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2012年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0100 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180030 银华永泰积极债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180029 银华永泰积极债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9870 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290011 泰信中小盘精选混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110035 易方达双债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100058 富国产业债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519023 海富通稳健添利债券C 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040012 华安强化收益债券A 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519676 银河强化债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420002 天弘永利债券A 0.9928 1.1177 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420102 天弘永利债券B 0.9974 1.1340 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519985 长信纯债壹号债券A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0215 1.0353 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519186 万家稳健增利债券A 1.0394 1.1094 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519187 万家稳健增利债券C 1.0299 1.0999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.1388 1.6053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070009 嘉实超短债债券C 1.0070 1.1646 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 0.8580 2.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320015 诺安行业轮动混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290009 泰信债券周期回报A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360013 光大信用添益债券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360014 光大信用添益债券C 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160608 鹏华普天债券B 1.1290 1.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 1.1770 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160217 国泰信用互利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160123 南方中债10年期国债A 1.0516 1.0616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400009 东方稳健回报债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150010 国泰优先 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118001 易方达亚洲精选股票 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110036 易方达双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217203 招商安泰债券B 1.1604 1.5769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519030 海富通稳固收益债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164808 工银四季收益债券A 1.0210 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210006 金鹰元禧混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080010 长盛同禧债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080009 长盛同禧债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070026 嘉实信用债券C 1.0240 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070025 嘉实信用债券A 1.0270 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519697 交银优势行业混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5360 0.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530012 建信积极配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202212 南方平衡配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050022 博时回报混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530017 建信双息红利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050015 博时大中华亚太精选 0.8210 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9876 0.9927 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001003 华夏债券C 1.0200 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 573003 诺德增强收益债券 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040026 华安信用四季红债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040025 华安科技动力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040019 华安稳固收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040013 华安强化收益债券B 0.9970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020018 国泰金鹿混合 0.9960 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020012 国泰金龙债券C 0.9780 1.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9858 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160124 南方中债10年期国债C 1.0487 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9655 1.7565 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0561 1.2161 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 288102 华夏稳定双利债券C 1.0094 1.5144 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0425 1.2025 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519667 银河银信债券A 0.9838 1.2718 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519666 银河银信债券B 0.9778 1.2558 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450005 国富强化收益债券A 1.0041 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070005 嘉实债券A 1.3400 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161902 万家增强收益债券C 1.0492 1.6593 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450006 国富强化收益债券C 0.9979 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166004 中欧稳健收益债券C 1.0076 1.1066 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166003 中欧稳健收益债券A 1.0176 1.1192 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160612 鹏华丰收债券B 1.0680 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270009 广发增强债券C 1.0940 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163806 中银增利债券A 1.0690 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217020 招商安达灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320008 诺安增利债券A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A/B 1.0120 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320009 诺安增利债券B 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050116 博时宏观回报债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001011 华夏希望债券A 1.0450 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161813 银华信用债券(LOF) 1.0290 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001013 华夏希望债券C 1.0320 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001023 华夏亚债中国指数C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090013 大成竞争优势混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 371020 摩根纯债债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 371120 摩根纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180025 银华信用双利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180026 银华信用双利债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253021 国联安增利债券B 0.9960 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253020 国联安增利债券A 0.9980 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 291007 泰信债券增强收益C 0.9580 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290007 泰信债券增强收益A 0.9637 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040010 华安稳定收益债券B 1.0255 1.2005 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040009 华安稳定收益债券A 1.0419 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.1527 1.9527 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090002 大成债券A/B 1.0101 1.5291 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 092002 大成债券C 1.0024 1.4974 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233005 大摩强收益债券 1.0566 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582001 东吴优信稳健债券A 0.9568 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 582201 东吴优信稳健债券C 0.9475 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660009 农银增强收益债券A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660109 农银增强收益债券C 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券A 1.1093 1.6193 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530008 建信稳定增利债券C 1.1470 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290003 泰信双息双利债券C 0.9922 1.1615 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485107 工银添利债券A 0.9969 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485007 工银添利债券B 0.9798 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160718 嘉实多利收益债券A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180015 银华增强收益债券A 1.0640 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163811 中银双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217011 招商安心收益债券C 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110017 易方达增强回报债券A 1.0780 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550006 信诚经典优债债券A 0.9780 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 700002 平安深证300指数增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550007 信诚经典优债债券B 0.9790 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9759 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070027 嘉实周期优选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163817 中银转债增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163812 中银双利债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 395011 中海增强收益债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020020 国泰双利债券C 0.9980 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020019 国泰双利债券A 0.9990 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470018 汇添富双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200013 长城积极增利债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100035 富国优化增强债券A/B 0.9690 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630109 华商稳定增利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162210 宏利集利债券A 0.9970 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630003 华商收益增强债券A 0.9720 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630103 华商收益增强债券B 0.9700 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0225 1.2235 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620003 金元顺安丰利债券A 0.8930 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1230 1.9330 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162299 宏利集利债券C 0.9816 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519682 交银增利债券C 0.9509 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519680 交银增利债券A/B 0.9518 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660102 农银恒久增利债券C 1.0091 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660002 农银恒久增利债券A 1.0133 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163411 兴全精选混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485105 工银增强收益债券A 1.0328 1.3578 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485005 工银增强收益债券B 1.0292 1.3342 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 531009 建信收益增强债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530009 建信收益增强债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070015 嘉实多元债券A 1.0490 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070016 嘉实多元债券B 1.0380 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110018 易方达增强回报债券B 1.0680 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 395001 中海稳健收益债券 1.0000 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206003 鹏华信用增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470078 汇添富增强收益债券C 1.0020 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163816 中银转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0030 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110028 易方达安心回报债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110027 易方达安心回报债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200113 长城积极增利债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100037 富国优化增强债券C 0.9570 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050111 博时信用债券C 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 395012 中海增强收益债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630009 华商稳定增利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630007 华商稳健双利债券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320004 诺安优化收益债券C 1.1549 1.2545 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560005 益民多利债券 1.0005 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162205 宏利风险预算混合 1.0119 2.3369 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110008 易方达稳健收益债券B 1.0297 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200009 长城稳健增利债券A 1.0410 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110007 易方达稳健收益债券A 1.0253 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3877 2.0377 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.39% 2012-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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