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2011年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360014 光大信用添益债券C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.1207 1.5872 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070015 嘉实多元债券A 1.0750 1.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070016 嘉实多元债券B 1.0640 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202102 南方多利增强债券C 1.0199 1.2272 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202103 南方多利增强债券A 1.0221 1.2356 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217203 招商安泰债券B 1.1424 1.5589 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0423 1.2023 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0293 1.1893 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160124 南方中债10年期国债C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160123 南方中债10年期国债A 1.0453 1.0553 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001003 华夏债券C 1.0140 1.5440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001021 华夏亚债中国指数A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001023 华夏亚债中国指数C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 660109 农银增强收益债券C 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 660009 农银增强收益债券A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160718 嘉实多利收益债券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560005 益民多利债券 0.9944 1.0964 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519187 万家稳健增利债券C 1.0203 1.0903 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519186 万家稳健增利债券A 1.0292 1.0992 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420102 天弘永利债券B 0.9971 1.1337 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420002 天弘永利债券A 0.9930 1.1179 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110007 易方达稳健收益债券A 1.0373 1.2369 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110008 易方达稳健收益债券B 1.0414 1.2500 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.5660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001011 华夏希望债券A 1.0450 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001013 华夏希望债券C 1.0330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040019 华安稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530012 建信积极配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9800 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519676 银河强化债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090013 大成竞争优势混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270009 广发增强债券C 1.0810 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1710 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233005 大摩强收益债券 1.0563 1.0913 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.3440 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090002 大成债券A/B 1.0171 1.5251 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 092002 大成债券C 0.9989 1.4939 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070009 嘉实超短债债券C 1.0088 1.1596 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161902 万家增强收益债券C 1.0458 1.6557 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债债券C 0.9970 3.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166003 中欧稳健收益债券A 1.0099 1.1115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690007 民生加银景气行业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163818 中银中小盘成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163812 中银双利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163811 中银双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630109 华商稳定增利债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020019 国泰双利债券A 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630009 华商稳定增利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202212 南方平衡配置混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590007 中邮中证500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217020 招商安达灵活配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050015 博时大中华亚太精选 0.8410 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050020 博时抗通胀增强回报 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050022 博时回报混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050116 博时宏观回报债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161603 融通债券A/B 1.0080 1.4430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530016 建信恒稳价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8220 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090016 大成消费主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090017 大成可转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9674 1.7584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519033 海富通国策导向混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320015 诺安行业轮动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360008 光大增利收益债券A 1.0070 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 371120 摩根纯债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 395011 中海增强收益债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 395012 中海增强收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398061 中海消费混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470018 汇添富双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150010 国泰优先 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110035 易方达双债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110036 易方达双债增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 118001 易方达亚洲精选股票 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166004 中欧稳健收益债券C 1.0004 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450006 国富强化收益债券C 1.0043 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450005 国富强化收益债券A 1.0102 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163411 兴全精选混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9667 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 582201 东吴优信稳健债券C 0.9501 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0352 1.2302 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582001 东吴优信稳健债券A 0.9589 0.9709 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.1558 1.9558 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240003 华宝宝康债券A 1.1161 1.6261 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1287 1.9387 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 288102 华夏稳定双利债券C 1.0052 1.5102 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 151002 银河收益混合 1.5411 2.1211 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163806 中银增利债券A 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020020 国泰双利债券C 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9825 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180025 银华信用双利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020012 国泰金龙债券C 0.9760 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180026 银华信用双利债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200009 长城稳健增利债券A 1.0520 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206003 鹏华信用增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550007 信诚经典优债债券B 0.9800 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050008 博时第三产业混合 0.9670 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210006 金鹰元禧混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290011 泰信中小盘精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519030 海富通稳固收益债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481015 工银主题策略混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519680 交银增利债券A/B 0.9440 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519666 银河银信债券B 0.9732 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202101 南方宝元债券A 1.1636 2.4236 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519682 交银增利债券C 0.9435 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519667 银河银信债券A 0.9787 1.2667 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510230 国泰上证180金融ETF 2.8850 0.8190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.14% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660102 农银恒久增利债券C 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519985 长信纯债壹号债券A 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660002 农银恒久增利债券A 1.0152 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320004 诺安优化收益债券C 1.1623 1.2619 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530009 建信收益增强债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 350006 天治稳健双盈债券 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080003 长盛积极配置债券A 1.0813 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160612 鹏华丰收债券B 1.0660 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400009 东方稳健回报债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200013 长城积极增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200113 长城积极增利债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519023 海富通稳健添利债券C 0.9860 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630003 华商收益增强债券A 0.9840 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519024 海富通稳健添利债券A 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470058 汇添富可转换债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470059 汇添富可转换债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550006 信诚经典优债债券A 0.9780 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 470078 汇添富增强收益债券C 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630103 华商收益增强债券B 0.9830 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519078 汇添富增强收益债券A 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100037 富国优化增强债券C 0.9990 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290003 泰信双息双利债券C 1.0067 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630007 华商稳健双利债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620006 金元顺安消费主题混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020021 国泰金融ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530008 建信稳定增利债券C 1.1440 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410004 华富收益增强债券A 1.0963 1.2683 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200008 长城品牌优选混合A 0.6978 0.6978 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.26% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162205 宏利风险预算混合 1.0451 2.3701 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410005 华富收益增强债券B 1.0897 1.2517 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162210 宏利集利债券A 0.9943 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162299 宏利集利债券C 0.9794 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 531009 建信收益增强债券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 690002 民生增强收益债券A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180015 银华增强收益债券A 1.0540 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253020 国联安增利债券A 1.0410 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217008 招商安本增利债券C 0.9966 1.4066 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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