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2010年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550007 信诚经典优债债券B 1.0520 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202103 南方多利增强债券A 1.0791 1.2323 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202102 南方多利增强债券C 1.0726 1.2278 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233005 大摩强收益债券 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550006 信诚经典优债债券A 1.0610 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070015 嘉实多元债券A 1.0940 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450006 国富强化收益债券C 1.0456 1.0856 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450005 国富强化收益债券A 1.0481 1.0881 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 1.1110 3.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550004 中信保诚三得益债券A 1.0840 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485111 工银瑞信双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 371120 摩根纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270009 广发增强债券C 1.1300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050015 博时大中华亚太精选 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050116 博时宏观回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.1252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150010 国泰优先 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 118001 易方达亚洲精选股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519985 长信纯债壹号债券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290003 泰信双息双利债券C 1.0826 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0025 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162299 宏利集利债券C 1.0307 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162210 宏利集利债券A 1.0392 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0249 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0281 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001001 华夏债券A/B 1.1060 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550005 中信保诚三得益债券B 1.0720 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530009 建信收益增强债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0795 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 395001 中海稳健收益债券 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217203 招商安泰债券B 1.1610 1.5175 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217003 招商安泰债券A 1.1647 1.5412 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166004 中欧稳健收益债券C 1.0628 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166003 中欧稳健收益债券A 1.0668 1.1334 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161603 融通债券A/B 1.0820 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206004 鹏华信用增利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420002 天弘永利债券A 1.0234 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420102 天弘永利债券B 1.0255 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485107 工银添利债券A 1.1333 1.2833 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485007 工银添利债券B 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240013 华宝增强收益债券B 1.0649 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240012 华宝增强收益债券A 1.0717 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 560005 益民多利债券 1.0654 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0108 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110008 易方达稳健收益债券B 1.1252 1.2538 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530008 建信稳定增利债券C 1.1910 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110007 易方达稳健收益债券A 1.1248 1.2444 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001003 华夏债券C 1.0870 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001013 华夏希望债券C 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 531009 建信收益增强债券C 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050006 博时稳定价值债券B 1.0930 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163806 中银增利债券A 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160612 鹏华丰收债券B 1.1400 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040009 华安稳定收益债券A 1.0839 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050011 博时信用债券A/B 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050111 博时信用债券C 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040010 华安稳定收益债券B 1.0719 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240003 华宝宝康债券A 1.1912 1.6812 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070005 嘉实债券A 1.3560 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090002 大成债券A/B 1.0679 1.5029 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 092002 大成债券C 1.0413 1.4763 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160602 鹏华普天债券A 1.2280 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160608 鹏华普天债券B 1.1870 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200009 长城稳健增利债券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690002 民生增强收益债券A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519024 海富通稳健添利债券A 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519023 海富通稳健添利债券C 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400009 东方稳健回报债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1140 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1200 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 253021 国联安增利债券B 1.1120 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 253020 国联安增利债券A 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 690202 民生增强收益债券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519078 汇添富增强收益债券A 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485005 工银增强收益债券B 1.1322 1.3272 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470078 汇添富增强收益债券C 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410004 华富收益增强债券A 1.1672 1.3192 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485105 工银增强收益债券A 1.1497 1.3447 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161813 银华信用债券(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410005 华富收益增强债券B 1.1659 1.3079 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161902 万家增强收益债券C 1.1365 1.6457 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050007 博时平衡配置混合 1.1600 2.4390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020020 国泰双利债券C 1.1640 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020019 国泰双利债券A 1.1720 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217011 招商安心收益债券C 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0840 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.35% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630003 华商收益增强债券A 1.1230 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630103 华商收益增强债券B 1.1210 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0939 1.2089 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320004 诺安优化收益债券C 1.1564 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080003 长盛积极配置债券A 1.2184 1.2384 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.37% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2830 1.9930 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.38% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 573003 诺德增强收益债券 1.0330 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350006 天治稳健双盈债券 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 630107 华商稳健双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100018 富国天利增长债券A 1.2793 1.9843 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.41% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 288102 华夏稳定双利债券C 1.0811 1.5111 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217008 招商安本增利债券C 1.1928 1.4228 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.41% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582001 东吴优信稳健债券A 1.0523 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519667 银河银信债券A 1.0423 1.2983 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519666 银河银信债券B 1.0317 1.2877 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582201 东吴优信稳健债券C 1.0465 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162205 宏利风险预算混合 1.2538 2.3588 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.44% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110017 易方达增强回报债券A 1.1150 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0950 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110018 易方达增强回报债券B 1.1120 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100035 富国优化增强债券A/B 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320009 诺安增利债券B 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320008 诺安增利债券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360008 光大增利收益债券A 1.0650 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360009 光大增利收益债券C 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100037 富国优化增强债券C 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519680 交银增利债券A/B 1.0653 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290007 泰信债券增强收益A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660002 农银恒久增利债券A 1.1063 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519682 交银增利债券C 1.0582 1.2242 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610005 信澳红利回报混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620003 金元顺安丰利债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 291007 泰信债券增强收益C 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630007 华商稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340001 兴全可转债混合 1.1984 2.8694 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.51% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 151002 银河收益混合 1.5916 2.0716 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.51% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180015 银华增强收益债券A 1.1120 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519697 交银优势行业混合 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519989 长信利丰债券C 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202101 南方宝元债券A 1.1830 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.55% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040012 华安强化收益债券A 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070019 嘉实价值优势混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519672 银河蓝筹混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213917 宝盈增强收益债券C 1.2016 1.2786 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.60% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2111 1.2881 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.61% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040013 华安强化收益债券B 1.0700 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161611 融通内需驱动混合A 1.0320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0011 1.7921 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163809 中银蓝筹混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070010 嘉实主题混合 1.4160 2.9240 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.70% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519187 万家稳健增利债券C 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519186 万家稳健增利债券A 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240002 华宝宝康配置混合 1.3679 3.0579 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.73% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470009 汇添富民营活力混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9096 2.8786 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.77% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202007 南方隆元产业主题混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.77% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240001 华宝宝康消费品 1.4514 4.4026 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.78% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253010 国联安安心成长混合 0.8880 1.9050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050001 博时价值增长混合 0.7680 3.2700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161606 融通行业景气混合A 0.9890 2.9290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050201 博时价值增长贰号混合 0.7260 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.82% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1166 3.3516 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.84% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550001 中信保诚四季红混合A 1.0906 2.2516 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.85% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0430 4.4130 0.0000 0.0000 -0.0350 -0.86% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166007 中欧互通精选混合A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320005 诺安价值增长混合A 0.9138 1.8588 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290005 泰信优势增长混合 1.2560 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.87% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270006 广发策略优选混合 1.6707 2.6707 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.90% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240004 华宝动力组合混合A 0.9117 3.4217 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.90% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270021 广发聚瑞混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050012 博时策略混合 0.9750 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4930 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.93% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690004 民生加银稳健成长混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.95% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3410 2.5010 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.96% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070001 嘉实成长收益混合A 0.8763 3.0635 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.97% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1639 1.2839 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.98% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 2.5080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690003 民生加银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340008 兴全有机增长混合 1.1968 1.1968 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.99% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217005 招商先锋混合 0.7193 2.6693 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.00% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070003 嘉实稳健混合 0.8610 2.5270 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070018 嘉实回报混合 1.0360 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002021 华夏回报二号混合 1.1310 2.4190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9133 2.2775 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.06% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.06% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5397 2.3768 0.0000 0.0000 -0.0058 -1.06% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000001 华夏成长混合 1.1110 3.2120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8629 2.3289 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.07% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002001 华夏回报混合A 1.3860 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.07% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163803 中银持续增长混合A 0.8040 2.8563 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.08% 2010-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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