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2009年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.4730 3.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550005 中信保诚三得益债券B 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 371120 摩根纯债债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 371020 摩根纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020018 国泰金鹿混合 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050011 博时信用债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 1.1370 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0035 1.1073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519186 万家稳健增利债券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519187 万家稳健增利债券C 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350006 天治稳健双盈债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240003 华宝宝康债券A 1.1608 1.6108 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166004 中欧稳健收益债券C 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166003 中欧稳健收益债券A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240013 华宝增强收益债券B 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240012 华宝增强收益债券A 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001003 华夏债券C 1.0910 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 395001 中海稳健收益债券 1.0820 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270009 广发增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200009 长城稳健增利债券A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050006 博时稳定价值债券B 1.0880 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050106 博时稳定价值债券A 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519078 汇添富增强收益债券A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360008 光大增利收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320008 诺安增利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163806 中银增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050111 博时信用债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110008 易方达稳健收益债券B 1.0494 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110007 易方达稳健收益债券A 1.0462 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100037 富国优化增强债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100035 富国优化增强债券A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320004 诺安优化收益债券C 1.0529 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519667 银河银信债券A 1.0368 1.2388 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519666 银河银信债券B 1.0304 1.2324 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 092002 大成债券C 1.0072 1.3972 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0286 1.4186 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160612 鹏华丰收债券B 1.1650 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001001 华夏债券A/B 1.1050 1.5150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450006 国富强化收益债券C 1.0169 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450005 国富强化收益债券A 1.0185 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161603 融通债券A/B 1.1210 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519023 海富通稳健添利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690202 民生增强收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690002 民生增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 573003 诺德增强收益债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530009 建信收益增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253021 国联安增利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 253020 国联安增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162299 宏利集利债券C 0.9940 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162210 宏利集利债券A 0.9985 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485007 工银添利债券B 1.1209 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485105 工银增强收益债券A 1.1446 1.2446 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485107 工银添利债券A 1.1284 1.1684 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485005 工银增强收益债券B 1.1322 1.2322 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217203 招商安泰债券B 1.1144 1.4309 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217003 招商安泰债券A 1.1326 1.4491 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530008 建信稳定增利债券C 1.1220 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020019 国泰双利债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020020 国泰双利债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519024 海富通稳健添利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 531009 建信收益增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 1.2346 1.8596 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001011 华夏希望债券A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001013 华夏希望债券C 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660002 农银恒久增利债券A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630003 华商收益增强债券A 1.0150 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040009 华安稳定收益债券A 1.0706 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213917 宝盈增强收益债券C 1.1240 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1285 1.1355 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 620003 金元顺安丰利债券A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券A 1.2380 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040010 华安稳定收益债券B 1.0634 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420102 天弘永利债券B 0.9796 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420002 天弘永利债券A 0.9781 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161902 万家增强收益债券C 1.0852 1.5909 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560005 益民多利债券 1.0336 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151002 银河收益混合 1.6151 1.9951 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.44% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0592 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2537 1.9237 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.47% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 582001 东吴优信稳健债券A 1.0112 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630103 华商收益增强债券B 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 582201 东吴优信稳健债券C 1.0096 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040012 华安强化收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040013 华安强化收益债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206002 鹏华精选成长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080003 长盛积极配置债券A 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400009 东方稳健回报债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217008 招商安本增利债券C 1.1634 1.2634 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.54% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217011 招商安心收益债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519682 交银增利债券C 1.0987 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519680 交银增利债券A/B 1.1015 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202103 南方多利增强债券A 1.0399 1.1531 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202102 南方多利增强债券C 1.0395 1.1527 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110017 易方达增强回报债券A 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110018 易方达增强回报债券B 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0847 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0909 1.1709 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519697 交银优势行业混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180015 银华增强收益债券A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519989 长信利丰债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410004 华富收益增强债券A 1.0661 1.1561 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.76% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410005 华富收益增强债券B 1.0594 1.1494 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.76% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202101 南方宝元债券A 1.1409 2.3609 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.76% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050001 博时价值增长混合 0.7790 3.2810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0139 1.7699 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.77% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070010 嘉实主题混合 1.1390 2.6470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 288102 华夏稳定双利债券C 1.0341 1.4031 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.87% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519007 海富通强化回报混合 0.6630 2.1590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.90% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 291007 泰信债券增强收益C 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.91% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290007 泰信债券增强收益A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.91% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070099 嘉实优质企业混合 0.7550 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180018 银华和谐主题混合 1.0720 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050201 博时价值增长贰号混合 0.7460 2.2010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.93% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290003 泰信双息双利债券C 1.0133 1.1476 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.94% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400001 东方龙混合 0.6010 2.3625 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.97% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 340008 兴全有机增长混合 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.97% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4010 4.2710 0.0000 0.0000 -0.0340 -0.99% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163808 中银中证A100指数增强 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0910 2.1510 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9687 2.0687 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.08% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162201 宏利成长混合 1.0953 2.8053 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162205 宏利风险预算混合 1.5071 2.4121 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.13% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070018 嘉实回报混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320007 诺安成长混合A 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.19% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4410 2.5510 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.23% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070002 嘉实增长混合 3.9760 4.5170 0.0000 0.0000 -0.0510 -1.27% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020003 国泰金龙行业混合 0.8440 3.5130 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7507 3.0407 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.33% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180001 银华优势企业混合 1.0732 2.6932 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.34% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320006 诺安灵活配置混合 1.1660 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.35% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519993 长信增利动态策略混合 0.8423 2.0813 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.35% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 375010 摩根中国优势混合A 2.5013 5.1213 0.0000 0.0000 -0.0344 -1.36% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 373010 摩根双息平衡混合A 0.9150 2.3442 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.36% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040004 华安宝利配置混合 1.0110 3.2910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210001 金鹰成份优选混合 0.7350 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.37% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200007 长城安心回报混合A 0.6295 1.7271 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.38% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202007 南方隆元产业主题混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.38% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 377020 摩根内需动力混合A 1.1660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.39% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 373020 摩根双核平衡混合A 1.1917 1.1917 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.41% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400007 东方策略成长混合 1.2922 1.2922 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.41% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070003 嘉实稳健混合 0.9050 2.5960 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020001 国泰金鹰增长混合 0.9730 3.8460 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519668 银河成长混合 1.4444 1.5244 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.43% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9100 3.4910 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.44% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040001 华安创新混合 0.7460 3.4360 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 340001 兴全可转债混合 1.2119 2.7899 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.46% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160603 鹏华普天收益混合 0.8100 3.2560 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.46% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400011 东方核心动力混合A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.48% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 288001 华夏经典混合 0.9615 3.1015 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.48% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.49% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110001 易方达平稳增长混合 1.5090 2.7390 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.50% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9060 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.50% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020015 国泰区位优势混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.51% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4619 2.2219 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.51% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121001 国投瑞银融华债券 1.3326 2.3846 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.52% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206001 鹏华弘泰A 0.9608 3.6331 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.52% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519087 新华优选分红混合A 0.7821 2.4491 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.54% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200011 长城景气行业龙头混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.54% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450001 国富中国收益混合A 0.7509 2.0341 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.55% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080001 长盛成长价值混合A 0.8830 2.7270 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.56% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162211 宏利品质生活混合 1.1330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.56% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.56% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610001 信澳领先增长混合A 1.1592 1.3592 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.57% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580003 东吴行业轮动混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.57% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.57% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519670 银河行业混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260111 景顺长城公司治理混合 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.58% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519011 海富通精选混合 0.8293 3.6333 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.58% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4310 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.58% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398031 中海蓝筹混合A 1.0141 1.2741 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.59% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340006 兴全全球视野股票 3.2161 3.2161 0.0000 0.0000 -0.0519 -1.59% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070013 嘉实研究精选混合 1.6020 1.6320 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.60% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040005 华安宏利混合A 2.7244 3.1144 0.0000 0.0000 -0.0442 -1.60% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.61% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 151001 银河稳健混合 0.9372 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.61% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050012 博时策略混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.63% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6835 2.1495 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.65% 2009-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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