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2020年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007960 方正富邦天恒混合C 1.3104 1.3104 1.2697 1.2697 0.0407 3.21% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006916 南方亨元债券C 1.0547 1.0599 1.0248 1.0300 0.0299 2.92% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4860 1.6540 1.4490 1.6170 0.0370 2.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.5060 1.6900 1.4690 1.6530 0.0370 2.52% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.2250 1.2250 1.1950 1.1950 0.0300 2.51% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9315 0.9315 0.9119 0.9119 0.0196 2.15% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9041 0.9041 0.8856 0.8856 0.0185 2.09% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000071 华夏恒生ETF联接 1.4202 1.4202 1.3916 1.3916 0.0286 2.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4132 1.4132 1.3847 1.3847 0.0285 2.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1950 1.1950 1.1710 1.1710 0.0240 2.05% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2033 1.2033 1.1792 1.1792 0.0241 2.04% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005659 南方恒指ETF联接C 1.0019 1.0019 0.9821 0.9821 0.0198 2.02% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501302 南方恒生ETF联接 1.0117 1.0117 0.9917 0.9917 0.0200 2.02% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0563 1.0563 1.0356 1.0356 0.0207 2.00% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006355 华宝香港大盘C 1.1315 1.1315 1.1097 1.1097 0.0218 1.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164705 汇添富恒生指数分级 1.0910 1.2360 1.0700 1.2150 0.0210 1.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501301 华宝兴业香港大盘 1.1391 1.1391 1.1172 1.1172 0.0219 1.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160924 大成恒生指数 0.9530 0.9530 0.9350 0.9350 0.0180 1.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0889 1.0889 1.0688 1.0688 0.0201 1.88% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9009 0.9509 0.8843 0.9343 0.0166 1.88% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7570 0.7570 0.7431 0.7431 0.0139 1.87% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 539003 建信全球资源股票 0.7555 0.7875 0.7417 0.7737 0.0138 1.86% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006809 泰康香港银行指数A 0.8169 0.8169 0.8021 0.8021 0.0148 1.85% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006810 泰康香港银行指数C 0.8127 0.8127 0.7979 0.7979 0.0148 1.85% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160125 南方中国中小盘指数 1.3837 1.4737 1.3592 1.4492 0.0245 1.80% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1084 0.1084 0.1065 0.1065 0.0019 1.78% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1086 0.1086 0.1067 0.1067 0.0019 1.78% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3180 1.3180 1.2960 1.2960 0.0220 1.70% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5297 1.5297 1.5041 1.5041 0.0256 1.70% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8761 0.8761 0.8616 0.8616 0.0145 1.68% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8672 0.8672 0.8529 0.8529 0.0143 1.68% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001691 南方香港成长(QDII) 1.8700 1.8700 1.8400 1.8400 0.0300 1.63% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1964 1.1964 1.1774 1.1774 0.0190 1.61% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9477 0.9477 0.0153 1.61% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9671 0.9671 0.9518 0.9518 0.0153 1.61% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110031 易方达恒生ETF联接 1.1784 1.1784 1.1597 1.1597 0.0187 1.61% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005555 南方H股联接C 0.9535 0.9535 0.9385 0.9385 0.0150 1.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.5960 1.7780 1.5710 1.7530 0.0250 1.59% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005554 南方H股联接A 0.9630 0.9630 0.9479 0.9479 0.0151 1.59% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161831 银华恒生国企指数分级 0.9522 1.1043 0.9373 1.0894 0.0149 1.59% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160717 嘉实恒生中国企业 0.8159 0.8159 0.8033 0.8033 0.0126 1.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006752 天弘港股通精选A 1.3012 1.3012 1.2813 1.2813 0.0199 1.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006753 天弘港股通精选C 1.2962 1.2962 1.2764 1.2764 0.0198 1.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9307 0.9307 0.9166 0.9166 0.0141 1.54% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9156 0.9156 0.9018 0.9018 0.0138 1.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9344 0.9344 0.9203 0.9203 0.0141 1.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110032 易方达恒生联接现汇 0.1690 0.1690 0.1665 0.1665 0.0025 1.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110033 易方达恒生联接现钞 0.1690 0.1690 0.1665 0.1665 0.0025 1.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 968031 中银香港全天候香港股票A7 12.1900 12.1900 12.0100 12.0100 0.1800 1.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0754 1.0754 1.0603 1.0603 0.0151 1.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8767 0.8767 0.8645 0.8645 0.0122 1.41% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006816 泰康港股通地产指数A 1.0038 1.0038 0.9902 0.9902 0.0136 1.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006817 泰康港股通地产指数C 0.9993 0.9993 0.9858 0.9858 0.0135 1.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006786 泰康港股通大消费指数A 1.3106 1.3106 1.2930 1.2930 0.0176 1.36% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3036 1.3036 1.2861 1.2861 0.0175 1.36% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0215 1.0215 1.0081 1.0081 0.0134 1.33% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0331 1.0331 1.0196 1.0196 0.0135 1.32% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161714 招商标普金砖四国 1.0710 1.0710 1.0570 1.0570 0.0140 1.32% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007110 国投瑞银港股通混合 1.1259 1.1259 1.1116 1.1116 0.0143 1.29% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9105 0.9105 0.8999 0.8999 0.0106 1.18% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9076 0.9076 0.8971 0.8971 0.0105 1.17% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004091 博时沪港深价值优选A 1.3706 1.3706 1.3549 1.3549 0.0157 1.16% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004092 博时沪港深价值优选C 1.3481 1.3481 1.3326 1.3326 0.0155 1.16% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007178 浙商中华预期高股息A 0.9521 0.9521 0.9414 0.9414 0.0107 1.14% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8075 0.8075 0.7985 0.7985 0.0090 1.13% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7986 0.7986 0.7897 0.7897 0.0089 1.13% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007216 浙商中华预期高股息C 0.9496 0.9496 0.9390 0.9390 0.0106 1.13% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007578 宝盈新锐混合C 2.6880 2.6880 2.6580 2.6580 0.0300 1.13% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001543 宝盈新锐混合 2.7080 2.7080 2.6780 2.6780 0.0300 1.12% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001979 南方沪港深价值 1.1250 1.1250 1.1130 1.1130 0.0120 1.08% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 168205 中融中证银行指数分级 0.9390 1.0650 0.9290 1.0550 0.0100 1.08% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003634 嘉实农业产业股票 2.1894 2.1894 2.1662 2.1662 0.0232 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9891 0.9891 0.9786 0.9786 0.0105 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9812 0.9812 0.9708 0.9708 0.0104 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005707 富国港股通量化精选股票型 1.0414 1.0414 1.0304 1.0304 0.0110 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3465 1.3465 1.3322 1.3322 0.0143 1.07% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.0910 2.0910 2.0690 2.0690 0.0220 1.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3521 1.3521 1.3379 1.3379 0.0142 1.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 118002 易方达标普消费品指数 2.1040 2.1040 2.0820 2.0820 0.0220 1.06% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1216 1.1216 1.1102 1.1102 0.0114 1.03% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160121 南方金砖四国指数 1.2910 1.3110 1.2780 1.2980 0.0130 1.02% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 968006 行健宏扬中国股票 1.4943 1.4943 1.4794 1.4794 0.0149 1.01% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160923 大成海外中国机会混合 1.3330 1.3330 1.3200 1.3200 0.0130 0.98% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3018 0.3018 0.2989 0.2989 0.0029 0.97% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9876 0.9876 0.9782 0.9782 0.0094 0.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968011 摩根太平洋证券美元 18.8500 18.8500 18.6700 18.6700 0.1800 0.96% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160416 华安标普石油指数 0.8470 0.8870 0.8390 0.8790 0.0080 0.95% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968010 摩根太平洋证券人民币 20.0900 20.0900 19.9000 19.9000 0.1900 0.95% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006106 景顺长城量化港股通股票 0.9793 0.9793 0.9703 0.9703 0.0090 0.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1344 1.1344 1.1240 1.1240 0.0104 0.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0779 1.0779 1.0680 1.0680 0.0099 0.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0721 1.0721 1.0622 1.0622 0.0099 0.93% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161725 招商中证白酒指数分级 1.3544 2.4805 1.3421 2.4682 0.0123 0.92% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1099 1.1099 1.1000 1.1000 0.0099 0.90% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005255 浦银安盛港股通量化混合 1.1544 1.1544 1.1442 1.1442 0.0102 0.89% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5060 1.8760 1.4930 1.8630 0.0130 0.87% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6216 1.6216 1.6078 1.6078 0.0138 0.86% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 539002 建信新兴市场 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.3321 9.3321 9.2554 9.2554 0.0767 0.83% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 8.8337 9.3391 8.7610 9.2664 0.0727 0.83% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.2172 9.2172 9.1414 9.1414 0.0758 0.83% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 8.7227 9.2257 8.6508 9.1538 0.0719 0.83% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004189 华商民营活力灵活配置混合 1.5491 1.1027 1.5365 1.0938 0.0126 0.82% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160127 南方新兴消费分级 1.5190 4.2830 1.5070 4.2490 0.0120 0.80% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213008 宝盈资源优选 2.0098 2.9823 1.9942 2.9654 0.0156 0.78% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4437 1.4437 1.4328 1.4328 0.0109 0.76% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.4400 9.4400 9.3700 9.3700 0.0700 0.75% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008704 广发高股息优享混合A 1.0989 1.0989 1.0909 1.0909 0.0080 0.73% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008705 广发高股息优享混合C 1.0964 1.0964 1.0885 1.0885 0.0079 0.73% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0234 1.1051 1.0162 1.0979 0.0072 0.71% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1699 1.1699 1.1616 1.1616 0.0083 0.71% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 12.6900 12.6900 12.6000 12.6000 0.0900 0.71% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 8.7200 9.4212 8.6600 9.3612 0.0600 0.69% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 968047 摩根亚洲股息美元派息 8.7700 9.3747 8.7100 9.3147 0.0600 0.69% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110011 易方达中小盘 6.9417 7.8317 6.8949 7.7849 0.0468 0.68% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001487 宝盈优势产业混合 1.9670 2.1170 1.9540 2.1040 0.0130 0.67% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005197 工银沪港深精选混合A 1.1080 1.1080 1.1007 1.1007 0.0073 0.66% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005198 工银沪港深精选混合C 1.0985 1.0985 1.0913 1.0913 0.0072 0.66% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160632 鹏华酒分级 1.0650 2.0020 1.0580 1.9970 0.0070 0.66% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005827 易方达蓝筹精选混合 2.1998 2.1998 2.1857 2.1857 0.0141 0.65% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005699 工银新经济人民币 1.2532 1.2532 1.2452 1.2452 0.0080 0.64% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.6478 1.6478 1.6373 1.6373 0.0105 0.64% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968046 摩根亚洲股息美元累计 9.3800 9.3800 9.3200 9.3200 0.0600 0.64% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006127 华宝香港中小C 1.6369 1.6369 1.6266 1.6266 0.0103 0.63% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 12.7200 12.7200 12.6400 12.6400 0.0800 0.63% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001940 农银现代农业加 1.9542 1.9542 1.9425 1.9425 0.0117 0.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0070 1.1070 1.0010 1.1010 0.0060 0.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0369 2.8099 1.0307 2.8037 0.0062 0.60% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3445 1.3445 1.3366 1.3366 0.0079 0.59% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006921 南方智诚混合 1.6756 1.6756 1.6659 1.6659 0.0097 0.58% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519696 交银环球精选 2.2720 2.8120 2.2590 2.7990 0.0130 0.58% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005142 中融沪港深大消费主题A 1.0878 1.0878 1.0816 1.0816 0.0062 0.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005143 中融沪港深大消费主题C 1.0801 1.0801 1.0740 1.0740 0.0061 0.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7223 1.7223 1.7126 1.7126 0.0097 0.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.5689 9.5689 9.5143 9.5143 0.0546 0.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.0753 9.5961 9.0243 9.5451 0.0510 0.57% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005700 工银新经济美元 0.1798 0.1798 0.1788 0.1788 0.0010 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6761 1.6761 1.6668 1.6668 0.0093 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501067 招商富时A-H50指数A 1.3556 1.3556 1.3480 1.3480 0.0076 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501068 招商富时A-H50指数C 1.3465 1.3465 1.3390 1.3390 0.0075 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 10.9808 10.9808 10.9201 10.9201 0.0607 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.8421 10.9756 10.7822 10.9157 0.0599 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.8708 11.0005 10.8107 10.9404 0.0601 0.56% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0869 2.0869 2.0755 2.0755 0.0114 0.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 10.9803 10.9803 10.9200 10.9200 0.0603 0.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.8385 10.9719 10.7790 10.9124 0.0595 0.55% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501303 广发恒生中型股指数A 0.9923 0.9923 0.9870 0.9870 0.0053 0.54% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.0976 11.0976 11.0379 11.0379 0.0597 0.54% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.8775 11.0502 10.8186 10.9913 0.0589 0.54% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004996 广发恒生中型股指数C 0.9826 0.9826 0.9774 0.9774 0.0052 0.53% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1995 1.1995 1.1933 1.1933 0.0062 0.52% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1932 1.1932 1.1870 1.1870 0.0062 0.52% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2873 1.2873 1.2807 1.2807 0.0066 0.52% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004357 南方智慧混合 2.1735 2.1735 2.1625 2.1625 0.0110 0.51% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.0068 2.0068 1.9967 1.9967 0.0101 0.51% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0687 1.0687 1.0634 1.0634 0.0053 0.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0597 1.0597 0.0053 0.50% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005106 银华农业产业股票发起式 2.3130 2.3130 2.3017 2.3017 0.0113 0.49% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7675 2.8456 2.7542 2.8323 0.0133 0.48% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7367 2.8143 2.7235 2.8011 0.0132 0.48% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 12.4700 12.4700 12.4099 12.4099 0.0601 0.48% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.0821 1.0821 1.0770 1.0770 0.0051 0.47% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002023 红塔红土稳健回报A 1.1856 1.3556 1.1803 1.3503 0.0053 0.45% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002024 红塔红土稳健回报C 1.1044 1.1794 1.0995 1.1745 0.0049 0.45% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005243 融通中国概念债券 1.2323 1.2323 1.2268 1.2268 0.0055 0.45% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050030 博时亚洲票息收益债券 1.5139 1.6564 1.5071 1.6496 0.0068 0.45% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8080 1.8080 1.8000 1.8000 0.0080 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2634 1.2634 1.2579 1.2579 0.0055 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0495 1.0495 1.0449 1.0449 0.0046 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0454 1.0454 1.0408 1.0408 0.0046 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1847 0.1847 0.1839 0.1839 0.0008 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.0800 9.7089 9.0400 9.6689 0.0400 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 968067 惠理高息股票累积人民币对冲 11.5230 11.5230 11.4719 11.4719 0.0511 0.44% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004998 长信全球债券人民币 1.2034 1.2034 1.1983 1.1983 0.0051 0.43% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2606 1.2606 1.2552 1.2552 0.0054 0.43% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001878 嘉实沪港深精选股票 1.9310 1.9990 1.9230 1.9910 0.0080 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005883 华宝港股通香港精选混合 1.1278 1.1278 1.1231 1.1231 0.0047 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.4882 1.4882 1.4820 1.4820 0.0062 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.4722 1.4722 1.4660 1.4660 0.0062 0.42% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660012 农银消费主题 4.1085 4.1885 4.0919 4.1719 0.0166 0.41% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9652 0.9652 0.9613 0.9613 0.0039 0.41% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.7100 9.7100 9.6700 9.6700 0.0400 0.41% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005395 泓德臻远回报混合 1.6640 1.8040 1.6574 1.7974 0.0066 0.40% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8215 0.9503 0.8182 0.9470 0.0033 0.40% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 968066 惠理高息股票派息人民币对冲 11.5139 11.5635 11.4675 11.5171 0.0464 0.40% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004837 中融鑫价值混合C 0.9873 0.9873 0.9835 0.9835 0.0038 0.39% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1552 0.1552 0.1546 0.1546 0.0006 0.39% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1552 0.1552 0.1546 0.1546 0.0006 0.39% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004836 中融鑫价值混合A 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5730 1.5730 1.5671 1.5671 0.0059 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007368 浙商沪港深精选混合A 1.3742 1.3742 1.3690 1.3690 0.0052 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007369 浙商沪港深精选混合C 1.3648 1.3648 1.3596 1.3596 0.0052 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.3851 1.3851 1.3798 1.3798 0.0053 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070012 嘉实海外中国 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519779 交银沪港深价值精选混合 1.8430 1.9380 1.8360 1.9310 0.0070 0.38% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9272 1.9272 1.9201 1.9201 0.0071 0.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9172 1.9172 1.9101 1.9101 0.0071 0.37% 2020-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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