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2014年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340008 兴全有机增长混合 1.4109 1.4109 0.0000 0.0000 0.0157 1.13% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320021 诺安双利债券发起A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202108 南方润元纯债债券A/B 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217008 招商安本增利债券C 1.0727 1.4827 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202110 南方润元纯债债券C 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360008 光大增利收益债券A 0.8990 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360009 光大增利收益债券C 0.8930 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159930 汇添富中证能源ETF 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400016 东方强化收益债券A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166902 民生加银平稳增利A 0.9880 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 720003 财通收益增强债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020003 国泰金龙行业混合 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550007 信诚经典优债债券B 1.0020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050007 博时平衡配置混合 0.8670 2.2820 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000007 鹏华国企债债券 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166903 民生加银平稳增利C 0.9830 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550005 中信保诚三得益债券B 0.9820 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162210 宏利集利债券A 1.0067 1.1147 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550004 中信保诚三得益债券A 0.9970 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162299 宏利集利债券C 0.9856 1.0886 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550006 信诚经典优债债券A 1.0020 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270009 广发增强债券C 1.0370 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6865 0.7365 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000054 鹏华双债增利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160129 南方金利定开债券C 0.9690 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 531021 建信纯债债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582003 东吴配置优化混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530021 建信纯债债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360013 光大信用添益债券A 0.9330 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160128 南方金利定开债券A 0.9730 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202213 南方核心竞争混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100073 富国强回报定开债C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100072 富国强回报定开债A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 700004 平安灵活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630109 华商稳定增利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630009 华商稳定增利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660109 农银增强收益债券C 1.0472 1.0822 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660009 农银增强收益债券A 1.0566 1.0916 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320008 诺安增利债券A 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202103 南方多利增强债券A 1.0128 1.3333 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161911 万家强化收益定开债 0.9814 0.9964 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202102 南方多利增强债券C 1.0080 1.3183 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240013 华宝增强收益债券B 1.0763 1.0963 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8890 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050116 博时宏观回报债券C 0.8840 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360014 光大信用添益债券C 0.9250 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240012 华宝增强收益债券A 1.0978 1.1178 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 750003 安信目标收益债券C 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000015 华夏纯债债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000016 华夏纯债债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530017 建信双息红利债券A 1.0140 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9660 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000030 长城核心优选混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519669 银河领先债券A 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160602 鹏华普天债券A 1.0070 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200013 长城积极增利债券A 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000084 博时安盈债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000105 建信安心回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9790 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200113 长城积极增利债券C 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020033 国泰民安增利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000142 融通增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000166 中海信息产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000174 汇添富高息债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000184 工银添福债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000191 富国信用债债券A/B 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000192 富国信用债债券C 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9920 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000205 易方达投资级信用债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0040 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100068 富国纯债债券发起式C 0.9720 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000294 华安生态优先混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530009 建信收益增强债券A 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 700006 平安添利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206018 鹏华产业债债券A 0.9710 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217003 招商安泰债券A 1.0740 1.6455 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1450 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530008 建信稳定增利债券C 1.1650 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1640 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166010 中欧鼎利债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217203 招商安泰债券B 1.0970 1.6085 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320009 诺安增利债券B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1070 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470018 汇添富双利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1650 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519680 交银增利债券A/B 0.9627 1.3027 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485114 工银添颐债券A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485014 工银添颐债券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519682 交银增利债券C 0.9576 1.2756 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160123 南方中债10年期国债A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519186 万家稳健增利债券A 1.0115 1.2115 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519187 万家稳健增利债券C 1.0131 1.1931 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160124 南方中债10年期国债C 1.0321 1.0621 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0369 1.2269 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240003 华宝宝康债券A 1.1682 1.7182 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0571 1.2471 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100018 富国天利增长债券A 1.1477 2.0447 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166003 中欧稳健收益债券A 1.0747 1.2102 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519189 万家信用恒利债券C 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166004 中欧稳健收益债券C 1.0659 1.1889 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519188 万家信用恒利债券A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0868 1.1380 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070009 嘉实超短债债券C 1.0085 1.2250 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 288102 华夏稳定双利债券C 0.9955 1.5719 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161902 万家增强收益债券C 0.9683 1.7759 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290007 泰信债券增强收益A 1.0069 1.1229 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 291007 泰信债券增强收益C 1.0040 1.1060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0196 1.0946 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519667 银河银信债券A 0.9752 1.3482 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560005 益民多利债券 0.9279 1.0489 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519666 银河银信债券B 0.9728 1.3238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 710301 富安达增强收益债券A 0.9854 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163411 兴全精选混合 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 0.9893 1.0685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9889 1.0459 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 710302 富安达增强收益债券C 0.9792 0.9992 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160217 国泰信用互利债券A 1.0370 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000004 中海可转债债券C 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000048 华夏双债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 118002 易方达标普消费品指数A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020002 国泰金龙债券A 1.0010 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000068 民生加银转债优选C 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1698 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1650 0.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1698 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000085 博时安盈债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000091 信诚新双盈分级债券 0.9470 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 0.9950 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000170 泰达收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1635 0.1635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000185 工银添福债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100037 富国优化增强债券C 1.0540 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000207 建信双债增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090019 大成景恒混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161117 易方达永旭定开债 0.9820 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020034 国泰民安增利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000395 汇添富安心中国债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000396 汇添富安心中国债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000435 建信稳定添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000440 大成景祥分级债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001021 华夏亚债中国指数A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100035 富国优化增强债券A/B 1.0750 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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