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2015年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001353 广发聚康混合A 1.2400 1.2400 1.0710 1.0710 0.1690 15.78% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000339 长城医疗保健股票 1.3950 1.3950 1.3610 1.3610 0.0340 2.50% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200006 长城消费增值 0.9402 2.3802 0.9175 2.3575 0.0227 2.47% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070021 嘉实主题新动力 1.5580 1.5580 1.5250 1.5250 0.0330 2.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000711 嘉实医疗保健股票 1.3660 1.3660 1.3390 1.3390 0.0270 2.02% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163415 兴全商业模式优选股票 2.0690 2.0690 2.0280 2.0280 0.0410 2.02% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166801 浙商聚潮新思维 2.3440 2.3440 2.3040 2.3040 0.0400 1.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安德盛精选 1.4050 3.7450 1.3840 3.7130 0.0210 1.52% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.8740 1.5180 0.8620 1.4980 0.0120 1.39% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 688888 浙商聚潮产业成长 1.4870 1.4870 1.4680 1.4680 0.0190 1.29% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000520 上银新兴价值成长 1.0360 1.4410 1.0250 1.4300 0.0110 1.07% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200007 长城安心回报 1.0010 2.5635 0.9907 2.5532 0.0103 1.04% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519601 海富通中国海外 1.3680 1.6380 1.3540 1.6240 0.0140 1.03% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519602 海富通大中华精选 0.8080 0.8080 0.8000 0.8000 0.0080 1.00% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519979 长信内需成长 1.5170 1.9670 1.5020 1.9520 0.0150 1.00% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001072 华安智能装备主题股票 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 118002 易方达标普消费品指数 1.4070 1.4070 1.3940 1.3940 0.0130 0.93% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2300 0.2300 0.2279 0.2279 0.0021 0.92% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000242 景顺长城策略精选 1.2230 1.4030 1.2120 1.3920 0.0110 0.91% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217018 招商安瑞进取债券 1.6600 1.6600 1.6450 1.6450 0.0150 0.91% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 539003 建信全球资源股票 0.7890 0.8210 0.7820 0.8140 0.0070 0.90% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 241001 华宝海外中国 1.2740 1.2740 1.2630 1.2630 0.0110 0.87% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.85% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590003 中邮核心优势 1.9080 2.0880 1.8920 2.0720 0.0160 0.85% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000547 建信健康民生混合 1.8080 1.8080 1.7930 1.7930 0.0150 0.84% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100指数 1.5560 1.5660 1.5430 1.5530 0.0130 0.84% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2543 0.2543 0.2522 0.2522 0.0021 0.83% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0880 1.1700 1.0790 1.1610 0.0090 0.83% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.4810 1.5210 1.4690 1.5090 0.0120 0.82% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 128112 国投瑞银优化强债C 1.4780 1.4980 1.4660 1.4860 0.0120 0.82% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340008 兴全有机增长 2.4645 2.4645 2.4448 2.4448 0.0197 0.81% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1778 0.1788 0.1764 0.1774 0.0014 0.79% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001280 银华聚利灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040046 华安纳斯达克100指数 1.3300 1.3300 1.3200 1.3200 0.0100 0.76% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486002 工银全球精选 1.4580 1.4580 1.4470 1.4470 0.0110 0.76% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000595 嘉实泰和混合 1.8850 1.9930 1.8710 1.9790 0.0140 0.75% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160216 国泰商品 0.5360 0.5360 0.5320 0.5320 0.0040 0.75% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0890 1.0890 1.0810 1.0810 0.0080 0.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1780 0.1780 0.1767 0.1767 0.0013 0.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2174 0.2174 0.2158 0.2158 0.0016 0.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2174 0.2174 0.2158 0.2158 0.0016 0.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 730002 方正富邦红利精选 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070010 嘉实主题精选 1.6910 3.2240 1.6800 3.2130 0.0110 0.65% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080006 长盛环球行业精选 1.1010 1.1510 1.0940 1.1440 0.0070 0.64% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3190 1.3190 1.3110 1.3110 0.0080 0.61% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2156 0.2156 0.2143 0.2143 0.0013 0.61% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217015 招商全球资源 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519709 交银全球资源股票 1.2160 1.2390 1.2090 1.2320 0.0070 0.58% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000963 兴业多策略混合 1.2440 1.2440 1.2370 1.2370 0.0070 0.57% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.8066 0.8066 0.8021 0.8021 0.0045 0.56% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161714 招商标普金砖四国 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.55% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 229001 泰达宏利全球新格局 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320011 诺安中小盘精选 2.2770 2.3370 2.2650 2.3250 0.0120 0.53% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 486001 工银全球配置 1.1360 1.2710 1.1300 1.2650 0.0060 0.53% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000392 招商标普指数-美元 0.1781 0.1825 0.1772 0.1816 0.0009 0.51% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7950 0.7950 0.7910 0.7910 0.0040 0.51% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000391 招商标普指数-人民币 1.0896 1.1166 1.0842 1.1112 0.0054 0.50% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164705 汇添富恒生指数分级 1.0030 1.0280 0.9980 1.0230 0.0050 0.50% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000393 招商标普指数-港币 1.3808 1.4148 1.3740 1.4080 0.0068 0.49% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160125 南方中国中小盘指数 0.9620 1.0520 0.9573 1.0473 0.0047 0.49% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161831 银华恒生国企指数分级 0.9843 1.0051 0.9795 1.0003 0.0048 0.49% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0540 2.5640 2.0440 2.5540 0.0100 0.49% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.8450 0.8450 0.8410 0.8410 0.0040 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001354 广发聚康混合C 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070012 嘉实海外中国 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 378006 上投全球新兴市场 0.8440 0.8440 0.8400 0.8400 0.0040 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8730 0.8730 0.8690 0.8690 0.0040 0.46% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000071 华夏恒生ETF联接 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000075 华夏恒生联接现汇 0.1834 0.1834 0.1826 0.1826 0.0008 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000076 华夏恒生联接现钞 0.1834 0.1834 0.1826 0.1826 0.0008 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519696 交银环球精选 1.6000 1.8600 1.5930 1.8530 0.0070 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610007 信达澳银消费优选股票 2.0490 2.0490 2.0400 2.0400 0.0090 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160630 鹏华国防 0.9460 1.4690 0.9420 1.4650 0.0040 0.42% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165510 信诚金砖四国 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.42% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110031 易方达恒生ETF联接 1.0401 1.0401 1.0359 1.0359 0.0042 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110032 易方达恒生联接现汇 0.1700 0.1700 0.1693 0.1693 0.0007 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110033 易方达恒生联接现钞 0.1700 0.1700 0.1693 0.1693 0.0007 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5070 1.5070 1.5010 1.5010 0.0060 0.40% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163402 兴全趋势投资 1.5246 8.3578 1.5186 8.3518 0.0060 0.40% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160121 南方金砖四国指数 0.7730 0.7930 0.7700 0.7900 0.0030 0.39% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160717 嘉实恒生中国企业 0.7447 0.7447 0.7418 0.7418 0.0029 0.39% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000633 中银聚利分级债券B 1.3250 1.3250 1.3200 1.3200 0.0050 0.38% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519017 大成积极成长 1.5710 2.7280 1.5650 2.7220 0.0060 0.38% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519068 汇添富成长焦点 2.0173 2.4353 2.0097 2.4277 0.0076 0.38% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001071 华安媒体互联网混合 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.37% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 457001 国富亚洲机会股票 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 539001 建信全球机遇 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040018 华安香港精选 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050025 博时标普500ETF联接A 1.4653 1.5243 1.4601 1.5191 0.0052 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 150162 银华永益分级债券B 1.4100 0.0000 1.4050 0.0000 0.0050 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161210 国投瑞银新兴市场 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202801 南方全球精选 0.8370 0.8370 0.8340 0.8340 0.0030 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217022 招商产业债券 1.1220 1.3620 1.1180 1.3580 0.0040 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001465 国金通用鑫运灵活配置 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377016 上投亚太优势 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001044 嘉实新消费股票 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162214 泰达宏利中小盘 1.2640 1.2640 1.2600 1.2600 0.0040 0.32% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5450 1.5450 1.5400 1.5400 0.0050 0.32% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 720003 财通保本 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.31% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 096001 大成标普500 1.4210 1.4450 1.4170 1.4410 0.0040 0.28% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0870 1.2750 1.0840 1.2720 0.0030 0.28% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270027 广发全球农业指数 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100061 富国中国中小盘股票 1.8310 1.8310 1.8260 1.8260 0.0050 0.27% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 118001 易方达亚洲精选 0.7320 0.7320 0.7300 0.7300 0.0020 0.27% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166904 民生加银添利A 1.1010 1.2220 1.0980 1.2190 0.0030 0.27% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1010 1.1310 1.0980 1.1280 0.0030 0.27% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000041 华夏全球精选 0.7780 0.7780 0.7760 0.7760 0.0020 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7620 0.7620 0.7600 0.7600 0.0020 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100055 富国全球顶级消费品 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519115 浦银红利精选 1.5510 1.5510 1.5470 1.5470 0.0040 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 539002 建信新兴市场 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001039 嘉实先进制造股票 0.8180 0.8180 0.8160 0.8160 0.0020 0.25% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020018 国泰金鹿保本2期 1.2170 1.4540 1.2140 1.4510 0.0030 0.25% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000698 宝盈科技30混合 1.6530 1.6530 1.6490 1.6490 0.0040 0.24% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161827 银华永益分级债券 1.2650 1.3070 1.2620 1.3040 0.0030 0.24% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.2820 1.2820 1.2790 1.2790 0.0030 0.23% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1745 0.1745 0.1741 0.1741 0.0004 0.23% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 150147 天弘同利分级债券B 1.3300 1.3300 1.3270 1.3270 0.0030 0.23% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270029 广发聚财信用债券A 1.3550 1.3640 1.3520 1.3610 0.0030 0.22% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4020 1.5350 1.3990 1.5320 0.0030 0.21% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001316 安信稳健增值混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206006 鹏华环球发现 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206013 鹏华金刚保本混合 1.0110 1.4090 1.0090 1.4070 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233005 大摩强收益债券 1.4767 1.5117 1.4738 1.5088 0.0029 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519981 长信美国标普100 0.9920 1.3880 0.9900 1.3860 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000776 天弘瑞利分级债券B 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001055 博时产业债纯债债券 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001338 安信稳健增值混合C 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0300 1.2920 1.0280 1.2900 0.0020 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0450 1.1470 1.0430 1.1450 0.0020 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200008 长城品牌优选 1.2080 1.2080 1.2057 1.2057 0.0023 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1090 1.1610 1.1070 1.1590 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000631 中银聚利分级债券 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050020 博时抗通胀增强 0.5570 0.5570 0.5560 0.5560 0.0010 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161618 融通岁岁添利债券A 1.0970 1.2230 1.0950 1.2210 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166905 民生加银添利C 1.0990 1.2130 1.0970 1.2110 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270045 广发双债添利债券C 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350006 天治稳健双盈债券 1.6494 1.6894 1.6465 1.6865 0.0029 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360007 光大优势配置 1.3280 1.3280 1.3256 1.3256 0.0024 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420108 天弘债券发起式B 1.1220 1.1500 1.1200 1.1480 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000024 大摩双利增强债券A 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000025 大摩双利增强债券C 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000358 大成景祥分级债券B 1.7780 1.7780 1.7750 1.7750 0.0030 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000402 工银纯债债券A 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000403 工银纯债债券B 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000406 汇添富双利增强债券A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000407 汇添富双利增强债券C 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070015 嘉实多元债券A 1.1760 1.5590 1.1740 1.5570 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070016 嘉实多元债券B 1.1710 1.5310 1.1690 1.5290 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160514 博时稳健回报债券C 1.2000 1.3000 1.1980 1.2980 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161813 银华信用债券 1.2120 1.3970 1.2100 1.3950 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161823 银华永兴分级债券 1.2130 0.0000 1.2110 0.0000 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 210008 金鹰策略配置 1.8346 1.8346 1.8314 1.8314 0.0032 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 262001 景顺长城大中华 1.1520 1.1620 1.1500 1.1600 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270048 广发纯债债券A 1.1850 1.2250 1.1830 1.2230 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450005 国富强化债券A 1.2542 1.4822 1.2521 1.4801 0.0021 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450006 国富强化债券C 1.0668 1.4579 1.0650 1.4561 0.0018 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519120 浦银战略新兴产业混合 2.4280 2.4280 2.4240 2.4240 0.0040 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519983 长信量化先锋 1.7800 1.7800 1.7770 1.7770 0.0030 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000692 汇添富双利债券C 1.2520 1.2520 1.2500 1.2500 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070020 嘉实稳固债券 1.2150 1.2980 1.2130 1.2960 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164210 天弘同利分级债券 1.2170 1.2370 1.2150 1.2340 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2860 1.4370 1.2840 1.4350 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180025 银华信用双利债券A 1.2630 1.3830 1.2610 1.3810 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519024 海富通稳健添利债A 1.2210 1.3120 1.2190 1.3100 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519053 海富通双利分级债券B 1.2350 1.3920 1.2330 1.3910 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0717 0.0000 1.0701 0.0000 0.0016 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000440 大成景祥分级债券 1.3300 1.3300 1.3280 1.3280 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160513 博时稳健回报债券A 1.3540 1.4290 1.3520 1.4270 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164703 汇添富互利分级债券 1.3040 1.3440 1.3020 1.3420 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270030 广发聚财信用债券B 1.3400 1.3480 1.3380 1.3460 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470018 汇添富双利债券A 1.3710 1.3710 1.3690 1.3690 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660102 农银恒久增利债券C 1.3729 1.4339 1.3709 1.4319 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270023 广发全球精选 1.4820 1.5570 1.4800 1.5550 0.0020 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485007 工银信用添利债券B 1.2559 1.6499 1.2542 1.6482 0.0017 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485107 工银信用添利债券A 1.2562 1.6852 1.2544 1.6834 0.0018 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540006 汇丰晋信大盘 2.1985 2.2585 2.1955 2.2555 0.0030 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660002 农银恒久增利债券A 1.3956 1.5096 1.3936 1.5076 0.0020 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001135 益民品质升级混合 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.13% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121001 国投瑞银融华债券 1.6453 2.9873 1.6431 2.9851 0.0022 0.13% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150103 银河银泰理财 1.3948 4.2548 1.3930 4.2530 0.0018 0.13% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160718 嘉实多利分级债券 1.0348 1.2540 1.0335 1.2527 0.0013 0.13% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0577 0.0000 1.0564 0.0000 0.0013 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000551 信诚幸福消费股票 1.7390 1.7390 1.7370 1.7370 0.0020 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000906 广发全球精选美元现汇 0.2422 0.2495 0.2419 0.2492 0.0003 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0911 1.2311 1.0898 1.2298 0.0013 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420002 天弘永利债券A 1.1241 1.4227 1.1227 1.4213 0.0014 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420102 天弘永利债券B 1.1248 1.4546 1.1235 1.4533 0.0013 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9190 1.3670 0.9180 1.3660 0.0010 0.11% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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