序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.5521 | 1.5521 | 1.4727 | 1.4727 | 0.0794 | 5.39% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1.6851 | 1.6851 | 1.6376 | 1.6376 | 0.0475 | 2.90% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0270 | 2.53% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.1404 | 1.1404 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0281 | 2.53% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.1344 | 1.1344 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0279 | 2.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9430 | 0.9430 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0230 | 2.50% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160630 | 鹏华国防 | 1.1310 | 1.2680 | 1.1040 | 1.2580 | 0.0270 | 2.45% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2.9402 | 2.9402 | 2.8715 | 2.8715 | 0.0687 | 2.39% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 012041 | 鹏华国防C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0240 | 2.39% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0220 | 2.38% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.5586 | 1.5586 | 1.5227 | 1.5227 | 0.0359 | 2.36% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0330 | 2.32% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 2.2108 | 2.2108 | 2.1613 | 2.1613 | 0.0495 | 2.29% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9953 | 0.9953 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0223 | 2.29% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0221 | 2.29% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 1.2725 | 1.2725 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0282 | 2.27% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.0209 | 1.0209 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0225 | 2.25% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.9170 | 1.8770 | 0.8970 | 1.8570 | 0.0200 | 2.23% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0390 | 2.21% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9375 | 0.9375 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0203 | 2.21% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9250 | 0.9250 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0200 | 2.21% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.7090 | 1.7090 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0360 | 2.15% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.2335 | 0.7970 | 1.2078 | 0.7813 | 0.0257 | 2.13% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0215 | 2.11% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9984 | 0.9984 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0206 | 2.11% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1810 | 2.1810 | 2.1360 | 2.1360 | 0.0450 | 2.11% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0215 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1.1558 | 1.1558 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0238 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1.1444 | 1.1444 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0235 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 1.0047 | 1.0047 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0207 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.4220 | 1.4220 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0293 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.4143 | 1.4143 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0291 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 3.3851 | 3.3851 | 3.3156 | 3.3156 | 0.0695 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0336 | 1.8523 | 1.0123 | 1.8310 | 0.0213 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 580008 | 东吴新产业精选 | 3.3859 | 3.3859 | 3.3163 | 3.3163 | 0.0696 | 2.10% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.5782 | 1.7927 | 1.5460 | 1.7605 | 0.0322 | 2.08% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.5411 | 1.7429 | 1.5097 | 1.7115 | 0.0314 | 2.08% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.6750 | 1.6750 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0340 | 2.07% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0267 | 2.04% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0510 | 1.7340 | 1.0300 | 1.7260 | 0.0210 | 2.04% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.6265 | 1.6265 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0323 | 2.03% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 011592 | 博时军工主题股票C | 1.6730 | 1.6730 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0330 | 2.01% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7276 | 1.7276 | 1.6937 | 1.6937 | 0.0339 | 2.00% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.3910 | 1.9350 | 1.3640 | 1.9080 | 0.0270 | 1.98% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.9036 | 0.9036 | 0.8862 | 0.8862 | 0.0174 | 1.96% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 0.9038 | 0.9038 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0173 | 1.95% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0221 | 1.95% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.2960 | 1.2960 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0240 | 1.89% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.8858 | 3.1261 | 2.8331 | 3.0734 | 0.0527 | 1.86% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.6788 | 1.7548 | 1.6481 | 1.7241 | 0.0307 | 1.86% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.6620 | 1.7360 | 1.6316 | 1.7056 | 0.0304 | 1.86% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.3200 | 1.3200 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0240 | 1.85% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.8014 | 1.8014 | 1.7686 | 1.7686 | 0.0328 | 1.85% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.7923 | 1.7923 | 1.7597 | 1.7597 | 0.0326 | 1.85% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0194 | 1.84% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0191 | 1.84% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.6821 | 1.6821 | 1.6518 | 1.6518 | 0.0303 | 1.83% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2.0808 | 2.1658 | 2.0443 | 2.1293 | 0.0365 | 1.79% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2.0759 | 2.0759 | 2.0395 | 2.0395 | 0.0364 | 1.78% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.9160 | 1.9710 | 1.8828 | 1.9378 | 0.0332 | 1.76% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.8653 | 1.9203 | 1.8331 | 1.8881 | 0.0322 | 1.76% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.3975 | 1.3975 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0237 | 1.73% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.5155 | 1.5155 | 1.4898 | 1.4898 | 0.0257 | 1.73% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.4108 | 1.4108 | 1.3868 | 1.3868 | 0.0240 | 1.73% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.5248 | 1.5248 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0258 | 1.72% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.3775 | 1.3775 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0230 | 1.70% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0231 | 1.70% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 1.0421 | 1.0421 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0173 | 1.69% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0172 | 1.69% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.6076 | 1.6076 | 1.5811 | 1.5811 | 0.0265 | 1.68% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.8062 | 1.8062 | 1.7766 | 1.7766 | 0.0296 | 1.67% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.6096 | 2.3726 | 1.5831 | 2.3461 | 0.0265 | 1.67% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.7886 | 1.7886 | 1.7594 | 1.7594 | 0.0292 | 1.66% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0290 | 1.65% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 1.4964 | 1.4964 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0243 | 1.65% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 288001 | 华夏经典配置 | 2.0360 | 4.4260 | 2.0030 | 4.3930 | 0.0330 | 1.65% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 2.2370 | 2.4890 | 2.2010 | 2.4530 | 0.0360 | 1.64% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.4830 | 2.1310 | 1.4590 | 2.1070 | 0.0240 | 1.64% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.3804 | 1.4484 | 1.3583 | 1.4263 | 0.0221 | 1.63% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.3736 | 1.3736 | 1.3516 | 1.3516 | 0.0220 | 1.63% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.6960 | 1.8190 | 1.6690 | 1.7920 | 0.0270 | 1.62% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.3639 | 1.3639 | 1.3423 | 1.3423 | 0.0216 | 1.61% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 1.1050 | 1.1050 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0175 | 1.61% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.3576 | 1.3576 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0215 | 1.61% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0178 | 1.61% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0290 | 1.57% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2761 | 1.2761 | 0.0199 | 1.56% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.9631 | 0.9631 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0148 | 1.56% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.9605 | 0.9605 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0148 | 1.56% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0148 | 1.55% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0167 | 1.54% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 1.3068 | 1.3068 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0197 | 1.53% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0156 | 1.53% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0160 | 1.53% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.4641 | 1.4641 | 1.4422 | 1.4422 | 0.0219 | 1.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.4561 | 1.4561 | 1.4343 | 1.4343 | 0.0218 | 1.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 1.1990 | 1.1990 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0180 | 1.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0155 | 1.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0180 | 1.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0150 | 1.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0172 | 1.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 630002 | 华商盛世成长 | 4.0469 | 5.7019 | 3.9862 | 5.6412 | 0.0607 | 1.52% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006281 | 万家人工智能混合A | 2.3608 | 2.3608 | 2.3257 | 2.3257 | 0.0351 | 1.51% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1401 | 1.1401 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0170 | 1.51% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1993 | 1.1993 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0178 | 1.51% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.4820 | 1.8160 | 1.4600 | 1.7940 | 0.0220 | 1.51% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2944 | 1.2944 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0191 | 1.50% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2824 | 1.2824 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0189 | 1.50% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0185 | 1.50% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.2066 | 1.2066 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0178 | 1.50% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.1211 | 1.1211 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0165 | 1.49% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0166 | 1.49% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0220 | 1.48% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0754 | 1.0754 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0157 | 1.48% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4971 | 1.4971 | 1.4753 | 1.4753 | 0.0218 | 1.48% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0159 | 1.48% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.4665 | 1.4665 | 1.4453 | 1.4453 | 0.0212 | 1.47% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0177 | 1.47% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0138 | 1.46% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9434 | 0.9434 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0136 | 1.46% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.0789 | 1.0789 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0155 | 1.46% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 1.1124 | 1.1124 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0159 | 1.45% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0153 | 1.45% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0148 | 1.44% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0158 | 1.44% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 090001 | 大成价值增长 | 1.1654 | 4.6107 | 1.1489 | 4.5942 | 0.0165 | 1.44% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0126 | 1.44% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1158 | 1.2608 | 1.1000 | 1.2450 | 0.0158 | 1.44% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.4060 | 2.5250 | 2.3720 | 2.4910 | 0.0340 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.9471 | 1.9471 | 1.9196 | 1.9196 | 0.0275 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8911 | 0.8911 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0126 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8780 | 0.8780 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0124 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1526 | 1.1526 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0162 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 008638 | 广发科技创新混合 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5356 | 1.5356 | 0.0220 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0160 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0110 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.2508 | 1.2508 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0176 | 1.43% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.7870 | 2.0700 | 1.7620 | 2.0450 | 0.0250 | 1.42% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8309 | 1.4532 | 0.8193 | 1.4459 | 0.0116 | 1.42% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0153 | 1.42% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.2267 | 1.2267 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0172 | 1.42% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.8640 | 1.9840 | 1.8380 | 1.9580 | 0.0260 | 1.41% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.5287 | 1.5287 | 1.5074 | 1.5074 | 0.0213 | 1.41% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.5159 | 1.5159 | 1.4948 | 1.4948 | 0.0211 | 1.41% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.5907 | 1.6407 | 1.5686 | 1.6186 | 0.0221 | 1.41% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.8100 | 2.1210 | 1.7850 | 2.0960 | 0.0250 | 1.40% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0147 | 1.39% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2343 | 0.2343 | 0.2311 | 0.2311 | 0.0032 | 1.38% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0176 | 1.38% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.4650 | 1.0610 | 1.4450 | 1.0480 | 0.0200 | 1.38% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.8155 | 1.9415 | 1.7910 | 1.9170 | 0.0245 | 1.37% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 2.1529 | 2.1529 | 2.1239 | 2.1239 | 0.0290 | 1.37% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.6673 | 1.6673 | 1.6449 | 1.6449 | 0.0224 | 1.36% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.7177 | 1.7177 | 1.6946 | 1.6946 | 0.0231 | 1.36% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.6876 | 1.6876 | 1.6649 | 1.6649 | 0.0227 | 1.36% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2.1481 | 2.1481 | 2.1193 | 2.1193 | 0.0288 | 1.36% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 2.1636 | 2.1636 | 2.1345 | 2.1345 | 0.0291 | 1.36% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 0.9010 | 0.9010 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0120 | 1.35% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0120 | 1.35% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0116 | 1.34% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1767 | 0.1767 | 0.1744 | 0.1744 | 0.0023 | 1.32% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1767 | 0.1767 | 0.1744 | 0.1744 | 0.0023 | 1.32% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0220 | 1.32% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.9357 | 1.9357 | 1.9107 | 1.9107 | 0.0250 | 1.31% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.1961 | 1.1961 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0154 | 1.30% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0152 | 1.30% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 1.6329 | 1.6329 | 1.6119 | 1.6119 | 0.0210 | 1.30% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1088 | 1.1088 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0142 | 1.30% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.5580 | 1.5770 | 1.5380 | 1.5640 | 0.0200 | 1.30% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0170 | 1.29% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.6305 | 1.6305 | 1.6099 | 1.6099 | 0.0206 | 1.28% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0168 | 1.27% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 1.9383 | 1.9383 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0243 | 1.27% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 1.9372 | 1.9372 | 1.9130 | 1.9130 | 0.0242 | 1.27% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519702 | 交银趋势混合A | 3.1110 | 3.6110 | 3.0720 | 3.5720 | 0.0390 | 1.27% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 1.1995 | 1.1995 | 1.1846 | 1.1846 | 0.0149 | 1.26% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.0110 | 1.0110 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0126 | 1.26% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003299 | 嘉实物流产业C | 2.1840 | 2.1840 | 2.1570 | 2.1570 | 0.0270 | 1.25% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8037 | 0.8037 | 0.7938 | 0.7938 | 0.0099 | 1.25% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 1.2069 | 1.2069 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0149 | 1.25% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0146 | 1.25% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.2932 | 0.9379 | 1.2772 | 0.9273 | 0.0160 | 1.25% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000390 | 华商优势行业 | 1.3910 | 3.0950 | 1.3740 | 3.0780 | 0.0170 | 1.24% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.2100 | 2.2100 | 2.1830 | 2.1830 | 0.0270 | 1.24% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.4345 | 1.4345 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0173 | 1.22% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002703 | 长城久源保本混合 | 1.4825 | 1.4825 | 1.4646 | 1.4646 | 0.0179 | 1.22% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 1.5125 | 1.5125 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0183 | 1.22% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 1.1566 | 1.1566 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0139 | 1.22% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9569 | 0.9569 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0115 | 1.22% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.1584 | 1.1584 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0139 | 1.21% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.1416 | 1.1416 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0137 | 1.21% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9495 | 0.9495 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0113 | 1.20% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8512 | 1.8512 | 0.0218 | 1.18% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9150 | 3.0690 | 0.9043 | 3.0455 | 0.0107 | 1.18% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 2.5040 | 2.5040 | 2.4750 | 2.4750 | 0.0290 | 1.17% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.4904 | 1.5104 | 1.4732 | 1.4932 | 0.0172 | 1.17% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.8690 | 1.8690 | 1.8473 | 1.8473 | 0.0217 | 1.17% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 160919 | 大成产业升级股票 | 2.4200 | 4.4060 | 2.3920 | 4.3780 | 0.0280 | 1.17% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 3.2220 | 3.2220 | 3.1850 | 3.1850 | 0.0370 | 1.16% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8370 | 2.8370 | 0.0330 | 1.16% | 2021-05-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |