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2012年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1640 1.4840 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240008 华宝收益增长混合A 2.9120 2.9120 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0937 1.4137 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378010 摩根成长先锋混合A 1.3108 1.9908 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163804 中银收益混合A 0.9509 2.1509 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050022 博时回报混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0114 1.2014 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001021 华夏亚债中国指数A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519678 银河消费混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8102 1.9487 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0286 1.0386 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519668 银河成长混合 1.0657 1.6207 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162214 宏利领先中小盘混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620003 金元顺安丰利债券A 0.9350 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350007 天治趋势精选混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470008 汇添富策略回报混合 0.9490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630107 华商稳健双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163816 中银转债增强债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163817 中银转债增强债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630007 华商稳健双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040012 华安强化收益债券A 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0260 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200113 长城积极增利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050011 博时信用债券A/B 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217022 招商产业债券A 1.0540 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050111 博时信用债券C 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270029 广发聚财信用债券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270030 广发聚财信用债券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519030 海富通稳固收益债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070025 嘉实信用债券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350009 天治研究驱动混合A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690202 民生增强收益债券C 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690002 民生增强收益债券A 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0780 1.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001023 华夏亚债中国指数C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163806 中银增利债券A 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0720 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160608 鹏华普天债券B 1.1380 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160124 南方中债10年期国债C 1.0667 1.0867 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160123 南方中债10年期国债A 1.0717 1.0917 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270009 广发增强债券C 1.1320 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0887 1.2487 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320008 诺安增利债券A 1.0830 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320009 诺安增利债券B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485111 工银瑞信双利债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485011 工银瑞信双利债券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0732 1.2332 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162299 宏利集利债券C 1.0436 1.0866 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162210 宏利集利债券A 1.0623 1.1053 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0877 1.1053 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288102 华夏稳定双利债券C 1.0459 1.5609 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070009 嘉实超短债债券C 1.0164 1.1882 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0333 1.0933 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217003 招商安泰债券A 1.1350 1.6515 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217203 招商安泰债券B 1.1655 1.6220 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0701 1.1005 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 582201 东吴优信稳健债券C 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 582001 东吴优信稳健债券A 1.0232 1.0352 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519985 长信纯债壹号债券A 1.0638 1.0638 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040009 华安稳定收益债券A 1.0340 1.2690 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519667 银河银信债券A 1.0439 1.3319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0441 1.5631 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420002 天弘永利债券A 1.0129 1.1758 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 420102 天弘永利债券B 1.0133 1.1942 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660009 农银增强收益债券A 1.0953 1.0953 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040010 华安稳定收益债券B 1.0247 1.2497 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519666 银河银信债券B 1.0356 1.3136 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 092002 大成债券C 1.0343 1.5293 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 371120 摩根纯债债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1913 3.4013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161902 万家增强收益债券C 1.0176 1.7324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164808 工银四季收益债券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161603 融通债券A/B 1.0600 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180025 银华信用双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180026 银华信用双利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0610 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180031 银华中小盘混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200013 长城积极增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206003 鹏华信用增利债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206004 鹏华信用增利债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160612 鹏华丰收债券B 1.0360 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206008 鹏华丰盛债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217011 招商安心收益债券C 1.0870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270001 广发聚富混合 1.1295 3.4395 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150010 国泰优先 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0730 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 118001 易方达亚洲精选股票 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110035 易方达双债增强债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320004 诺安优化收益债券C 1.2130 1.3326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320007 诺安成长混合A 0.8890 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320015 诺安行业轮动混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360008 光大增利收益债券A 1.0360 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100058 富国产业债券A 1.0750 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 371020 摩根纯债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 372010 摩根强化回报债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 372110 摩根强化回报债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 395011 中海增强收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 395012 中海增强收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400009 东方稳健回报债券A 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090017 大成可转债增强债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债债券C 0.9390 3.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660109 农银增强收益债券C 1.0912 1.0912 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001003 华夏债券C 1.0620 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630109 华商稳定增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630009 华商稳定增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 573003 诺德增强收益债券 0.9970 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040013 华安强化收益债券B 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040019 华安稳固收益债券C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040026 华安信用四季红债券A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530020 建信转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050015 博时大中华亚太精选 0.8430 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050020 博时抗通胀增强回报 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070005 嘉实债券A 1.4060 1.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5350 0.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519069 汇添富价值精选混合 1.0980 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070026 嘉实信用债券C 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090013 大成竞争优势混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470009 汇添富民营活力混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470018 汇添富双利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0802 1.2812 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0102 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 485005 工银增强收益债券B 1.1035 1.4085 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0342 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162203 宏利稳定混合 0.6542 2.5942 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485105 工银增强收益债券A 1.1095 1.4345 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100018 富国天利增长债券A 1.2339 2.0339 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660002 农银恒久增利债券A 1.0787 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270006 广发策略优选混合 1.3234 2.5834 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660102 农银恒久增利债券C 1.0725 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166003 中欧稳健收益债券A 1.0490 1.1645 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166004 中欧稳健收益债券C 1.0468 1.1498 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519186 万家稳健增利债券A 1.0686 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519187 万家稳健增利债券C 1.0565 1.1665 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 710002 富安达策略精选混合A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240012 华宝增强收益债券A 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240013 华宝增强收益债券B 1.0397 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 151002 银河收益混合 1.6002 2.2102 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270021 广发聚瑞混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360014 光大信用添益债券C 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202212 南方平衡配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519676 银河强化债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110036 易方达双债增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200009 长城稳健增利债券A 1.0970 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253021 国联安增利债券B 1.0750 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253020 国联安增利债券A 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163811 中银双利债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360013 光大信用添益债券A 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530008 建信稳定增利债券C 1.1360 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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