序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.3110 | 0.9030 | 1.2160 | 0.8470 | 0.0950 | 7.81% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 1.2267 | 1.2267 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0875 | 7.68% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1620 | 0.0000 | 1.0804 | 0.0000 | 0.0816 | 7.55% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0700 | 7.54% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161628 | 融通军工分级 | 1.1420 | 0.8290 | 1.0620 | 0.7770 | 0.0800 | 7.53% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.4548 | 1.8416 | 1.3530 | 1.7398 | 0.1018 | 7.52% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.0466 | 1.0466 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0729 | 7.49% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.0455 | 1.0455 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0728 | 7.48% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0640 | 1.7350 | 0.9900 | 1.7050 | 0.0740 | 7.47% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160630 | 鹏华国防 | 1.1000 | 1.2490 | 1.0240 | 1.2210 | 0.0760 | 7.42% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.1521 | 1.1521 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0786 | 7.32% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.4966 | 1.4966 | 1.3952 | 1.3952 | 0.1014 | 7.27% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.5051 | 1.5051 | 1.4032 | 1.4032 | 0.1019 | 7.26% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0880 | 7.22% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.3010 | 1.8160 | 1.2170 | 1.7320 | 0.0840 | 6.90% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.7850 | 1.7850 | 1.6700 | 1.6700 | 0.1150 | 6.89% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.4760 | 1.4760 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0950 | 6.88% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.9100 | 1.8700 | 0.8520 | 1.8120 | 0.0580 | 6.81% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.8415 | 1.8415 | 1.7272 | 1.7272 | 0.1143 | 6.62% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2.3080 | 2.3080 | 2.1650 | 2.1650 | 0.1430 | 6.61% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.6361 | 1.6361 | 1.5379 | 1.5379 | 0.0982 | 6.39% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1.2370 | 1.2370 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0740 | 6.36% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002703 | 长城久源保本混合 | 1.3140 | 1.3140 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0760 | 6.14% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.0970 | 2.0500 | 1.0340 | 1.9870 | 0.0630 | 6.09% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.4840 | 1.4840 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0850 | 6.08% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0668 | 6.03% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.4340 | 1.5580 | 1.3530 | 1.4700 | 0.0810 | 5.99% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.2165 | 1.2165 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0679 | 5.91% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.2181 | 1.2181 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0678 | 5.89% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 080005 | 长盛量化红利 | 1.7180 | 2.6240 | 1.6240 | 2.5300 | 0.0940 | 5.79% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.9000 | 2.2710 | 1.7970 | 2.1680 | 0.1030 | 5.73% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 1.4636 | 1.4636 | 1.3844 | 1.3844 | 0.0792 | 5.72% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.1222 | 1.1222 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0604 | 5.69% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.1090 | 1.1090 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0597 | 5.69% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.3323 | 1.3323 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0715 | 5.67% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.3950 | 0.9656 | 1.3204 | 0.9139 | 0.0746 | 5.65% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 1.3399 | 1.3399 | 1.2684 | 1.2684 | 0.0715 | 5.64% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.3856 | 1.3856 | 1.3132 | 1.3132 | 0.0724 | 5.51% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.3589 | 1.3589 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0710 | 5.51% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.2374 | 0.8140 | 1.1733 | 0.7718 | 0.0641 | 5.46% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161629 | 融通证券分级 | 1.2960 | 0.9110 | 1.2290 | 0.8670 | 0.0670 | 5.45% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.1070 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0570 | 5.43% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.2892 | 1.2892 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0660 | 5.40% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.2875 | 1.2875 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0659 | 5.39% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.3465 | 0.8001 | 1.2776 | 0.7764 | 0.0689 | 5.39% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.9400 | 1.9520 | 0.8920 | 1.9250 | 0.0480 | 5.38% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.2810 | 0.5810 | 1.2160 | 0.5540 | 0.0650 | 5.35% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.3730 | 0.0000 | 1.3034 | 0.0000 | 0.0696 | 5.34% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.2710 | 0.7000 | 1.2070 | 0.6750 | 0.0640 | 5.30% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.3016 | 1.3016 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0652 | 5.27% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.3078 | 1.3078 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0655 | 5.27% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0578 | 5.24% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0577 | 5.24% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.8368 | 1.9968 | 1.7464 | 1.9064 | 0.0904 | 5.18% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.9490 | 2.0580 | 1.8530 | 1.9620 | 0.0960 | 5.18% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0586 | 5.17% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 1.5851 | 1.5851 | 1.5073 | 1.5073 | 0.0778 | 5.16% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.0600 | 1.2570 | 1.0080 | 1.2250 | 0.0520 | 5.16% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.9138 | 0.6869 | 0.8692 | 0.6574 | 0.0446 | 5.13% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.5125 | 1.5125 | 1.4395 | 1.4395 | 0.0730 | 5.07% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.8411 | 0.8411 | 0.8005 | 0.8005 | 0.0406 | 5.07% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.8315 | 0.8315 | 0.7914 | 0.7914 | 0.0401 | 5.07% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.7490 | 1.7490 | 1.6648 | 1.6648 | 0.0842 | 5.06% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.7417 | 1.7417 | 1.6579 | 1.6579 | 0.0838 | 5.05% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 167503 | 安信一带一路分级 | 1.1850 | 0.4600 | 1.1280 | 0.4230 | 0.0570 | 5.05% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6417 | 0.6417 | 0.6109 | 0.6109 | 0.0308 | 5.04% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 1.5260 | 1.7080 | 1.4530 | 1.6350 | 0.0730 | 5.02% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2.2370 | 2.2370 | 2.1302 | 2.1302 | 0.1068 | 5.01% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2.2341 | 2.2341 | 2.1275 | 2.1275 | 0.1066 | 5.01% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0619 | 5.01% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 202027 | 南方高端装备混合 | 2.5970 | 2.9720 | 2.4730 | 2.8480 | 0.1240 | 5.01% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | 2.5440 | 2.9190 | 2.4230 | 2.7980 | 0.1210 | 4.99% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9260 | 0.3950 | 0.8820 | 0.3790 | 0.0440 | 4.99% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0520 | 4.98% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.4960 | 1.6780 | 1.4250 | 1.6070 | 0.0710 | 4.98% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.2320 | 0.8760 | 1.1740 | 0.8390 | 0.0580 | 4.94% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.3014 | 1.3014 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0611 | 4.93% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.2838 | 1.2838 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0603 | 4.93% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004997 | 广发高端制造股票 | 1.9828 | 1.9828 | 1.8896 | 1.8896 | 0.0932 | 4.93% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9021 | 0.6676 | 0.8598 | 0.6395 | 0.0423 | 4.92% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.7016 | 4.9263 | 1.6219 | 4.8494 | 0.0797 | 4.91% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.1970 | 0.6760 | 1.1410 | 0.6560 | 0.0560 | 4.91% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1129 | 2.1518 | 1.0608 | 2.0997 | 0.0521 | 4.91% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 1.5107 | 1.5107 | 1.4402 | 1.4402 | 0.0705 | 4.90% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6168 | 0.6168 | 0.0302 | 4.90% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.1340 | 0.5160 | 1.0810 | 0.4940 | 0.0530 | 4.90% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.3887 | 1.7687 | 1.3240 | 1.7040 | 0.0647 | 4.89% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 166020 | 中欧优选 | 1.3333 | 1.6673 | 1.2712 | 1.6052 | 0.0621 | 4.89% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.2260 | 1.2260 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0570 | 4.88% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006822 | 凯石湛混合A | 1.2717 | 1.2717 | 1.2127 | 1.2127 | 0.0590 | 4.87% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006823 | 凯石湛混合C | 1.2562 | 1.2562 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0582 | 4.86% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.1464 | 1.1464 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0529 | 4.84% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.1455 | 1.1455 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0529 | 4.84% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.8315 | 1.8315 | 1.7471 | 1.7471 | 0.0844 | 4.83% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.8056 | 1.8056 | 1.7224 | 1.7224 | 0.0832 | 4.83% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 1.3468 | 1.3468 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0620 | 4.83% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.0289 | 2.9488 | 1.9356 | 2.8555 | 0.0933 | 4.82% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.7896 | 2.8204 | 1.7073 | 2.7381 | 0.0823 | 4.82% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 1.3448 | 1.3448 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0618 | 4.82% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 166005 | 中欧价值发现 | 1.8238 | 2.8609 | 1.7399 | 2.7770 | 0.0839 | 4.82% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.2503 | 1.4903 | 1.1929 | 1.4329 | 0.0574 | 4.81% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.2267 | 1.2767 | 1.1704 | 1.2204 | 0.0563 | 4.81% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.8710 | 0.6510 | 0.8310 | 0.6260 | 0.0400 | 4.81% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.2040 | 1.2040 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0550 | 4.79% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.8718 | 0.8718 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0398 | 4.78% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.8182 | 0.8182 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0373 | 4.78% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.1321 | 1.1321 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0514 | 4.76% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.1313 | 1.1313 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0514 | 4.76% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 1.0645 | 1.0645 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0482 | 4.74% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.0541 | 1.0541 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0476 | 4.73% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0480 | 4.73% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0475 | 4.72% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0163 | 1.1548 | 0.9705 | 1.1090 | 0.0458 | 4.72% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 007796 | 博时央企创新驱动ETF联接A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0489 | 4.71% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 398041 | 中海量化策略 | 1.6890 | 2.2260 | 1.6130 | 2.1500 | 0.0760 | 4.71% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007797 | 博时央企创新驱动ETF联接C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0487 | 4.70% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.2920 | 1.3760 | 1.2340 | 1.3180 | 0.0580 | 4.70% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 1.3267 | 1.3267 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0592 | 4.67% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 1.3256 | 1.3256 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0591 | 4.67% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9460 | 0.6400 | 0.9040 | 0.6110 | 0.0420 | 4.65% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.5600 | 1.8610 | 1.4910 | 1.7920 | 0.0690 | 4.63% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1540 | 0.8580 | 1.1030 | 0.8250 | 0.0510 | 4.62% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.6580 | 0.6580 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0290 | 4.61% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1200 | 1.1200 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0492 | 4.59% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.8960 | 1.8960 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0830 | 4.58% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1184 | 1.1184 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0490 | 4.58% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.9150 | 0.6280 | 0.8750 | 0.6050 | 0.0400 | 4.57% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.1085 | 1.6385 | 1.0602 | 1.5671 | 0.0483 | 4.56% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0470 | 4.55% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 1.1076 | 1.1076 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0482 | 4.55% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 1.8230 | 1.8230 | 1.7439 | 1.7439 | 0.0791 | 4.54% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006820 | 凯石源混合A | 1.2687 | 1.2687 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0551 | 4.54% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0475 | 4.54% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.0932 | 1.0932 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0475 | 4.54% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.4053 | 1.4053 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0609 | 4.53% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.4079 | 1.4079 | 1.3469 | 1.3469 | 0.0610 | 4.53% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006821 | 凯石源混合C | 1.2578 | 1.2578 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0545 | 4.53% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4741 | 1.4741 | 1.4103 | 1.4103 | 0.0638 | 4.52% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 0.9113 | 0.9113 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0394 | 4.52% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 0.9071 | 0.9071 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0392 | 4.52% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1.3479 | 1.3479 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0582 | 4.51% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.5740 | 2.5740 | 2.4630 | 2.4630 | 0.1110 | 4.51% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161606 | 融通行业景气 | 2.5750 | 4.5150 | 2.4640 | 4.4040 | 0.1110 | 4.50% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.8150 | 1.8450 | 1.7370 | 1.7670 | 0.0780 | 4.49% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 1.6823 | 1.6823 | 1.6102 | 1.6102 | 0.0721 | 4.48% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.8230 | 1.8530 | 1.7450 | 1.7750 | 0.0780 | 4.47% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.3251 | 1.3251 | 1.2684 | 1.2684 | 0.0567 | 4.47% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.4370 | 1.4370 | 1.3757 | 1.3757 | 0.0613 | 4.46% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.6539 | 4.8623 | 0.6260 | 4.7982 | 0.0279 | 4.46% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001186 | 富国文体健康股票 | 1.8590 | 1.8590 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0790 | 4.44% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.5777 | 1.5777 | 1.5107 | 1.5107 | 0.0670 | 4.44% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.5653 | 1.5653 | 1.4989 | 1.4989 | 0.0664 | 4.43% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2510 | 1.2510 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0530 | 4.42% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 040011 | 华安核心优选 | 1.9246 | 3.4546 | 1.8431 | 3.3731 | 0.0815 | 4.42% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002132 | 广发鑫享混合 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0760 | 4.41% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.2800 | 1.2800 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0540 | 4.40% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0310 | 4.38% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.2108 | 1.2108 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0507 | 4.37% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.1911 | 1.1911 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0499 | 4.37% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0457 | 4.37% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.0882 | 1.0882 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0456 | 4.37% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0540 | 4.36% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0540 | 4.36% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.3890 | 1.5120 | 1.3320 | 1.4550 | 0.0570 | 4.28% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 2.2690 | 2.2690 | 2.1760 | 2.1760 | 0.0930 | 4.27% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0490 | 4.27% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0610 | 4.27% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 2.0800 | 2.3320 | 1.9950 | 2.2470 | 0.0850 | 4.26% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 007788 | 易方达中证国企带路联接A | 1.1219 | 1.1219 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0458 | 4.26% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 007789 | 易方达中证国企带路联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0458 | 4.26% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.4803 | 3.8303 | 3.3385 | 3.6885 | 0.1418 | 4.25% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.4554 | 1.4554 | 1.3961 | 1.3961 | 0.0593 | 4.25% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 3.1536 | 3.4736 | 3.0251 | 3.3451 | 0.1285 | 4.25% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.0377 | 3.0377 | 2.9141 | 2.9141 | 0.1236 | 4.24% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006748 | 富国中证价值ETF联接 | 1.4638 | 1.4638 | 1.4042 | 1.4042 | 0.0596 | 4.24% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 166301 | 华商中证500分级 | 4.8320 | 4.8320 | 4.6360 | 4.6360 | 0.1960 | 4.23% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3314 | 1.3314 | 0.0559 | 4.20% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.1160 | 1.1160 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0450 | 4.20% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.1170 | 2.8390 | 1.0720 | 2.7880 | 0.0450 | 4.20% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4123 | 1.4123 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0568 | 4.19% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0467 | 4.19% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.6420 | 2.1980 | 1.5760 | 2.1100 | 0.0660 | 4.19% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.3871 | 1.3871 | 1.3314 | 1.3314 | 0.0557 | 4.18% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.1635 | 1.1635 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0467 | 4.18% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.6500 | 1.6500 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0660 | 4.17% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.2780 | 1.6100 | 1.2270 | 1.5590 | 0.0510 | 4.16% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.6151 | 1.6151 | 1.5507 | 1.5507 | 0.0644 | 4.15% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.6810 | 1.6810 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0670 | 4.15% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007801 | 大成中证红利指数C | 1.8090 | 1.8090 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0720 | 4.15% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.6330 | 2.1930 | 1.5680 | 2.1280 | 0.0650 | 4.15% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.6110 | 3.1910 | 2.5070 | 3.0870 | 0.1040 | 4.15% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 090010 | 大成中证红利指数 | 1.8130 | 1.9690 | 1.7410 | 1.8970 | 0.0720 | 4.14% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001166 | 建信环保产业股票 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0380 | 4.13% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1.9132 | 1.9132 | 1.8373 | 1.8373 | 0.0759 | 4.13% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0664 | 1.0911 | 1.0241 | 1.0488 | 0.0423 | 4.13% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 1.1245 | 1.1545 | 1.0799 | 1.1099 | 0.0446 | 4.13% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519193 | 万家消费成长 | 2.3280 | 2.3280 | 2.2356 | 2.2356 | 0.0924 | 4.13% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0580 | 4.13% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005125 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C | 1.1113 | 1.1413 | 1.0673 | 1.0973 | 0.0440 | 4.12% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1.4593 | 1.4593 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0577 | 4.12% | 2020-07-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |