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2015年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001353 广发聚康混合A 1.2400 1.2400 1.0710 1.0710 0.1690 15.78% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000339 长城医疗保健混合A 1.3950 1.3950 1.3610 1.3610 0.0340 2.50% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200006 长城消费增值混合A 0.9402 2.3802 0.9175 2.3575 0.0227 2.47% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070021 嘉实主题新动力混合 1.5580 1.5580 1.5250 1.5250 0.0330 2.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0690 2.0690 2.0280 2.0280 0.0410 2.02% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000711 嘉实医疗保健股票 1.3660 1.3660 1.3390 1.3390 0.0270 2.02% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.3440 2.3440 2.3040 2.3040 0.0400 1.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安精选混合 1.4050 3.7450 1.3840 3.7130 0.0210 1.52% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320022 诺安研究精选股票A 0.8740 1.5180 0.8620 1.4980 0.0120 1.39% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.4870 1.4870 1.4680 1.4680 0.0190 1.29% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0360 1.4410 1.0250 1.4300 0.0110 1.07% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200007 长城安心回报混合A 1.0010 2.5635 0.9907 2.5532 0.0103 1.04% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9730 0.0000 0.9630 0.0000 0.0100 1.04% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519601 海富通中国海外混合 1.3680 1.6380 1.3540 1.6240 0.0140 1.03% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519979 长信内需成长混合A 1.5170 1.9670 1.5020 1.9520 0.0150 1.00% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8080 0.8080 0.8000 0.8000 0.0080 1.00% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001072 华安智能装备主题股票A 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9976 0.9976 0.9881 0.9881 0.0095 0.96% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 118002 易方达标普消费品指数A 1.4070 1.4070 1.3940 1.3940 0.0130 0.93% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2300 0.2300 0.2279 0.2279 0.0021 0.92% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2230 1.4030 1.2120 1.3920 0.0110 0.91% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217018 招商安瑞进取债券A 1.6600 1.6600 1.6450 1.6450 0.0150 0.91% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7890 0.8210 0.7820 0.8140 0.0070 0.90% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 241001 华宝海外中国成长混合 1.2740 1.2740 1.2630 1.2630 0.0110 0.87% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9280 0.9280 0.9200 0.9200 0.0080 0.87% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.85% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9080 2.0880 1.8920 2.0720 0.0160 0.85% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000547 建信健康民生混合A 1.8080 1.8080 1.7930 1.7930 0.0150 0.84% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5560 1.5660 1.5430 1.5530 0.0130 0.84% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2543 0.2543 0.2522 0.2522 0.0021 0.83% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050015 博时大中华亚太精选 1.0880 1.1700 1.0790 1.1610 0.0090 0.83% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4810 1.5210 1.4690 1.5090 0.0120 0.82% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.4780 1.4980 1.4660 1.4860 0.0120 0.82% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340008 兴全有机增长混合 2.4645 2.4645 2.4448 2.4448 0.0197 0.81% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1778 0.1788 0.1764 0.1774 0.0014 0.79% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4580 1.4580 1.4470 1.4470 0.0110 0.76% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3200 1.3200 0.0100 0.76% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000595 嘉实泰和混合 1.8850 1.9930 1.8710 1.9790 0.0140 0.75% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5360 0.5360 0.5320 0.5320 0.0040 0.75% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1780 0.1780 0.1767 0.1767 0.0013 0.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2174 0.2174 0.2158 0.2158 0.0016 0.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2174 0.2174 0.2158 0.2158 0.0016 0.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0810 1.0810 0.0080 0.74% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 730002 方正富邦红利精选混合A 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070010 嘉实主题混合 1.6910 3.2240 1.6800 3.2130 0.0110 0.65% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1010 1.1510 1.0940 1.1440 0.0070 0.64% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3190 1.3190 1.3110 1.3110 0.0080 0.61% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2156 0.2156 0.2143 0.2143 0.0013 0.61% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2160 1.2390 1.2090 1.2320 0.0070 0.58% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000963 兴业多策略混合 1.2440 1.2440 1.2370 1.2370 0.0070 0.57% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.8066 0.8066 0.8021 0.8021 0.0045 0.56% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161714 招商标普金砖四国指数 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.55% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320011 诺安中小盘精选混合A 2.2770 2.3370 2.2650 2.3250 0.0120 0.53% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1360 1.2710 1.1300 1.2650 0.0060 0.53% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000392 招商标普指数-美元 0.1781 0.1825 0.1772 0.1816 0.0009 0.51% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164815 工银国际原油人民币 0.7950 0.7950 0.7910 0.7910 0.0040 0.51% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0030 1.0280 0.9980 1.0230 0.0050 0.50% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000391 招商标普指数-人民币 1.0896 1.1166 1.0842 1.1112 0.0054 0.50% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0540 2.5640 2.0440 2.5540 0.0100 0.49% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160125 南方香港优选股票 0.9620 1.0520 0.9573 1.0473 0.0047 0.49% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000393 招商标普指数-港币 1.3808 1.4148 1.3740 1.4080 0.0068 0.49% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9843 1.0051 0.9795 1.0003 0.0048 0.49% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8440 0.8440 0.8400 0.8400 0.0040 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001354 广发聚康混合C 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000934 国富大中华精选混合 0.8450 0.8450 0.8410 0.8410 0.0040 0.48% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1554 1.1554 1.1501 1.1501 0.0053 0.46% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 183001 银华全球优选 0.8730 0.8730 0.8690 0.8690 0.0040 0.46% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610007 信澳消费优选混合A 2.0490 2.0490 2.0400 2.0400 0.0090 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6000 1.8600 1.5930 1.8530 0.0070 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0702 1.0702 1.0655 1.0655 0.0047 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1834 0.1834 0.1826 0.1826 0.0008 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1834 0.1834 0.1826 0.1826 0.0008 0.44% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9602 1.0177 1.9519 1.0134 0.0083 0.43% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9460 1.4690 0.9420 1.4650 0.0040 0.42% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165510 信诚四国配置 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.42% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1700 0.1700 0.1693 0.1693 0.0007 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0401 1.0401 1.0359 1.0359 0.0042 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1700 0.1700 0.1693 0.1693 0.0007 0.41% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5246 8.3578 1.5186 8.3518 0.0060 0.40% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5070 1.5070 1.5010 1.5010 0.0060 0.40% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513600 南方恒指ETF 1.9603 1.0167 1.9524 1.0126 0.0079 0.40% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7730 0.7930 0.7700 0.7900 0.0030 0.39% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7447 0.7447 0.7418 0.7418 0.0029 0.39% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519068 汇添富成长焦点混合 2.0173 2.4353 2.0097 2.4277 0.0076 0.38% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519017 大成积极成长混合A 1.5710 2.7280 1.5650 2.7220 0.0060 0.38% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001071 华安媒体互联网混合A 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.37% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513500 博时标普500ETF 1.1785 1.1785 1.1742 1.1742 0.0043 0.37% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217022 招商产业债券A 1.1220 1.3620 1.1180 1.3580 0.0040 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050025 博时标普500ETF联接A 1.4653 1.5243 1.4601 1.5191 0.0052 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8370 0.8370 0.8340 0.8340 0.0030 0.36% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001044 嘉实新消费股票A 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5450 1.5450 1.5400 1.5400 0.0050 0.32% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162214 宏利领先中小盘混合 1.2640 1.2640 1.2600 1.2600 0.0040 0.32% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 720003 财通收益增强债券A 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.31% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4210 1.4450 1.4170 1.4410 0.0040 0.28% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0870 1.2750 1.0840 1.2720 0.0030 0.28% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 118001 易方达亚洲精选股票 0.7320 0.7320 0.7300 0.7300 0.0020 0.27% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1010 1.2220 1.0980 1.2190 0.0030 0.27% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8310 1.8310 1.8260 1.8260 0.0050 0.27% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1010 1.1310 1.0980 1.1280 0.0030 0.27% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7780 0.7780 0.7760 0.7760 0.0020 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7620 0.7620 0.7600 0.7600 0.0020 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5510 1.5510 1.5470 1.5470 0.0040 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001039 嘉实先进制造股票 0.8180 0.8180 0.8160 0.8160 0.0020 0.25% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020018 国泰金鹿混合 1.2170 1.4540 1.2140 1.4510 0.0030 0.25% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000698 宝盈科技30混合 1.6530 1.6530 1.6490 1.6490 0.0040 0.24% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161827 银华永益分级债券 1.2650 1.3070 1.2620 1.3040 0.0030 0.24% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1745 0.1745 0.1741 0.1741 0.0004 0.23% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000714 诺安稳健回报混合A 1.2820 1.2820 1.2790 1.2790 0.0030 0.23% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270029 广发聚财信用债券A 1.3550 1.3640 1.3520 1.3610 0.0030 0.22% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4020 1.5350 1.3990 1.5320 0.0030 0.21% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233005 大摩强收益债券 1.4767 1.5117 1.4738 1.5088 0.0029 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9920 1.3880 0.9900 1.3860 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001316 安信稳健增值混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0110 1.4090 1.0090 1.4070 0.0020 0.20% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001338 安信稳健增值混合C 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001055 博时产业债纯债债券A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0300 1.2920 1.0280 1.2900 0.0020 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200008 长城品牌优选混合A 1.2080 1.2080 1.2057 1.2057 0.0023 0.19% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0970 1.2230 1.0950 1.2210 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1220 1.1500 1.1200 1.1480 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050020 博时抗通胀增强回报 0.5570 0.5570 0.5560 0.5560 0.0010 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000212 泰信鑫益定期开放A 1.1090 1.1610 1.1070 1.1590 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360007 光大优势配置混合A 1.3280 1.3280 1.3256 1.3256 0.0024 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350006 天治稳健双盈债券 1.6494 1.6894 1.6465 1.6865 0.0029 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0990 1.2130 1.0970 1.2110 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270045 广发双债添利债券C 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000024 大摩双利增强债券A 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000025 大摩双利增强债券C 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000403 工银纯债债券B 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070016 嘉实多元债券B 1.1710 1.5310 1.1690 1.5290 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000407 汇添富双利增强债券C 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000406 汇添富双利增强债券A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450006 国富强化收益债券C 1.0668 1.4579 1.0650 1.4561 0.0018 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2000 1.3000 1.1980 1.2980 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2130 0.0000 1.2110 0.0000 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161813 银华信用债券(LOF) 1.2120 1.3970 1.2100 1.3950 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4280 2.4280 2.4240 2.4240 0.0040 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1520 1.1620 1.1500 1.1600 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270048 广发纯债债券A 1.1850 1.2250 1.1830 1.2230 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450005 国富强化收益债券A 1.2542 1.4822 1.2521 1.4801 0.0021 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519983 长信量化先锋混合A 1.7800 1.7800 1.7770 1.7770 0.0030 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070015 嘉实多元债券A 1.1760 1.5590 1.1740 1.5570 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000402 工银纯债债券A 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210008 金鹰策略配置混合 1.8346 1.8346 1.8314 1.8314 0.0032 0.17% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2170 1.2370 1.2150 1.2340 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000692 汇添富双利债券C 1.2520 1.2520 1.2500 1.2500 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519024 海富通稳健添利债券A 1.2210 1.3120 1.2190 1.3100 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070020 嘉实稳固收益债券C 1.2150 1.2980 1.2130 1.2960 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2860 1.4370 1.2840 1.4350 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180025 银华信用双利债券A 1.2630 1.3830 1.2610 1.3810 0.0020 0.16% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3540 1.4290 1.3520 1.4270 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3040 1.3440 1.3020 1.3420 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470018 汇添富双利债券A 1.3710 1.3710 1.3690 1.3690 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660102 农银恒久增利债券C 1.3729 1.4339 1.3709 1.4319 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270030 广发聚财信用债券B 1.3400 1.3480 1.3380 1.3460 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000440 大成景祥分级债券 1.3300 1.3300 1.3280 1.3280 0.0020 0.15% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485007 工银添利债券B 1.2559 1.6499 1.2542 1.6482 0.0017 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660002 农银恒久增利债券A 1.3956 1.5096 1.3936 1.5076 0.0020 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4820 1.5570 1.4800 1.5550 0.0020 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1985 2.2585 2.1955 2.2555 0.0030 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485107 工银添利债券A 1.2562 1.6852 1.2544 1.6834 0.0018 0.14% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 150103 银河银泰混合 1.3948 4.2548 1.3930 4.2530 0.0018 0.13% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001135 益民品质升级混合A 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.13% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121001 国投瑞银融华债券 1.6453 2.9873 1.6431 2.9851 0.0022 0.13% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160718 嘉实多利收益债券A 1.0348 1.2540 1.0335 1.2527 0.0013 0.13% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161911 万家强化收益定开债 1.0911 1.2311 1.0898 1.2298 0.0013 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0577 0.0000 1.0564 0.0000 0.0013 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7390 1.7390 1.7370 1.7370 0.0020 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 420002 天弘永利债券A 1.1241 1.4227 1.1227 1.4213 0.0014 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420102 天弘永利债券B 1.1248 1.4546 1.1235 1.4533 0.0013 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2422 0.2495 0.2419 0.2492 0.0003 0.12% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1347 1.1347 1.1334 1.1334 0.0013 0.11% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162205 宏利风险预算混合 1.2765 2.9015 1.2751 2.9001 0.0014 0.11% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550001 中信保诚四季红混合A 1.1796 2.5850 1.1783 2.5837 0.0013 0.11% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9430 1.1690 0.9420 1.1680 0.0010 0.11% 2015-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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