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2014年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.2654 3.1804 0.0000 0.0000 0.0227 1.83% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162211 宏利品质生活混合 1.0850 1.5450 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0250 1.61% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270050 广发新经济混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410003 华富成长趋势混合A 0.6254 0.9154 0.0000 0.0000 0.0096 1.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9534 1.2884 0.0000 0.0000 0.0141 1.50% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519994 长信金利趋势股票 0.5553 1.7534 0.0000 0.0000 0.0076 1.39% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340008 兴全有机增长混合 1.6153 1.6153 0.0000 0.0000 0.0219 1.37% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233007 大摩卓越成长混合 1.2957 1.2957 0.0000 0.0000 0.0173 1.35% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气混合A 0.7860 2.7260 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200012 长城中小盘成长混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7630 1.7630 0.0000 0.0000 0.0220 1.26% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410001 华富竞争力优选混合A 0.6394 1.9117 0.0000 0.0000 0.0079 1.25% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050018 博时行业轮动混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8370 0.8460 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 570007 诺德优选30混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 710001 富安达优势成长混合A 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420005 天弘周期策略混合A 1.1360 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233006 大摩领先优势混合 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210008 金鹰策略配置混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200015 长城优化升级混合A 1.0030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519002 华安安信消费混合A 0.9290 0.9450 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 762001 国金国鑫发起A 0.9881 1.0881 0.0000 0.0000 0.0105 1.07% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210009 金鹰核心资源混合A 0.9710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5507 3.1207 0.0000 0.0000 0.0055 1.01% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090020 大成健康产业混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590005 中邮核心主题混合A 1.0130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519033 海富通国策导向混合A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180020 银华成长先锋混合 0.9530 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257070 国联安优选行业混合 1.0740 1.2750 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233011 大摩主题优选混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040020 华安升级主题混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6800 0.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9280 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000127 农银行业领先混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000294 华安生态优先混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000478 建信中证500指数增强A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510410 博时上证自然资源ETF 0.5503 0.5503 0.0000 0.0000 0.0045 0.82% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519670 银河行业混合A 1.6080 2.1080 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590001 中邮核心优选混合A 1.0440 2.2640 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410007 华富价值增长混合A 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 518800 国泰黄金ETF 2.6115 0.9879 0.0000 0.0000 0.0210 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159934 易方达黄金ETF 2.6285 1.0708 0.0000 0.0000 0.0210 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002031 华夏策略混合 1.8690 2.4690 0.0000 0.0000 0.0150 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110025 易方达资源行业混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 518880 华安黄金ETF 2.6430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0210 0.80% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481010 工银中小盘混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519700 交银主题优选混合A 0.7700 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7619 0.8819 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0043 0.77% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000059 国联安中证医药100A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162205 宏利风险预算混合 1.0196 2.6346 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519679 银河主题混合A 2.1330 2.1330 0.0000 0.0000 0.0160 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090018 大成新锐产业混合A 1.0580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159902 华夏中小企业100ETF 2.2520 2.3720 0.0000 0.0000 0.0170 0.76% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630005 华商动态阿尔法混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162209 宏利市值优选混合A 0.7373 0.7373 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090009 大成行业轮动混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090015 大成内需增长混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320022 诺安研究精选股票A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270028 广发制造业精选混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6960 2.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治低碳经济混合 0.7730 3.2980 0.0000 0.0000 0.0055 0.72% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000216 华安黄金ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000217 华安黄金ETF联接C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160624 鹏华消费领先混合 0.9900 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9465 1.0140 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159918 嘉实中创400ETF 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0097 0.71% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630011 华商主题精选混合 1.7220 1.8220 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000117 广发轮动配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159932 大成中证500深市ETF 1.1540 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350005 天治中国制造2025 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0086 0.69% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510170 国联安上证商品ETF 1.3070 0.4050 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510510 广发中证500ETF 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0076 0.69% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310358 申万菱信新经济混合A 0.6892 2.0211 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0581 1.1041 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159922 嘉实中证500ETF 3.9708 1.1134 0.0000 0.0000 0.0268 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206002 鹏华精选成长混合A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159907 广发国证2000ETF 0.9615 0.8736 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070027 嘉实周期优选混合 1.1770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510500 南方中证500ETF 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3545 1.3545 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0550 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1838 1.4438 0.0000 0.0000 0.0079 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000173 汇添富美丽30混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159935 景顺长城中证500ETF 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270022 广发内需增长混合A 0.6010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000550 广发新动力混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0730 1.1160 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162711 广发中证500ETF联接A 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2461 1.2461 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000410 益民服务领先混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0283 1.0814 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164809 工银中证500ETF联接A 1.0233 1.0749 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1379 1.2379 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110013 易方达科翔混合 1.2450 5.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290004 泰信优质生活混合 0.7813 1.3813 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660011 农银中证500指数 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9678 1.0378 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070032 嘉实优化红利混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519908 华夏兴华混合A 1.1300 5.5230 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100026 富国天合稳健优选混合 1.0005 2.4560 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519185 万家精选混合A 0.9485 1.0285 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163805 中银动态策略混合A 1.0905 1.4805 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180013 银华领先策略混合 1.1853 1.5653 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7065 0.7565 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8526 2.4486 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519692 交银成长混合A 2.9004 3.3054 0.0000 0.0000 0.0172 0.60% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360016 光大行业轮动混合 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0230 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000549 华安大国新经济股票A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660003 农银平衡双利混合 1.1181 1.3081 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510440 大成中证500沪市ETF 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080005 长盛量化红利混合A 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4943 1.6531 0.0000 0.0000 0.0028 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6304 2.5007 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240022 华宝资源优选混合A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0611 1.1171 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240009 华宝先进成长混合 1.8262 2.0942 0.0000 0.0000 0.0104 0.57% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270007 广发大盘成长混合 0.6619 0.6619 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200011 长城景气行业龙头混合 1.0690 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217012 招商行业领先混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070019 嘉实价值优势混合A 1.0740 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070099 嘉实优质企业混合 0.9370 1.8420 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9394 0.9394 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610005 信澳红利回报混合A 0.7450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260101 景顺长城优选混合 1.4064 3.3771 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1522 1.7322 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660015 农银行业轮动混合A 1.3533 1.4533 0.0000 0.0000 0.0072 0.53% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7600 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000408 民生加银城镇化混合A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166019 中欧价值智选混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7720 4.5140 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2904 1.2904 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519727 交银成长30混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159915 易方达创业板ETF 1.3807 1.5817 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202027 南方高端装备混合A 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3720 1.7970 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000279 华商红利优选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8270 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202009 南方盛元红利混合 0.8140 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519657 银河灵活配置混合C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410010 华富中小企业100指数增强 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519656 银河灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166001 中欧新趋势混合A 0.8123 1.0723 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519688 交银精选混合 0.6685 2.8603 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610001 信澳领先增长混合A 1.0143 1.3443 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4210 0.4210 0.0000 0.0000 0.0020 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560006 益民核心增长混合 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519026 海富通中小盘混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519089 新华优选成长混合 1.0340 2.0940 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519672 银河蓝筹混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519987 长信恒利优势混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 233015 大摩量化配置混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8850 0.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398011 中海分红增利混合 0.7422 2.1422 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070011 嘉实策略混合 1.1190 1.6070 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002011 华夏红利混合 1.5730 4.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000278 融通通泽灵活配置混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166005 中欧价值发现混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290010 泰信中证200指数 0.6840 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020026 国泰成长优选混合 1.3620 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161613 融通创业板指数A 1.6030 1.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519991 长信双利优选混合A 1.1470 1.4770 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217021 招商优势企业混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000458 英大领先回报A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1790 1.7240 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 233009 大摩多因子策略混合A 1.1750 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5048 1.9950 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290008 泰信发展主题混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000136 民生加银策略精选混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9590 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233010 大摩深证300指数增强 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4940 0.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519712 交银阿尔法核心混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150103 银河银泰混合 0.9813 3.6813 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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