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2011年04月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519181 万家和谐增长混合A 0.6443 1.4010 0.0000 0.0000 0.0096 1.51% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257030 国联安优势混合 1.0480 1.3290 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257020 国联安精选混合 0.9350 2.8040 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320006 诺安灵活配置混合 1.1230 1.7030 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481001 工银核心价值混合A 0.3734 4.0247 0.0000 0.0000 0.0035 0.95% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1240 1.1540 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 2.6400 5.7100 0.0000 0.0000 0.0205 0.78% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 610002 信澳精华配置混合A 1.4480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240009 华宝先进成长混合 2.2967 2.2967 0.0000 0.0000 0.0166 0.73% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630006 华商产业升级混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320007 诺安成长混合A 1.2050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长混合 4.0380 4.9080 0.0000 0.0000 0.0260 0.65% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110009 易方达价值精选混合 1.2737 2.6137 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470009 汇添富民营活力混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5960 3.3590 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 112002 易方达策略成长二号混合 1.5010 3.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519029 华夏稳增混合 1.7250 2.4300 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050012 博时策略混合 1.0530 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620006 金元顺安消费主题混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0930 2.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0490 5.1850 0.0000 0.0000 0.0220 0.55% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 0.9180 3.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240013 华宝增强收益债券B 1.0427 1.0627 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240012 华宝增强收益债券A 1.0519 1.0719 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9660 2.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 620002 金元顺安成长动力混合 0.9720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420005 天弘周期策略混合A 1.1670 1.2090 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253010 国联安安心成长混合 0.7760 1.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 671010 西部利得策略优选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320001 诺安平衡混合A 0.7962 3.0562 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257050 国联安主题驱动混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 1.0281 3.5681 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100037 富国优化增强债券C 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1138 1.3038 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100022 富国天瑞强势混合A 0.8471 3.4411 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100035 富国优化增强债券A/B 1.0810 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320005 诺安价值增长混合A 0.9805 1.9255 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360001 光大保德信量化股票A 0.9856 2.9893 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519987 长信恒利优势混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0935 1.4285 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570005 诺德成长优势混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110013 易方达科翔混合 1.4720 5.4540 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630107 华商稳健双利债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590005 中邮核心主题混合A 1.0180 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050019 博时转债增强债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050119 博时转债增强债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100051 富国可转债A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290004 泰信优质生活混合 1.0297 1.6297 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630007 华商稳健双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 255010 国联安稳健混合A 1.0640 2.5040 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240003 华宝宝康债券A 1.1813 1.6913 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450001 国富中国收益混合A 0.5955 2.2140 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580002 东吴双动力混合A 1.3139 1.8939 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519185 万家精选混合A 1.0082 1.0882 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217009 招商核心价值混合 1.0393 1.1593 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213006 宝盈核心优势混合A 0.9649 1.1649 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110010 易方达价值成长混合 1.5586 1.6486 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360007 光大优势配置混合A 0.8019 0.8019 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.1406 3.0556 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020015 国泰区位优势混合A 1.2330 1.2780 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470006 汇添富医药保健混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9474 1.0074 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070021 嘉实主题新动力混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9664 1.4564 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2990 1.3590 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420001 天弘精选混合A 0.6260 1.8089 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 571002 诺德灵活配置混合 1.3646 1.3646 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2854 1.3354 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519668 银河成长混合 1.1455 1.7005 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530005 建信优化配置混合A 0.9751 1.5251 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4320 1.6510 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161612 融通深证成份指数A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240011 华宝大盘精选混合 1.6417 1.7217 0.0000 0.0000 0.0047 0.29% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519983 长信量化先锋混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0790 2.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660001 农银行业成长混合 1.2743 1.8743 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519093 新华钻石品质企业混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050011 博时信用债券A/B 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350007 天治趋势精选混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0920 1.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9432 2.4732 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630003 华商收益增强债券A 1.1250 1.2330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050201 博时价值增长贰号混合 0.7390 2.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159903 南方深证成份ETF 1.3152 0.9704 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162711 广发中证500ETF联接A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1737 1.2937 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2080 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 151002 银河收益混合 1.5701 2.1501 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100026 富国天合稳健优选混合 0.9760 2.3935 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217011 招商安心收益债券C 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217008 招商安本增利债券C 1.1458 1.4958 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485107 工银添利债券A 1.0560 1.2910 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040009 华安稳定收益债券A 1.0644 1.2394 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2420 1.6370 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0614 1.2214 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 340006 兴全全球视野股票 3.7875 3.7875 0.0000 0.0000 0.0090 0.24% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350005 天治中国制造2025 1.4637 1.4637 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290003 泰信双息双利债券C 1.0520 1.2213 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485007 工银添利债券B 1.0410 1.2760 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0501 1.2101 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040010 华安稳定收益债券B 1.0503 1.2253 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450007 国富成长动力混合 1.3242 1.3242 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8299 0.8299 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 290002 泰信先行策略混合 0.6636 2.5170 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9370 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470007 汇添富上证综合指数A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050018 博时行业轮动混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217018 招商安瑞进取债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485111 工银瑞信双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510210 上证综指ETF 3.0440 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519030 海富通稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519087 新华优选分红混合A 0.8934 2.6281 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9780 4.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202105 南方广利回报债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 379010 摩根中小盘混合A 1.4770 1.5170 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8190 2.5526 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270025 广发行业领先混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270005 广发聚丰混合A 0.8057 4.4737 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040019 华安稳固收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620003 金元顺安丰利债券A 0.9950 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530012 建信积极配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320012 诺安主题精选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050111 博时信用债券C 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2132 2.0232 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.5950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001003 华夏债券C 1.0440 1.5740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485105 工银增强收益债券A 1.1131 1.3931 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481004 工银稳健成长混合A 1.4817 1.7317 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020002 国泰金龙债券A 1.0600 1.4890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166005 中欧价值发现混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020012 国泰金龙债券C 1.0570 1.4750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161603 融通债券A/B 1.0500 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180015 银华增强收益债券A 1.0650 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040012 华安强化收益债券A 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320008 诺安增利债券A 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320009 诺安增利债券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202009 南方盛元红利混合 1.0470 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 373010 摩根双息平衡混合A 0.9048 2.3340 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 378010 摩根成长先锋混合A 1.4769 2.1569 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519672 银河蓝筹混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100020 富国天益价值混合A 1.0255 4.0368 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1346 1.3116 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001011 华夏希望债券A 1.0960 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660005 农银中小盘混合 1.1619 1.1619 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485005 工银增强收益债券B 1.0921 1.3721 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6350 5.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398041 中海量化策略混合 1.1120 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070015 嘉实多元债券A 1.0970 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090010 大成中证红利指数A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270009 广发增强债券C 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630103 华商收益增强债券B 1.1220 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450008 国富沪深300指数增强A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240004 华宝动力组合混合A 0.9446 3.4546 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213917 宝盈增强收益债券C 1.1223 1.2993 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080003 长盛积极配置债券A 1.1189 1.2889 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020003 国泰金龙行业混合 0.6010 3.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519026 海富通中小盘混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020019 国泰双利债券A 1.1600 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020020 国泰双利债券C 1.1490 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100018 富国天利增长债券A 1.2326 2.0126 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000011 华夏大盘精选混合A 13.4740 14.0540 0.0000 0.0000 0.0210 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660004 农银策略价值混合 1.1308 1.1308 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161902 万家增强收益债券C 1.1482 1.6582 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9471 2.4131 0.0000 0.0000 0.0031 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519089 新华优选成长混合 1.8029 2.2029 0.0000 0.0000 0.0028 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410001 华富竞争力优选混合A 0.7440 2.1034 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9862 2.2997 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2890 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340001 兴全可转债混合 1.2063 2.9333 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110029 易方达科讯混合 0.7314 4.1796 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110015 易方达行业领先混合 1.3550 1.4350 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660002 农银恒久增利债券A 1.0891 1.1421 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519186 万家稳健增利债券A 1.0474 1.1174 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7535 3.0435 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519187 万家稳健增利债券C 1.0401 1.1101 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660102 农银恒久增利债券C 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161604 融通深证100指数A 1.3750 2.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410004 华富收益增强债券A 1.1835 1.3555 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519682 交银增利债券C 1.0047 1.2447 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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