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2014年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0860 5.75% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3500 1.4940 0.0000 0.0000 0.0690 5.39% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519013 海富通风格优势混合 0.9580 2.0640 0.0000 0.0000 0.0490 5.39% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519033 海富通国策导向混合A 2.2890 2.2890 0.0000 0.0000 0.1170 5.39% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6359 2.2991 0.0000 0.0000 0.0321 5.32% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110028 易方达安心回报债券B 1.7500 1.7850 0.0000 0.0000 0.0870 5.23% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110027 易方达安心回报债券A 1.7700 1.8050 0.0000 0.0000 0.0880 5.23% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 610005 信澳红利回报混合A 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0530 5.01% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0459 4.69% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510230 国泰上证180金融ETF 5.3677 1.5245 0.0000 0.0000 0.2401 4.68% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290014 泰信现代服务业混合 1.2720 1.2820 0.0000 0.0000 0.0560 4.61% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5597 1.6797 0.0000 0.0000 0.0683 4.58% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510030 华宝上证180价值ETF 3.6380 1.2450 0.0000 0.0000 0.1570 4.51% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270022 广发内需增长混合A 0.7020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0300 4.46% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0928 2.0928 0.0000 0.0000 0.0887 4.43% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510110 海富通上证周期ETF 3.2570 1.3070 0.0000 0.0000 0.1370 4.39% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5824 1.5824 0.0000 0.0000 0.0659 4.35% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2980 1.8840 0.0000 0.0000 0.0540 4.34% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020021 国泰金融ETF联接A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0613 4.32% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 610002 信澳精华配置混合A 1.5280 1.9480 0.0000 0.0000 0.0630 4.30% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161818 银华消费主题混合A 1.3330 1.3660 0.0000 0.0000 0.0550 4.30% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0540 4.28% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510060 工银上证央企ETF 1.6605 1.0621 0.0000 0.0000 0.0681 4.28% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4925 1.4925 0.0000 0.0000 0.0607 4.24% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0490 1.6540 0.0000 0.0000 0.0420 4.17% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510090 建信上证社会责任ETF 1.2404 1.4798 0.0000 0.0000 0.0496 4.17% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240018 华宝可转债债券A 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0578 4.15% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6541 1.6541 0.0000 0.0000 0.0657 4.14% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519056 海富通内需热点混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0490 4.13% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5232 2.7692 0.0000 0.0000 0.0602 4.11% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4931 1.2268 0.0000 0.0000 0.0194 4.10% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0513 4.10% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290008 泰信发展主题混合 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0560 4.05% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 531020 建信转债增强债券C 1.8240 1.8240 0.0000 0.0000 0.0710 4.05% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0410 4.05% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610004 信澳中小盘混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0400 4.04% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0450 4.04% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2890 1.3200 0.0000 0.0000 0.0500 4.04% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530020 建信转债增强债券A 1.8410 1.8410 0.0000 0.0000 0.0710 4.01% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519026 海富通中小盘混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0420 4.00% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9900 1.1020 0.0000 0.0000 0.0380 3.99% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3976 1.3976 0.0000 0.0000 0.0528 3.93% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519671 银河沪深300价值指数A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0410 3.91% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0490 3.87% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0116 2.1047 0.0000 0.0000 0.0376 3.86% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050119 博时转债增强债券C 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0530 3.85% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202021 南方小康ETF联接A 1.0883 1.1083 0.0000 0.0000 0.0403 3.85% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510270 中银上证国企100ETF 1.0280 1.2000 0.0000 0.0000 0.0380 3.84% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3510 6.1370 0.0000 0.0000 0.1610 3.84% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100051 富国可转债A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0490 3.84% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400029 东方双债添利债券C 1.2102 1.2102 0.0000 0.0000 0.0445 3.82% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400027 东方双债添利债券A 1.2104 1.2104 0.0000 0.0000 0.0445 3.82% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5501 2.3426 0.0000 0.0000 0.0569 3.81% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110003 易方达上证50增强A 0.9295 2.7795 0.0000 0.0000 0.0341 3.81% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 720001 财通价值动量混合A 1.3120 1.4020 0.0000 0.0000 0.0480 3.80% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510050 华夏上证50ETF 2.3380 3.1120 0.0000 0.0000 0.0850 3.77% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519686 交银上证180公司治理联接 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0400 3.76% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0420 3.76% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050019 博时转债增强债券A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0520 3.74% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7105 2.4920 0.0000 0.0000 0.0255 3.72% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159923 大成中证A100ETF 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0460 3.72% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398061 中海消费混合A 1.5920 1.8020 0.0000 0.0000 0.0570 3.71% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519100 长盛中证A100指数 1.0027 1.6227 0.0000 0.0000 0.0359 3.71% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000536 前海开源可转债债券A 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0500 3.70% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1480 2.7940 0.0000 0.0000 0.0410 3.70% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510180 华安上证180ETF 2.9983 2.9916 0.0000 0.0000 0.1064 3.68% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3300 1.1320 0.0000 0.0000 0.0470 3.66% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0904 1.0904 0.0000 0.0000 0.0383 3.64% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162213 宏利沪深300指数A 1.3253 1.3453 0.0000 0.0000 0.0466 3.64% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6763 1.7363 0.0000 0.0000 0.0588 3.64% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162209 宏利市值优选混合A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0312 3.64% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050011 博时信用债券A/B 1.7150 1.7930 0.0000 0.0000 0.0600 3.63% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0480 3.63% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 399001 中海上证50指数增强 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0340 3.62% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000251 工银金融地产混合A 2.0030 2.0030 0.0000 0.0000 0.0700 3.62% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206007 鹏华消费优选混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0420 3.61% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320010 诺安中证A100指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0340 3.61% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050010 博时特许价值混合A 1.4090 1.7540 0.0000 0.0000 0.0490 3.60% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050111 博时信用债券C 1.6970 1.7640 0.0000 0.0000 0.0590 3.60% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519678 银河消费混合A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0480 3.59% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0350 3.59% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0343 3.58% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0430 2.5570 0.0000 0.0000 0.0360 3.58% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0460 3.57% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5500 1.8170 0.0000 0.0000 0.0880 3.57% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0360 3.56% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163803 中银持续增长混合A 0.8854 3.2671 0.0000 0.0000 0.0304 3.56% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强指数 0.6980 3.2940 0.0000 0.0000 0.0240 3.56% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398051 中海环保新能源混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0350 3.56% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519657 银河灵活配置混合C 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0490 3.53% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0346 3.53% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519656 银河灵活配置混合A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0490 3.51% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510210 上证综指ETF 3.3690 1.1530 0.0000 0.0000 0.1140 3.50% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040180 华安上证180ETF联接A 1.1614 1.1614 0.0000 0.0000 0.0392 3.49% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 0.8020 3.1420 0.0000 0.0000 0.0270 3.48% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519061 海富通纯债债券A 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0530 3.47% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163808 中银中证A100指数增强 0.9630 0.9730 0.0000 0.0000 0.0320 3.44% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 762001 国金国鑫发起A 1.1830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0392 3.43% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519060 海富通纯债债券C 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0520 3.42% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000017 财通可持续混合 1.7030 1.7730 0.0000 0.0000 0.0560 3.40% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161624 融通可转债债券A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0450 3.40% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450007 国富成长动力混合 1.2650 1.4450 0.0000 0.0000 0.0413 3.38% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519672 银河蓝筹混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0460 3.38% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200011 长城景气行业龙头混合 1.2280 1.2530 0.0000 0.0000 0.0400 3.37% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0420 3.36% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510130 中盘ETF 3.4980 1.2031 0.0000 0.0000 0.1136 3.36% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100053 富国上证指数ETF联接A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0370 3.35% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000313 华安沪深300增强C 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0430 3.35% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550009 中信保诚中小盘混合A 1.2700 1.4000 0.0000 0.0000 0.0410 3.34% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470007 汇添富上证综合指数A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0340 3.34% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1839 1.1839 0.0000 0.0000 0.0383 3.34% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161625 融通可转债债券C 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0440 3.34% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1490 1.2380 0.0000 0.0000 0.0370 3.33% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200012 长城中小盘成长混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0370 3.32% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050201 博时价值增长贰号混合 0.6840 2.1390 0.0000 0.0000 0.0220 3.32% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000312 华安沪深300增强A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0430 3.32% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0440 3.31% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519700 交银主题优选混合A 1.2160 1.2310 0.0000 0.0000 0.0390 3.31% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050001 博时价值增长混合 0.7800 3.2820 0.0000 0.0000 0.0250 3.31% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2260 2.2220 0.0000 0.0000 0.0390 3.29% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519977 长信可转债债券A 1.6606 1.8236 0.0000 0.0000 0.0527 3.28% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519976 长信可转债债券C 1.6347 1.7877 0.0000 0.0000 0.0518 3.27% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3700 1.2801 0.0000 0.0000 0.1064 3.26% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0350 3.26% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159919 嘉实沪深300ETF 3.4762 1.3287 0.0000 0.0000 0.1095 3.25% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519712 交银阿尔法核心混合A 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0490 3.25% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0423 3.24% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202019 南方策略优化混合 0.8950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0280 3.23% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410006 华富策略精选混合A 1.1566 1.3166 0.0000 0.0000 0.0362 3.23% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 167601 国金300指数增强A 1.4390 1.4590 0.0000 0.0000 0.0450 3.23% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510330 华夏沪深300ETF 3.3546 1.4059 0.0000 0.0000 0.1043 3.21% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0460 3.20% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0670 1.4770 0.0000 0.0000 0.0330 3.19% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510020 博时上证超大盘ETF 2.1927 0.8087 0.0000 0.0000 0.0675 3.18% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0369 3.18% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519039 长盛同德主题混合 1.1792 3.3790 0.0000 0.0000 0.0363 3.18% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 370024 摩根核心优选混合A 1.7910 1.7910 0.0000 0.0000 0.0550 3.17% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1050 1.1550 0.0000 0.0000 0.0340 3.17% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000826 广发百发100指数A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0350 3.16% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000827 广发百发100指数E 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0350 3.16% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0420 3.16% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519181 万家和谐增长混合A 0.6058 1.3337 0.0000 0.0000 0.0185 3.15% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620004 金元顺安价值增长混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0310 3.14% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519089 新华优选成长混合 1.1596 2.2196 0.0000 0.0000 0.0353 3.14% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0420 3.14% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660008 农银沪深300指数A 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0323 3.13% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1220 1.4480 0.0000 0.0000 0.0340 3.13% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0400 3.13% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0320 3.13% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620005 金元顺安核心动力混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0320 3.13% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3269 4.1869 0.0000 0.0000 0.0403 3.13% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310518 申万菱信可转债债券A 1.5180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0460 3.13% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210005 金鹰主题优势混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0240 3.12% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2814 3.0820 0.0000 0.0000 0.0388 3.12% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0296 3.12% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000457 摩根核心成长股票A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0370 3.11% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0340 3.11% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3858 1.3858 0.0000 0.0000 0.0418 3.11% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560003 益民创新优势混合A 0.9612 0.9812 0.0000 0.0000 0.0289 3.10% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2300 1.2900 0.0000 0.0000 0.0370 3.10% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 350001 天治财富增长混合 1.0213 2.5666 0.0000 0.0000 0.0306 3.09% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4401 1.4401 0.0000 0.0000 0.0431 3.09% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519025 海富通领先成长混合 1.2000 1.3500 0.0000 0.0000 0.0360 3.09% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165809 东吴中证可转债指数 1.3350 1.3590 0.0000 0.0000 0.0400 3.09% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9151 2.7831 0.0000 0.0000 0.0273 3.08% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398021 中海能源策略混合 0.6484 0.9584 0.0000 0.0000 0.0194 3.08% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481009 工银沪深300指数A 1.2037 1.3987 0.0000 0.0000 0.0360 3.08% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2861 1.2861 0.0000 0.0000 0.0383 3.07% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6130 1.9930 0.0000 0.0000 0.0480 3.07% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7011 2.8384 0.0000 0.0000 0.0209 3.07% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1767 1.3367 0.0000 0.0000 0.0351 3.07% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4800 1.7700 0.0000 0.0000 0.0440 3.06% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020011 国泰沪深300指数A 0.6760 0.9677 0.0000 0.0000 0.0201 3.06% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161718 招商沪深300高贝塔 1.2490 1.2940 0.0000 0.0000 0.0370 3.05% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450008 国富沪深300指数增强A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0360 3.05% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200015 长城优化升级混合A 1.2840 1.3990 0.0000 0.0000 0.0380 3.05% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 740001 长安宏观策略混合A 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000 0.0490 3.04% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162202 宏利周期混合 1.0822 3.1272 0.0000 0.0000 0.0319 3.04% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660004 农银策略价值混合 1.3138 1.3138 0.0000 0.0000 0.0387 3.04% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0550 1.3450 0.0000 0.0000 0.0310 3.03% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6670 1.6670 0.0000 0.0000 0.0490 3.03% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166007 中欧互通精选混合A 1.1350 1.1800 0.0000 0.0000 0.0334 3.03% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8187 0.8187 0.0000 0.0000 0.0241 3.03% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1950 1.2460 0.0000 0.0000 0.0350 3.02% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6010 2.1460 0.0000 0.0000 0.0470 3.02% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0311 3.02% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040022 华安可转债债券A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0430 3.01% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519300 大成沪深300指数A 1.0489 2.4589 0.0000 0.0000 0.0306 3.01% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610001 信澳领先增长混合A 1.2190 1.5490 0.0000 0.0000 0.0355 3.00% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0290 3.00% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110030 易方达沪深300量化增强 1.5809 1.5809 0.0000 0.0000 0.0461 3.00% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530003 建信优选成长混合A 1.1800 2.6300 0.0000 0.0000 0.0343 2.99% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000656 前海开源沪深300指数A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0400 2.98% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040023 华安可转债债券B 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0420 2.98% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162214 宏利领先中小盘混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0330 2.98% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410009 华富量子生命力混合A 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 0.0252 2.97% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 570008 诺德周期策略混合 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0420 2.96% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159916 建信深证基本面60ETF 2.2046 1.2011 0.0000 0.0000 0.0631 2.95% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050002 博时沪深300指数A 0.9694 2.9494 0.0000 0.0000 0.0278 2.95% 2014-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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