基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 南方全球精选配置 融通领先成长混合(LOF)A 诺安成长混合 长城安心回报混合A 长城品牌优选混合A 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合 景顺长城资源垄断混合 富国中证军工指数(LOF)A 易方达消费行业股票 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512660 国泰中证军工ETF 1.0731 1.0731 0.9945 0.9945 0.0786 7.90% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512680 广发中证军工ETF 1.0920 1.0920 1.0125 1.0125 0.0795 7.85% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164402 前海开源中航军工指数A 1.3110 0.9030 1.2160 0.8470 0.0950 7.81% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512810 华宝中证军工ETF 1.0400 1.0400 0.9649 0.9649 0.0751 7.78% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512560 易方达中证军工ETF 1.1422 1.1422 1.0598 1.0598 0.0824 7.78% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2267 1.2267 1.1392 1.1392 0.0875 7.68% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1620 0.0000 1.0804 0.0000 0.0816 7.55% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9980 0.9980 0.9280 0.9280 0.0700 7.54% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1420 0.8290 1.0620 0.7770 0.0800 7.53% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4548 1.8416 1.3530 1.7398 0.1018 7.52% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0466 1.0466 0.9737 0.9737 0.0729 7.49% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0455 1.0455 0.9727 0.9727 0.0728 7.48% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0640 1.7350 0.9900 1.7050 0.0740 7.47% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1000 1.2490 1.0240 1.2210 0.0760 7.42% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1521 1.1521 1.0735 1.0735 0.0786 7.32% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4966 1.4966 1.3952 1.3952 0.1014 7.27% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5051 1.5051 1.4032 1.4032 0.1019 7.26% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002251 华夏军工安全混合A 1.3070 1.3070 1.2190 1.2190 0.0880 7.22% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4193 1.4193 1.3262 1.3262 0.0931 7.02% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000535 长盛航天海工混合A 1.3010 1.8160 1.2170 1.7320 0.0840 6.90% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000596 前海开源中证军工指数A 1.7850 1.7850 1.6700 1.6700 0.1150 6.89% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004698 博时军工主题股票A 1.4760 1.4760 1.3810 1.3810 0.0950 6.88% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002199 前海开源中证军工指数C 0.9100 1.8700 0.8520 1.8120 0.0580 6.81% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168501 华银产业升级 1.8415 1.8415 1.7272 1.7272 0.1143 6.62% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000594 大摩进取优选股票 2.3080 2.3080 2.1650 2.1650 0.1430 6.61% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005609 富国军工主题混合A 1.6361 1.6361 1.5379 1.5379 0.0982 6.39% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001475 易方达国防军工混合A 1.2370 1.2370 1.1630 1.1630 0.0740 6.36% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002703 长城久源灵活配置混合A 1.3140 1.3140 1.2380 1.2380 0.0760 6.14% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257040 国联安红利混合 1.0970 2.0500 1.0340 1.9870 0.0630 6.09% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000690 前海开源大海洋混合 1.4840 1.4840 1.3990 1.3990 0.0850 6.08% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1739 1.1739 1.1071 1.1071 0.0668 6.03% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 167301 方正富邦中证保险A 1.4340 1.5580 1.3530 1.4700 0.0810 5.99% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008960 长信国防军工量化混合C 1.2165 1.2165 1.1486 1.1486 0.0679 5.91% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002983 长信国防军工量化混合A 1.2181 1.2181 1.1503 1.1503 0.0678 5.89% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080005 长盛量化红利混合A 1.7180 2.6240 1.6240 2.5300 0.0940 5.79% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420005 天弘周期策略混合A 1.9000 2.2710 1.7970 2.1680 0.1030 5.73% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4636 1.4636 1.3844 1.3844 0.0792 5.72% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001553 天弘中证证券保险C 1.1090 1.1090 1.0493 1.0493 0.0597 5.69% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001552 天弘中证证券保险A 1.1222 1.1222 1.0618 1.0618 0.0604 5.69% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3323 1.3323 1.2608 1.2608 0.0715 5.67% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3950 0.9656 1.3204 0.9139 0.0746 5.65% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007202 天弘优质成长企业A 1.3399 1.3399 1.2684 1.2684 0.0715 5.64% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512070 易方达沪深300非银ETF 2.6112 2.6112 2.4723 2.4723 0.1389 5.62% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003624 创金合信资源股票发起式A 1.3856 1.3856 1.3132 1.3132 0.0724 5.51% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8411 0.8411 0.7972 0.7972 0.0439 5.51% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003625 创金合信资源股票发起式C 1.3589 1.3589 1.2879 1.2879 0.0710 5.51% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2374 0.8140 1.1733 0.7718 0.0641 5.46% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2960 0.9110 1.2290 0.8670 0.0670 5.45% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1070 0.0000 1.0500 0.0000 0.0570 5.43% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2892 1.2892 1.2232 1.2232 0.0660 5.40% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8992 0.8992 0.8532 0.8532 0.0460 5.39% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510170 国联安上证商品ETF 2.0320 0.6300 1.9280 0.5260 0.1040 5.39% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2875 1.2875 1.2216 1.2216 0.0659 5.39% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3465 0.8001 1.2776 0.7764 0.0689 5.39% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9400 1.9520 0.8920 1.9250 0.0480 5.38% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.2810 0.5810 1.2160 0.5540 0.0650 5.35% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3730 0.0000 1.3034 0.0000 0.0696 5.34% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2710 0.7000 1.2070 0.6750 0.0640 5.30% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3016 1.3016 1.2364 1.2364 0.0652 5.27% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3078 1.3078 1.2423 1.2423 0.0655 5.27% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1603 1.1603 1.1025 1.1025 0.0578 5.24% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1590 1.1590 1.1013 1.1013 0.0577 5.24% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3616 1.3616 1.2941 1.2941 0.0675 5.22% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240022 华宝资源优选混合A 1.9490 2.0580 1.8530 1.9620 0.0960 5.18% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8368 1.9968 1.7464 1.9064 0.0904 5.18% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007944 永赢乾元三年定开 1.1924 1.1924 1.1338 1.1338 0.0586 5.17% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0600 1.2570 1.0080 1.2250 0.0520 5.16% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005730 国泰江源优势精选混合A 1.5851 1.5851 1.5073 1.5073 0.0778 5.16% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510200 汇安上证证券ETF 1.3413 1.3413 1.2755 1.2755 0.0658 5.16% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510410 博时上证自然资源ETF 0.6455 0.6455 0.6139 0.6139 0.0316 5.15% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9138 0.6869 0.8692 0.6574 0.0446 5.13% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2498 1.2498 1.1891 1.1891 0.0607 5.10% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8411 0.8411 0.8005 0.8005 0.0406 5.07% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8315 0.8315 0.7914 0.7914 0.0401 5.07% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002910 易方达供给改革混合 1.5125 1.5125 1.4395 1.4395 0.0730 5.07% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006098 华宝券商ETF联接A 1.7490 1.7490 1.6648 1.6648 0.0842 5.06% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512000 华宝券商ETF 1.2121 1.2121 1.1537 1.1537 0.0584 5.06% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 167503 安信一带一路指数A 1.1850 0.4600 1.1280 0.4230 0.0570 5.05% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007531 华宝券商ETF联接C 1.7417 1.7417 1.6579 1.6579 0.0838 5.05% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159974 富国央企创新ETF 1.0020 1.0020 0.9538 0.9538 0.0482 5.05% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6417 0.6417 0.6109 0.6109 0.0308 5.04% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.5260 1.7080 1.4530 1.6350 0.0730 5.02% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005542 前海开源盛鑫混合C 2.2341 2.2341 2.1275 2.1275 0.1066 5.01% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.2985 1.2985 1.2366 1.2366 0.0619 5.01% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005541 前海开源盛鑫混合A 2.2370 2.2370 2.1302 2.1302 0.1068 5.01% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202027 南方高端装备混合A 2.5970 2.9720 2.4730 2.8480 0.1240 5.01% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9260 0.3950 0.8820 0.3790 0.0440 4.99% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005207 南方高端装备混合C 2.5440 2.9190 2.4230 2.7980 0.1210 4.99% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2716 1.2716 1.2113 1.2113 0.0603 4.98% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4960 1.6780 1.4250 1.6070 0.0710 4.98% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002345 华夏高端制造混合A 1.0960 1.0960 1.0440 1.0440 0.0520 4.98% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3448 1.3448 1.2811 1.2811 0.0637 4.97% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 515600 广发央企创新ETF 0.9789 0.9789 0.9326 0.9326 0.0463 4.96% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2320 0.8760 1.1740 0.8390 0.0580 4.94% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 515900 博时央企创新驱动ETF 0.9985 0.9985 0.9515 0.9515 0.0470 4.94% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2090 1.2090 1.1521 1.1521 0.0569 4.94% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2838 1.2838 1.2235 1.2235 0.0603 4.93% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3014 1.3014 1.2403 1.2403 0.0611 4.93% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004997 广发高端制造股票A 1.9828 1.9828 1.8896 1.8896 0.0932 4.93% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9021 0.6676 0.8598 0.6395 0.0423 4.92% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1970 0.6760 1.1410 0.6560 0.0560 4.91% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1129 2.1518 1.0608 2.0997 0.0521 4.91% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.7016 4.9263 1.6219 4.8494 0.0797 4.91% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6470 0.6470 0.6168 0.6168 0.0302 4.90% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006567 中泰星元灵活配置混合A 1.5107 1.5107 1.4402 1.4402 0.0705 4.90% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166020 中欧成长优选混合A 1.3333 1.6673 1.2712 1.6052 0.0621 4.89% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001891 中欧成长优选混合E 1.3887 1.7687 1.3240 1.7040 0.0647 4.89% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 515210 国泰中证钢铁ETF 1.1629 1.1629 1.1087 1.1087 0.0542 4.89% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2260 1.2260 1.1690 1.1690 0.0570 4.88% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006822 凯石湛混合A 1.2717 1.2717 1.2127 1.2127 0.0590 4.87% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1185 1.1185 1.0667 1.0667 0.0518 4.86% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006823 凯石湛混合C 1.2562 1.2562 1.1980 1.1980 0.0582 4.86% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008920 永赢科技驱动C 1.1455 1.1455 1.0926 1.0926 0.0529 4.84% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008919 永赢科技驱动A 1.1464 1.1464 1.0935 1.0935 0.0529 4.84% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007113 永赢高端制造混合A 1.3468 1.3468 1.2848 1.2848 0.0620 4.83% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005969 创金合信工业周期股票C 1.8056 1.8056 1.7224 1.7224 0.0832 4.83% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005968 创金合信工业周期股票A 1.8315 1.8315 1.7471 1.7471 0.0844 4.83% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001882 中欧价值发现混合E 2.0289 2.9488 1.9356 2.8555 0.0933 4.82% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166005 中欧价值发现混合A 1.8238 2.8609 1.7399 2.7770 0.0839 4.82% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004232 中欧价值发现混合C 1.7896 2.8204 1.7073 2.7381 0.0823 4.82% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007114 永赢高端制造混合C 1.3448 1.3448 1.2830 1.2830 0.0618 4.82% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002071 长安产业精选混合C 1.2267 1.2767 1.1704 1.2204 0.0563 4.81% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000496 长安产业精选混合A 1.2503 1.4903 1.1929 1.4329 0.0574 4.81% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8710 0.6510 0.8310 0.6260 0.0400 4.81% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8756 0.8756 0.8356 0.8356 0.0400 4.79% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2040 1.2040 1.1490 1.1490 0.0550 4.79% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8718 0.8718 0.8320 0.8320 0.0398 4.78% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8182 0.8182 0.7809 0.7809 0.0373 4.78% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.1321 1.1321 1.0807 1.0807 0.0514 4.76% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.1313 1.1313 1.0799 1.0799 0.0514 4.76% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.0645 1.0645 1.0163 1.0163 0.0482 4.74% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.0618 1.0618 1.0138 1.0138 0.0480 4.73% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.0541 1.0541 1.0065 1.0065 0.0476 4.73% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.0530 1.0530 1.0055 1.0055 0.0475 4.72% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0163 1.1548 0.9705 1.1090 0.0458 4.72% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007796 博时央创ETF联接A 1.0870 1.0870 1.0381 1.0381 0.0489 4.71% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398041 中海量化策略混合 1.6890 2.2260 1.6130 2.1500 0.0760 4.71% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007797 博时央创ETF联接C 1.0840 1.0840 1.0353 1.0353 0.0487 4.70% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.2920 1.3760 1.2340 1.3180 0.0580 4.70% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3267 1.3267 1.2675 1.2675 0.0592 4.67% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3256 1.3256 1.2665 1.2665 0.0591 4.67% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9460 0.6400 0.9040 0.6110 0.0420 4.65% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5600 1.8610 1.4910 1.7920 0.0690 4.63% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008099 广发价值领先混合A 1.0543 1.0543 1.0077 1.0077 0.0466 4.62% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1540 0.8580 1.1030 0.8250 0.0510 4.62% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6580 0.6580 0.6290 0.6290 0.0290 4.61% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1200 1.1200 1.0708 1.0708 0.0492 4.59% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 515150 富国中证国企一带一路ETF 1.0422 1.0422 0.9965 0.9965 0.0457 4.59% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1184 1.1184 1.0694 1.0694 0.0490 4.58% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001577 嘉实低价策略股票 1.8960 1.8960 1.8130 1.8130 0.0830 4.58% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1085 1.6385 1.0602 1.5671 0.0483 4.56% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1076 1.1076 1.0594 1.0594 0.0482 4.55% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001753 红土创新新兴产业混合A 1.0810 1.0810 1.0340 1.0340 0.0470 4.55% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0947 1.0947 1.0472 1.0472 0.0475 4.54% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0932 1.0932 1.0457 1.0457 0.0475 4.54% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.8230 1.8230 1.7439 1.7439 0.0791 4.54% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006820 凯石源混合A 1.2687 1.2687 1.2136 1.2136 0.0551 4.54% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3326 1.3326 1.2748 1.2748 0.0578 4.53% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004871 中银金融地产混合A 1.4079 1.4079 1.3469 1.3469 0.0610 4.53% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001392 国富金融地产混合A 1.4053 1.4053 1.3444 1.3444 0.0609 4.53% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.0322 1.0322 0.9875 0.9875 0.0447 4.53% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006821 凯石源混合C 1.2578 1.2578 1.2033 1.2033 0.0545 4.53% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001393 国富金融地产混合C 1.4741 1.4741 1.4103 1.4103 0.0638 4.52% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007130 中庚小盘价值股票 1.3479 1.3479 1.2897 1.2897 0.0582 4.51% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009277 融通行业景气混合C 2.5740 2.5740 2.4630 2.4630 0.1110 4.51% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161606 融通行业景气混合A 2.5750 4.5150 2.4640 4.4040 0.1110 4.50% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8150 1.8450 1.7370 1.7670 0.0780 4.49% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006551 中庚价值领航混合 1.6823 1.6823 1.6102 1.6102 0.0721 4.48% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005445 华宝价值发现混合A 1.3251 1.3251 1.2684 1.2684 0.0567 4.47% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8230 1.8530 1.7450 1.7750 0.0780 4.47% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.4370 1.4370 1.3757 1.3757 0.0613 4.46% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240005 华宝多策略增长A 0.6539 4.8623 0.6260 4.7982 0.0279 4.46% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001186 富国文体健康股票A 1.8590 1.8590 1.7800 1.7800 0.0790 4.44% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005660 嘉实资源精选股票A 1.5777 1.5777 1.5107 1.5107 0.0670 4.44% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005661 嘉实资源精选股票C 1.5653 1.5653 1.4989 1.4989 0.0664 4.43% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040011 华安核心优选混合A 1.9246 3.4546 1.8431 3.3731 0.0815 4.42% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2510 1.2510 1.1980 1.1980 0.0530 4.42% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 515180 易方达中证红利ETF 1.1222 1.1222 1.0747 1.0747 0.0475 4.42% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7240 1.7240 0.0760 4.41% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512040 富国中证价值ETF 1.4417 1.4417 1.3808 1.3808 0.0609 4.41% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2800 1.2800 1.2260 1.2260 0.0540 4.40% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7380 0.7380 0.7070 0.7070 0.0310 4.38% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004814 中欧红利优享混合A 1.2108 1.2108 1.1601 1.1601 0.0507 4.37% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0907 1.0907 1.0450 1.0450 0.0457 4.37% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0882 1.0882 1.0426 1.0426 0.0456 4.37% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004815 中欧红利优享混合C 1.1911 1.1911 1.1412 1.1412 0.0499 4.37% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004112 创金合信国企活力混合 1.2920 1.2920 1.2380 1.2380 0.0540 4.36% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001763 广发多策略混合 1.2920 1.2920 1.2380 1.2380 0.0540 4.36% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 515990 添富中证国企一带一路ETF 1.0725 1.0725 1.0279 1.0279 0.0446 4.34% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.3890 1.5120 1.3320 1.4550 0.0570 4.28% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001856 易方达环保主题混合A 2.2690 2.2690 2.1760 2.1760 0.0930 4.27% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050018 博时行业轮动混合 1.4910 1.4910 1.4300 1.4300 0.0610 4.27% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1970 1.1970 1.1480 1.1480 0.0490 4.27% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 1.1219 1.1219 1.0761 1.0761 0.0458 4.26% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000219 博时裕益混合A 2.0800 2.3320 1.9950 2.2470 0.0850 4.26% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 1.1201 1.1201 1.0743 1.0743 0.0458 4.26% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 515890 博时红利ETF 1.1923 1.1923 1.1437 1.1437 0.0486 4.25% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007191 富国中证价值ETF联接C 1.4554 1.4554 1.3961 1.3961 0.0593 4.25% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166019 中欧价值智选混合A 3.1536 3.4736 3.0251 3.3451 0.1285 4.25% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001887 中欧价值智选混合E 3.4803 3.8303 3.3385 3.6885 0.1418 4.25% 2020-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏