基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A 南方全球精选配置 易方达价值成长混合 易方达上证50增强A 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富移动互联股票A 富国中证军工指数(LOF)A 光大优势配置混合A 华夏回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0011 1.5374 0.9807 1.5170 0.0204 2.08% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160632 鹏华酒A 0.7800 1.3200 0.7660 1.3060 0.0140 1.83% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001382 易方达国企改革混合 0.9100 0.9100 0.8940 0.8940 0.0160 1.79% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160923 大成海外中国机会混合 1.0970 1.0970 1.0780 1.0780 0.0190 1.76% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001076 易方达改革红利混合 0.8320 0.8320 0.8180 0.8180 0.0140 1.71% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3510 1.3510 1.3300 1.3300 0.0210 1.58% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7232 0.7232 0.7120 0.7120 0.0112 1.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7233 0.7233 0.7121 0.7121 0.0112 1.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.46% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1230 1.1230 1.1070 1.1070 0.0160 1.45% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9990 1.1810 0.9850 1.1670 0.0140 1.42% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1489 1.7976 1.1333 1.7820 0.0156 1.38% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 241001 华宝海外中国成长混合 1.5730 1.5730 1.5530 1.5530 0.0200 1.29% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9590 1.1090 0.9470 1.0970 0.0120 1.27% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2870 1.4070 1.2710 1.3910 0.0160 1.26% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161124 易方达香港小型股指数A 1.0657 1.0657 1.0524 1.0524 0.0133 1.26% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160605 鹏华中国50混合 1.0610 3.4310 1.0480 3.4180 0.0130 1.24% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3229 1.3229 1.3070 1.3070 0.0159 1.22% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3230 1.3230 1.3070 1.3070 0.0160 1.22% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8604 0.8604 0.8501 0.8501 0.0103 1.21% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004996 广发恒生中型股指数C 0.8597 0.8597 0.8494 0.8494 0.0103 1.21% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001979 南方沪港深价值 0.8380 0.8380 0.8280 0.8280 0.0100 1.21% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8804 0.8804 0.8700 0.8700 0.0104 1.20% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110022 易方达消费行业股票 1.9540 1.9540 1.9310 1.9310 0.0230 1.19% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8790 0.8790 0.8687 0.8687 0.0103 1.19% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9346 1.9346 1.9120 1.9120 0.0226 1.18% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9443 1.9443 1.9219 1.9219 0.0224 1.17% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519601 海富通中国海外混合 1.7330 2.0030 1.7130 1.9830 0.0200 1.17% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2347 1.3128 1.2204 1.2985 0.0143 1.17% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2256 1.3032 1.2114 1.2890 0.0142 1.17% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004868 交银股息优化混合 0.9438 0.9438 0.9333 0.9333 0.0105 1.13% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004986 鹏华策略回报混合 0.8120 1.0320 0.8029 1.0229 0.0091 1.13% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1860 1.2510 1.1730 1.2380 0.0130 1.11% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519702 交银趋势混合A 1.1950 1.6950 1.1820 1.6820 0.0130 1.10% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.3127 1.3127 1.2984 1.2984 0.0143 1.10% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001857 易方达现代服务业混合 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001957 嘉合磐通债券A 1.0330 1.0330 1.0220 1.0220 0.0110 1.08% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040005 华安宏利混合A 3.3121 3.9321 3.2774 3.8974 0.0347 1.06% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206007 鹏华消费优选混合 1.9000 1.9000 1.8800 1.8800 0.0200 1.06% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001790 国泰智能汽车股票A 0.7680 0.7680 0.7600 0.7600 0.0080 1.05% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8349 0.8349 0.8262 0.8262 0.0087 1.05% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0784 1.0784 1.0674 1.0674 0.0110 1.03% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0681 1.0681 1.0572 1.0572 0.0109 1.03% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2910 1.3590 1.2780 1.3460 0.0130 1.02% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000854 鹏华养老产业股票 1.3990 1.3990 1.3850 1.3850 0.0140 1.01% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160125 南方香港优选股票 0.9839 1.0739 0.9741 1.0641 0.0098 1.01% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0446 1.0946 1.0343 1.0843 0.0103 1.00% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5699 3.9599 3.5345 3.9245 0.0354 1.00% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2145 0.2145 0.2124 0.2124 0.0021 0.99% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2145 0.2145 0.2124 0.2124 0.0021 0.99% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1635 0.1645 0.1619 0.1629 0.0016 0.99% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005197 工银沪港深精选混合A 0.9026 0.9026 0.8938 0.8938 0.0088 0.98% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2792 0.2792 0.2765 0.2765 0.0027 0.98% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005198 工银沪港深精选混合C 0.8988 0.8988 0.8901 0.8901 0.0087 0.98% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2440 1.2940 1.2320 1.2820 0.0120 0.97% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1430 1.5360 1.1320 1.5250 0.0110 0.97% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002387 工银沪港深股票A 1.0710 1.1230 1.0610 1.1130 0.0100 0.94% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000431 鹏华品牌传承混合 1.1820 1.2640 1.1710 1.2530 0.0110 0.94% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2940 1.4640 1.2820 1.4520 0.0120 0.94% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.7035 0.7035 0.6971 0.6971 0.0064 0.92% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005228 汇添富港股通专注成长 0.7860 0.7860 0.7788 0.7788 0.0072 0.92% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8890 0.8890 0.8809 0.8809 0.0081 0.92% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002085 长盛互联网+混合A 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005004 交银品质升级混合A 0.8407 0.8407 0.8331 0.8331 0.0076 0.91% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7810 2.1460 1.7650 2.1300 0.0160 0.91% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001892 长盛新兴成长混合 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8050 2.7910 0.7980 2.7840 0.0070 0.88% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2830 6.1390 4.2460 6.1020 0.0370 0.87% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003834 华夏能源革新股票A 0.8220 0.8220 0.8150 0.8150 0.0070 0.86% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9340 1.0710 0.9260 1.0630 0.0080 0.86% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501038 银华明择多策略定期开放混合 0.9384 0.9384 0.9304 0.9304 0.0080 0.86% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1740 1.1740 1.1640 1.1640 0.0100 0.86% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020005 国泰金马稳健混合A 0.8330 4.1300 0.8260 4.1020 0.0070 0.85% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9540 0.6540 0.9460 0.6490 0.0080 0.85% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4470 1.5230 1.4350 1.5110 0.0120 0.84% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310358 申万菱信新经济混合A 0.7591 2.1813 0.7528 2.1750 0.0063 0.84% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 118001 易方达亚洲精选股票 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2217 1.2217 1.2117 1.2117 0.0100 0.83% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513600 南方恒指ETF 2.5136 1.3037 2.4929 1.2929 0.0207 0.83% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9499 1.0164 0.9422 1.0087 0.0077 0.82% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1100 2.6470 1.1010 2.6380 0.0090 0.82% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8271 0.8271 0.8204 0.8204 0.0067 0.82% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 0.9947 1.1858 0.9866 1.1777 0.0081 0.82% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4981 1.2969 2.4779 1.2865 0.0202 0.82% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0842 1.0842 1.0754 1.0754 0.0088 0.82% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1230 3.8510 1.1140 3.8420 0.0090 0.81% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8691 0.8691 0.8621 0.8621 0.0070 0.81% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050015 博时大中华亚太精选 1.1180 1.2000 1.1090 1.1910 0.0090 0.81% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004092 博时沪港深价值优选C 1.0633 1.0633 1.0548 1.0548 0.0085 0.81% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004091 博时沪港深价值优选A 1.0707 1.0707 1.0622 1.0622 0.0085 0.80% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005250 银华估值优势混合 0.7667 0.7667 0.7606 0.7606 0.0061 0.80% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005676 易方达标普消费品指数C 1.9130 1.9130 1.8980 1.8980 0.0150 0.79% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4663 1.4663 1.4548 1.4548 0.0115 0.79% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002291 诺安安鑫灵活配置混合 0.8756 0.8756 0.8687 0.8687 0.0069 0.79% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510630 华夏消费ETF 2.0319 2.0319 2.0160 2.0160 0.0159 0.79% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 118002 易方达标普消费品指数A 1.9090 1.9090 1.8940 1.8940 0.0150 0.79% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2820 1.2820 1.2720 1.2720 0.0100 0.79% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004477 嘉实沪港深回报混合 0.9796 1.0296 0.9719 1.0219 0.0077 0.79% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0426 1.0426 1.0345 1.0345 0.0081 0.78% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9401 0.9401 0.9328 0.9328 0.0073 0.78% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4290 1.6050 1.4180 1.5940 0.0110 0.78% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002653 泰康沪港深精选混合 1.1044 1.2304 1.0959 1.2219 0.0085 0.78% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0500 1.0700 1.0420 1.0620 0.0080 0.77% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6747 0.6747 0.6696 0.6696 0.0051 0.76% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005521 华安红利精选混合A 0.8175 0.8175 0.8113 0.8113 0.0062 0.76% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004533 民生加银港股通高股息C 0.9334 0.9334 0.9264 0.9264 0.0070 0.76% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004532 民生加银港股通高股息A 0.9365 0.9365 0.9295 0.9295 0.0070 0.75% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6738 0.6738 0.6688 0.6688 0.0050 0.75% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000934 国富大中华精选混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2213 0.2831 0.2197 0.2815 0.0016 0.73% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 750001 安信灵活配置混合A 0.9640 1.5540 0.9570 1.5470 0.0070 0.73% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180031 银华中小盘混合 2.0570 3.2970 2.0420 3.2820 0.0150 0.73% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000011 华夏大盘精选混合A 11.5220 15.7020 11.4400 15.6200 0.0820 0.72% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000083 汇添富消费行业混合 2.9330 2.9330 2.9120 2.9120 0.0210 0.72% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9707 3.2707 0.9638 3.2638 0.0069 0.72% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519099 新华灵活主题混合 1.1250 1.6060 1.1170 1.5980 0.0080 0.72% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560003 益民创新优势混合A 0.7095 0.7295 0.7045 0.7245 0.0050 0.71% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 1.1650 0.9880 1.1580 0.0070 0.71% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003889 汇安丰泽混合A 1.4003 1.4003 1.3906 1.3906 0.0097 0.70% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519056 海富通内需热点混合 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0030 1.4270 0.9960 1.4200 0.0070 0.70% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000867 华宝品质生活股票 0.8600 0.9100 0.8540 0.9040 0.0060 0.70% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003890 汇安丰泽混合C 1.3700 1.3700 1.3605 1.3605 0.0095 0.70% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1770 1.2770 1.1690 1.2690 0.0080 0.68% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3677 1.7377 1.3585 1.7285 0.0092 0.68% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1466 1.1466 1.1389 1.1389 0.0077 0.68% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3812 1.7512 1.3719 1.7419 0.0093 0.68% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159905 工银深证红利ETF 1.3306 1.3306 1.3218 1.3218 0.0088 0.67% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.5510 2.5510 2.5340 2.5340 0.0170 0.67% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9160 0.9160 0.9099 0.9099 0.0061 0.67% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7550 1.9350 0.7500 1.9220 0.0050 0.67% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.5510 2.7010 2.5340 2.6840 0.0170 0.67% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7723 0.7723 0.7672 0.7672 0.0051 0.66% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.66% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9170 0.9170 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1692 0.1692 0.1681 0.1681 0.0011 0.65% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519664 银河美丽混合A 1.6950 1.9130 1.6840 1.9020 0.0110 0.65% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1692 0.1692 0.1681 0.1681 0.0011 0.65% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1040 1.3140 1.0970 1.3070 0.0070 0.64% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180012 银华富裕主题混合A 2.4412 3.3942 2.4260 3.3790 0.0152 0.63% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0988 1.2770 1.0919 1.2701 0.0069 0.63% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9309 0.9309 0.9251 0.9251 0.0058 0.63% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 580008 东吴新产业精选股票A 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.63% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519665 银河美丽混合C 1.6360 1.8380 1.6260 1.8280 0.0100 0.62% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110003 易方达上证50增强A 1.3057 3.1757 1.2978 3.1678 0.0079 0.61% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8240 0.8950 0.8190 0.8900 0.0050 0.61% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9771 1.0251 0.9712 1.0192 0.0059 0.61% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004746 易方达上证50增强C 1.3021 1.3221 1.2942 1.3142 0.0079 0.61% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9229 0.9229 0.9173 0.9173 0.0056 0.61% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9511 0.9511 0.9454 0.9454 0.0057 0.60% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8241 0.8241 0.8192 0.8192 0.0049 0.60% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001135 益民品质升级混合A 0.5000 0.5000 0.4970 0.4970 0.0030 0.60% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8189 0.8189 0.8141 0.8141 0.0048 0.59% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5350 1.5350 1.5260 1.5260 0.0090 0.59% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400015 东方新能源汽车混合 1.0915 1.5515 1.0851 1.5451 0.0064 0.59% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001616 嘉实环保低碳股票 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519087 新华优选分红混合A 0.6605 3.2595 0.6566 3.2532 0.0039 0.59% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005005 中金瑞安混合发起A 0.8524 0.8524 0.8474 0.8474 0.0050 0.59% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3680 1.3680 0.0080 0.58% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005006 中金瑞安混合发起C 0.8484 0.8484 0.8435 0.8435 0.0049 0.58% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0460 1.1410 1.0400 1.1350 0.0060 0.58% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8885 0.8885 0.8834 0.8834 0.0051 0.58% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9756 1.0306 0.9700 1.0250 0.0056 0.58% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8970 0.8970 0.8919 0.8919 0.0051 0.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9430 0.9430 0.9377 0.9377 0.0053 0.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1760 0.1760 0.1750 0.1750 0.0010 0.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8997 0.8997 0.8946 0.8946 0.0051 0.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1760 0.1760 0.1750 0.1750 0.0010 0.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9631 1.0181 0.9576 1.0126 0.0055 0.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8496 0.8496 0.8448 0.8448 0.0048 0.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001040 新华策略精选股票A 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 620006 金元顺安消费主题混合 0.9050 0.9050 0.9000 0.9000 0.0050 0.56% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0910 1.0910 1.0850 1.0850 0.0060 0.55% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9746 0.9746 0.9693 0.9693 0.0053 0.55% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7270 0.4680 0.7230 0.4660 0.0040 0.55% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000199 国泰量化策略收益混合A 1.1060 1.3090 1.1000 1.3020 0.0060 0.55% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510150 招商上证消费80ETF 4.2721 1.4080 4.2490 1.4004 0.0231 0.54% 2018-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏