序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0339 | 3.39% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003235 | 信诚至利混合C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0242 | 2.29% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.7200 | 4.1790 | 0.7050 | 4.1640 | 0.0150 | 2.13% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.1450 | 2.1550 | 1.1220 | 2.1320 | 0.0230 | 2.05% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.2757 | 1.2757 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0215 | 1.71% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.3074 | 1.3074 | 1.2868 | 1.2868 | 0.0206 | 1.60% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0100 | 1.42% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005264 | 国都多策略混合 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2242 | 1.2242 | 0.0174 | 1.42% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3180 | 1.4880 | 1.3000 | 1.4700 | 0.0180 | 1.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.1060 | 1.1060 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0150 | 1.37% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.6837 | 1.6837 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0217 | 1.31% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.8273 | 0.8273 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0107 | 1.31% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.0170 | 0.7540 | 1.0040 | 0.7460 | 0.0130 | 1.29% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.2190 | 3.2050 | 1.2040 | 3.1900 | 0.0150 | 1.25% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 481015 | 工银主题策略 | 1.8840 | 1.8840 | 1.8610 | 1.8610 | 0.0230 | 1.24% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0200 | 1.23% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9047 | 1.0432 | 0.8940 | 1.0325 | 0.0107 | 1.20% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.3538 | 1.5742 | 1.3377 | 1.5555 | 0.0161 | 1.20% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.1617 | 1.1894 | 1.1485 | 1.1762 | 0.0132 | 1.15% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1617 | 1.1617 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0132 | 1.15% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 481010 | 工银中小盘成长 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0150 | 1.14% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0140 | 1.13% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.9090 | 0.9090 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0100 | 1.11% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 310388 | 申万消费增长 | 1.3620 | 1.7630 | 1.3470 | 1.7480 | 0.0150 | 1.11% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.4125 | 1.3443 | 1.3971 | 1.3296 | 0.0154 | 1.10% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.4100 | 1.3313 | 1.3946 | 1.3168 | 0.0154 | 1.10% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0140 | 1.10% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.4680 | 0.4680 | 0.4630 | 0.4630 | 0.0050 | 1.08% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0160 | 1.05% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0070 | 1.05% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006648 | 汇安多因子混合A | 0.9903 | 0.9903 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0099 | 1.01% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0108 | 1.00% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0105 | 1.00% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0105 | 1.00% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006649 | 汇安多因子混合C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0098 | 1.00% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0090 | 0.99% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.2450 | 1.3950 | 1.2330 | 1.3830 | 0.0120 | 0.97% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0080 | 0.97% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0111 | 0.97% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0090 | 0.94% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002624 | 广发优企精选混合 | 1.3090 | 1.3600 | 1.2970 | 1.3480 | 0.0120 | 0.93% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0070 | 0.90% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.5750 | 1.5750 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0140 | 0.90% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0096 | 0.89% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0096 | 0.89% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.5660 | 1.5660 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0130 | 0.84% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0082 | 0.82% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8570 | 1.1190 | 0.8500 | 1.1150 | 0.0070 | 0.82% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0050 | 0.81% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0076 | 0.81% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0090 | 1.0150 | 1.0010 | 1.0070 | 0.0080 | 0.80% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 164401 | 前海开源健康分级 | 0.9100 | 1.0250 | 0.9030 | 1.0180 | 0.0070 | 0.78% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0100 | 0.77% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001579 | 国泰大农业股票 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0100 | 0.77% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0110 | 0.75% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.8060 | 0.8060 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0060 | 0.75% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7675 | 0.5719 | 0.7618 | 0.5662 | 0.0057 | 0.75% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0070 | 0.75% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0076 | 0.74% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0075 | 0.73% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.2507 | 1.2507 | 1.2417 | 1.2417 | 0.0090 | 0.72% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.2376 | 1.2376 | 1.2287 | 1.2287 | 0.0089 | 0.72% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0090 | 0.71% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0087 | 0.71% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0085 | 0.69% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0080 | 0.67% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.1044 | 1.1044 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0074 | 0.67% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0070 | 0.67% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.8950 | 0.6050 | 0.8890 | 0.6020 | 0.0060 | 0.67% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0110 | 0.66% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6582 | 0.6582 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0043 | 0.66% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6537 | 0.6537 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0043 | 0.66% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0070 | 0.66% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6396 | 2.4643 | 0.6354 | 2.4551 | 0.0042 | 0.66% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.7090 | 1.7690 | 1.6980 | 1.7580 | 0.0110 | 0.65% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0080 | 0.64% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0063 | 0.64% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6758 | 3.5861 | 1.6652 | 3.5755 | 0.0106 | 0.64% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2764 | 4.1736 | 1.2683 | 4.1655 | 0.0081 | 0.64% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0040 | 0.64% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0060 | 0.63% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0066 | 0.63% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0065 | 0.63% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006279 | 中金瑞祥A | 1.0841 | 1.0841 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0068 | 0.63% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.2759 | 2.1841 | 1.2680 | 2.1755 | 0.0079 | 0.62% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 690001 | 民生蓝筹 | 2.1040 | 2.1340 | 2.0910 | 2.1210 | 0.0130 | 0.62% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2155 | 0.2155 | 0.2142 | 0.2142 | 0.0013 | 0.61% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0060 | 0.61% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4870 | 1.4870 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0090 | 0.61% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.1573 | 2.1023 | 1.1503 | 2.0953 | 0.0070 | 0.61% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0062 | 0.60% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005630 | 华安研究精选混合 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0064 | 0.60% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0060 | 0.60% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000452 | 南方医保 | 1.5380 | 1.7530 | 1.5290 | 1.7440 | 0.0090 | 0.59% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000828 | 泰达转型机遇 | 0.8470 | 1.0670 | 0.8420 | 1.0620 | 0.0050 | 0.59% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8930 | 1.8930 | 1.8820 | 1.8820 | 0.0110 | 0.58% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0072 | 0.58% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6122 | 0.6122 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0035 | 0.58% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2120 | 0.2120 | 0.2108 | 0.2108 | 0.0012 | 0.57% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 0.9986 | 0.0000 | 0.9929 | -0.0057 | 0.0057 | 0.57% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4544 | 1.4544 | 0.0083 | 0.57% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 270022 | 广发内需增长 | 0.8760 | 0.9760 | 0.8710 | 0.9710 | 0.0050 | 0.57% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000073 | 上投成长动力 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0060 | 0.56% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0870 | 1.1070 | 1.0810 | 1.1010 | 0.0060 | 0.56% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 377020 | 上投内需动力 | 0.7389 | 1.4906 | 0.7348 | 1.4865 | 0.0041 | 0.56% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1.8320 | 1.8320 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0100 | 0.55% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0056 | 0.55% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.3079 | 1.3079 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0072 | 0.55% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9376 | 0.9376 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0051 | 0.55% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9328 | 0.9328 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0051 | 0.55% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1462 | 0.1462 | 0.0008 | 0.55% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0090 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.3100 | 1.3850 | 1.3030 | 1.3780 | 0.0070 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.3090 | 1.3840 | 1.3020 | 1.3770 | 0.0070 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0061 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.2181 | 1.2181 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0066 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.2116 | 1.2116 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0065 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0062 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1658 | 0.1658 | 0.0009 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1658 | 0.1658 | 0.0009 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7994 | 0.7994 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0043 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0733 | 1.1233 | 1.0675 | 1.1175 | 0.0058 | 0.54% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0051 | 0.53% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0051 | 0.53% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9515 | 1.0786 | 0.9465 | 1.0736 | 0.0050 | 0.53% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2840 | 2.2840 | 2.2720 | 2.2720 | 0.0120 | 0.53% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0575 | 1.0575 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0055 | 0.52% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 168108 | 九泰锐诚定增混合 | 1.0731 | 1.1305 | 1.0676 | 1.1250 | 0.0055 | 0.52% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 690003 | 民生精选 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0050 | 0.51% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.3990 | 2.0870 | 1.3920 | 2.0800 | 0.0070 | 0.50% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000649 | 长城久鑫保本混合 | 0.9797 | 1.1994 | 0.9748 | 1.1945 | 0.0049 | 0.50% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.1960 | 1.1960 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0060 | 0.50% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0051 | 0.50% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0051 | 0.50% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 0.9404 | 1.0354 | 0.9358 | 1.0308 | 0.0046 | 0.49% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 2.6490 | 2.6490 | 2.6360 | 2.6360 | 0.0130 | 0.49% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8871 | 0.8871 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0043 | 0.49% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0030 | 0.48% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 0.9349 | 1.0299 | 0.9304 | 1.0254 | 0.0045 | 0.48% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8921 | 0.8921 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0043 | 0.48% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000294 | 华安生态优先股票 | 2.5460 | 2.5460 | 2.5340 | 2.5340 | 0.0120 | 0.47% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0422 | 1.2072 | 1.0373 | 1.2023 | 0.0049 | 0.47% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 0.9163 | 0.9413 | 0.9120 | 0.9370 | 0.0043 | 0.47% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5088 | 1.5088 | 1.5017 | 1.5017 | 0.0071 | 0.47% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8690 | 0.8690 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0040 | 0.46% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.9032 | 0.9032 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0041 | 0.46% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.9014 | 0.9014 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0041 | 0.46% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9366 | 0.9366 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0043 | 0.46% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9363 | 0.9363 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0043 | 0.46% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0040 | 0.46% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0070 | 0.45% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0051 | 0.45% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.1307 | 1.1307 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0051 | 0.45% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0043 | 0.45% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9522 | 0.9522 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0043 | 0.45% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0139 | 1.0139 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0045 | 0.45% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.9195 | 1.3972 | 0.9154 | 1.3931 | 0.0041 | 0.45% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.3350 | 1.6360 | 1.3290 | 1.6300 | 0.0060 | 0.45% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9040 | 0.9040 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0040 | 0.44% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1186 | 1.1186 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0049 | 0.44% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.6225 | 4.6104 | 0.6198 | 4.6036 | 0.0027 | 0.44% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0049 | 0.44% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3281 | 0.3680 | 0.3267 | 0.3666 | 0.0014 | 0.43% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0040 | 0.43% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.2087 | 1.2087 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0052 | 0.43% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8555 | 0.8555 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0037 | 0.43% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.2591 | 2.2591 | 2.2494 | 2.2494 | 0.0097 | 0.43% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3275 | 0.3275 | 0.3261 | 0.3261 | 0.0014 | 0.43% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.2637 | 2.5337 | 2.2540 | 2.5240 | 0.0097 | 0.43% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519017 | 大成积极成长 | 0.9330 | 2.7400 | 0.9290 | 2.7360 | 0.0040 | 0.43% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0046 | 0.42% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6686 | 0.6686 | 0.0028 | 0.42% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0040 | 0.42% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.4270 | 2.6390 | 1.4210 | 2.6330 | 0.0060 | 0.42% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0060 | 0.42% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004357 | 南方智慧混合 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0048 | 0.41% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0041 | 0.40% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.0159 | 1.0159 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0040 | 0.40% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0038 | 0.40% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2310 | 2.2310 | 0.0090 | 0.40% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3247 | 0.3247 | 0.3234 | 0.3234 | 0.0013 | 0.40% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3247 | 0.3247 | 0.3234 | 0.3234 | 0.0013 | 0.40% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.7890 | 1.7890 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0070 | 0.39% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0380 | 1.0460 | 1.0340 | 1.0420 | 0.0040 | 0.39% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002020 | 国都创新驱动 | 1.0280 | 1.0680 | 1.0240 | 1.0640 | 0.0040 | 0.39% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1783 | 0.1783 | 0.1776 | 0.1776 | 0.0007 | 0.39% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0036 | 0.39% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0060 | 0.39% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519644 | 银河智联混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.39% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0500 | 1.0590 | 1.0460 | 1.0550 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 0.9433 | 0.9433 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0036 | 0.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 0.9495 | 0.9495 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0036 | 0.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 0.9927 | 0.9927 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0038 | 0.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0047 | 0.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.0500 | 1.2870 | 1.0460 | 1.2830 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3290 | 1.4380 | 1.3240 | 1.4330 | 0.0050 | 0.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0030 | 0.38% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 0.9475 | 0.9475 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0035 | 0.37% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0037 | 0.36% | 2019-05-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |