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2010年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.2340 2.7420 0.0000 0.0000 0.0250 2.07% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7070 4.7050 0.0000 0.0000 0.0750 2.06% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0940 2.2820 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0250 1.89% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290004 泰信优质生活混合 1.1355 1.6355 0.0000 0.0000 0.0207 1.86% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040011 华安核心优选混合A 1.0822 1.5822 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070013 嘉实研究精选混合 1.4870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0260 1.78% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630002 华商盛世成长混合 1.6322 1.8972 0.0000 0.0000 0.0281 1.75% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320007 诺安成长混合A 1.0590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4146 1.5646 0.0000 0.0000 0.0241 1.73% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0270 1.73% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090009 大成行业轮动混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5695 3.2795 0.0000 0.0000 0.0245 1.59% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选混合 1.1068 3.0175 0.0000 0.0000 0.0172 1.58% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260111 景顺长城公司治理混合 1.2260 1.4160 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0143 1.53% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7497 3.3197 0.0000 0.0000 0.0112 1.52% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320005 诺安价值增长混合A 0.9245 1.8695 0.0000 0.0000 0.0137 1.50% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310328 申万菱信新动力混合A 0.7355 2.6067 0.0000 0.0000 0.0109 1.50% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 620004 金元顺安价值增长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519005 海富通股票混合 0.6880 2.6370 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070099 嘉实优质企业混合 0.7570 1.6530 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161606 融通行业景气混合A 0.9640 2.9040 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162711 广发中证500ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0430 3.1430 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070006 嘉实服务增值行业混合 3.5610 3.9310 0.0000 0.0000 0.0510 1.45% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398011 中海分红增利混合 0.7441 2.1441 0.0000 0.0000 0.0106 1.45% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110015 易方达行业领先混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340007 兴全社会责任混合 1.3540 1.5440 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8054 2.2050 0.0000 0.0000 0.0112 1.41% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580003 东吴行业轮动混合A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0135 1.39% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550001 中信保诚四季红混合A 0.9235 2.0845 0.0000 0.0000 0.0127 1.39% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580002 东吴双动力混合A 1.1794 1.6994 0.0000 0.0000 0.0159 1.37% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159902 华夏中小企业100ETF 2.5140 2.6140 0.0000 0.0000 0.0340 1.37% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270021 广发聚瑞混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398031 中海蓝筹混合A 1.0213 1.2813 0.0000 0.0000 0.0136 1.35% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519019 大成景阳领先混合A 0.7490 3.7280 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7584 1.8241 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000031 华夏复兴混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3323 3.2426 0.0000 0.0000 0.0175 1.33% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180018 银华和谐主题混合 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9350 2.2850 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519025 海富通领先成长混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1761 1.1761 0.0000 0.0000 0.0149 1.28% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162204 宏利行业精选混合A 4.4104 4.5804 0.0000 0.0000 0.0550 1.26% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8913 2.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3110 1.8310 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161611 融通内需驱动混合A 0.9760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610002 信澳精华配置混合A 1.2340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9890 0.9400 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519069 汇添富价值精选混合 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163803 中银持续增长混合A 0.7818 2.7998 0.0000 0.0000 0.0093 1.20% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090007 大成策略回报混合A 1.0190 1.6690 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2241 1.5441 0.0000 0.0000 0.0144 1.19% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4600 5.2410 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000021 华夏优势增长混合 2.0770 2.1970 0.0000 0.0000 0.0240 1.17% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481006 工银红利混合 0.9512 0.9912 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217009 招商核心价值混合 1.0118 1.1018 0.0000 0.0000 0.0117 1.17% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7701 2.2361 0.0000 0.0000 0.0205 1.17% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180012 银华富裕主题混合A 1.1267 2.0617 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481004 工银稳健成长混合A 1.2849 1.5349 0.0000 0.0000 0.0146 1.15% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519017 大成积极成长混合A 0.9710 2.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519068 汇添富成长焦点混合 1.1782 1.3282 0.0000 0.0000 0.0133 1.14% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090001 大成价值增长混合A 0.7885 3.4485 0.0000 0.0000 0.0089 1.14% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217012 招商行业领先混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400003 东方精选混合 0.9922 3.2824 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070018 嘉实回报混合 0.9830 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150103 银河银泰混合 0.8820 3.4220 0.0000 0.0000 0.0098 1.12% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070011 嘉实策略混合 1.1060 1.3800 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0641 1.0941 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162201 宏利成长混合 1.1457 2.8557 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320006 诺安灵活配置混合 1.0280 1.4480 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519029 华夏稳增混合 1.5910 2.2960 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1519 2.5159 0.0000 0.0000 0.0123 1.08% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040005 华安宏利混合A 2.4190 3.0390 0.0000 0.0000 0.0255 1.07% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519694 交银蓝筹混合 0.8430 0.8580 0.0000 0.0000 0.0089 1.07% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377020 摩根内需动力混合A 1.0956 1.2756 0.0000 0.0000 0.0124 1.07% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350007 天治趋势精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519668 银河成长混合 1.2624 1.5374 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200007 长城安心回报混合A 0.6758 1.8314 0.0000 0.0000 0.0071 1.06% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040007 华安中小盘成长混合 1.1376 2.4525 0.0000 0.0000 0.0118 1.05% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519008 汇添富优势精选混合 2.7745 4.3345 0.0000 0.0000 0.0289 1.05% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213006 宝盈核心优势混合A 0.9488 1.1488 0.0000 0.0000 0.0099 1.05% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9242 2.2884 0.0000 0.0000 0.0096 1.05% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.4503 4.3999 0.0000 0.0000 0.0149 1.04% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 0.7478 2.7588 0.0000 0.0000 0.0077 1.04% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160605 鹏华中国50混合 1.7500 3.3800 0.0000 0.0000 0.0180 1.04% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270007 广发大盘成长混合 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0088 1.03% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3597 3.0397 0.0000 0.0000 0.0138 1.03% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9776 3.2876 0.0000 0.0000 0.0202 1.03% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020015 国泰区位优势混合A 1.1130 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9148 2.4868 0.0000 0.0000 0.0091 1.00% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180010 银华优质增长混合 1.8511 3.0511 0.0000 0.0000 0.0183 1.00% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180001 银华优势企业混合 1.0856 2.7156 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4550 1.4850 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9370 4.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290005 泰信优势增长混合 1.1570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270008 广发核心精选混合 1.4670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610001 信澳领先增长混合A 1.1388 1.3388 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100020 富国天益价值混合A 0.8829 3.8942 0.0000 0.0000 0.0084 0.96% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519993 长信增利动态策略混合 0.8119 2.0509 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233006 大摩领先优势混合 1.1277 1.1277 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519013 海富通风格优势混合 1.0620 2.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200011 长城景气行业龙头混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6000 1.6300 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000001 华夏成长混合 1.3900 3.1710 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020005 国泰金马稳健混合A 0.8630 3.5730 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610004 信澳中小盘混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519018 汇添富均衡增长混合 0.8287 2.3525 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519001 银华价值优选混合 1.4472 4.8982 0.0000 0.0000 0.0134 0.93% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350002 天治低碳经济混合 0.8432 3.3532 0.0000 0.0000 0.0078 0.93% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110010 易方达价值成长混合 1.3761 1.4361 0.0000 0.0000 0.0127 0.93% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159901 易方达深证100ETF 3.8080 3.7300 0.0000 0.0000 0.0350 0.93% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519015 海富通精选贰号混合 0.6530 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660004 农银策略价值混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0088 0.92% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233001 大摩基础行业混合 0.5508 2.0958 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5531 1.5931 0.0000 0.0000 0.0142 0.92% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210001 金鹰成份优选混合 0.7026 2.4290 0.0000 0.0000 0.0064 0.92% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410003 华富成长趋势混合A 0.6696 0.9596 0.0000 0.0000 0.0061 0.92% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1211 1.1911 0.0000 0.0000 0.0101 0.91% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070003 嘉实稳健混合 0.8960 2.5780 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519670 银河行业混合A 1.0220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519011 海富通精选混合 0.8171 3.5931 0.0000 0.0000 0.0072 0.89% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0170 2.7990 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050010 博时特许价值混合A 1.2660 1.4140 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5527 2.0884 0.0000 0.0000 0.0048 0.88% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161604 融通深证100指数A 1.2600 2.6100 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5852 3.4960 0.0000 0.0000 0.0138 0.88% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000011 华夏大盘精选混合A 9.7810 10.1610 0.0000 0.0000 0.0840 0.87% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 350005 天治中国制造2025 1.1653 1.1653 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310358 申万菱信新经济混合A 0.6986 2.0305 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110002 易方达策略成长混合 3.8410 4.6710 0.0000 0.0000 0.0330 0.87% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162209 宏利市值优选混合A 0.7063 0.7063 0.0000 0.0000 0.0061 0.87% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450004 国富深化价值混合A 1.3834 1.5834 0.0000 0.0000 0.0118 0.86% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420005 天弘周期策略混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519021 国泰金鼎价值混合 0.9380 1.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9853 1.4753 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 288002 华夏收入混合 2.4757 3.8757 0.0000 0.0000 0.0208 0.85% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070002 嘉实增长混合 4.1650 4.7560 0.0000 0.0000 0.0350 0.85% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 377010 摩根阿尔法混合A 3.0895 5.0095 0.0000 0.0000 0.0417 0.85% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450002 国富弹性市值混合A 1.4405 2.6005 0.0000 0.0000 0.0122 0.85% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210003 金鹰行业优势混合A 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 112002 易方达策略成长二号混合 1.4260 2.9610 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206001 鹏华弘泰A 0.9675 3.6937 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166001 中欧新趋势混合A 0.9349 1.1949 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660003 农银平衡双利混合 1.0395 1.0895 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100026 富国天合稳健优选混合 0.8868 2.2663 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 378010 摩根成长先锋混合A 1.6142 2.2942 0.0000 0.0000 0.0132 0.82% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8670 2.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519039 长盛同德主题混合 0.8847 2.5351 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270006 广发策略优选混合 1.4598 2.4598 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519987 长信恒利优势混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519989 长信利丰债券C 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163805 中银动态策略混合A 1.1719 1.3419 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519698 交银先锋混合A 1.1286 1.1536 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 580005 东吴进取策略混合A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0304 2.3904 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162202 宏利周期混合 1.0237 2.9487 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020001 国泰金鹰增长混合 0.9310 3.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481001 工银核心价值混合A 0.4519 3.8196 0.0000 0.0000 0.0034 0.76% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080001 长盛成长价值混合A 0.9330 2.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090006 大成2020生命周期混合A 0.6610 2.4830 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160603 鹏华普天收益混合 0.7910 3.2370 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660001 农银行业成长混合 1.1810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0088 0.75% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 257010 国联安小盘精选混合 0.8080 2.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420001 天弘精选混合A 0.5662 1.6748 0.0000 0.0000 0.0042 0.75% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8775 2.1869 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519007 海富通强化回报混合 0.6770 2.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7502 3.0402 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206002 鹏华精选成长混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398021 中海能源策略混合 0.8704 1.1804 0.0000 0.0000 0.0064 0.74% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 2.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2260 2.4760 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510081 长盛动态精选混合 1.0684 2.8684 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519035 富国天博创新主题混合 0.8243 2.8963 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450007 国富成长动力混合 1.1305 1.1305 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 379010 摩根中小盘混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8785 2.4356 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398041 中海量化策略混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210002 金鹰红利价值混合A 1.1197 1.4077 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202011 南方优选价值混合A 1.2740 1.4940 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 373020 摩根双核平衡混合A 1.1418 1.1918 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360006 光大新增长混合A 1.2571 2.5371 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166005 中欧价值发现混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 571002 诺德灵活配置混合 1.1556 1.1556 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570005 诺德成长优势混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100022 富国天瑞强势混合A 0.8389 3.3149 0.0000 0.0000 0.0058 0.70% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9843 1.7753 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 373010 摩根双息平衡混合A 0.8893 2.3185 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 590001 中邮核心优选混合A 1.4975 2.7175 0.0000 0.0000 0.0104 0.70% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450001 国富中国收益混合A 0.6153 2.0933 0.0000 0.0000 0.0042 0.69% 2010-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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