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2010年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510130 中盘ETF 2.4650 0.8480 0.0000 0.0000 0.0290 1.19% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150011 国泰进取 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 0.0095 1.06% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8830 0.9630 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590001 中邮核心优选混合A 1.1978 2.4178 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257040 国联安红利混合 0.8910 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202007 南方隆元产业主题混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200010 长城双动力混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0113 1.00% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040180 华安上证180ETF联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 0.7255 0.7255 0.0000 0.0000 0.0066 0.92% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9678 1.0178 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470007 汇添富上证综合指数A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050010 博时特许价值混合A 1.1490 1.2970 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510030 华宝上证180价值ETF 2.5110 0.8600 0.0000 0.0000 0.0220 0.88% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510180 华安上证180ETF 0.5750 2.2150 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100038 富国沪深300指数增强A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519671 银河沪深300价值指数A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580003 东吴行业轮动混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0084 0.87% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257020 国联安精选混合 0.8190 2.5650 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0740 1.3900 0.0000 0.0000 0.0170 0.83% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100032 富国中证红利指数增强A 1.0990 1.5130 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360007 光大优势配置混合A 0.6432 0.6432 0.0000 0.0000 0.0052 0.82% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217013 招商中小盘混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162711 广发中证500ETF联接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519180 万家180指数A 0.5999 2.9399 0.0000 0.0000 0.0049 0.82% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519688 交银精选混合 0.7983 2.9441 0.0000 0.0000 0.0064 0.81% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510050 华夏上证50ETF 1.9020 2.3950 0.0000 0.0000 0.0150 0.79% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519686 交银上证180公司治理联接 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4587 1.9920 0.0000 0.0000 0.0035 0.77% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240011 华宝大盘精选混合 1.4923 1.5723 0.0000 0.0000 0.0113 0.76% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 399001 中海上证50指数增强 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020011 国泰沪深300指数A 0.5390 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163805 中银动态策略混合A 1.0868 1.2568 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110013 易方达科翔混合 1.2140 5.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240008 华宝收益增长混合A 2.7742 2.7742 0.0000 0.0000 0.0205 0.74% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481009 工银沪深300指数A 0.9505 1.1155 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110003 易方达上证50增强A 0.7062 2.5562 0.0000 0.0000 0.0052 0.74% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320001 诺安平衡混合A 0.6877 2.9477 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202019 南方策略优化混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519185 万家精选混合A 0.8804 0.9604 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.7735 2.7472 0.0000 0.0000 0.0055 0.72% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450007 国富成长动力混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257050 国联安主题驱动混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4903 2.3094 0.0000 0.0000 0.0035 0.72% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110009 易方达价值精选混合 1.0138 2.3538 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206002 鹏华精选成长混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080005 长盛量化红利混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2680 2.4280 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7060 2.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519300 大成沪深300指数A 0.8136 2.2236 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510060 工银上证央企ETF 1.2445 0.7960 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090010 大成中证红利指数A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519994 长信金利趋势股票 0.6365 1.9503 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6892 2.5572 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340006 兴全全球视野股票 3.0287 3.0287 0.0000 0.0000 0.0208 0.69% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270005 广发聚丰混合A 0.6300 3.6783 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050002 博时沪深300指数A 0.7250 2.7050 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6050 3.2500 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000021 华夏优势增长混合 1.9230 2.0430 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360006 光大新增长混合A 1.0985 2.3785 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320010 诺安中证A100指数A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260111 景顺长城公司治理混合 1.1810 1.3710 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7665 0.7665 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590002 中邮核心成长混合A 0.5894 0.5894 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217005 招商先锋混合 0.6262 2.5762 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健混合A 0.7530 3.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240004 华宝动力组合混合A 0.8262 3.3362 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110029 易方达科讯混合 0.6267 3.8838 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7530 2.3540 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7434 0.7434 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240009 华宝先进成长混合 1.9768 1.9768 0.0000 0.0000 0.0130 0.66% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240005 华宝多策略增长A 0.5632 4.0389 0.0000 0.0000 0.0037 0.66% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 570001 诺德价值优势混合 0.8027 0.8027 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 379010 摩根中小盘混合A 1.2370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9596 1.0796 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288002 华夏收入混合 2.1880 3.5880 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2660 1.4060 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213008 宝盈资源优选混合 0.8285 1.0861 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163808 中银中证A100指数增强 0.7810 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 112002 易方达策略成长二号混合 1.2640 2.7990 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9640 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162213 宏利沪深300指数A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110002 易方达策略成长混合 3.3930 4.2230 0.0000 0.0000 0.0210 0.62% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161811 银华沪深300指数A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8130 2.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519100 长盛中证A100指数 0.7564 1.3764 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9956 2.3556 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320006 诺安灵活配置混合 1.0030 1.4230 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070001 嘉实成长收益混合A 0.8509 3.0206 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0435 3.9035 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7437 3.0537 0.0000 0.0000 0.0102 0.59% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360005 光大保德信红利混合A 2.0218 2.6798 0.0000 0.0000 0.0116 0.58% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270002 广发稳健增长混合A 1.3292 2.9742 0.0000 0.0000 0.0077 0.58% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0410 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202005 南方成份精选混合A 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161606 融通行业景气混合A 0.8810 2.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519181 万家和谐增长混合A 0.5964 1.3173 0.0000 0.0000 0.0034 0.57% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450008 国富沪深300指数增强A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257010 国联安小盘精选混合 0.7170 2.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481004 工银稳健成长混合A 1.1786 1.4286 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9220 1.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9060 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040002 华安中国A股增强指数 0.7250 2.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000001 华夏成长混合 1.2980 3.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610004 信澳中小盘混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217009 招商核心价值混合 0.8403 0.9303 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1140 1.3540 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519039 长盛同德主题混合 0.7712 2.2099 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519013 海富通风格优势混合 0.9570 1.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 375010 摩根中国优势混合A 2.0469 5.1169 0.0000 0.0000 0.0106 0.52% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530003 建信优选成长混合A 0.8688 2.3188 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090009 大成行业轮动混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519087 新华优选分红混合A 0.7183 2.3465 0.0000 0.0000 0.0037 0.52% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519991 长信双利优选混合A 0.7820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519996 长信银利精选股票 0.6776 2.5976 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4809 1.9484 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040005 华安宏利混合A 2.1526 2.7726 0.0000 0.0000 0.0104 0.49% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530005 建信优化配置混合A 0.7583 1.3083 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519692 交银成长混合A 2.2330 2.4780 0.0000 0.0000 0.0107 0.48% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1417 3.0520 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 378010 摩根成长先锋混合A 1.4352 2.1152 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040001 华安创新混合 0.6390 3.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 255010 国联安稳健混合A 1.2770 2.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202009 南方盛元红利混合 0.8560 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519025 海富通领先成长混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0432 1.1132 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400007 东方策略成长混合 1.2379 1.2379 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8720 0.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210001 金鹰成份优选混合 0.6321 2.3214 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519093 新华钻石品质企业混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519091 新华泛资源优势混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519698 交银先锋混合A 1.0328 1.0578 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9097 1.3997 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8910 2.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240010 华宝行业精选混合 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163803 中银持续增长混合A 0.7105 2.6183 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9806 5.1028 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410001 华富竞争力优选混合A 0.6502 1.9315 0.0000 0.0000 0.0028 0.43% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288001 华夏经典混合 0.9420 3.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260101 景顺长城优选混合 1.0199 2.9306 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481001 工银核心价值混合A 0.3293 3.6831 0.0000 0.0000 0.0014 0.43% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240002 华宝宝康配置混合 1.2642 2.9542 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519026 海富通中小盘混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110010 易方达价值成长混合 1.2028 1.2628 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 233006 大摩领先优势混合 1.0742 1.0742 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 483003 工银精选平衡混合 0.6506 1.7904 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6679 1.9611 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160603 鹏华普天收益混合 0.7410 3.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200006 长城消费增值混合A 0.7907 2.2307 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310358 申万菱信新经济混合A 0.5994 1.9313 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450003 国富潜力组合混合A 0.9205 1.2705 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290004 泰信优质生活混合 1.0106 1.5106 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206001 鹏华弘泰A 0.9128 3.4954 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400001 东方龙混合 0.5972 2.3587 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400003 东方精选混合 0.8559 2.9112 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610001 信澳领先增长混合A 0.9516 1.2316 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210003 金鹰行业优势混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0680 1.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3872 1.4272 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180018 银华和谐主题混合 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519089 新华优选成长混合 1.3791 1.7791 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519690 交银稳健配置混合 1.2262 2.6812 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320003 诺安先锋混合A 0.8926 2.7761 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020003 国泰金龙行业混合 0.8090 3.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290002 泰信先行策略混合 0.5746 2.3216 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8200 2.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0900 3.2530 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519987 长信恒利优势混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519694 交银蓝筹混合 0.7349 0.7499 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560002 益民红利成长混合 0.5805 1.6306 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253010 国联安安心成长混合 0.8340 1.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100022 富国天瑞强势混合A 0.7437 3.0890 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166005 中欧价值发现混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000061 华夏盛世混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090004 大成精选增值混合A 0.8078 2.7933 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050012 博时策略混合 0.8700 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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