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2012年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.9669 2.8819 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162212 宏利红利先锋混合A 1.0520 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162211 宏利品质生活混合 1.0500 1.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8080 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290008 泰信发展主题混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 229002 宏利逆向策略混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398061 中海消费混合A 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377240 摩根新兴动力混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340008 兴全有机增长混合 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162205 宏利风险预算混合 1.0806 2.4156 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398031 中海蓝筹混合A 0.8177 1.2127 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162214 宏利领先中小盘混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257050 国联安主题驱动混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213006 宝盈核心优势混合A 0.6587 0.8587 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590001 中邮核心优选混合A 0.8681 2.0881 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163804 中银收益混合A 0.9174 2.1174 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162204 宏利行业精选混合A 3.2552 4.3352 0.0000 0.0000 0.0091 0.28% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 620002 金元顺安成长动力混合 0.7390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240020 华宝医药生物混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163406 兴全合润混合A 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213008 宝盈资源优选混合 0.8995 1.1633 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 379010 摩根中小盘混合A 1.2010 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257030 国联安优势混合 0.8410 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660004 农银策略价值混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660005 农银中小盘混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159909 招商深证TMT50ETF 2.3730 0.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519989 长信利丰债券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 371120 摩根纯债债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210005 金鹰主题优势混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257020 国联安精选混合 0.7400 2.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240009 华宝先进成长混合 1.5291 1.5291 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163810 中银价值混合A 0.7400 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240013 华宝增强收益债券B 1.0331 1.0531 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519991 长信双利优选混合A 0.8340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8530 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288102 华夏稳定双利债券C 1.0448 1.5598 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240012 华宝增强收益债券A 1.0479 1.0679 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020026 国泰成长优选混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8542 1.3442 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257070 国联安优选行业混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163818 中银中小盘成长混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 700003 平安策略先锋混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630103 华商收益增强债券B 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070025 嘉实信用债券A 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180026 银华信用双利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163822 中银主题策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1460 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360006 光大新增长混合A 0.9637 2.2437 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240017 华宝新兴产业混合 0.8755 0.8755 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210003 金鹰行业优势混合A 0.6423 0.6723 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 582201 东吴优信稳健债券C 1.0066 1.0186 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 582001 东吴优信稳健债券A 1.0183 1.0303 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0197 1.0248 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240005 华宝多策略增长A 0.4655 3.8147 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162203 宏利稳定混合 0.6237 2.5637 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8391 0.8691 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070009 嘉实超短债债券C 1.0096 1.1881 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210002 金鹰红利价值混合A 0.8243 1.2123 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7056 2.3016 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000011 华夏大盘精选混合A 7.1520 10.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.03% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090002 大成债券A/B 1.0383 1.5573 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398021 中海能源策略混合 0.5612 0.8712 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 092002 大成债券C 1.0280 1.5230 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040010 华安稳定收益债券B 1.0200 1.2450 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420002 天弘永利债券A 1.0043 1.1672 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9857 1.7767 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债债券C 0.8890 2.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 720002 财通可转债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 690006 民生加银信用双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660012 农银消费主题混合A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630109 华商稳定增利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630009 华商稳定增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630003 华商收益增强债券A 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610006 信澳产业升级混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 582202 东吴增利债券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582002 东吴增利债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 531009 建信收益增强债券C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530009 建信收益增强债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519993 长信增利动态策略混合 0.5955 1.8345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519987 长信恒利优势混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519676 银河强化债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519187 万家稳健增利债券C 1.0446 1.1546 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519030 海富通稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470009 汇添富民营活力混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470006 汇添富医药保健混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420102 天弘永利债券B 1.0054 1.1863 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 395012 中海增强收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 372110 摩根强化回报债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 372010 摩根强化回报债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8450 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8389 0.9589 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320020 诺安策略精选股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320015 诺安行业轮动混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290009 泰信债券周期回报A 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270030 广发聚财信用债券B 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270029 广发聚财信用债券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270028 广发制造业精选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257040 国联安红利混合 0.7880 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 255010 国联安稳健混合A 0.8080 2.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253010 国联安安心成长混合 0.6730 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233005 大摩强收益债券 1.1063 1.1413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217203 招商安泰债券B 1.1513 1.6078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217023 招商信用增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217022 招商产业债券A 1.0370 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217003 招商安泰债券A 1.1219 1.6384 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206008 鹏华丰盛债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206004 鹏华信用增利债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200113 长城积极增利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200016 长城稳健成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200013 长城积极增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200009 长城稳健增利债券A 1.0950 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180031 银华中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180025 银华信用双利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180015 银华增强收益债券A 1.0740 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0390 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163806 中银增利债券A 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161693 融通债券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161603 融通债券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161117 易方达永旭定开债 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160612 鹏华丰收债券B 1.0270 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160608 鹏华普天债券B 1.1290 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160602 鹏华普天债券A 1.1820 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160217 国泰信用互利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160128 南方金利定开债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159918 嘉实中创400ETF 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 150010 国泰优先 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 118002 易方达标普消费品指数A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 118001 易方达亚洲精选股票 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110038 易方达纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110037 易方达纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050015 博时大中华亚太精选 0.8530 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001011 华夏希望债券A 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001013 华夏希望债券C 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050116 博时宏观回报债券C 1.0510 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050025 博时标普500ETF联接A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050020 博时抗通胀增强回报 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0560 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020020 国泰双利债券C 1.0060 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040013 华安强化收益债券B 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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