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2012年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110027 易方达安心回报债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110028 易方达安心回报债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 750002 安信目标收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160129 南方金利定开债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 700004 平安灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001033 华夏安康债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550007 信诚经典优债债券B 1.0240 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550006 信诚经典优债债券A 1.0270 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040026 华安信用四季红债券A 1.0470 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470078 汇添富增强收益债券C 1.0220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150010 国泰优先 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0771 1.2781 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0590 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166004 中欧稳健收益债券C 1.0599 1.1629 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180015 银华增强收益债券A 1.0830 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200013 长城积极增利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200113 长城积极增利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210006 金鹰元禧混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290009 泰信债券周期回报A 1.0840 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166003 中欧稳健收益债券A 1.0638 1.1793 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240003 华宝宝康债券A 1.1691 1.6791 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070005 嘉实债券A 1.4070 1.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0043 1.0443 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290003 泰信双息双利债券C 1.0480 1.2173 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 291007 泰信债券增强收益C 1.0231 1.0881 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290007 泰信债券增强收益A 1.0263 1.1013 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0724 1.1028 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162299 宏利集利债券C 1.0453 1.0883 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519667 银河银信债券A 1.0189 1.3329 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519666 银河银信债券B 1.0161 1.3131 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519189 万家信用恒利债券C 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519188 万家信用恒利债券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202102 南方多利增强债券C 1.0733 1.3236 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202103 南方多利增强债券A 1.0766 1.3351 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 092002 大成债券C 1.0347 1.5297 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090002 大成债券A/B 1.0458 1.5648 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 762001 国金国鑫发起A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162210 宏利集利债券A 1.0657 1.1087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233005 大摩强收益债券 1.1289 1.1639 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 151002 银河收益混合 1.1090 2.1990 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 582201 东吴优信稳健债券C 1.0149 1.0269 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 582001 东吴优信稳健债券A 1.0276 1.0396 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519985 长信纯债壹号债券A 1.0782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1084 1.9184 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450006 国富强化收益债券C 1.0511 1.1341 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000004 中海可转债债券C 0.8790 2.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160128 南方金利定开债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160217 国泰信用互利债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160602 鹏华普天债券A 1.1960 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160608 鹏华普天债券B 1.1410 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0810 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161117 易方达永旭定开债 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0030 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161603 融通债券A/B 1.0470 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161693 融通债券C 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110038 易方达纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110037 易方达纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161902 万家增强收益债券C 1.0301 1.7458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1595 0.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1595 0.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163806 中银增利债券A 1.0900 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163811 中银双利债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163812 中银双利债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163817 中银转债增强债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163823 中银稳健策略混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164808 工银四季收益债券A 1.0510 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0590 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9910 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100068 富国纯债债券发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180026 银华信用双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100058 富国产业债券A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200016 长城稳健成长混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202105 南方广利回报债券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202107 南方广利回报债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202110 南方润元纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206003 鹏华信用增利债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206004 鹏华信用增利债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206008 鹏华丰盛债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090020 大成健康产业混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090017 大成可转债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206015 鹏华纯债债券D 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090013 大成竞争优势混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217020 招商安达灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217022 招商产业债券A 1.0260 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217023 招商信用增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253020 国联安增利债券A 1.0880 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253021 国联安增利债券B 1.0830 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080015 长盛中小盘精选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270030 广发聚财信用债券B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 750003 安信目标收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 720002 财通可转债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001001 华夏债券A/B 1.0620 1.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001003 华夏债券C 1.0560 1.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001011 华夏希望债券A 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001013 华夏希望债券C 1.0770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 710301 富安达增强收益债券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001031 华夏安康债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690206 民生加银信用双利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020012 国泰金龙债券C 1.0570 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020019 国泰双利债券A 1.0130 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 582202 东吴增利债券C 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 582003 东吴配置优化混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 582002 东吴增利债券A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020027 国泰信用债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020028 国泰信用债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 573003 诺德增强收益债券 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560006 益民核心增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550004 中信保诚三得益债券A 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 531009 建信收益增强债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040019 华安稳固收益债券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519187 万家稳健增利债券C 1.0562 1.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040036 华安安心收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040037 华安安心收益债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519186 万家稳健增利债券A 1.0699 1.1799 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519150 新华优选消费混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519030 海富通稳固收益债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519024 海富通稳健添利债券A 1.0790 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519023 海富通稳健添利债券C 1.0710 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 395001 中海稳健收益债券 1.0430 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270029 广发聚财信用债券A 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 288102 华夏稳定双利债券C 1.0529 1.5779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290012 泰信行业精选混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320008 诺安增利债券A 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320009 诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320020 诺安策略精选股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350009 天治研究驱动混合A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360008 光大增利收益债券A 1.0370 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070009 嘉实超短债债券C 1.0071 1.1938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 395011 中海增强收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 395012 中海增强收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050023 博时天颐债券A 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470010 汇添富多元收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470011 汇添富多元收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050027 博时信用债纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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