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2014年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0440 4.21% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0480 3.72% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4371 1.4686 0.0000 0.0000 0.0486 3.50% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206007 鹏华消费优选混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0410 3.28% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6839 2.4051 0.0000 0.0000 0.0209 3.15% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610002 信澳精华配置混合A 1.6770 2.0970 0.0000 0.0000 0.0480 2.95% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6870 1.6870 0.0000 0.0000 0.0480 2.93% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050111 博时信用债券C 1.8200 1.8870 0.0000 0.0000 0.0500 2.82% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050011 博时信用债券A/B 1.8380 1.9160 0.0000 0.0000 0.0500 2.80% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2330 2.8790 0.0000 0.0000 0.0330 2.75% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100051 富国可转债A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0360 2.61% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6690 6.4550 0.0000 0.0000 0.1180 2.59% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519061 海富通纯债债券A 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0420 2.55% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 610004 信澳中小盘混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0270 2.52% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519060 海富通纯债债券C 1.6800 1.6800 0.0000 0.0000 0.0410 2.50% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0410 1.1210 0.0000 0.0000 0.0250 2.46% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050119 博时转债增强债券C 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0350 2.33% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450007 国富成长动力混合 1.3350 1.5150 0.0000 0.0000 0.0301 2.31% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310518 申万菱信可转债债券A 1.6140 1.7640 0.0000 0.0000 0.0360 2.28% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1220 1.4120 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290014 泰信现代服务业混合 1.2990 1.3590 0.0000 0.0000 0.0300 2.27% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050019 博时转债增强债券A 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0340 2.24% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257030 国联安优势混合 1.2320 1.5280 0.0000 0.0000 0.0270 2.24% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 762001 国金国鑫发起A 1.2543 1.5543 0.0000 0.0000 0.0264 2.15% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400027 东方双债添利债券A 1.2809 1.2809 0.0000 0.0000 0.0269 2.15% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400007 东方策略成长混合 1.9292 1.9292 0.0000 0.0000 0.0401 2.12% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400029 东方双债添利债券C 1.2804 1.2804 0.0000 0.0000 0.0266 2.12% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257040 国联安红利混合 1.3520 1.7550 0.0000 0.0000 0.0280 2.11% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.0406 2.0806 0.0000 0.0000 0.0417 2.09% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 700003 平安策略先锋混合 1.3240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0270 2.08% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000572 中银多策略混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530019 建信社会责任混合A 1.7530 1.7530 0.0000 0.0000 0.0350 2.04% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 610001 信澳领先增长混合A 1.2699 1.5999 0.0000 0.0000 0.0251 2.02% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040022 华安可转债债券A 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0310 2.01% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610006 信澳产业升级混合A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0280 1.99% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040023 华安可转债债券B 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0300 1.98% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610005 信澳红利回报混合A 1.1590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050116 博时宏观回报债券C 1.2230 1.2380 0.0000 0.0000 0.0230 1.92% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050016 博时宏观回报债券A/B 1.2280 1.2500 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 255010 国联安稳健混合A 1.2810 2.7250 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000417 国联安新精选混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257050 国联安主题驱动混合A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0250 1.88% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 1.4745 2.6545 0.0000 0.0000 0.0271 1.87% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200015 长城优化升级混合A 1.3350 1.4500 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.3960 1.5160 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240018 华宝可转债债券A 1.5427 1.5427 0.0000 0.0000 0.0272 1.79% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163817 中银转债增强债券B 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0320 1.77% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000480 东方红新动力混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485114 工银添颐债券A 1.7470 1.7470 0.0000 0.0000 0.0300 1.75% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163816 中银转债增强债券A 1.8670 1.8670 0.0000 0.0000 0.0320 1.74% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 531020 建信转债增强债券C 1.9270 1.9270 0.0000 0.0000 0.0330 1.74% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530020 建信转债增强债券A 1.9450 1.9450 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350001 天治财富增长混合 1.0625 2.6078 0.0000 0.0000 0.0178 1.70% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6630 4.5540 0.0000 0.0000 0.0440 1.68% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485014 工银添颐债券B 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0280 1.67% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 487021 工银优质精选混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000064 大摩18个月定开债C 1.1160 1.1840 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161625 融通可转债债券C 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320006 诺安灵活配置混合 1.6270 2.2070 0.0000 0.0000 0.0260 1.62% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530016 建信恒稳价值混合 1.5740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0250 1.61% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161624 融通可转债债券A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530011 建信内生动力混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000536 前海开源可转债债券A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0220 1.52% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000185 工银添福债券B 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510030 华宝上证180价值ETF 3.8170 1.3070 0.0000 0.0000 0.0560 1.49% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000619 东方红产业升级混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4629 1.4629 0.0000 0.0000 0.0209 1.45% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519660 银河增利债券A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165809 东吴中证可转债指数 1.4040 1.4280 0.0000 0.0000 0.0200 1.45% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400001 东方龙混合 0.8685 2.6300 0.0000 0.0000 0.0123 1.44% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090018 大成新锐产业混合A 1.4100 1.6100 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519030 海富通稳固收益债券C 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000574 宝盈新价值混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000184 工银添福债券A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510090 建信上证社会责任ETF 1.3003 1.5512 0.0000 0.0000 0.0182 1.42% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320011 诺安中小盘精选混合A 1.6580 1.7180 0.0000 0.0000 0.0230 1.41% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040012 华安强化收益债券A 1.3040 1.4810 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0739 1.0739 0.0000 0.0000 0.0147 1.39% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080010 长盛同禧债券C 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000081 天治可转债增强债券C 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519661 银河增利债券C 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000080 天治可转债增强债券A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000753 华宝量化对冲混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000754 华宝量化对冲混合C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080009 长盛同禧债券A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200012 长城中小盘成长混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450011 国富研究精选混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040013 华安强化收益债券B 1.2780 1.4490 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510060 工银上证央企ETF 1.7511 1.1201 0.0000 0.0000 0.0232 1.34% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519977 长信可转债债券A 1.7545 1.9175 0.0000 0.0000 0.0229 1.32% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000118 广发聚鑫债券A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519976 长信可转债债券C 1.7271 1.8801 0.0000 0.0000 0.0225 1.32% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4530 1.5970 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000219 博时裕益混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090009 大成行业轮动混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 671010 西部利得策略优选混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161719 招商可转债债券 1.2530 1.5520 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1880 1.2180 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6025 2.8485 0.0000 0.0000 0.0202 1.28% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2800 2.2760 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1180 1.5280 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 720001 财通价值动量混合A 1.3540 1.4440 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4670 1.5170 0.0000 0.0000 0.0182 1.26% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398051 中海环保新能源混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519671 银河沪深300价值指数A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000119 广发聚鑫债券C 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000260 信诚季季定期支付债券 1.1340 1.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110028 易方达安心回报债券B 1.8570 1.8920 0.0000 0.0000 0.0230 1.25% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 620004 金元顺安价值增长混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110027 易方达安心回报债券A 1.8780 1.9130 0.0000 0.0000 0.0230 1.24% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510080 长盛全债指数增强债券A 1.4779 2.2879 0.0000 0.0000 0.0179 1.23% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253010 国联安安心成长混合 0.6560 1.7350 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1480 1.2180 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202105 南方广利回报债券A/B 1.4120 1.5120 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000251 工银金融地产混合A 2.1160 2.1160 0.0000 0.0000 0.0250 1.20% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519093 新华钻石品质企业混合 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0200 1.19% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519087 新华优选分红混合A 1.1587 3.3493 0.0000 0.0000 0.0135 1.18% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000436 易方达裕惠定开混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202107 南方广利回报债券C 1.3900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000405 信诚月月支付 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202005 南方成份精选混合A 1.2814 1.3014 0.0000 0.0000 0.0144 1.14% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510020 博时上证超大盘ETF 2.2768 0.8397 0.0000 0.0000 0.0257 1.14% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5106 1.2703 0.0000 0.0000 0.0057 1.13% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8489 0.8489 0.0000 0.0000 0.0093 1.11% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320012 诺安主题精选混合 1.3660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3740 1.4040 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470058 汇添富可转换债券A 1.6520 1.7220 0.0000 0.0000 0.0180 1.10% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7410 2.1010 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000130 大成景兴信用债债券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690202 民生增强收益债券C 1.5870 1.7170 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110003 易方达上证50增强A 0.9760 2.8260 0.0000 0.0000 0.0104 1.08% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040035 华安逆向策略混合A 1.3320 1.7120 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163823 中银稳健策略混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470059 汇添富可转换债券C 1.6280 1.6980 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690002 民生增强收益债券A 1.6250 1.7550 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1833 1.6733 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050022 博时回报混合 1.4960 1.5320 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1199 1.1199 0.0000 0.0000 0.0112 1.01% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320005 诺安价值增长混合A 0.9765 1.9215 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7388 1.7988 0.0000 0.0000 0.0173 1.00% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000131 大成景兴信用债债券C 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210002 金鹰红利价值混合A 1.1354 1.7934 0.0000 0.0000 0.0112 1.00% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519675 银河泰利纯债A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050001 博时价值增长混合 0.8110 3.3130 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519676 银河强化债券A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040011 华安核心优选混合A 1.3098 1.8098 0.0000 0.0000 0.0129 0.99% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1170 1.3970 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1620 1.4390 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202021 南方小康ETF联接A 1.1228 1.1428 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1940 1.3140 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.1040 1.1530 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.2335 1.2335 0.0000 0.0000 0.0111 0.91% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0140 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450001 国富中国收益混合A 0.6262 2.2669 0.0000 0.0000 0.0056 0.90% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080003 长盛积极配置债券A 1.3395 1.5125 0.0000 0.0000 0.0119 0.90% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2262 1.2262 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1958 6.6332 0.0000 0.0000 0.0106 0.89% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000763 工银新财富灵活配置混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6109 2.4034 0.0000 0.0000 0.0139 0.87% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310328 申万菱信新动力混合A 0.8595 2.8409 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050201 博时价值增长贰号混合 0.7110 2.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162202 宏利周期混合 1.1195 3.1645 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2325 1.2325 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0760 1.3510 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161908 万家添利债券(LOF)C 0.9243 1.3431 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 092002 大成债券C 1.2191 1.8334 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090002 大成债券A/B 1.2244 1.8774 0.0000 0.0000 0.0101 0.83% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217020 招商安达灵活配置混合 1.0910 1.3890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5534 2.0634 0.0000 0.0000 0.0126 0.82% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000547 建信健康民生混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000017 财通可持续混合 1.7420 1.8120 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000175 汇添富高息债债券C 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163411 兴全精选混合 1.0599 1.2303 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519025 海富通领先成长混合 1.2440 1.3940 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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