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2014年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000260 信诚季季定期支付债券 1.0340 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000178 博时灵活配置混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000279 华商红利优选混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000263 工银信息产业混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150103 银河银泰混合 1.0453 3.7453 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161693 融通债券C 1.0810 1.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0840 1.6280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000052 长盛纯债债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 253030 国联安信心增益债券 1.0790 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270049 广发纯债债券C 1.0490 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040040 华安纯债债券A 1.0400 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270048 广发纯债债券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 720001 财通价值动量混合A 1.1520 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1680 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519191 万家新利灵活配置混合 1.0141 1.0257 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2700 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519188 万家信用恒利债券A 1.0978 1.0978 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519189 万家信用恒利债券C 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2312 1.2667 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160131 南方聚利1年定开债A 1.0370 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000032 易方达信用债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000033 易方达信用债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530021 建信纯债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0330 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000395 汇添富安心中国债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000563 南方通利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0180 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040041 华安纯债债券C 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 531021 建信纯债债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000141 富国国有企业债债券C 1.0270 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000564 南方通利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0400 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000219 博时裕益混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550006 信诚经典优债债券A 1.0310 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550007 信诚经典优债债券B 1.0330 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519675 银河泰利纯债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040026 华安信用四季红债券A 1.0460 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000572 中银多策略混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0170 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000298 中海纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000299 中海纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0090 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000646 华润元大量化优选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290009 泰信债券周期回报A 1.0680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0640 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200009 长城稳健增利债券A 1.1660 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519720 交银纯债债券发起C 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001003 华夏债券C 1.0710 1.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000406 汇添富双利增强债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020028 国泰信用债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163210 诺安纯债定开债A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0870 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000407 汇添富双利增强债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485119 工银信用纯债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180025 银华信用双利债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020027 国泰信用债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160129 南方金利定开债券C 1.0560 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020033 国泰民安增利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000128 大成景安短融债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 700005 平安添利债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519725 交银双轮动债券C 1.0600 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 582003 东吴配置优化混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164810 工银纯债定开债 1.0640 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000174 汇添富高息债债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001001 华夏债券A/B 1.0740 1.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0750 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0740 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180029 银华永泰积极债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202110 南方润元纯债债券C 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200113 长城积极增利债券C 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200013 长城积极增利债券A 1.1400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000280 博时双债增强债券A 1.0770 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519163 新华增怡债券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000287 银华永利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000288 银华永利债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519723 交银双轮动债券A/B 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519718 交银纯债债券发起A 1.0840 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 380006 中银纯债债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160128 南方金利定开债券A 1.0590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 700006 平安添利债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0610 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660010 农银策略精选混合 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1218 1.3458 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 710002 富安达策略精选混合A 1.0774 1.1174 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4030 2.6330 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0975 1.3215 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160124 南方中债10年期国债C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160123 南方中债10年期国债A 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519186 万家稳健增利债券A 1.0874 1.2874 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070009 嘉实超短债债券C 1.0237 1.2770 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 582001 东吴优信稳健债券A 1.1031 1.1151 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 582201 东吴优信稳健债券C 1.0806 1.0926 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519187 万家稳健增利债券C 1.0861 1.2661 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519985 长信纯债壹号债券A 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420102 天弘永利债券B 1.0675 1.3202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166003 中欧稳健收益债券A 1.1208 1.2913 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166004 中欧稳健收益债券C 1.1130 1.2660 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233005 大摩强收益债券 1.3214 1.3564 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 288102 华夏稳定双利债券C 1.0603 1.6457 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0412 1.1001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240013 华宝增强收益债券B 1.1714 1.1914 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240012 华宝增强收益债券A 1.1981 1.2181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2335 1.2751 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420002 天弘永利债券A 1.0656 1.2915 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0412 1.1204 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560005 益民多利债券 0.9288 1.0498 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000004 中海可转债债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070037 嘉实纯债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000024 大摩双利增强债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000025 大摩双利增强债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090017 大成可转债增强债券A 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7650 1.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0570 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2205 0.2205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0650 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1773 0.1773 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000084 博时安盈债券A 1.0610 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000085 博时安盈债券C 1.0550 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000091 信诚新双盈分级债券 1.0370 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1987 0.1987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000150 华安双债添利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000152 大成景旭纯债债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000153 大成景旭纯债债券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000655 鑫元稳利债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000169 泰达收益增强债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000170 泰达收益增强债券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000745 华银稳定收益C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000403 工银纯债债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000175 汇添富高息债债券C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1822 0.1822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3760 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050015 博时大中华亚太精选 1.2040 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000744 华银稳定收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000192 富国信用债债券C 1.0280 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000194 银华信用四季红债券A 1.0460 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000504 中信建投景和中短债C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000723 建信稳定添利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000402 工银纯债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1757 0.1796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000573 天弘通利混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1987 0.1987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0090 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000345 鹏华丰融定开债 1.0500 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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