 350006 天治稳健双盈债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240012 华宝增强收益债券A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240013 华宝增强收益债券B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420002 天弘永利债券A 1.0085 1.0993 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0021 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040016 华安行业轮动混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 379010 摩根中小盘混合A 1.3020 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040013 华安强化收益债券B 1.0380 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 610002 信澳精华配置混合A 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217011 招商安心收益债券C 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206004 鹏华信用增利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450005 国富强化收益债券A 1.0327 1.0727 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070003 嘉实稳健混合 0.8350 2.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏