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2019年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5370 0.5370 0.5150 0.5150 0.0220 4.27% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0799 0.0799 0.0768 0.0768 0.0031 4.04% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9460 1.0170 0.9110 0.9820 0.0350 3.84% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1380 0.4640 1.0970 0.4490 0.0410 3.74% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9850 0.9850 0.9516 0.9516 0.0334 3.51% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0970 1.0970 1.0606 1.0606 0.0364 3.43% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1034 1.1034 1.0668 1.0668 0.0366 3.43% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9930 0.9930 0.9604 0.9604 0.0326 3.39% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1466 0.1466 0.1419 0.1419 0.0047 3.31% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1478 0.1478 0.1432 0.1432 0.0046 3.21% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8674 0.8674 0.8413 0.8413 0.0261 3.10% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398021 中海能源策略混合 0.8184 1.1284 0.7947 1.1047 0.0237 2.98% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398061 中海消费混合A 2.6940 2.9040 2.6200 2.8300 0.0740 2.82% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0648 0.7609 1.0359 0.7417 0.0289 2.79% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0910 0.7120 1.0630 0.6940 0.0280 2.63% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519601 海富通中国海外混合 1.8530 2.1230 1.8060 2.0760 0.0470 2.60% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2124 1.2124 1.1830 1.1830 0.0294 2.49% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0317 1.1702 1.0067 1.1452 0.0250 2.48% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2020 1.2020 1.1730 1.1730 0.0290 2.47% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003321 易方达原油C类人民币 1.1557 1.1557 1.1281 1.1281 0.0276 2.45% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 1.1671 1.1671 1.1392 1.1392 0.0279 2.45% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501018 南方原油A 1.1543 1.1543 1.1274 1.1274 0.0269 2.39% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163208 诺安油气能源 0.8620 0.8620 0.8420 0.8420 0.0200 2.38% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006476 南方原油C 1.1523 1.1523 1.1258 1.1258 0.0265 2.35% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501069 华宝标普中国A股质量价值 1.1314 1.1314 1.1055 1.1055 0.0259 2.34% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1720 0.1720 0.1682 0.1682 0.0038 2.26% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0850 0.7700 1.0610 0.7550 0.0240 2.26% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003322 易方达原油A类美元汇 0.1737 0.1737 0.1699 0.1699 0.0038 2.24% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004833 先锋聚利混合A 1.1020 1.1020 1.0782 1.0782 0.0238 2.21% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004834 先锋聚利混合C 1.0951 1.0951 1.0715 1.0715 0.0236 2.20% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2060 1.5320 1.1800 1.5060 0.0260 2.20% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0420 1.0820 1.0200 1.0600 0.0220 2.16% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005661 嘉实资源精选股票C 1.1723 1.1723 1.1476 1.1476 0.0247 2.15% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005660 嘉实资源精选股票A 1.1763 1.1763 1.1515 1.1515 0.0248 2.15% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001158 工银新材料新能源股票 0.7200 0.7200 0.7050 0.7050 0.0150 2.13% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510170 国联安上证商品ETF 1.8920 0.5870 1.8530 0.5480 0.0390 2.10% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3301 1.3301 1.3027 1.3027 0.0274 2.10% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005569 国联智选红利股票A 1.1130 1.1130 1.0905 1.0905 0.0225 2.06% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005570 国联智选红利股票C 1.1062 1.1062 1.0839 1.0839 0.0223 2.06% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0622 1.0622 1.0415 1.0415 0.0207 1.99% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0564 1.0564 1.0359 1.0359 0.0205 1.98% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5994 0.5994 0.5880 0.5880 0.0114 1.94% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4210 0.4210 0.4130 0.4130 0.0080 1.94% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050020 博时抗通胀增强回报 0.5410 0.5410 0.5310 0.5310 0.0100 1.88% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002910 易方达供给改革混合 0.9662 0.9662 0.9485 0.9485 0.0177 1.87% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 241001 华宝海外中国成长混合 1.6810 1.6810 1.6510 1.6510 0.0300 1.82% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1581 0.1581 0.1553 0.1553 0.0028 1.80% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 1.4380 3.3780 1.4130 3.3530 0.0250 1.77% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1572 0.1572 0.1545 0.1545 0.0027 1.75% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 118001 易方达亚洲精选股票 0.9910 0.9910 0.9740 0.9740 0.0170 1.75% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1307 1.1607 1.1116 1.1416 0.0191 1.72% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161714 招商标普金砖四国指数 1.0620 1.0620 1.0440 1.0440 0.0180 1.72% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1383 1.1683 1.1190 1.1490 0.0193 1.72% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005583 易方达港股通红利混合A 0.8705 0.8705 0.8559 0.8559 0.0146 1.71% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7350 0.7350 0.7230 0.7230 0.0120 1.66% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1690 1.1890 1.1500 1.1700 0.0190 1.65% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1680 0.8530 1.1490 0.8400 0.0190 1.65% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0623 1.0623 1.0452 1.0452 0.0171 1.64% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3020 1.3020 1.2810 1.2810 0.0210 1.64% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3040 1.3890 1.2830 1.3680 0.0210 1.64% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001358 宝盈祥泰混合A 1.1680 1.1680 1.1500 1.1500 0.0180 1.57% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040005 华安宏利混合A 4.6295 5.2495 4.5603 5.1803 0.0692 1.52% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160421 华安智增精选混合 1.0918 1.0918 1.0755 1.0755 0.0163 1.52% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003166 鹏华弘嘉混合C 1.1812 1.1812 1.1638 1.1638 0.0174 1.50% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003165 鹏华弘嘉混合A 1.1880 1.1880 1.1704 1.1704 0.0176 1.50% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3565 1.3565 1.3367 1.3367 0.0198 1.48% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8970 0.9290 0.8840 0.9160 0.0130 1.47% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159930 汇添富中证能源ETF 0.8220 0.8220 0.8106 0.8106 0.0114 1.41% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213917 宝盈增强收益债券C 1.1875 1.7695 1.1711 1.7531 0.0164 1.40% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2541 1.8361 1.2368 1.8188 0.0173 1.40% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7220 0.7220 0.7120 0.7120 0.0100 1.40% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005373 中加紫金灵活配置混合A 1.0342 1.0342 1.0199 1.0199 0.0143 1.40% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005806 华泰柏瑞国企整合 1.1984 1.1984 1.1818 1.1818 0.0166 1.40% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005374 中加紫金灵活配置混合C 1.0307 1.0307 1.0165 1.0165 0.0142 1.40% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0060 1.0060 0.0140 1.39% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159945 广发中证全指能源ETF 0.7505 0.7505 0.7403 0.7403 0.0102 1.38% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5380 1.5610 1.5170 1.5400 0.0210 1.38% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0676 1.0676 1.0532 1.0532 0.0144 1.37% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0596 1.0596 0.0144 1.36% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004112 创金合信国企活力混合 1.1220 1.1220 1.1070 1.1070 0.0150 1.36% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005827 易方达蓝筹精选混合 1.2458 1.2458 1.2293 1.2293 0.0165 1.34% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9860 1.1980 0.9730 1.1900 0.0130 1.34% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7551 0.7551 0.7452 0.7452 0.0099 1.33% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519677 银河定投宝 1.7680 1.7680 1.7450 1.7450 0.0230 1.32% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005587 安信比较优势混合A 1.1393 1.1393 1.1245 1.1245 0.0148 1.32% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2280 1.5980 1.2120 1.5820 0.0160 1.32% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0160 1.1010 1.0030 1.0880 0.0130 1.30% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1500 1.1500 0.0150 1.30% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2019 0.2019 0.1993 0.1993 0.0026 1.30% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000934 国富大中华精选混合 1.3990 1.3990 1.3810 1.3810 0.0180 1.30% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7140 0.7140 0.7050 0.7050 0.0090 1.28% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1060 1.1060 1.0920 1.0920 0.0140 1.28% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2890 1.2890 1.2727 1.2727 0.0163 1.28% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001349 富国改革动力混合 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2865 1.2865 1.2704 1.2704 0.0161 1.27% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1679 1.1679 1.1533 1.1533 0.0146 1.27% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110025 易方达资源行业混合 0.9570 0.9570 0.9450 0.9450 0.0120 1.27% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004433 南方有色金属ETF联接C 0.7586 0.7586 0.7491 0.7491 0.0095 1.27% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0057 1.0057 0.0127 1.26% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004432 南方有色金属ETF联接A 0.7634 0.7634 0.7539 0.7539 0.0095 1.26% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510410 博时上证自然资源ETF 0.7119 0.7119 0.7031 0.7031 0.0088 1.25% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1400 1.1400 1.1260 1.1260 0.0140 1.24% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4040 1.5240 1.3870 1.5070 0.0170 1.23% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1518 0.1518 0.1500 0.1500 0.0018 1.20% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8855 0.8855 0.8750 0.8750 0.0105 1.20% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002306 银华合利债券 1.1900 1.1900 1.1760 1.1760 0.0140 1.19% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000458 英大领先回报A 0.9770 1.6370 0.9655 1.6255 0.0115 1.19% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3458 1.3458 1.3301 1.3301 0.0157 1.18% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100020 富国天益价值混合A 1.4720 4.8533 1.4549 4.8362 0.0171 1.18% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001583 安信新常态股票A 1.3890 1.4840 1.3730 1.4680 0.0160 1.17% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2305 1.2305 1.2163 1.2163 0.0142 1.17% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001305 九泰天富改革混合A 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470098 汇添富逆向投资混合A 2.0110 2.5800 1.9880 2.5570 0.0230 1.16% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2287 1.2287 1.2146 1.2146 0.0141 1.16% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002281 建信裕利灵活配置混合 1.1232 1.1232 1.1104 1.1104 0.0128 1.15% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4190 1.4190 1.4030 1.4030 0.0160 1.14% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5180 1.5180 1.5010 1.5010 0.0170 1.13% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4372 1.4372 1.4212 1.4212 0.0160 1.13% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0050 1.0050 0.9940 0.9940 0.0110 1.11% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.4334 1.4334 1.4176 1.4176 0.0158 1.11% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1764 1.2216 1.1635 1.2087 0.0129 1.11% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2553 1.2553 1.2416 1.2416 0.0137 1.10% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3810 1.8420 1.3660 1.8270 0.0150 1.10% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0783 1.0783 0.0117 1.09% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8638 0.6357 0.8545 0.6264 0.0093 1.09% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501310 华宝沪港深价值指数A 1.1157 1.1157 1.1037 1.1037 0.0120 1.09% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005228 汇添富港股通专注成长 0.8012 0.8012 0.7926 0.7926 0.0086 1.09% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.1277 1.1277 1.1157 1.1157 0.0120 1.08% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004783 中融量化智选混合C 1.1860 1.1860 1.1735 1.1735 0.0125 1.07% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630007 华商稳健双利债券A 1.5060 1.5670 1.4900 1.5510 0.0160 1.07% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0401 1.0401 1.0291 1.0291 0.0110 1.07% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004212 中融量化智选混合A 1.1994 1.1994 1.1867 1.1867 0.0127 1.07% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8680 0.8680 0.8589 0.8589 0.0091 1.06% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2350 1.7850 1.2220 1.7720 0.0130 1.06% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.1314 1.1314 1.1195 1.1195 0.0119 1.06% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005050 长安鑫旺价值混合C 1.2423 1.2423 1.2293 1.2293 0.0130 1.06% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9461 0.9461 0.9362 0.9362 0.0099 1.06% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2552 1.3052 1.2420 1.2920 0.0132 1.06% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9848 0.9848 0.9746 0.9746 0.0102 1.05% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0574 1.0574 1.0464 1.0464 0.0110 1.05% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006478 长盛多因子策略优选 1.1042 1.1042 1.0927 1.0927 0.0115 1.05% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005049 长安鑫旺价值混合A 1.2425 1.2425 1.2296 1.2296 0.0129 1.05% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.1249 1.1249 1.1132 1.1132 0.0117 1.05% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0650 1.1650 1.0540 1.1540 0.0110 1.04% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159963 富国恒生中国企业ETF 1.0254 1.0254 1.0148 1.0148 0.0106 1.04% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630107 华商稳健双利债券B 1.4580 1.5120 1.4430 1.4970 0.0150 1.04% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0394 1.1665 1.0287 1.1558 0.0107 1.04% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5810 0.5810 0.0060 1.03% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4720 1.4720 1.4570 1.4570 0.0150 1.03% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005757 长江汇聚量化多因子 1.1268 1.1268 1.1154 1.1154 0.0114 1.02% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0213 1.0213 1.0110 1.0110 0.0103 1.02% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2485 1.2485 1.2360 1.2360 0.0125 1.01% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0166 1.0166 1.0064 1.0064 0.0102 1.01% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2360 1.2360 1.2237 1.2237 0.0123 1.01% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005860 中金新丰灵活配置A 1.0192 1.0192 1.0091 1.0091 0.0101 1.00% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4799 1.4799 1.4652 1.4652 0.0147 1.00% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005861 中金新丰灵活配置C 1.0133 1.0133 1.0033 1.0033 0.0100 1.00% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3121 2.5821 2.2891 2.5591 0.0230 1.00% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.5300 1.5300 1.5150 1.5150 0.0150 0.99% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3096 2.3096 2.2869 2.2869 0.0227 0.99% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6657 1.6657 1.6493 1.6493 0.0164 0.99% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100032 富国中证红利指数增强A 1.2340 2.8470 1.2220 2.8330 0.0120 0.98% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006551 中庚价值领航混合 1.3188 1.3188 1.3060 1.3060 0.0128 0.98% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0298 1.0298 1.0198 1.0198 0.0100 0.98% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0312 1.0312 1.0212 1.0212 0.0100 0.98% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161124 易方达香港小型股指数A 1.1743 1.1743 1.1631 1.1631 0.0112 0.96% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2557 1.2557 1.2438 1.2438 0.0119 0.96% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240022 华宝资源优选混合A 1.4650 1.5740 1.4510 1.5600 0.0140 0.96% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4700 2.0540 1.4560 2.0400 0.0140 0.96% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006263 易方达香港小型股指数C 1.1723 1.1723 1.1611 1.1611 0.0112 0.96% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161907 万家中证红利ETF联接A 1.8365 1.8365 1.8192 1.8192 0.0173 0.95% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005770 信澳中证沪港深高股息精选 1.0901 1.0901 1.0798 1.0798 0.0103 0.95% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090010 大成中证红利指数A 2.0160 2.0160 1.9970 1.9970 0.0190 0.95% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.9354 0.9354 0.9267 0.9267 0.0087 0.94% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8250 1.8250 1.8080 1.8080 0.0170 0.94% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002423 华宝标普美国消费美元 0.2259 0.2259 0.2238 0.2238 0.0021 0.94% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9789 0.9789 0.9698 0.9698 0.0091 0.94% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9583 0.9583 0.9495 0.9495 0.0088 0.93% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2770 2.2770 2.2560 2.2560 0.0210 0.93% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001048 富国新兴产业股票A 1.2000 1.2000 1.1890 1.1890 0.0110 0.93% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.9306 0.9306 0.9220 0.9220 0.0086 0.93% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.1042 1.1042 1.0941 1.0941 0.0101 0.92% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006136 广发估值优势混合A 1.2624 1.2624 1.2509 1.2509 0.0115 0.92% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0058 1.0558 0.9967 1.0467 0.0091 0.91% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2150 1.2150 1.2040 1.2040 0.0110 0.91% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0392 1.0692 1.0298 1.0598 0.0094 0.91% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9405 0.9405 0.9320 0.9320 0.0085 0.91% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9970 1.1470 0.9880 1.1380 0.0090 0.91% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001579 国泰大农业股票A 1.3450 1.3450 1.3330 1.3330 0.0120 0.90% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7950 2.0110 1.7790 1.9950 0.0160 0.90% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8010 2.2560 1.7850 2.2400 0.0160 0.90% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4510 1.4510 1.4380 1.4380 0.0130 0.90% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002387 工银沪港深股票A 1.1390 1.2070 1.1290 1.1970 0.0100 0.89% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3570 1.3570 1.3450 1.3450 0.0120 0.89% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3600 1.6400 1.3480 1.6280 0.0120 0.89% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9320 2.3920 1.9150 2.3750 0.0170 0.89% 2019-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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