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2016年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0842 0.0842 0.0790 0.0790 0.0052 6.58% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5440 0.5440 0.5110 0.5110 0.0330 6.46% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.7880 0.7880 0.7600 0.7600 0.0280 3.68% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8290 0.8690 0.8080 0.8480 0.0210 2.60% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5110 0.5110 0.4990 0.4990 0.0120 2.40% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7820 0.7820 0.0180 2.30% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3840 0.3840 0.3760 0.3760 0.0080 2.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164815 工银国际原油人民币 0.7710 0.7710 0.7570 0.7570 0.0140 1.85% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0690 0.6370 1.0500 0.6260 0.0190 1.81% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7460 0.7610 0.7330 0.7480 0.0130 1.77% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0430 0.7010 1.0250 0.6890 0.0180 1.76% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4500 0.4500 0.0070 1.56% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0180 1.0680 1.0040 1.0540 0.0140 1.39% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1266 0.1266 0.1251 0.1251 0.0015 1.20% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8180 0.8180 0.8090 0.8090 0.0090 1.11% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165510 信诚四国配置 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7020 0.7340 0.6950 0.7270 0.0070 1.01% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000392 招商标普指数-美元 0.1859 0.1903 0.1841 0.1885 0.0018 0.98% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160125 南方香港优选股票 0.7926 0.8826 0.7851 0.8751 0.0075 0.96% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000393 招商标普指数-港币 1.4418 1.4758 1.4282 1.4622 0.0136 0.95% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000391 招商标普指数-人民币 1.2013 1.2283 1.1901 1.2171 0.0112 0.94% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4240 0.4240 0.0040 0.94% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4150 1.4830 1.4020 1.4700 0.0130 0.93% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159930 汇添富中证能源ETF 0.8096 0.8096 0.8022 0.8022 0.0074 0.92% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159945 广发中证全指能源ETF 0.6492 0.6492 0.6433 0.6433 0.0059 0.92% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1427 0.1437 0.1414 0.1424 0.0013 0.92% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240022 华宝资源优选混合A 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.2272 1.2272 1.2161 1.2161 0.0111 0.91% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0050 1.4010 0.9960 1.3920 0.0090 0.90% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161714 招商标普金砖四国指数 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.89% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050015 博时大中华亚太精选 0.9220 1.0040 0.9140 0.9960 0.0080 0.88% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2088 0.2487 0.2070 0.2469 0.0018 0.87% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050025 博时标普500ETF联接A 1.5235 1.5825 1.5104 1.5694 0.0131 0.87% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1557 0.1557 0.1544 0.1544 0.0013 0.84% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7300 0.7500 0.7240 0.7440 0.0060 0.83% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3490 1.6190 1.3380 1.6080 0.0110 0.82% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2125 0.2125 0.2108 0.2108 0.0017 0.81% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2125 0.2125 0.2108 0.2108 0.0017 0.81% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9783 0.9783 0.9705 0.9705 0.0078 0.80% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 610006 信澳产业升级混合A 1.2610 1.7310 1.2510 1.7210 0.0100 0.80% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2140 1.2140 1.2050 1.2050 0.0090 0.75% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1890 0.2136 0.1876 0.2122 0.0014 0.75% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9400 0.9400 0.0070 0.74% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3730 1.3730 1.3630 1.3630 0.0100 0.73% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1080 1.1080 0.0080 0.72% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610004 信澳中小盘混合A 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.72% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 183001 银华全球优选 0.8500 0.8500 0.8440 0.8440 0.0060 0.71% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610002 信澳精华配置混合A 1.4530 1.8730 1.4430 1.8630 0.0100 0.69% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110025 易方达资源行业混合 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2210 1.3810 1.2130 1.3730 0.0080 0.66% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001951 金鹰改革红利混合 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320007 诺安成长混合A 1.1220 1.5670 1.1150 1.5600 0.0070 0.63% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320017 诺安全球收益不动产 1.4710 1.4710 1.4620 1.4620 0.0090 0.62% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210001 金鹰成份优选混合 0.9593 2.8361 0.9534 2.8271 0.0059 0.62% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5090 1.5090 1.5000 1.5000 0.0090 0.60% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2051 0.2051 0.2039 0.2039 0.0012 0.59% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1744 0.1913 0.1734 0.1903 0.0010 0.58% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0500 1.2720 1.0440 1.2660 0.0060 0.57% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.55% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4590 1.7790 1.4510 1.7710 0.0080 0.55% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.0050 0.54% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1270 1.2370 1.1210 1.2310 0.0060 0.54% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1100 1.2530 1.1040 1.2470 0.0060 0.54% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118002 易方达标普消费品指数A 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7730 0.7730 0.7690 0.7690 0.0040 0.52% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5900 0.5900 0.5870 0.5870 0.0030 0.51% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200012 长城中小盘成长混合A 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8973 0.8973 0.8939 0.8939 0.0034 0.38% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410001 华富竞争力优选混合A 0.9446 2.4710 0.9410 2.4644 0.0036 0.38% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1371 0.1371 0.1366 0.1366 0.0005 0.37% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1371 0.1371 0.1366 0.1366 0.0005 0.37% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0920 0.7600 1.0880 0.7570 0.0040 0.37% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5590 0.5590 0.5570 0.5570 0.0020 0.36% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1360 1.2730 1.1320 1.2690 0.0040 0.35% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8490 0.5080 0.8460 0.5060 0.0030 0.35% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8540 0.8540 0.8510 0.8510 0.0030 0.35% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8859 0.8859 0.8828 0.8828 0.0031 0.35% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398061 中海消费混合A 2.0420 2.2520 2.0350 2.2450 0.0070 0.34% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1660 1.1760 1.1620 1.1720 0.0040 0.34% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000601 华宝创新优选混合 0.8820 1.2220 0.8790 1.2190 0.0030 0.34% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9190 0.9190 0.9160 0.9160 0.0030 0.33% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7990 0.8511 0.7965 0.8486 0.0025 0.31% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519956 长信睿进混合C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000628 大成高鑫股票A 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6920 0.6920 0.6900 0.6900 0.0020 0.29% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7210 0.8935 1.7162 0.8910 0.0048 0.28% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513600 南方恒指ETF 1.7413 0.9031 1.7364 0.9006 0.0049 0.28% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001571 嘉合磐石A 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.27% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1220 1.1450 1.1190 1.1420 0.0030 0.27% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6309 0.6309 0.6292 0.6292 0.0017 0.27% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7340 0.7340 0.7320 0.7320 0.0020 0.27% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1566 0.1566 0.1562 0.1562 0.0004 0.26% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1566 0.1566 0.1562 0.1562 0.0004 0.26% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510410 博时上证自然资源ETF 0.6514 0.6514 0.6497 0.6497 0.0017 0.26% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7670 0.7670 0.7650 0.7650 0.0020 0.26% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519055 海富通双利债券 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.26% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6519 0.6519 0.6503 0.6503 0.0016 0.25% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0332 1.0332 1.0306 1.0306 0.0026 0.25% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001104 华安新丝路主题股票A 0.8020 0.8020 0.8000 0.8000 0.0020 0.25% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6240 1.6240 1.6200 1.6200 0.0040 0.25% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8490 2.4000 0.8470 2.3980 0.0020 0.24% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001565 永赢量化混合发起式 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.23% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001279 中海积极增利混合 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001861 富安达健康人生混合A 1.0078 1.0078 1.0056 1.0056 0.0022 0.22% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.22% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210002 金鹰红利价值混合A 1.2193 2.4173 1.2166 2.4146 0.0027 0.22% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.22% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001178 前海开源再融资股票 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 610005 信澳红利回报混合A 0.9690 1.1620 0.9670 1.1600 0.0020 0.21% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000216 华安黄金ETF联接A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000217 华安黄金ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9700 0.9700 0.0020 0.21% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002376 国寿安保核心产业混合 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630006 华商产业升级混合 0.9900 1.2200 0.9880 1.2180 0.0020 0.20% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630009 华商稳定增利债券A 1.5090 1.5090 1.5060 1.5060 0.0030 0.20% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519957 长信睿进混合A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0710 2.0710 2.0670 2.0670 0.0040 0.19% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000377 摩根双债增利债券A 1.1120 1.4250 1.1100 1.4230 0.0020 0.18% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000378 摩根双债增利债券C 1.1110 1.4200 1.1090 1.4180 0.0020 0.18% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001449 华商双驱优选混合 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001572 嘉合磐石C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.17% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 241001 华宝海外中国成长混合 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.17% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1900 1.7300 1.1880 1.7270 0.0020 0.17% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519601 海富通中国海外混合 1.2720 1.5420 1.2700 1.5400 0.0020 0.16% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519162 新华增怡债券A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519163 新华增怡债券C 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518880 华安黄金ETF 2.6140 0.9870 2.6100 0.9860 0.0040 0.15% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610007 信澳消费优选混合A 1.3220 1.8120 1.3200 1.8100 0.0020 0.15% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630109 华商稳定增利债券C 1.4750 1.4750 1.4730 1.4730 0.0020 0.14% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 518800 国泰黄金ETF 2.5933 0.9810 2.5900 0.9797 0.0033 0.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值混合A 0.7550 3.1760 0.7540 3.1750 0.0010 0.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159934 易方达黄金ETF 2.6035 1.0606 2.6002 1.0593 0.0033 0.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159937 博时黄金ETF 2.6102 1.0249 2.6067 1.0235 0.0035 0.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240005 华宝多策略增长A 0.5324 4.3882 0.5317 4.3866 0.0007 0.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000930 博时黄金I 2.6161 1.0905 2.6128 1.0890 0.0033 0.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000929 博时黄金D 2.6275 1.1746 2.6240 1.1731 0.0035 0.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7570 0.7570 0.7560 0.7560 0.0010 0.13% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000934 国富大中华精选混合 0.8270 0.8270 0.8260 0.8260 0.0010 0.12% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5440 3.0370 2.5410 3.0340 0.0030 0.12% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485111 工银瑞信双利债券A 1.6730 1.6730 1.6710 1.6710 0.0020 0.12% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000003 中海可转债债券A 0.9360 1.1460 0.9350 1.1450 0.0010 0.11% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000004 中海可转债债券C 0.9450 1.1550 0.9440 1.1540 0.0010 0.11% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560003 益民创新优势混合A 0.9068 0.9268 0.9058 0.9258 0.0010 0.11% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8730 0.9270 0.8720 0.9260 0.0010 0.11% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002450 平安睿享文娱混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002301 兴业短债债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001392 国富金融地产混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002170 东吴移动互联混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001323 东吴移动互联混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002350 华安安华灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0240 1.0790 1.0230 1.0780 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002228 长城新优选混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000264 博时内需增长混合A 1.0500 0.9180 1.0490 0.9170 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519959 长信多利混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000345 鹏华丰融定开债 1.1460 1.2110 1.1450 1.2100 0.0010 0.09% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519024 海富通稳健添利债券A 1.2640 1.3550 1.2630 1.3540 0.0010 0.08% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040011 华安核心优选混合A 1.6157 2.1157 1.6144 2.1144 0.0013 0.08% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000219 博时裕益混合A 1.2480 1.3710 1.2470 1.3700 0.0010 0.08% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000287 银华永利债券A 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.08% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000288 银华永利债券C 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.08% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1540 0.1540 0.1539 0.1539 0.0001 0.07% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002380 工银香港中小盘美元 0.1537 0.1537 0.1536 0.1536 0.0001 0.07% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4180 1.4180 1.4170 1.4170 0.0010 0.07% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310328 申万菱信新动力混合A 0.6665 3.0034 0.6661 3.0027 0.0004 0.06% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519060 海富通纯债债券C 1.6010 2.1330 1.6000 2.1320 0.0010 0.06% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1762 0.1988 0.1761 0.1987 0.0001 0.06% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510170 国联安上证商品ETF 1.6700 0.5180 1.6690 0.5180 0.0010 0.06% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1762 0.1988 0.1761 0.1987 0.0001 0.06% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485011 工银瑞信双利债券B 1.6330 1.6330 1.6320 1.6320 0.0010 0.06% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7420 1.5110 1.7410 1.5100 0.0010 0.06% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519061 海富通纯债债券A 1.6100 2.1500 1.6090 2.1490 0.0010 0.06% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090013 大成竞争优势混合A 1.8280 1.8380 1.8270 1.8370 0.0010 0.05% 2016-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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