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2016年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.6340 1.6340 1.5770 1.5770 0.0570 3.61% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2260 2.2200 1.1900 2.1840 0.0360 3.03% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9830 0.9830 0.9620 0.9620 0.0210 2.18% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0830 1.0830 1.0600 1.0600 0.0230 2.17% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519195 万家品质生活混合A 1.2990 1.2990 1.2743 1.2743 0.0247 1.94% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510630 华夏消费ETF 1.6361 1.6361 1.6113 1.6113 0.0248 1.54% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001712 东方红优势精选混合 1.0190 1.0190 1.0040 1.0040 0.0150 1.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519196 万家新兴蓝筹A 1.2012 1.2012 1.1850 1.1850 0.0162 1.37% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0520 1.1520 1.0380 1.1380 0.0140 1.35% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0570 1.1570 1.0430 1.1430 0.0140 1.34% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519672 银河蓝筹混合A 1.8110 1.8110 1.7870 1.7870 0.0240 1.34% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110022 易方达消费行业股票 1.4460 1.4460 1.4270 1.4270 0.0190 1.33% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001178 前海开源再融资股票 1.1610 1.1610 1.1460 1.1460 0.0150 1.31% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3409 1.3409 1.3238 1.3238 0.0171 1.29% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8010 1.3420 0.7910 1.3320 0.0100 1.26% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519181 万家和谐增长混合A 1.0014 2.0252 0.9891 2.0037 0.0123 1.24% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8980 1.4918 0.8870 1.4808 0.0110 1.24% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510150 招商上证消费80ETF 3.9760 1.3100 3.9280 1.2950 0.0480 1.22% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2580 2.4080 2.2310 2.3810 0.0270 1.21% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519674 银河创新成长混合A 2.2318 2.2318 2.2061 2.2061 0.0257 1.17% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2580 2.2580 2.2320 2.2320 0.0260 1.16% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519191 万家新利灵活配置混合 1.1685 1.2901 1.1552 1.2768 0.0133 1.15% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2720 1.2720 1.2580 1.2580 0.0140 1.11% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1040 1.1040 1.0920 1.0920 0.0120 1.10% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0312 1.0312 1.0202 1.0202 0.0110 1.08% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0318 1.0318 1.0209 1.0209 0.0109 1.07% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0390 1.2430 1.0280 1.2320 0.0110 1.07% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4916 1.4916 1.4761 1.4761 0.0155 1.05% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5516 1.5516 1.5356 1.5356 0.0160 1.04% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000312 华安沪深300增强A 1.5500 1.5500 1.5340 1.5340 0.0160 1.04% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1620 1.1620 1.1500 1.1500 0.0120 1.04% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1990 1.4940 1.1870 1.4820 0.0120 1.01% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1371 1.1371 1.1258 1.1258 0.0113 1.00% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0211 1.0211 1.0110 1.0110 0.0101 1.00% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000313 华安沪深300增强C 1.5200 1.5200 1.5050 1.5050 0.0150 1.00% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8355 1.8355 1.8179 1.8179 0.0176 0.97% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163822 中银主题策略混合A 1.9790 2.0790 1.9600 2.0600 0.0190 0.97% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 169101 东方红睿丰混合 1.2520 1.8210 1.2400 1.8090 0.0120 0.97% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519185 万家精选混合A 1.6684 2.2434 1.6524 2.2274 0.0160 0.97% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001112 东方红中国优势混合 1.0480 1.0480 1.0380 1.0380 0.0100 0.96% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512000 华宝券商ETF 1.0895 1.0895 1.0792 1.0792 0.0103 0.95% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320011 诺安中小盘精选混合A 2.6530 2.7130 2.6280 2.6880 0.0250 0.95% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0580 1.0580 1.0480 1.0480 0.0100 0.95% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159916 建信深证基本面60ETF 2.8290 1.5413 2.8023 1.5268 0.0267 0.95% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0650 0.6760 1.0550 0.6700 0.0100 0.95% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2920 1.7950 1.2800 1.7880 0.0120 0.94% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0690 1.0690 1.0590 1.0590 0.0100 0.94% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001552 天弘中证证券保险A 0.8199 0.8199 0.8123 0.8123 0.0076 0.94% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001564 东方红京东大数据混合A 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1790 0.6770 1.1680 0.6710 0.0110 0.94% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000480 东方红新动力混合A 2.0570 2.1450 2.0380 2.1260 0.0190 0.93% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001553 天弘中证证券保险C 0.8169 0.8169 0.8094 0.8094 0.0075 0.93% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2028 0.7615 1.1917 0.7544 0.0111 0.93% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2802 0.0000 1.2684 0.0000 0.0118 0.93% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180003 银华-道琼斯88指数 0.9882 2.7932 0.9791 2.7841 0.0091 0.93% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8660 0.7980 0.8580 0.7930 0.0080 0.93% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8286 0.8286 0.8211 0.8211 0.0075 0.91% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2290 0.7479 1.2180 0.7412 0.0110 0.90% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4938 1.4938 1.4805 1.4805 0.0133 0.90% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001424 博时新起点混合A 1.0431 1.0431 1.0339 1.0339 0.0092 0.89% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519017 大成积极成长混合A 1.1400 2.7570 1.1300 2.7470 0.0100 0.89% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2420 0.8260 1.2310 0.8180 0.0110 0.89% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001425 博时新起点混合C 1.0325 1.0325 1.0234 1.0234 0.0091 0.89% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217027 招商央视财经50指数A 1.5080 1.5080 1.4950 1.4950 0.0130 0.87% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519642 银河智造混合A 1.0430 1.0430 1.0340 1.0340 0.0090 0.87% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001985 富国低碳新经济混合A 1.1560 1.1560 1.1460 1.1460 0.0100 0.87% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159913 交银深证300价值ETF 1.5290 1.5290 1.5160 1.5160 0.0130 0.86% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2317 1.9350 1.2215 1.9248 0.0102 0.84% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159905 工银深证红利ETF 1.2720 1.2720 1.2614 1.2614 0.0106 0.84% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398051 中海环保新能源混合 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110025 易方达资源行业混合 1.0770 1.0770 1.0680 1.0680 0.0090 0.84% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4562 1.4562 1.4442 1.4442 0.0120 0.83% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217012 招商行业领先混合A 1.2080 1.5080 1.1980 1.4980 0.0100 0.83% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4510 1.4510 1.4390 1.4390 0.0120 0.83% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519665 银河美丽混合C 1.6270 1.6270 1.6140 1.6140 0.0130 0.81% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001528 诺安先进制造股票A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000587 大成灵活配置混合A 1.6580 2.0580 1.6450 2.0450 0.0130 0.79% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519664 银河美丽混合A 1.6620 1.6620 1.6490 1.6490 0.0130 0.79% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4602 1.4602 1.4488 1.4488 0.0114 0.79% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9274 1.0024 0.9201 0.9951 0.0073 0.79% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2345 1.2345 1.2248 1.2248 0.0097 0.79% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1267 1.1267 1.1180 1.1180 0.0087 0.78% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1234 1.1234 1.1147 1.1147 0.0087 0.78% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1700 1.1700 1.1610 1.1610 0.0090 0.78% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519918 华夏兴和混合A 1.5630 3.8790 1.5510 3.8680 0.0120 0.77% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002803 东方红沪港深混合 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530011 建信内生动力混合A 1.3590 1.5240 1.3490 1.5140 0.0100 0.74% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3734 1.4759 1.3635 1.4660 0.0099 0.73% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000251 工银金融地产混合A 2.2710 2.5850 2.2550 2.5690 0.0160 0.71% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000974 安信消费医药股票A 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159908 博时创业板ETF 1.2817 1.2817 1.2728 1.2728 0.0089 0.70% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0430 5.1470 2.0290 5.1330 0.0140 0.69% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000690 前海开源大海洋混合 1.1680 1.1680 1.1600 1.1600 0.0080 0.69% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000592 建信改革红利股票A 1.9250 1.9250 1.9120 1.9120 0.0130 0.68% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2110 1.2110 1.2030 1.2030 0.0080 0.67% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001882 中欧价值发现混合E 2.3060 2.3060 2.2910 2.2910 0.0150 0.65% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050021 博时创业板ETF联接A 1.2680 1.2680 1.2598 1.2598 0.0082 0.65% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530019 建信社会责任混合A 2.0040 2.0040 1.9910 1.9910 0.0130 0.65% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519671 银河沪深300价值指数A 1.2360 1.2360 1.2280 1.2280 0.0080 0.65% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9094 1.9094 1.8971 1.8971 0.0123 0.65% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398001 中海优质成长混合 0.4334 3.2855 0.4306 3.2786 0.0028 0.65% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4462 1.4462 1.4370 1.4370 0.0092 0.64% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001864 中海魅力长三角混合 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4300 1.4300 1.4209 1.4209 0.0091 0.64% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1010 1.2250 1.0940 1.2210 0.0070 0.64% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000619 东方红产业升级混合 2.2220 2.2220 2.2080 2.2080 0.0140 0.63% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2525 1.2525 1.2446 1.2446 0.0079 0.63% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2710 0.8760 1.2630 0.8710 0.0080 0.63% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000458 英大领先回报A 0.7973 1.4573 0.7924 1.4524 0.0049 0.62% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003622 创金合信优价成长股票A 1.0311 1.0311 1.0247 1.0247 0.0064 0.62% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166005 中欧价值发现混合A 2.2780 2.2780 2.2640 2.2640 0.0140 0.62% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6520 0.6520 0.6480 0.6480 0.0040 0.62% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206007 鹏华消费优选混合 1.6350 1.6350 1.6250 1.6250 0.0100 0.62% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7970 1.7970 1.7860 1.7860 0.0110 0.62% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003623 创金合信优价成长股票C 1.0309 1.0309 1.0245 1.0245 0.0064 0.62% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0824 1.0824 1.0758 1.0758 0.0066 0.61% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9407 0.9407 0.9350 0.9350 0.0057 0.61% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001208 诺安低碳经济股票A 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8290 1.4150 0.8240 1.4100 0.0050 0.61% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3560 1.3560 1.3480 1.3480 0.0080 0.59% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3710 1.3710 1.3630 1.3630 0.0080 0.59% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 167301 方正富邦中证保险A 1.0440 1.0530 1.0380 1.0470 0.0060 0.58% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519601 海富通中国海外混合 1.4050 1.6750 1.3970 1.6670 0.0080 0.57% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2340 1.4550 1.2270 1.4480 0.0070 0.57% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510660 华夏医药ETF 1.5561 1.5561 1.5475 1.5475 0.0086 0.56% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7900 1.8200 1.7800 1.8100 0.0100 0.56% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000408 民生加银城镇化混合A 2.1470 2.1770 2.1350 2.1650 0.0120 0.56% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450003 国富潜力组合混合A 1.0790 1.9190 1.0730 1.9130 0.0060 0.56% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 960021 国富潜力组合混合H 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.55% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161907 万家中证红利ETF联接A 1.5027 1.5027 1.4945 1.4945 0.0082 0.55% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4500 2.1470 1.4420 2.1390 0.0080 0.55% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0880 1.2010 1.0820 1.1950 0.0060 0.55% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1010 1.7450 1.0950 1.7410 0.0060 0.55% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001559 天弘医疗健康混合C 0.8014 0.8014 0.7971 0.7971 0.0043 0.54% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050004 博时精选混合A 1.8226 3.4691 1.8129 3.4594 0.0097 0.54% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002939 广发创新升级混合 1.0335 1.0335 1.0280 1.0280 0.0055 0.54% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7440 0.7440 0.7400 0.7400 0.0040 0.54% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510090 建信上证社会责任ETF 1.3623 1.6252 1.3550 1.6165 0.0073 0.54% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090010 大成中证红利指数A 1.4860 1.4860 1.4780 1.4780 0.0080 0.54% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001558 天弘医疗健康混合A 0.8046 0.8046 0.8003 0.8003 0.0043 0.54% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510130 中盘ETF 3.6546 1.2570 3.6353 1.2504 0.0193 0.53% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450008 国富沪深300指数增强A 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0585 1.0585 1.0529 1.0529 0.0056 0.53% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3290 1.5090 1.3220 1.5020 0.0070 0.53% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200008 长城品牌优选混合A 1.1264 1.1264 1.1205 1.1205 0.0059 0.53% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 1.1460 3.0860 1.1400 3.0800 0.0060 0.53% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1610 1.3610 1.1550 1.3550 0.0060 0.52% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510120 海富通上证非周期ETF 2.7070 1.1400 2.6930 1.1340 0.0140 0.52% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481013 工银消费服务混合A 1.5420 1.5420 1.5340 1.5340 0.0080 0.52% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163805 中银动态策略混合A 1.2079 2.2379 1.2016 2.2316 0.0063 0.52% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8464 1.9535 0.8420 1.9491 0.0044 0.52% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003096 中欧医疗健康混合C 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519056 海富通内需热点混合 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512120 华安中证细分医药ETF 1.3800 1.3800 1.3730 1.3730 0.0070 0.51% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5232 1.5232 1.5155 1.5155 0.0077 0.51% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003095 中欧医疗健康混合A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 740101 长安沪深300非周期A 1.3880 1.4630 1.3810 1.4560 0.0070 0.51% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0586 1.0586 1.0532 1.0532 0.0054 0.51% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519651 银河转型混合A 0.6020 0.6020 0.5990 0.5990 0.0030 0.50% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1970 2.1950 1.1910 2.1890 0.0060 0.50% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0040 1.1180 0.9990 1.1120 0.0050 0.50% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2538 1.2538 1.2476 1.2476 0.0062 0.50% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001044 嘉实新消费股票A 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090018 大成新锐产业混合A 1.7950 2.2950 1.7860 2.2860 0.0090 0.50% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2000 1.2000 1.1940 1.1940 0.0060 0.50% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 960027 博时信用债券R 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2200 1.2200 1.2140 1.2140 0.0060 0.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0402 3.2862 2.0302 3.2762 0.0100 0.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001473 建信大安全战略精选股票 1.1764 1.1764 1.1707 1.1707 0.0057 0.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050111 博时信用债券C 2.2540 2.3510 2.2430 2.3400 0.0110 0.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8240 0.8240 0.8200 0.8200 0.0040 0.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5359 1.3333 0.5333 1.3268 0.0026 0.49% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320010 诺安中证A100指数A 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050015 博时大中华亚太精选 1.0430 1.1250 1.0380 1.1200 0.0050 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5044 2.4001 0.5020 2.3954 0.0024 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2600 1.2830 1.2540 1.2770 0.0060 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8430 0.8660 0.8390 0.8620 0.0040 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070018 嘉实回报混合 1.0540 1.3030 1.0490 1.2980 0.0050 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4230 0.4230 0.4210 0.4210 0.0020 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001781 建信现代服务业股票 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310358 申万菱信新经济混合A 0.8662 2.2081 0.8621 2.2040 0.0041 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0625 1.0625 1.0574 1.0574 0.0051 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050011 博时信用债券A/B 2.2850 2.4000 2.2740 2.3890 0.0110 0.48% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519007 海富通强化回报混合 0.8480 2.3440 0.8440 2.3400 0.0040 0.47% 2016-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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