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2014年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0770 7.04% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000854 鹏华养老产业股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0680 6.60% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0850 6.40% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5143 1.5458 0.0000 0.0000 0.0838 5.86% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050116 博时宏观回报债券C 1.2810 1.2960 0.0000 0.0000 0.0640 5.26% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050016 博时宏观回报债券A/B 1.2850 1.3070 0.0000 0.0000 0.0630 5.16% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257050 国联安主题驱动混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0580 4.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2850 2.9310 0.0000 0.0000 0.0490 3.96% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257030 国联安优势混合 1.2880 1.5840 0.0000 0.0000 0.0490 3.95% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610002 信澳精华配置混合A 1.7840 2.2040 0.0000 0.0000 0.0670 3.90% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 4.8630 6.6490 0.0000 0.0000 0.1820 3.89% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.1295 2.1695 0.0000 0.0000 0.0788 3.84% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050119 博时转债增强债券C 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0590 3.79% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050019 博时转债增强债券A 1.6270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0590 3.76% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519051 海富通一年定开债A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0530 3.72% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206007 鹏华消费优选混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0490 3.71% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310518 申万菱信可转债债券A 1.6820 1.8320 0.0000 0.0000 0.0600 3.70% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 762001 国金国鑫发起A 1.2959 1.5959 0.0000 0.0000 0.0453 3.62% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350001 天治财富增长混合 1.0927 2.6380 0.0000 0.0000 0.0376 3.56% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580009 东吴多策略混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0480 3.52% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240018 华宝可转债债券A 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 0.0541 3.52% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 720001 财通价值动量混合A 1.3750 1.4650 0.0000 0.0000 0.0460 3.46% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110027 易方达安心回报债券A 1.9260 1.9610 0.0000 0.0000 0.0630 3.38% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050011 博时信用债券A/B 1.9280 2.0060 0.0000 0.0000 0.0630 3.38% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110028 易方达安心回报债券B 1.9040 1.9390 0.0000 0.0000 0.0620 3.37% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040022 华安可转债债券A 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0530 3.36% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050111 博时信用债券C 1.9080 1.9750 0.0000 0.0000 0.0620 3.36% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040023 华安可转债债券B 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0520 3.34% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620004 金元顺安价值增长混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0350 3.33% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 610004 信澳中小盘混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0360 3.30% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 531020 建信转债增强债券C 1.9860 1.9860 0.0000 0.0000 0.0620 3.22% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530020 建信转债增强债券A 2.0040 2.0040 0.0000 0.0000 0.0620 3.19% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6772 2.9232 0.0000 0.0000 0.0516 3.17% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000480 东方红新动力混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0440 3.17% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100051 富国可转债A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0440 3.13% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530019 建信社会责任混合A 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0550 3.13% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519087 新华优选分红混合A 1.1922 3.4031 0.0000 0.0000 0.0355 3.07% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161624 融通可转债债券A 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0450 3.06% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7500 4.6410 0.0000 0.0000 0.0810 3.03% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450007 国富成长动力混合 1.3710 1.5510 0.0000 0.0000 0.0403 3.03% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161625 融通可转债债券C 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0440 3.01% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350008 天治新消费混合 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0480 3.00% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519093 新华钻石品质企业混合 1.7500 1.7500 0.0000 0.0000 0.0510 3.00% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7600 2.1200 0.0000 0.0000 0.0220 2.98% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202005 南方成份精选混合A 1.3242 1.3442 0.0000 0.0000 0.0382 2.97% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 1.1140 3.2440 0.0000 0.0000 0.0320 2.96% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400011 东方核心动力混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0288 2.95% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0420 2.95% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210008 金鹰策略配置混合 1.3731 1.3731 0.0000 0.0000 0.0393 2.95% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151002 银河收益混合 1.5286 2.7086 0.0000 0.0000 0.0436 2.94% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.4380 1.5580 0.0000 0.0000 0.0410 2.93% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0350 2.92% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610006 信澳产业升级混合A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0420 2.92% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159905 工银深证红利ETF 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0306 2.92% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165809 东吴中证可转债指数 1.0290 1.4690 0.0000 0.0000 0.0290 2.90% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0410 2.90% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090004 大成精选增值混合A 0.9372 2.9827 0.0000 0.0000 0.0263 2.89% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040008 华安策略优选混合A 0.8261 2.3624 0.0000 0.0000 0.0232 2.89% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 255010 国联安稳健混合A 1.3170 2.7610 0.0000 0.0000 0.0370 2.89% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320011 诺安中小盘精选混合A 1.7160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0480 2.88% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000619 东方红产业升级混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0400 2.88% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6102 2.1202 0.0000 0.0000 0.0447 2.86% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530011 建信内生动力混合A 1.3010 1.3090 0.0000 0.0000 0.0360 2.85% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000251 工银金融地产混合A 2.1990 2.1990 0.0000 0.0000 0.0610 2.85% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0330 2.83% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200015 长城优化升级混合A 1.3840 1.4990 0.0000 0.0000 0.0380 2.82% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0280 2.82% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510030 华宝上证180价值ETF 3.9730 1.3600 0.0000 0.0000 0.1080 2.79% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159916 建信深证基本面60ETF 2.3220 1.2651 0.0000 0.0000 0.0627 2.78% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7774 1.7774 0.0000 0.0000 0.0480 2.78% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6673 1.6673 0.0000 0.0000 0.0449 2.77% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 0.0286 2.77% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610005 信澳红利回报混合A 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0320 2.75% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510060 工银上证央企ETF 1.8192 1.1636 0.0000 0.0000 0.0486 2.74% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8427 1.8427 0.0000 0.0000 0.0490 2.73% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530016 建信恒稳价值混合 1.6180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0430 2.73% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0230 2.73% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000532 景顺长城优势企业混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0340 2.72% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519060 海富通纯债债券C 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0450 2.71% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610001 信澳领先增长混合A 1.3120 1.6420 0.0000 0.0000 0.0345 2.70% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320006 诺安灵活配置混合 1.6710 2.2510 0.0000 0.0000 0.0440 2.70% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0300 2.70% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400007 东方策略成长混合 1.9805 1.9805 0.0000 0.0000 0.0519 2.69% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519061 海富通纯债债券A 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0450 2.69% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161612 融通深证成份指数A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0240 2.69% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519663 银河久益回报6个月定开C 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0350 2.69% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1810 1.2190 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159903 南方深证成份ETF 1.1570 0.8537 0.0000 0.0000 0.0302 2.68% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161606 融通行业景气混合A 0.8450 2.7850 0.0000 0.0000 0.0220 2.67% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519662 银河久益回报6个月定开A 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0350 2.67% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 620005 金元顺安核心动力混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0290 2.66% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050201 博时价值增长贰号混合 0.7360 2.1910 0.0000 0.0000 0.0190 2.65% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159913 交银深证300价值ETF 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0350 2.65% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9750 2.1860 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0270 2.62% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1727 1.1727 0.0000 0.0000 0.0299 2.62% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2383 1.2383 0.0000 0.0000 0.0316 2.62% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6897 2.3558 0.0000 0.0000 0.0175 2.60% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6975 1.8175 0.0000 0.0000 0.0430 2.60% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160106 南方高增长混合(LOF) 1.8119 3.4489 0.0000 0.0000 0.0460 2.60% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260111 景顺长城公司治理混合 1.2620 1.6100 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519095 新华行业周期轮换混合A 1.9770 1.9770 0.0000 0.0000 0.0500 2.59% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1500 1.5600 0.0000 0.0000 0.0290 2.59% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377150 摩根健康品质生活混合A 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0420 2.58% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519089 新华优选成长混合 1.1809 2.2409 0.0000 0.0000 0.0296 2.57% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000536 前海开源可转债债券A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0380 2.57% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0360 2.57% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050001 博时价值增长混合 0.8380 3.3400 0.0000 0.0000 0.0210 2.57% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4539 1.4539 0.0000 0.0000 0.0364 2.57% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161719 招商可转债债券 1.2830 1.5820 0.0000 0.0000 0.0320 2.56% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7383 0.8085 0.0000 0.0000 0.0184 2.56% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0310 2.55% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000124 华宝服务优选混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0290 2.54% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.1815 1.1815 0.0000 0.0000 0.0291 2.53% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8765 0.8765 0.0000 0.0000 0.0216 2.53% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0350 2.52% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398061 中海消费混合A 1.7090 1.9190 0.0000 0.0000 0.0420 2.52% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400027 东方双债添利债券A 1.3109 1.3109 0.0000 0.0000 0.0322 2.52% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400029 东方双债添利债券C 1.3104 1.3104 0.0000 0.0000 0.0322 2.52% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0327 2.50% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000081 天治可转债增强债券C 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0310 2.49% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000550 广发新动力混合A 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0410 2.49% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000080 天治可转债增强债券A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0310 2.47% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1260 3.5490 0.0000 0.0000 0.0270 2.46% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 370024 摩根核心优选混合A 1.8750 1.8750 0.0000 0.0000 0.0450 2.46% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治低碳经济混合 0.9490 3.4740 0.0000 0.0000 0.0227 2.45% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510090 建信上证社会责任ETF 1.3390 1.5974 0.0000 0.0000 0.0320 2.45% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510110 海富通上证周期ETF 3.5990 1.4440 0.0000 0.0000 0.0860 2.45% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519736 交银新成长混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0260 2.45% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519671 银河沪深300价值指数A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0280 2.45% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290004 泰信优质生活混合 1.0358 1.6358 0.0000 0.0000 0.0246 2.43% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000017 财通可持续混合 1.7700 1.8400 0.0000 0.0000 0.0420 2.43% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350005 天治中国制造2025 1.5068 1.5068 0.0000 0.0000 0.0357 2.43% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320005 诺安价值增长混合A 1.0025 1.9475 0.0000 0.0000 0.0237 2.42% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450011 国富研究精选混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0350 2.42% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0310 2.41% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050012 博时策略混合 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000057 中银消费主题混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0320 2.39% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159908 博时创业板ETF 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0243 2.39% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0281 2.39% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163817 中银转债增强债券B 1.8910 1.8910 0.0000 0.0000 0.0440 2.38% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165806 东吴沪深300指数A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6499 2.4424 0.0000 0.0000 0.0382 2.37% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4897 1.5397 0.0000 0.0000 0.0343 2.36% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163816 中银转债增强债券A 1.9170 1.9170 0.0000 0.0000 0.0440 2.35% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0330 2.35% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040013 华安强化收益债券B 1.3120 1.4830 0.0000 0.0000 0.0300 2.34% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050002 博时沪深300指数A 1.0337 3.0137 0.0000 0.0000 0.0235 2.33% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110003 易方达上证50增强A 1.0157 2.8657 0.0000 0.0000 0.0231 2.33% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180012 银华富裕主题混合A 1.2315 2.1845 0.0000 0.0000 0.0279 2.32% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7675 3.6655 0.0000 0.0000 0.0400 2.32% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.8190 1.9690 0.0000 0.0000 0.0410 2.31% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020003 国泰金龙行业混合 0.5310 3.7010 0.0000 0.0000 0.0120 2.31% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1510 3.2510 0.0000 0.0000 0.0260 2.31% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 373020 摩根双核平衡混合A 1.4431 1.6001 0.0000 0.0000 0.0324 2.30% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090009 大成行业轮动混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162213 宏利沪深300指数A 1.4125 1.4325 0.0000 0.0000 0.0318 2.30% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0690 1.1900 0.0000 0.0000 0.0240 2.30% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510270 中银上证国企100ETF 1.1130 1.2990 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040012 华安强化收益债券A 1.3380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0300 2.29% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070013 嘉实研究精选混合 2.2300 2.7390 0.0000 0.0000 0.0500 2.29% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519993 长信增利动态策略混合 0.8556 2.0946 0.0000 0.0000 0.0191 2.28% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161604 融通深证100指数A 1.2120 2.5750 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690002 民生增强收益债券A 1.6580 1.7880 0.0000 0.0000 0.0370 2.28% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519035 富国天博创新主题混合 1.0166 3.4110 0.0000 0.0000 0.0227 2.28% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040015 华安动态灵活配置混合A 1.2110 1.3940 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1240 2.6380 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206002 鹏华精选成长混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270025 广发行业领先混合A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0330 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0320 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0246 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398021 中海能源策略混合 0.6699 0.9799 0.0000 0.0000 0.0149 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 169101 东方红睿丰混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5031 1.5031 0.0000 0.0000 0.0333 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7582 2.5712 0.0000 0.0000 0.0168 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 690202 民生增强收益债券C 1.6190 1.7490 0.0000 0.0000 0.0360 2.27% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530018 建信深证100指数增强 1.2154 1.2154 0.0000 0.0000 0.0269 2.26% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050021 博时创业板ETF联接A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0227 2.26% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000408 民生加银城镇化混合A 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0235 2.25% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000457 摩根核心成长股票A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0280 2.25% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050010 博时特许价值混合A 1.5050 1.8500 0.0000 0.0000 0.0330 2.24% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320010 诺安中证A100指数A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090018 大成新锐产业混合A 1.4590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0320 2.24% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000684 长盛养老健康混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 750001 安信灵活配置混合A 1.4130 1.5530 0.0000 0.0000 0.0310 2.24% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 112002 易方达策略成长二号混合 1.7770 3.3320 0.0000 0.0000 0.0390 2.24% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510180 华安上证180ETF 3.2075 3.1865 0.0000 0.0000 0.0700 2.23% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660012 农银消费主题混合A 1.7166 1.7966 0.0000 0.0000 0.0375 2.23% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159901 易方达深证100ETF 3.7683 3.6919 0.0000 0.0000 0.0823 2.23% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159923 大成中证A100ETF 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0300 2.23% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398051 中海环保新能源混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6280 1.8680 0.0000 0.0000 0.0570 2.22% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1500 1.4400 0.0000 0.0000 0.0250 2.22% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2047 1.2594 0.0000 0.0000 0.0262 2.22% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470059 汇添富可转换债券C 1.6600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0360 2.22% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000594 大摩进取优选股票 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0270 2.21% 2014-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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