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2010年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 1.1930 2.4720 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410006 华富策略精选混合A 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1255 1.3155 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580005 东吴进取策略混合A 1.3001 1.3001 0.0000 0.0000 0.0147 1.14% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580002 东吴双动力混合A 1.4525 1.9725 0.0000 0.0000 0.0164 1.14% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630001 华商领先企业混合 1.1788 1.2838 0.0000 0.0000 0.0128 1.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580003 东吴行业轮动混合A 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000 0.0128 1.03% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550009 中信保诚中小盘混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 379010 摩根中小盘混合A 1.4720 1.5120 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 560003 益民创新优势混合A 0.8960 0.9160 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213006 宝盈核心优势混合A 0.9178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0074 0.81% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040016 华安行业轮动混合 1.0764 1.0764 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340008 兴全有机增长混合 1.2151 1.2151 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519019 大成景阳领先混合A 0.9130 3.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270008 广发核心精选混合 1.7070 1.8670 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0436 1.5336 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519029 华夏稳增混合 1.7490 2.4540 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 610004 信澳中小盘混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050008 博时第三产业混合 1.1370 2.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200010 长城双动力混合A 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481010 工银中小盘混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 150103 银河银泰混合 1.0399 3.5799 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0520 2.0520 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0813 1.2313 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070011 嘉实策略混合 1.3500 1.6240 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3710 2.5310 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519021 国泰金鼎价值混合 1.0640 2.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 0.7444 2.6844 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470009 汇添富民营活力混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270021 广发聚瑞混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660005 农银中小盘混合 1.1627 1.1627 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090007 大成策略回报混合A 1.1800 1.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1966 2.6206 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 570006 诺德中小盘混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420001 天弘精选混合A 0.6244 1.8054 0.0000 0.0000 0.0035 0.56% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8935 2.1490 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090006 大成2020生命周期混合A 0.7420 2.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400011 东方核心动力混合A 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 660001 农银行业成长混合 1.1479 1.7479 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240008 华宝收益增长混合A 3.1139 3.1139 0.0000 0.0000 0.0161 0.52% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162211 宏利品质生活混合 1.1840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8363 2.5563 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070002 嘉实增长混合 5.0560 5.6470 0.0000 0.0000 0.0250 0.50% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070018 嘉实回报混合 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202007 南方隆元产业主题混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550001 中信保诚四季红混合A 1.1014 2.2624 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519026 海富通中小盘混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620002 金元顺安成长动力混合 1.1250 1.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1445 3.3795 0.0000 0.0000 0.0094 0.44% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 560002 益民红利成长混合 0.6922 1.8324 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002031 华夏策略混合 2.1150 2.1150 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020003 国泰金龙行业混合 0.9390 3.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3794 3.5802 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620004 金元顺安价值增长混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 1.4438 2.9488 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9691 2.2619 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050012 博时策略混合 0.9800 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 690003 民生加银精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020015 国泰区位优势混合A 1.2440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162209 宏利市值优选混合A 0.7817 0.7817 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163804 中银收益混合A 0.9764 2.1564 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519700 交银主题优选混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070013 嘉实研究精选混合 1.5780 1.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090011 大成核心双动力混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3250 2.5750 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166001 中欧新趋势混合A 0.9028 1.1628 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519069 汇添富价值精选混合 1.6440 1.7240 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002001 华夏回报混合A 1.4010 3.4130 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519688 交银精选混合 0.9400 3.0858 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002021 华夏回报二号混合 1.1420 2.4300 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519018 汇添富均衡增长混合 0.8077 2.5058 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519017 大成积极成长混合A 1.1470 2.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200011 长城景气行业龙头混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202101 南方宝元债券A 1.1927 2.4327 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163805 中银动态策略混合A 1.2625 1.4325 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1900 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 宏利行业精选混合A 4.8207 5.0407 0.0000 0.0000 0.0163 0.34% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200007 长城安心回报混合A 0.7400 1.9759 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5050 1.6450 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 宏利周期混合 1.0493 3.0743 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 2.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350005 天治中国制造2025 1.4298 1.4298 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260101 景顺长城优选混合 1.1615 3.0822 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7589 3.4689 0.0000 0.0000 0.0052 0.30% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0774 1.5074 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398031 中海蓝筹混合A 1.0791 1.3391 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162208 宏利首选企业股票A 1.4760 1.5260 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550005 中信保诚三得益债券B 1.0600 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550004 中信保诚三得益债券A 1.0620 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070010 嘉实主题混合 1.4290 2.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8970 4.8950 0.0000 0.0000 0.0110 0.28% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630002 华商盛世成长混合 2.1216 2.3866 0.0000 0.0000 0.0058 0.27% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398011 中海分红增利混合 0.8157 2.2157 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1540 2.3420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270006 广发策略优选混合 1.7025 2.7025 0.0000 0.0000 0.0044 0.26% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660004 农银策略价值混合 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 571002 诺德灵活配置混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040011 华安核心优选混合A 1.1385 1.6385 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202003 南方绩优成长混合A 1.4157 2.2257 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270002 广发稳健增长混合A 1.5568 3.2018 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519670 银河行业混合A 1.2640 1.4140 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240004 华宝动力组合混合A 0.9119 3.4219 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350002 天治低碳经济混合 0.9678 3.4778 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070099 嘉实优质企业混合 0.9290 1.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3606 1.6706 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 255010 国联安稳健混合A 1.4080 2.4280 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050014 博时创业成长混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080001 长盛成长价值混合A 1.0560 2.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270007 广发大盘成长混合 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233006 大摩领先优势混合 1.2317 1.2317 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 410003 华富成长趋势混合A 0.7173 1.0073 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1840 1.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519698 交银先锋混合A 1.2204 1.2454 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2210 1.5860 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519668 银河成长混合 1.4504 1.7254 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519181 万家和谐增长混合A 0.6577 1.4244 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162205 宏利风险预算混合 1.2545 2.3595 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519015 海富通精选贰号混合 0.6910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040007 华安中小盘成长混合 1.1401 2.4550 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240011 华宝大盘精选混合 1.6969 1.7769 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310328 申万菱信新动力混合A 0.7522 2.6370 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290002 泰信先行策略混合 0.6911 2.5774 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180001 银华优势企业混合 1.1363 2.7663 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630107 华商稳健双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 573003 诺德增强收益债券 1.0320 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050116 博时宏观回报债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398041 中海量化策略混合 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377530 摩根行业轮动混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 371120 摩根纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 371020 摩根纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 253030 国联安信心增益债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450007 国富成长动力混合 1.2524 1.2524 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200009 长城稳健增利债券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690202 民生增强收益债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 580007 东吴安享量化混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040004 华安宝利配置混合 1.0710 3.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519697 交银优势行业混合 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320008 诺安增利债券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090009 大成行业轮动混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100035 富国优化增强债券A/B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290005 泰信优势增长混合 1.2490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000011 华夏大盘精选混合A 10.7190 11.1990 0.0000 0.0000 0.0070 0.07% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000031 华夏复兴混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202102 南方多利增强债券C 1.0713 1.2265 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510081 长盛动态精选混合 1.1106 2.9106 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090002 大成债券A/B 1.0647 1.4997 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090001 大成价值增长混合A 0.8519 3.5119 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 560005 益民多利债券 1.0698 1.1108 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202103 南方多利增强债券A 1.0778 1.2310 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 092002 大成债券C 1.0380 1.4730 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9956 1.7866 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519008 汇添富优势精选混合 2.5337 4.5637 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519011 海富通精选混合 0.8777 3.7994 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 373020 摩根双核平衡混合A 1.2135 1.2635 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233005 大摩强收益债券 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5297 1.6797 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0032 1.0063 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213917 宝盈增强收益债券C 1.1937 1.2707 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2034 1.2804 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0274 1.0474 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2825 1.9925 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 151002 银河收益混合 1.5865 2.0665 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420102 天弘永利债券B 1.0015 1.1254 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217203 招商安泰债券B 1.1602 1.5167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217003 招商安泰债券A 1.1641 1.5406 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162299 宏利集利债券C 1.0318 1.0598 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1404 2.5004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162210 宏利集利债券A 1.0405 1.0685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270009 广发增强债券C 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163809 中银蓝筹混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 690002 民生增强收益债券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630007 华商稳健双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166005 中欧价值发现混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550007 信诚经典优债债券B 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550006 信诚经典优债债券A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519985 长信纯债壹号债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260111 景顺长城公司治理混合 1.3050 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253010 国联安安心成长混合 0.8900 1.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217012 招商行业领先混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420002 天弘永利债券A 1.0011 1.1145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 398001 中海优质成长混合 0.5869 2.9059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360009 光大增利收益债券C 1.0570 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253021 国联安增利债券B 1.1080 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360008 光大增利收益债券A 1.0590 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450001 国富中国收益混合A 0.6503 2.1535 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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