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2010年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159902 华夏中小企业100ETF 2.5160 2.6160 0.0000 0.0000 0.0380 1.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3570 1.4970 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270021 广发聚瑞混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580005 东吴进取策略混合A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519035 富国天博创新主题混合 0.7670 2.7430 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 0.8229 3.8342 0.0000 0.0000 0.0075 0.92% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040011 华安核心优选混合A 1.0489 1.5489 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580006 东吴新经济混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090004 大成精选增值混合A 0.8446 2.8301 0.0000 0.0000 0.0071 0.85% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 450007 国富成长动力混合 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340007 兴全社会责任混合 1.3350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270006 广发策略优选混合 1.4333 2.4333 0.0000 0.0000 0.0116 0.82% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100022 富国天瑞强势混合A 0.7410 3.0826 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050008 博时第三产业混合 1.0250 2.6880 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 571002 诺德灵活配置混合 1.0934 1.0934 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400003 东方精选混合 0.8724 2.9561 0.0000 0.0000 0.0067 0.77% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162711 广发中证500ETF联接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6977 3.2677 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630005 华商动态阿尔法混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290004 泰信优质生活混合 1.1141 1.6141 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519018 汇添富均衡增长混合 0.7314 2.3076 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450003 国富潜力组合混合A 0.9684 1.3184 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0633 1.1333 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 375010 摩根中国优势混合A 2.0377 5.1077 0.0000 0.0000 0.0148 0.73% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200007 长城安心回报混合A 0.6605 1.7969 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 1.1010 2.4510 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159901 易方达深证100ETF 3.3000 3.2470 0.0000 0.0000 0.0240 0.73% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1667 1.4867 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1170 1.4370 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519698 交银先锋混合A 1.0978 1.1228 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200010 长城双动力混合A 1.1997 1.1997 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7201 2.4401 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200011 长城景气行业龙头混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159903 南方深证成份ETF 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481001 工银核心价值混合A 0.3430 3.7328 0.0000 0.0000 0.0023 0.68% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180010 银华优质增长混合 1.5682 3.0182 0.0000 0.0000 0.0106 0.68% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690003 民生加银精选混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320007 诺安成长混合A 1.0670 1.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270022 广发内需增长混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270005 广发聚丰混合A 0.6480 3.7598 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9300 0.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9310 2.6800 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519670 银河行业混合A 1.0760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090006 大成2020生命周期混合A 0.6200 2.4420 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398041 中海量化策略混合 0.9380 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9420 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519668 银河成长混合 1.3131 1.5881 0.0000 0.0000 0.0084 0.64% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163804 中银收益混合A 0.8848 2.0648 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0154 1.2054 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 610004 信澳中小盘混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519991 长信双利优选混合A 0.8130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0505 1.1705 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0174 1.0774 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310358 申万菱信新经济混合A 0.6383 1.9702 0.0000 0.0000 0.0038 0.60% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 0.5860 4.0912 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519008 汇添富优势精选混合 2.3012 4.3312 0.0000 0.0000 0.0138 0.60% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519068 汇添富成长焦点混合 1.1539 1.3339 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000021 华夏优势增长混合 2.0450 2.1650 0.0000 0.0000 0.0120 0.59% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166005 中欧价值发现混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8315 3.1415 0.0000 0.0000 0.0106 0.58% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377010 摩根阿尔法混合A 2.9002 4.8202 0.0000 0.0000 0.0168 0.58% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320006 诺安灵活配置混合 1.0470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080005 长盛量化红利混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610002 信澳精华配置混合A 1.2240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 1.2901 2.7951 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 377020 摩根内需动力混合A 1.0913 1.2713 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270002 广发稳健增长混合A 1.4196 3.0646 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070001 嘉实成长收益混合A 0.8373 2.9976 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180018 银华和谐主题混合 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 570005 诺德成长优势混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0970 1.4620 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2329 3.4337 0.0000 0.0000 0.0068 0.55% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202003 南方绩优成长混合A 1.2430 2.0530 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长混合A 0.7460 3.4060 0.0000 0.0000 0.0039 0.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660003 农银平衡双利混合 1.0364 1.0864 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040008 华安策略优选混合A 0.6769 2.2132 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210001 金鹰成份优选混合 0.6634 2.3692 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320001 诺安平衡混合A 0.7027 2.9627 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580002 东吴双动力混合A 1.2472 1.7672 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 1.1240 3.4340 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420005 天弘周期策略混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040007 华安中小盘成长混合 1.0468 2.3617 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090009 大成行业轮动混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110010 易方达价值成长混合 1.2705 1.3305 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519001 银华价值优选混合 1.3134 4.4657 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206001 鹏华弘泰A 0.9197 3.5204 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 0.5457 3.4197 0.0000 0.0000 0.0027 0.50% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4284 2.7824 0.0000 0.0000 0.0071 0.50% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519692 交银成长混合A 2.3119 2.5569 0.0000 0.0000 0.0116 0.50% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5686 3.2786 0.0000 0.0000 0.0076 0.49% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610001 信澳领先增长混合A 0.9796 1.2596 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6994 2.1654 0.0000 0.0000 0.0082 0.48% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233006 大摩领先优势混合 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519690 交银稳健配置混合 1.2534 2.7084 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519069 汇添富价值精选混合 1.4550 1.5350 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9485 2.2771 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 1.0192 2.6492 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163805 中银动态策略混合A 1.1198 1.2898 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163803 中银持续增长混合A 0.7342 2.6786 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000061 华夏盛世混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180012 银华富裕主题混合A 1.1118 2.0648 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450002 国富弹性市值混合A 1.2135 2.4735 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450004 国富深化价值混合A 1.2479 1.4479 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8454 2.3806 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8730 2.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310328 申万菱信新动力混合A 0.6977 2.5381 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519087 新华优选分红混合A 0.7197 2.3487 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519093 新华钻石品质企业混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400011 东方核心动力混合A 0.8069 0.8069 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200006 长城消费增值混合A 0.8116 2.2516 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 378010 摩根成长先锋混合A 1.5531 2.2331 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 373010 摩根双息平衡混合A 0.8705 2.2997 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3470 1.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9624 2.0624 0.0000 0.0000 0.0086 0.44% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100026 富国天合稳健优选混合 0.8378 2.2173 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4180 4.4160 0.0000 0.0000 0.0150 0.44% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290005 泰信优势增长混合 1.1440 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320005 诺安价值增长混合A 0.8483 1.7933 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 150103 银河银泰混合 0.9374 3.4774 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9250 4.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050009 博时新兴成长混合 0.7020 3.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410007 华富价值增长混合A 0.7979 0.7979 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180003 银华-道琼斯88指数 0.9288 2.7288 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519996 长信银利精选股票 0.6912 2.6112 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1774 1.4874 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470008 汇添富策略回报混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0921 2.5161 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9520 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519017 大成积极成长混合A 0.9750 2.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5602 2.5016 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257010 国联安小盘精选混合 0.7390 2.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270007 广发大盘成长混合 0.8178 0.8178 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2887 2.9687 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040002 华安中国A股增强指数 0.7510 2.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0080 2.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160603 鹏华普天收益混合 0.7620 3.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 483003 工银精选平衡混合 0.6695 1.8242 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050002 博时沪深300指数A 0.7450 2.7250 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660004 农银策略价值混合 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519019 大成景阳领先混合A 0.7690 3.7480 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8715 0.8715 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519013 海富通风格优势混合 1.0360 1.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 570001 诺德价值优势混合 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4028 1.5528 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519688 交银精选混合 0.8318 2.9776 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020005 国泰金马稳健混合A 0.7710 3.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070099 嘉实优质企业混合 0.7850 1.6810 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3250 2.4850 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213008 宝盈资源优选混合 0.8451 1.1042 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162211 宏利品质生活混合 1.0450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9668 1.1168 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420001 天弘精选混合A 0.5476 1.6331 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5690 3.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398001 中海优质成长混合 0.5164 2.7305 0.0000 0.0000 0.0019 0.37% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340008 兴全有机增长混合 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 1.4164 2.5614 0.0000 0.0000 0.0052 0.37% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 257020 国联安精选混合 0.8190 2.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020011 国泰沪深300指数A 0.5540 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161811 银华沪深300指数A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160605 鹏华中国50混合 1.6670 3.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398031 中海蓝筹混合A 0.9659 1.2259 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0981 1.3681 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620004 金元顺安价值增长混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9671 3.2021 0.0000 0.0000 0.0068 0.35% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050010 博时特许价值混合A 1.1510 1.2990 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1650 1.4050 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217005 招商先锋混合 0.6440 2.5940 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233001 大摩基础行业混合 0.5278 2.0728 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8636 2.8326 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519181 万家和谐增长混合A 0.6227 1.3633 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8368 2.0976 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320003 诺安先锋混合A 0.9340 2.8175 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590001 中邮核心优选混合A 1.2520 2.4720 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202009 南方盛元红利混合 0.8770 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270008 广发核心精选混合 1.4680 1.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450008 国富沪深300指数增强A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350001 天治财富增长混合 0.7039 2.2492 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9190 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260111 景顺长城公司治理混合 1.2150 1.4050 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481006 工银红利混合 0.8686 0.9086 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519993 长信增利动态策略混合 0.7587 1.9977 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0814 3.9414 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202011 南方优选价值混合A 1.1980 1.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7076 2.5756 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 377530 摩根行业轮动混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217012 招商行业领先混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240009 华宝先进成长混合 1.9847 1.9847 0.0000 0.0000 0.0064 0.32% 2010-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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