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2010年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 0.8471 3.0142 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.9030 2.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4558 1.9869 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202007 南方隆元产业主题混合 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150010 国泰优先 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 2.0608 5.1308 0.0000 0.0000 0.0017 0.08% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.1402 1.5167 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217203 招商安泰债券B 1.1383 1.4948 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.1205 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200008 长城品牌优选混合A 0.7238 0.7238 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350006 天治稳健双盈债券 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.3150 3.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020018 国泰金鹿混合 0.9740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050006 博时稳定价值债券B 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050011 博时信用债券A/B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050106 博时稳定价值债券A 1.0870 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050111 博时信用债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400009 东方稳健回报债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 371120 摩根纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320008 诺安增利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253010 国联安安心成长混合 0.8340 1.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118001 易方达亚洲精选股票 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0684 1.2284 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0598 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 092002 大成债券C 1.0305 1.4555 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0119 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510060 工银上证央企ETF 1.2687 0.8115 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090002 大成债券A/B 1.0557 1.4807 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485107 工银添利债券A 1.1097 1.2597 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450006 国富强化收益债券C 1.0188 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450005 国富强化收益债券A 1.0214 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040016 华安行业轮动混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485007 工银添利债券B 1.0987 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0694 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420102 天弘永利债券B 1.0030 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420002 天弘永利债券A 1.0019 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166003 中欧稳健收益债券A 1.0806 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.1030 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001003 华夏债券C 1.0860 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001011 华夏希望债券A 1.1200 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 582001 东吴优信稳健债券A 0.9978 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519078 汇添富增强收益债券A 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470078 汇添富增强收益债券C 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270009 广发增强债券C 1.1050 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180015 银华增强收益债券A 1.0950 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160612 鹏华丰收债券B 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 582201 东吴优信稳健债券C 0.9934 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 395001 中海稳健收益债券 1.0230 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166004 中欧稳健收益债券C 1.0779 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510050 华夏上证50ETF 1.8970 2.3890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7486 0.7486 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110003 易方达上证50增强A 0.7021 2.5521 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519671 银河沪深300价值指数A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519091 新华泛资源优势混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510030 华宝上证180价值ETF 2.4880 2.4880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257050 国联安主题驱动混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 1.5554 2.0354 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519686 交银上证180公司治理联接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519100 长盛中证A100指数 0.7589 1.3789 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7731 0.7731 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163808 中银中证A100指数增强 0.7860 0.7960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530008 建信稳定增利债券C 1.1610 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202103 南方多利增强债券A 1.0555 1.2087 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160602 鹏华普天债券A 1.2020 1.4010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160608 鹏华普天债券B 1.1630 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001013 华夏希望债券C 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560005 益民多利债券 1.0493 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070015 嘉实多元债券A 1.0850 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202102 南方多利增强债券C 1.0500 1.2052 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161902 万家增强收益债券C 1.1017 1.6085 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 531009 建信收益增强债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040009 华安稳定收益债券A 1.1159 1.1459 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040010 华安稳定收益债券B 1.1054 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070016 嘉实多元债券B 1.0790 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217008 招商安本增利债券C 1.2665 1.3665 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5700 3.2150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100022 富国天瑞强势混合A 0.7474 3.0978 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.20% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4986 2.3207 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9484 1.7394 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240003 华宝宝康债券A 1.1639 1.6539 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519680 交银增利债券A/B 1.0245 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519682 交银增利债券C 1.0188 1.1848 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485105 工银增强收益债券A 1.1199 1.3149 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485005 工银增强收益债券B 1.1039 1.2989 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8240 2.3380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 399001 中海上证50指数增强 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320004 诺安优化收益债券C 1.1280 1.2026 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9806 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7570 2.3660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630103 华商收益增强债券B 1.0990 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630003 华商收益增强债券A 1.1030 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020019 国泰双利债券A 1.1120 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020020 国泰双利债券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519024 海富通稳健添利债券A 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519023 海富通稳健添利债券C 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100018 富国天利增长债券A 1.2426 1.9276 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320010 诺安中证A100指数A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 253021 国联安增利债券B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0518 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200009 长城稳健增利债券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163806 中银增利债券A 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530009 建信收益增强债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0650 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 573003 诺德增强收益债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519667 银河银信债券A 1.0079 1.2639 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040013 华安强化收益债券B 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519666 银河银信债券B 0.9986 1.2546 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288102 华夏稳定双利债券C 1.0717 1.4727 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000001 华夏成长混合 1.3150 3.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162299 宏利集利债券C 1.0247 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162210 宏利集利债券A 1.0321 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519087 新华优选分红混合A 0.7167 2.3439 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180013 银华领先策略混合 1.3287 1.7087 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.32% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050012 博时策略混合 0.9180 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320005 诺安价值增长混合A 0.8444 1.7894 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.33% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240002 华宝宝康配置混合 1.2820 2.9720 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.33% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519994 长信金利趋势股票 0.6431 1.9663 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.34% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040180 华安上证180ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510180 华安上证180ETF 0.5880 2.2640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290003 泰信双息双利债券C 1.0504 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240013 华宝增强收益债券B 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240012 华宝增强收益债券A 1.0556 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519093 新华钻石品质企业混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400007 东方策略成长混合 1.2501 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400001 东方龙混合 0.5996 2.3611 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.35% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290007 泰信债券增强收益A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1942 1.2322 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.35% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240009 华宝先进成长混合 1.9920 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.36% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519180 万家180指数A 0.6127 2.9527 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.36% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470007 汇添富上证综合指数A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410001 华富竞争力优选混合A 0.6400 1.9128 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.36% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 291007 泰信债券增强收益C 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213917 宝盈增强收益债券C 1.1863 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3690 1.3990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690202 民生增强收益债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690002 民生增强收益债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253020 国联安增利债券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360008 光大增利收益债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550005 中信保诚三得益债券B 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519989 长信利丰债券C 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519697 交银优势行业混合 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080003 长盛积极配置债券A 1.1217 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360009 光大增利收益债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202001 南方稳健成长混合 0.9244 2.7394 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360001 光大保德信量化股票A 0.7841 2.7578 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.39% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620003 金元顺安丰利债券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202101 南方宝元债券A 1.1358 2.3758 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 360005 光大保德信红利混合A 2.0487 2.7067 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.41% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162213 宏利沪深300指数A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2434 1.9534 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.42% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8688 2.8378 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162205 宏利风险预算混合 1.2459 2.3509 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.42% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270022 广发内需增长混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9340 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050007 博时平衡配置混合 1.1290 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217011 招商安心收益债券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217013 招商中小盘混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530005 建信优化配置混合A 0.7743 1.3243 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.45% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519996 长信银利精选股票 0.6981 2.6181 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.46% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213006 宝盈核心优势混合A 0.8584 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5067 1.8207 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.47% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340001 兴全可转债混合 1.1391 2.7901 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100035 富国优化增强债券A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100038 富国沪深300指数增强A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257020 国联安精选混合 0.8190 2.5650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320001 诺安平衡混合A 0.7097 2.9697 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.49% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519186 万家稳健增利债券A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.51% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660002 农银恒久增利债券A 1.0463 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233005 大摩强收益债券 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2010-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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