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2010年05月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420005 天弘周期策略混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377020 摩根内需动力混合A 1.1159 1.2959 0.0000 0.0000 0.0175 1.59% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7450 1.7450 0.0000 0.0000 0.0270 1.57% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8972 2.1030 0.0000 0.0000 0.0125 1.41% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 379010 摩根中小盘混合A 1.3700 1.4100 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200010 长城双动力混合A 1.2787 1.2787 0.0000 0.0000 0.0159 1.26% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320007 诺安成长混合A 1.1100 1.2500 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0505 1.2405 0.0000 0.0000 0.0118 1.14% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580003 东吴行业轮动混合A 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519670 银河行业混合A 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630002 华商盛世成长混合 1.8504 2.1154 0.0000 0.0000 0.0194 1.06% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000021 华夏优势增长混合 2.1260 2.2460 0.0000 0.0000 0.0210 1.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.0795 2.8945 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580005 东吴进取策略混合A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0105 0.97% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378010 摩根成长先锋混合A 1.6276 2.3076 0.0000 0.0000 0.0156 0.97% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162209 宏利市值优选混合A 0.7153 0.7153 0.0000 0.0000 0.0067 0.95% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4070 2.5670 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8083 1.9441 0.0000 0.0000 0.0073 0.91% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519668 银河成长混合 1.3566 1.6316 0.0000 0.0000 0.0113 0.84% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9896 1.7806 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270008 广发核心精选混合 1.4960 1.6560 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340007 兴全社会责任混合 1.3920 1.5820 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550001 中信保诚四季红混合A 1.0017 2.1627 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162204 宏利行业精选混合A 4.4731 4.6931 0.0000 0.0000 0.0349 0.79% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210002 金鹰红利价值混合A 1.1091 1.3971 0.0000 0.0000 0.0086 0.78% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2120 1.4520 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320006 诺安灵活配置混合 1.0790 1.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630005 华商动态阿尔法混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070013 嘉实研究精选混合 1.5080 1.7180 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162212 宏利红利先锋混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4090 1.5490 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151001 银河稳健混合 0.9921 3.1764 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000031 华夏复兴混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050007 博时平衡配置混合 1.1710 2.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4720 1.6220 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630001 华商领先企业混合 1.0358 1.1408 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519025 海富通领先成长混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519019 大成景阳领先混合A 0.7910 3.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 373010 摩根双息平衡混合A 0.8989 2.3281 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 0.9459 3.4859 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161611 融通内需驱动混合A 1.0160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260111 景顺长城公司治理混合 1.2420 1.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580002 东吴双动力混合A 1.2511 1.7711 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2480 2.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660001 农银行业成长混合 1.0490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070010 嘉实主题混合 1.3640 2.8720 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080001 长盛成长价值混合A 0.9650 2.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9720 2.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162202 宏利周期混合 0.9554 2.9804 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481010 工银中小盘混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660003 农银平衡双利混合 1.0525 1.1025 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 582001 东吴优信稳健债券A 1.0018 1.0138 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070018 嘉实回报混合 1.0080 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420001 天弘精选混合A 0.5658 1.6739 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410006 华富策略精选混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 582201 东吴优信稳健债券C 0.9979 1.0099 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 373020 摩根双核平衡混合A 1.1576 1.2076 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162211 宏利品质生活混合 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3360 1.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519005 海富通股票混合 0.6950 2.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9292 0.9592 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233001 大摩基础行业混合 0.5464 2.0914 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470008 汇添富策略回报混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377530 摩根行业轮动混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377010 摩根阿尔法混合A 3.0334 4.9534 0.0000 0.0000 0.0123 0.41% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270021 广发聚瑞混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398031 中海蓝筹混合A 1.0196 1.2796 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070099 嘉实优质企业混合 0.7910 1.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233006 大摩领先优势混合 1.1782 1.1782 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1263 2.5503 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选混合 1.1256 3.0363 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9437 2.5157 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410003 华富成长趋势混合A 0.6847 0.9747 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0417 3.2767 0.0000 0.0000 0.0071 0.35% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6440 4.6420 0.0000 0.0000 0.0120 0.33% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6006 3.3106 0.0000 0.0000 0.0053 0.33% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2051 1.5151 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519017 大成积极成长混合A 0.9940 2.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090007 大成策略回报混合A 1.0380 1.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002021 华夏回报二号混合 1.0890 2.3770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0750 2.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202003 南方绩优成长混合A 1.2819 2.0919 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020015 国泰区位优势混合A 1.1330 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519069 汇添富价值精选混合 1.5180 1.5980 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5833 2.5568 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310358 申万菱信新经济混合A 0.6859 2.0178 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290005 泰信优势增长混合 1.1860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162203 宏利稳定混合 0.6814 2.6214 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162208 宏利首选企业股票A 1.4495 1.4995 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002001 华夏回报混合A 1.3350 3.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519698 交银先锋混合A 1.1281 1.1531 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070002 嘉实增长混合 4.5050 5.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.22% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0433 1.1933 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.4649 2.6099 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217001 招商安泰偏股混合 0.5669 3.4409 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180012 银华富裕主题混合A 1.1577 2.0927 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090009 大成行业轮动混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9950 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690202 民生增强收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690002 民生增强收益债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550005 中信保诚三得益债券B 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7620 4.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.19% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9780 2.3066 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519181 万家和谐增长混合A 0.6455 1.4031 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310328 申万菱信新动力混合A 0.7300 2.5967 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 233005 大摩强收益债券 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163805 中银动态策略混合A 1.1674 1.3374 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519018 汇添富均衡增长混合 0.7677 2.4019 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519003 海富通收益增长混合 0.7590 2.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080003 长盛积极配置债券A 1.1335 1.1535 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8874 2.2086 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166005 中欧价值发现混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560002 益民红利成长混合 0.6486 1.7537 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 560005 益民多利债券 1.0513 1.0923 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519694 交银蓝筹混合 0.8171 0.8321 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110007 易方达稳健收益债券A 1.1160 1.2096 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110008 易方达稳健收益债券B 1.1212 1.2178 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398041 中海量化策略混合 0.9890 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 150010 国泰优先 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 150011 国泰进取 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0170 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9630 4.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630103 华商收益增强债券B 1.1010 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161603 融通债券A/B 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162205 宏利风险预算混合 1.2830 2.3880 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610002 信澳精华配置混合A 1.2700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0626 1.1226 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519068 汇添富成长焦点混合 1.1855 1.3655 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070011 嘉实策略混合 1.1790 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162210 宏利集利债券A 1.0324 1.0604 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162299 宏利集利债券C 1.0255 1.0535 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270007 广发大盘成长混合 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040011 华安核心优选混合A 1.0992 1.5992 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519029 华夏稳增混合 1.7010 2.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270002 广发稳健增长混合A 1.4880 3.1330 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410005 华富收益增强债券B 1.1507 1.2607 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410004 华富收益增强债券A 1.1502 1.2702 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161601 融通新蓝筹混合 0.8107 3.1057 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161902 万家增强收益债券C 1.1091 1.6164 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217203 招商安泰债券B 1.1254 1.4819 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217003 招商安泰债券A 1.1264 1.5029 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163804 中银收益混合A 0.8918 2.0718 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2542 1.9642 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090001 大成价值增长混合A 0.7780 3.4380 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090002 大成债券A/B 1.0519 1.4769 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 092002 大成债券C 1.0272 1.4522 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450006 国富强化收益债券C 1.0177 1.0577 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450005 国富强化收益债券A 1.0201 1.0601 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 350005 天治中国制造2025 1.2398 1.2398 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202101 南方宝元债券A 1.1518 2.3918 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0653 1.2253 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0571 1.2171 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398021 中海能源策略混合 0.8877 1.1977 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000004 中海可转债债券C 1.3840 3.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630003 华商收益增强债券A 1.1040 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610004 信澳中小盘混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 573003 诺德增强收益债券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560003 益民创新优势混合A 0.8725 0.8925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519989 长信利丰债券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519697 交银优势行业混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519007 海富通强化回报混合 0.6970 2.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400009 东方稳健回报债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398011 中海分红增利混合 0.7717 2.1717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360009 光大增利收益债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360008 光大增利收益债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320008 诺安增利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288001 华夏经典混合 0.9960 3.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270009 广发增强债券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257040 国联安红利混合 0.9860 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 253021 国联安增利债券B 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253020 国联安增利债券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050011 博时信用债券A/B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020020 国泰双利债券C 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 118001 易方达亚洲精选股票 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110017 易方达增强回报债券A 1.1000 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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