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2012年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.3730 0.3730 0.0000 0.0000 0.0130 3.61% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519095 新华行业周期轮换混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0370 3.03% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0230 2.72% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7380 3.5540 0.0000 0.0000 0.0460 2.72% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020021 国泰金融ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0250 2.64% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510030 华宝上证180价值ETF 2.5330 0.8670 0.0000 0.0000 0.0610 2.47% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510110 海富通上证周期ETF 2.3370 0.9380 0.0000 0.0000 0.0560 2.46% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200008 长城品牌优选混合A 0.7591 0.7591 0.0000 0.0000 0.0179 2.42% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9400 0.9700 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210003 金鹰行业优势混合A 0.6892 0.7192 0.0000 0.0000 0.0160 2.38% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519672 银河蓝筹混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0180 2.36% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0190 2.28% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206007 鹏华消费优选混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481004 工银稳健成长混合A 1.1764 1.4264 0.0000 0.0000 0.0253 2.20% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 0.7119 2.5619 0.0000 0.0000 0.0153 2.20% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 1.8130 4.8830 0.0000 0.0000 0.0389 2.19% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257010 国联安小盘精选混合 0.7490 2.8790 0.0000 0.0000 0.0160 2.18% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257040 国联安红利混合 0.8420 1.2130 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 710001 富安达优势成长混合A 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0191 2.16% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0880 0.8830 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580003 东吴行业轮动混合A 0.7103 0.7903 0.0000 0.0000 0.0149 2.14% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510270 中银上证国企100ETF 0.7650 0.8930 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7660 1.9770 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580006 东吴新经济混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163406 兴全合润混合A 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 0.0182 2.11% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519671 银河沪深300价值指数A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9100 1.3590 0.0000 0.0000 0.0390 2.08% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1900 1.2200 0.0000 0.0000 0.0240 2.06% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 399001 中海上证50指数增强 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0150 2.04% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180003 银华-道琼斯88指数 0.7707 2.5707 0.0000 0.0000 0.0153 2.03% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8100 0.8950 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519089 新华优选成长混合 1.2017 1.9017 0.0000 0.0000 0.0236 2.00% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160605 鹏华中国50混合 1.2260 3.3260 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090004 大成精选增值混合A 0.7797 2.7822 0.0000 0.0000 0.0153 2.00% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9438 2.4358 0.0000 0.0000 0.0184 1.99% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6447 3.2147 0.0000 0.0000 0.0125 1.98% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8910 0.9510 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9410 1.4860 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8390 1.8350 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090009 大成行业轮动混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7025 0.7025 0.0000 0.0000 0.0134 1.94% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0030 1.0240 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7980 2.3120 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090010 大成中证红利指数A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519093 新华钻石品质企业混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519180 万家180指数A 0.5804 2.9204 0.0000 0.0000 0.0108 1.90% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050018 博时行业轮动混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340008 兴全有机增长混合 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0201 1.89% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070027 嘉实周期优选混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5894 1.8647 0.0000 0.0000 0.0109 1.88% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7108 2.4308 0.0000 0.0000 0.0131 1.88% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8714 0.8714 0.0000 0.0000 0.0161 1.88% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398051 中海环保新能源混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519097 新华中小市值优选混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162213 宏利沪深300指数A 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5030 1.9915 0.0000 0.0000 0.0092 1.86% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090018 大成新锐产业混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7337 2.2637 0.0000 0.0000 0.0132 1.83% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519087 新华优选分红混合A 0.8001 2.4780 0.0000 0.0000 0.0144 1.83% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8441 0.8441 0.0000 0.0000 0.0152 1.83% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410006 华富策略精选混合A 0.7844 0.9444 0.0000 0.0000 0.0141 1.83% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519017 大成积极成长混合A 0.7820 1.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202005 南方成份精选混合A 0.9018 0.9218 0.0000 0.0000 0.0161 1.82% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090015 大成内需增长混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213003 宝盈策略增长混合 0.8068 1.2068 0.0000 0.0000 0.0144 1.82% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206002 鹏华精选成长混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350005 天治中国制造2025 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0191 1.81% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7666 0.7666 0.0000 0.0000 0.0136 1.81% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519100 长盛中证A100指数 0.7590 1.3790 0.0000 0.0000 0.0135 1.81% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620006 金元顺安消费主题混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161811 银华沪深300指数A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7492 0.7492 0.0000 0.0000 0.0133 1.81% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180010 银华优质增长混合 1.3427 2.9027 0.0000 0.0000 0.0237 1.80% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050001 博时价值增长混合 0.7340 3.2360 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 0.0146 1.79% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481015 工银主题策略混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590001 中邮核心优选混合A 0.9102 2.1302 0.0000 0.0000 0.0159 1.78% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660008 农银沪深300指数A 0.7834 0.7834 0.0000 0.0000 0.0137 1.78% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090007 大成策略回报混合A 0.8600 1.5540 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481006 工银红利混合 0.8936 0.9336 0.0000 0.0000 0.0155 1.77% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257020 国联安精选混合 0.8040 2.6220 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020011 国泰沪深300指数A 0.5180 0.7420 0.0000 0.0000 0.0090 1.77% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090001 大成价值增长混合A 0.6721 3.3321 0.0000 0.0000 0.0117 1.77% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481001 工银核心价值混合A 0.2862 3.7081 0.0000 0.0000 0.0049 1.74% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340006 兴全全球视野股票 2.1673 3.2773 0.0000 0.0000 0.0370 1.74% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610007 信澳消费优选混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163808 中银中证A100指数增强 0.7620 0.7720 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 570005 诺德成长优势混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7877 0.7877 0.0000 0.0000 0.0134 1.73% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300指数A 0.6993 2.6793 0.0000 0.0000 0.0119 1.73% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519300 大成沪深300指数A 0.7817 2.1917 0.0000 0.0000 0.0133 1.73% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159919 嘉实沪深300ETF 2.5231 0.9644 0.0000 0.0000 0.0430 1.73% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400007 东方策略成长混合 1.3799 1.3799 0.0000 0.0000 0.0233 1.72% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202011 南方优选价值混合A 1.0660 1.5860 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8747 1.0347 0.0000 0.0000 0.0148 1.72% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450008 国富沪深300指数增强A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257070 国联安优选行业混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050014 博时创业成长混合A 0.9520 0.9750 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206012 鹏华价值精选股票 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350001 天治财富增长混合 0.6726 2.2179 0.0000 0.0000 0.0113 1.71% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 750001 安信灵活配置混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050201 博时价值增长贰号混合 0.6600 2.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090011 大成核心双动力混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400001 东方龙混合 0.6899 2.4514 0.0000 0.0000 0.0114 1.68% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110009 易方达价值精选混合 1.0199 2.3599 0.0000 0.0000 0.0169 1.68% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 710002 富安达策略精选混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0162 1.68% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210005 金鹰主题优势混合 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0100 1.67% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4782 1.5182 0.0000 0.0000 0.0243 1.67% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 620005 金元顺安核心动力混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320010 诺安中证A100指数A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020001 国泰金鹰增长混合 0.7950 3.7990 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4402 1.7009 0.0000 0.0000 0.0072 1.66% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050004 博时精选混合A 1.2239 2.7289 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161611 融通内需驱动混合A 0.6740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0110 1.66% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9850 1.1400 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310328 申万菱信新动力混合A 0.5797 2.3329 0.0000 0.0000 0.0094 1.65% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070019 嘉实价值优势混合A 0.9280 0.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110030 易方达沪深300量化增强 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320005 诺安价值增长混合A 0.7147 1.6597 0.0000 0.0000 0.0115 1.64% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6741 2.5421 0.0000 0.0000 0.0109 1.64% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481009 工银沪深300指数A 0.8960 1.0910 0.0000 0.0000 0.0144 1.63% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8579 5.1639 0.0000 0.0000 0.0138 1.63% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 257030 国联安优势混合 0.8750 1.1560 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202007 南方隆元产业主题混合 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.0090 1.63% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 610002 信澳精华配置混合A 1.0600 1.4800 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070013 嘉实研究精选混合 1.4440 1.8100 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202001 南方稳健成长混合 0.8018 2.6368 0.0000 0.0000 0.0128 1.62% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340007 兴全社会责任混合 1.2610 1.4510 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163805 中银动态策略混合A 0.9862 1.3162 0.0000 0.0000 0.0155 1.60% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320007 诺安成长混合A 0.8280 1.2730 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0180 1.6080 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8300 0.9100 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481017 工银量化策略混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210008 金鹰策略配置混合 0.8845 0.8845 0.0000 0.0000 0.0138 1.58% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050008 博时第三产业混合 1.0300 2.6990 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610001 信澳领先增长混合A 0.9727 1.2527 0.0000 0.0000 0.0151 1.58% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510020 博时上证超大盘ETF 1.9457 0.7176 0.0000 0.0000 0.0300 1.57% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217012 招商行业领先混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 255010 国联安稳健混合A 0.8480 2.2880 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510210 上证综指ETF 2.3570 0.8070 0.0000 0.0000 0.0360 1.55% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320012 诺安主题精选混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257050 国联安主题驱动混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 379010 摩根中小盘混合A 1.2640 1.3040 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 590005 中邮核心主题混合A 0.7280 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7302 2.0994 0.0000 0.0000 0.0109 1.52% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510130 中盘ETF 2.2576 0.7765 0.0000 0.0000 0.0337 1.52% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 398021 中海能源策略混合 0.5840 0.8940 0.0000 0.0000 0.0087 1.51% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0001 3.8601 0.0000 0.0000 0.0149 1.51% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377530 摩根行业轮动混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610005 信澳红利回报混合A 0.7380 0.7580 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519025 海富通领先成长混合 0.8720 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253010 国联安安心成长混合 0.6070 1.5900 0.0000 0.0000 0.0090 1.50% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050022 博时回报混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519005 海富通股票混合 0.5430 2.4920 0.0000 0.0000 0.0080 1.50% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070032 嘉实优化红利混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080002 长盛创新先锋混合A 1.0125 1.3825 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0724 2.9827 0.0000 0.0000 0.0159 1.50% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0156 1.50% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519001 银华价值优选混合 1.1744 4.0164 0.0000 0.0000 0.0174 1.50% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0107 1.49% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070022 嘉实领先成长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070011 嘉实策略混合 1.0870 1.4890 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110010 易方达价值成长混合 1.1177 1.2077 0.0000 0.0000 0.0164 1.49% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 673010 西部利得新动向混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310358 申万菱信新经济混合A 0.5640 1.8959 0.0000 0.0000 0.0082 1.48% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400003 东方精选混合 1.0066 3.3216 0.0000 0.0000 0.0147 1.48% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240011 华宝大盘精选混合 1.3360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0195 1.48% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6900 2.1500 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000061 华夏盛世混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020026 国泰成长优选混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165806 东吴沪深300指数A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8360 0.8860 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240004 华宝动力组合混合A 0.7511 3.2611 0.0000 0.0000 0.0108 1.46% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398031 中海蓝筹混合A 0.8711 1.2661 0.0000 0.0000 0.0125 1.46% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161606 融通行业景气混合A 0.6990 2.6390 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290010 泰信中证200指数 0.7000 0.7200 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610006 信澳产业升级混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050010 博时特许价值混合A 1.0600 1.4050 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377010 摩根阿尔法混合A 2.0856 4.0056 0.0000 0.0000 0.0297 1.44% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217013 招商中小盘混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9230 1.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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