| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 1.0060 | 0.0000 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0340 | 3.50% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 0.7740 | 0.7740 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0210 | 2.79% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001207 | 广发聚惠混合C | 1.0580 | 1.0580 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0280 | 2.72% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.3280 | 1.3280 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0330 | 2.55% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.2500 | 1.2500 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0310 | 2.54% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2687 | 0.8393 | 1.2389 | 0.8196 | 0.0298 | 2.41% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.6790 | 0.7640 | 0.6630 | 0.7480 | 0.0160 | 2.41% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6040 | 0.6040 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0140 | 2.37% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 0.6130 | 0.6130 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0140 | 2.34% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000217 | 华安黄金ETF联接C | 0.8380 | 0.8380 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0190 | 2.32% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 518880 | 华安黄金ETF | 2.2560 | 0.8520 | 2.2050 | 0.8330 | 0.0510 | 2.31% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 518800 | 国泰黄金ETF | 2.2358 | 0.8458 | 2.1857 | 0.8268 | 0.0501 | 2.29% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000929 | 博时黄金D | 2.4233 | 1.0066 | 2.3690 | 0.9841 | 0.0543 | 2.29% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 159937 | 博时黄金ETF | 2.2426 | 0.8806 | 2.1924 | 0.8609 | 0.0502 | 2.29% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000930 | 博时黄金I | 2.2532 | 0.9380 | 2.2028 | 0.9170 | 0.0504 | 2.29% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2.2447 | 0.9145 | 2.1947 | 0.8941 | 0.0500 | 2.28% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000216 | 华安黄金ETF联接A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0180 | 2.19% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0210 | 2.16% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 0.8812 | 0.8812 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0185 | 2.14% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2.3770 | 2.3770 | 2.3280 | 2.3280 | 0.0490 | 2.10% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.1540 | 1.2490 | 1.1310 | 1.2350 | 0.0230 | 2.03% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 0.8762 | 0.8762 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0174 | 2.03% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.5120 | 0.5120 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0100 | 1.99% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 410007 | 华富价值增长混合A | 1.7143 | 1.7143 | 1.6808 | 1.6808 | 0.0335 | 1.99% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.9361 | 3.4976 | 1.8992 | 3.4607 | 0.0369 | 1.94% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0200 | 1.92% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 1.6500 | 1.8330 | 1.6200 | 1.8030 | 0.0300 | 1.85% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0200 | 1.78% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.8600 | 0.8600 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0150 | 1.78% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 2.3140 | 0.7180 | 2.2740 | 0.7050 | 0.0400 | 1.76% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.1756 | 1.1756 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0202 | 1.75% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 0.7550 | 0.7550 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0130 | 1.75% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.5260 | 0.5260 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0090 | 1.74% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0140 | 1.74% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 513600 | 南方恒指ETF | 1.9944 | 1.0344 | 1.9604 | 1.0168 | 0.0340 | 1.73% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 0.8240 | 0.8240 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0140 | 1.73% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0240 | 1.71% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0200 | 1.0450 | 1.0030 | 1.0280 | 0.0170 | 1.69% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 2.2250 | 2.2250 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0370 | 1.69% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.0280 | 1.1470 | 1.0110 | 1.1300 | 0.0170 | 1.68% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.6625 | 4.7005 | 2.6186 | 4.6566 | 0.0439 | 1.68% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.5780 | 4.5893 | 1.5521 | 4.5634 | 0.0259 | 1.67% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 1.9937 | 1.0351 | 1.9610 | 1.0024 | 0.0327 | 1.67% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 0.7310 | 0.7310 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0120 | 1.67% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.7680 | 0.7680 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0124 | 1.64% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 2.6048 | 2.7048 | 2.5629 | 2.6629 | 0.0419 | 1.63% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.4660 | 2.4660 | 2.4268 | 2.4268 | 0.0392 | 1.62% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0090 | 1.60% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.8390 | 2.0190 | 1.8100 | 1.9900 | 0.0290 | 1.60% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 1.5410 | 1.5710 | 1.5167 | 1.5467 | 0.0243 | 1.60% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 1.9200 | 2.2210 | 1.8900 | 2.1910 | 0.0300 | 1.59% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.6774 | 7.6019 | 2.6358 | 7.5603 | 0.0416 | 1.58% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.2230 | 2.4520 | 1.2040 | 2.4330 | 0.0190 | 1.58% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.1051 | 1.1876 | 1.0881 | 1.1706 | 0.0170 | 1.56% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0150 | 1.55% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1.1015 | 1.1015 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0166 | 1.53% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.6650 | 1.8050 | 1.6400 | 1.7800 | 0.0250 | 1.52% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 0.8120 | 0.8440 | 0.8000 | 0.8320 | 0.0120 | 1.50% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 0.8810 | 0.8810 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0130 | 1.50% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0140 | 1.49% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.4780 | 0.4780 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0070 | 1.49% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.8530 | 2.8530 | 2.8110 | 2.8110 | 0.0420 | 1.49% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 1.0137 | 1.0345 | 0.9989 | 1.0197 | 0.0148 | 1.48% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 1.4360 | 1.4710 | 1.4150 | 1.4500 | 0.0210 | 1.48% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.6170 | 0.6170 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0090 | 1.48% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 1.6540 | 1.7040 | 1.6300 | 1.6800 | 0.0240 | 1.47% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 1.9990 | 1.9990 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0290 | 1.47% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.9176 | 1.9176 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0276 | 1.46% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 257030 | 国联安优势混合 | 1.3240 | 1.8800 | 1.3050 | 1.8610 | 0.0190 | 1.46% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 1.1100 | 1.1400 | 1.0940 | 1.1240 | 0.0160 | 1.46% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.0150 | 2.4150 | 1.9860 | 2.3860 | 0.0290 | 1.46% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.0685 | 1.0685 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0153 | 1.45% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.7770 | 0.7770 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0110 | 1.44% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.7850 | 0.7850 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0110 | 1.42% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.3620 | 0.9170 | 1.3430 | 0.9050 | 0.0190 | 1.41% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 0.9818 | 0.9818 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0136 | 1.40% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 161620 | 融通核心价值混合A | 0.8770 | 0.8770 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0120 | 1.39% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.2750 | 2.4250 | 2.2440 | 2.3940 | 0.0310 | 1.38% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0120 | 1.36% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 610007 | 信澳消费优选混合A | 2.2340 | 2.2340 | 2.2040 | 2.2040 | 0.0300 | 1.36% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 410003 | 华富成长趋势混合A | 1.1678 | 1.4578 | 1.1523 | 1.4423 | 0.0155 | 1.35% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.9003 | 0.9003 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0120 | 1.35% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0100 | 1.35% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 519697 | 交银优势行业混合 | 2.2730 | 2.4130 | 2.2430 | 2.3830 | 0.0300 | 1.34% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.9030 | 2.4480 | 1.8780 | 2.4230 | 0.0250 | 1.33% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 519002 | 华安安信消费混合A | 1.4480 | 1.4720 | 1.4290 | 1.4530 | 0.0190 | 1.33% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.9910 | 2.7660 | 1.9650 | 2.7400 | 0.0260 | 1.32% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.8480 | 0.8880 | 0.8370 | 0.8770 | 0.0110 | 1.31% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0160 | 1.31% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.7412 | 2.4817 | 0.7317 | 2.4652 | 0.0095 | 1.30% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 1.2480 | 1.2710 | 1.2320 | 1.2550 | 0.0160 | 1.30% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0110 | 1.30% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 1.7320 | 1.9320 | 1.7100 | 1.9100 | 0.0220 | 1.29% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 257050 | 国联安主题驱动混合A | 1.7420 | 1.7420 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0220 | 1.28% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.8330 | 1.9030 | 1.8100 | 1.8800 | 0.0230 | 1.27% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2.2162 | 2.6342 | 2.1886 | 2.6066 | 0.0276 | 1.26% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1.5250 | 1.6000 | 1.5060 | 1.5810 | 0.0190 | 1.26% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.1058 | 1.1328 | 1.0922 | 1.1192 | 0.0136 | 1.25% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.2950 | 2.2950 | 2.2670 | 2.2670 | 0.0280 | 1.24% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0140 | 1.23% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 255010 | 国联安稳健混合A | 1.4080 | 3.1380 | 1.3910 | 3.1210 | 0.0170 | 1.22% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2.0780 | 2.1940 | 2.0530 | 2.1690 | 0.0250 | 1.22% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000609 | 华商新量化混合A | 1.8230 | 1.8230 | 1.8010 | 1.8010 | 0.0220 | 1.22% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.1740 | 1.1840 | 1.1600 | 1.1700 | 0.0140 | 1.21% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 040020 | 华安升级主题混合A | 1.5010 | 1.5010 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0180 | 1.21% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2.5160 | 2.5160 | 2.4860 | 2.4860 | 0.0300 | 1.21% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.5060 | 1.5310 | 1.4880 | 1.5130 | 0.0180 | 1.21% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.6705 | 3.4276 | 1.6505 | 3.4076 | 0.0200 | 1.21% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.1050 | 1.1290 | 1.0920 | 1.1160 | 0.0130 | 1.19% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 360016 | 光大行业轮动混合 | 1.4440 | 1.8340 | 1.4270 | 1.8170 | 0.0170 | 1.19% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.4440 | 1.6440 | 1.4270 | 1.6270 | 0.0170 | 1.19% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 1.2740 | 1.3940 | 1.2590 | 1.3790 | 0.0150 | 1.19% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.2998 | 3.3648 | 1.2845 | 3.3495 | 0.0153 | 1.19% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 1.7200 | 2.2010 | 1.7000 | 2.1810 | 0.0200 | 1.18% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.1170 | 1.1410 | 1.1040 | 1.1280 | 0.0130 | 1.18% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.9090 | 2.6290 | 0.8984 | 2.6184 | 0.0106 | 1.18% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.8950 | 1.9950 | 1.8730 | 1.9730 | 0.0220 | 1.17% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0100 | 1.17% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000628 | 大成高鑫股票A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0130 | 1.16% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.9105 | 1.1255 | 0.9001 | 1.1151 | 0.0104 | 1.16% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 1.4870 | 1.4870 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0170 | 1.16% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2349 | 1.2349 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0141 | 1.16% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.5741 | 3.1741 | 2.5446 | 3.1446 | 0.0295 | 1.16% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 1.9529 | 1.9529 | 1.9307 | 1.9307 | 0.0222 | 1.15% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.6732 | 2.0982 | 1.6542 | 2.0792 | 0.0190 | 1.15% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0190 | 1.14% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.5760 | 2.5760 | 2.5470 | 2.5470 | 0.0290 | 1.14% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.5323 | 2.5923 | 1.5151 | 2.5751 | 0.0172 | 1.14% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2.2330 | 2.7430 | 2.2080 | 2.7180 | 0.0250 | 1.13% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.6960 | 1.6960 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0190 | 1.13% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.1730 | 1.5330 | 1.1600 | 1.5200 | 0.0130 | 1.12% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001106 | 华商健康生活混合 | 0.9910 | 1.0410 | 0.9800 | 1.0300 | 0.0110 | 1.12% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 590001 | 中邮核心优选混合A | 1.6800 | 2.9000 | 1.6614 | 2.8814 | 0.0186 | 1.12% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.1750 | 1.5350 | 1.1620 | 1.5220 | 0.0130 | 1.12% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.9160 | 1.9160 | 1.8950 | 1.8950 | 0.0210 | 1.11% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 165510 | 信诚四国配置 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0080 | 1.11% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.2010 | 2.2010 | 2.1770 | 2.1770 | 0.0240 | 1.10% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.1697 | 0.0000 | 1.1570 | 0.0000 | 0.0127 | 1.10% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 398041 | 中海量化策略混合 | 0.9220 | 1.4590 | 0.9120 | 1.4490 | 0.0100 | 1.10% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 3.6292 | 5.2842 | 3.5902 | 5.2452 | 0.0390 | 1.09% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0070 | 1.09% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001135 | 益民品质升级混合A | 0.8330 | 0.8330 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0090 | 1.09% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 1.2210 | 1.3710 | 1.2080 | 1.3580 | 0.0130 | 1.08% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 1.2200 | 1.2200 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0130 | 1.08% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 2.1490 | 2.1590 | 2.1260 | 2.1360 | 0.0230 | 1.08% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 1.5040 | 3.4900 | 1.4880 | 3.4740 | 0.0160 | 1.08% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 590002 | 中邮核心成长混合A | 0.9564 | 0.9564 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0101 | 1.07% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000547 | 建信健康民生混合A | 1.9810 | 1.9810 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0210 | 1.07% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 580002 | 东吴双动力混合A | 1.6848 | 2.4248 | 1.6671 | 2.4071 | 0.0177 | 1.06% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.7481 | 2.2181 | 1.7297 | 2.1997 | 0.0184 | 1.06% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 1.1470 | 1.2290 | 1.1350 | 1.2170 | 0.0120 | 1.06% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.7110 | 1.7110 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0180 | 1.06% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 2.3070 | 1.8140 | 2.2830 | 1.7950 | 0.0240 | 1.05% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 1.0580 | 2.7460 | 1.0470 | 2.7280 | 0.0110 | 1.05% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 1.8250 | 1.8250 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0190 | 1.05% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 1.1570 | 1.7720 | 1.1450 | 1.7640 | 0.0120 | 1.05% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 2.6060 | 2.6060 | 2.5790 | 2.5790 | 0.0270 | 1.05% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.5416 | 4.4175 | 1.5258 | 4.3722 | 0.0158 | 1.04% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 050022 | 博时回报混合 | 1.6520 | 1.7680 | 1.6350 | 1.7510 | 0.0170 | 1.04% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 0.7830 | 0.8030 | 0.7750 | 0.7950 | 0.0080 | 1.03% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 183001 | 银华全球优选 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0090 | 1.03% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.9217 | 2.0060 | 0.9123 | 1.9966 | 0.0094 | 1.03% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 0.8263 | 0.8263 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0084 | 1.03% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8262 | 0.8262 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0084 | 1.03% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.9601 | 0.9601 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0097 | 1.02% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0170 | 1.02% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.7870 | 1.8070 | 1.7690 | 1.7890 | 0.0180 | 1.02% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 001118 | 华宝事件驱动混合A | 0.9030 | 0.9030 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0090 | 1.01% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 1.0020 | 1.3980 | 0.9920 | 1.3880 | 0.0100 | 1.01% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 1.3940 | 1.3940 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0140 | 1.01% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.1130 | 1.1630 | 1.1020 | 1.1520 | 0.0110 | 1.00% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 1.9170 | 1.9170 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0190 | 1.00% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0180 | 0.99% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 519655 | 银河服务混合A | 0.9160 | 0.9160 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0090 | 0.99% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000955 | 南方产业活力 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0130 | 0.99% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.4291 | 1.4991 | 1.4152 | 1.4852 | 0.0139 | 0.98% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.1300 | 1.1600 | 1.1190 | 1.1490 | 0.0110 | 0.98% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 2.6710 | 3.0410 | 2.6450 | 3.0150 | 0.0260 | 0.98% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 0.9086 | 0.9086 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0086 | 0.96% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.1520 | 1.2870 | 1.1410 | 1.2760 | 0.0110 | 0.96% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0070 | 0.96% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 0.9082 | 0.9082 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0086 | 0.96% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 1.1640 | 2.3750 | 1.1530 | 2.3640 | 0.0110 | 0.95% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7420 | 0.7420 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0070 | 0.95% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 1.3970 | 1.3970 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0130 | 0.94% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.8560 | 3.7820 | 0.8480 | 3.7520 | 0.0080 | 0.94% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2.0320 | 2.0320 | 2.0130 | 2.0130 | 0.0190 | 0.94% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0080 | 0.94% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.8030 | 0.8830 | 0.7955 | 0.8755 | 0.0075 | 0.94% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.7570 | 0.7570 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0070 | 0.93% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 0.8680 | 0.8680 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0080 | 0.93% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 200010 | 长城双动力混合A | 2.1416 | 2.2466 | 2.1220 | 2.2270 | 0.0196 | 0.92% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 1.4420 | 1.4660 | 1.4290 | 1.4530 | 0.0130 | 0.91% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0070 | 0.91% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001028 | 华安物联网主题股票A | 0.8890 | 0.8890 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0080 | 0.91% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0120 | 0.91% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.4610 | 1.5790 | 1.4480 | 1.5660 | 0.0130 | 0.90% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 1.7316 | 3.0465 | 1.7161 | 3.0310 | 0.0155 | 0.90% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2.3460 | 2.3460 | 2.3250 | 2.3250 | 0.0210 | 0.90% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 410009 | 华富量子生命力混合A | 1.1358 | 1.1358 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0100 | 0.89% | 2015-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
