序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1490 | 0.1490 | 0.0060 | 4.03% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1490 | 0.1490 | 0.0060 | 4.03% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.4200 | 1.5430 | 1.3720 | 1.4910 | 0.0480 | 3.50% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0330 | 3.15% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161116 | 易方达黄金主题 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0330 | 3.15% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.9250 | 2.2960 | 1.8760 | 2.2470 | 0.0490 | 2.61% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.4139 | 0.4757 | 0.4038 | 0.4656 | 0.0101 | 2.50% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1856 | 1.1856 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0282 | 2.44% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1713 | 1.1713 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0279 | 2.44% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9310 | 1.0360 | 0.9090 | 1.0140 | 0.0220 | 2.42% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0925 | 1.1977 | 1.0669 | 1.1721 | 0.0256 | 2.40% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8734 | 0.9998 | 0.8530 | 0.9794 | 0.0204 | 2.39% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.1209 | 1.2615 | 1.0947 | 1.2320 | 0.0262 | 2.39% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0231 | 2.38% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.9961 | 0.9961 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0231 | 2.37% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1735 | 1.1735 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0270 | 2.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.2975 | 1.2975 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0299 | 2.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.2906 | 1.2906 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0297 | 2.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1300 | 1.2160 | 1.1040 | 1.1900 | 0.0260 | 2.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1080 | 1.6728 | 1.0825 | 1.6473 | 0.0255 | 2.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1591 | 1.1591 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0266 | 2.35% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0235 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0235 | 2.35% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1008 | 1.1008 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0252 | 2.34% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.0029 | 1.0029 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0228 | 2.33% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.0048 | 1.0048 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0228 | 2.32% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 270023 | 广发全球精选 | 2.8890 | 3.3280 | 2.8260 | 3.2650 | 0.0630 | 2.23% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9300 | 1.0560 | 0.9100 | 1.0360 | 0.0200 | 2.20% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.3550 | 1.3550 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0291 | 2.19% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3386 | 1.3386 | 1.3099 | 1.3099 | 0.0287 | 2.19% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.2938 | 1.2938 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0276 | 2.18% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.2889 | 1.2889 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0275 | 2.18% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2420 | 0.2420 | 0.2369 | 0.2369 | 0.0051 | 2.15% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.2240 | 0.2240 | 0.2194 | 0.2194 | 0.0046 | 2.10% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.2070 | 1.2070 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0248 | 2.10% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.2007 | 1.2007 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0246 | 2.09% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.2216 | 0.2216 | 0.2171 | 0.2171 | 0.0045 | 2.07% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9061 | 0.9061 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0179 | 2.02% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 1.3897 | 1.3897 | 1.3625 | 1.3625 | 0.0272 | 2.00% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 12.1850 | 12.1850 | 11.9491 | 11.9491 | 0.2359 | 1.97% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 11.7788 | 11.7788 | 11.5525 | 11.5525 | 0.2263 | 1.96% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2042 | 0.2042 | 0.2003 | 0.2003 | 0.0039 | 1.95% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.3816 | 1.3816 | 1.3553 | 1.3553 | 0.0263 | 1.94% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.3722 | 1.3722 | 1.3461 | 1.3461 | 0.0261 | 1.94% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.2600 | 1.4100 | 1.2360 | 1.3860 | 0.0240 | 1.94% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1057 | 0.1057 | 0.1037 | 0.1037 | 0.0020 | 1.93% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 12.2400 | 12.2400 | 12.0100 | 12.0100 | 0.2300 | 1.92% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 12.7600 | 12.7600 | 12.5200 | 12.5200 | 0.2400 | 1.92% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 12.7300 | 12.7300 | 12.4899 | 12.4899 | 0.2401 | 1.92% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.4353 | 1.4353 | 1.4085 | 1.4085 | 0.0268 | 1.90% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.4257 | 1.4257 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0266 | 1.90% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.4820 | 0.4820 | 0.4730 | 0.4730 | 0.0090 | 1.90% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 18.7500 | 18.7500 | 18.4000 | 18.4000 | 0.3500 | 1.90% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.3913 | 1.3913 | 1.3655 | 1.3655 | 0.0258 | 1.89% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.6896 | 2.1193 | 1.6584 | 2.0898 | 0.0312 | 1.88% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.5200 | 1.6050 | 1.4920 | 1.5770 | 0.0280 | 1.88% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0310 | 1.87% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0188 | 1.87% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.0382 | 1.0382 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0191 | 1.87% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8180 | 0.8580 | 0.8030 | 0.8430 | 0.0150 | 1.87% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 12.5700 | 12.5700 | 12.3400 | 12.3400 | 0.2300 | 1.86% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1029 | 0.1029 | 0.0019 | 1.85% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 262001 | 景顺长城大中华 | 2.1460 | 2.5670 | 2.1070 | 2.5280 | 0.0390 | 1.85% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 241001 | 华宝海外中国 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0410 | 1.84% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3830 | 0.3830 | 0.0070 | 1.83% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 19.9800 | 19.9800 | 19.6200 | 19.6200 | 0.3600 | 1.83% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0186 | 1.82% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.5634 | 1.5634 | 1.5357 | 1.5357 | 0.0277 | 1.80% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.5466 | 1.5466 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0273 | 1.80% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0399 | 0.0399 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0007 | 1.79% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0161 | 1.78% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.3288 | 0.3288 | 0.3231 | 0.3231 | 0.0057 | 1.76% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0167 | 1.76% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8240 | 0.9528 | 0.8098 | 0.9386 | 0.0142 | 1.75% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0230 | 1.74% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 0.9010 | 0.9510 | 0.8857 | 0.9357 | 0.0153 | 1.73% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8173 | 0.8173 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0138 | 1.72% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8131 | 0.8131 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0136 | 1.70% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0160 | 1.70% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4253 | 1.4253 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0237 | 1.69% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 1.2274 | 1.3463 | 1.2070 | 1.3259 | 0.0204 | 1.69% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4182 | 1.4182 | 1.3947 | 1.3947 | 0.0235 | 1.69% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004702 | 南方金融混合 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0210 | 1.68% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0191 | 1.68% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.2965 | 1.2965 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0214 | 1.68% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.3047 | 1.3047 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0216 | 1.68% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0121 | 1.67% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.7318 | 0.7318 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0120 | 1.67% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 040018 | 华安香港精选 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0320 | 1.66% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9770 | 0.0000 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0160 | 1.66% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2111 | 1.2111 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0197 | 1.65% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2027 | 1.2027 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0195 | 1.65% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007899 | 大成远见成长混合A | 1.3853 | 1.3853 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0225 | 1.65% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007900 | 大成远见成长混合C | 1.3812 | 1.3812 | 1.3588 | 1.3588 | 0.0224 | 1.65% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1698 | 0.1698 | 0.1671 | 0.1671 | 0.0027 | 1.62% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1698 | 0.1698 | 0.1671 | 0.1671 | 0.0027 | 1.62% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0057 | 1.0057 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0159 | 1.61% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0161 | 1.61% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0250 | 1.60% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.5592 | 1.5592 | 1.5348 | 1.5348 | 0.0244 | 1.59% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.1600 | 1.4240 | 1.1420 | 1.4060 | 0.0180 | 1.58% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0171 | 1.58% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.9853 | 1.9853 | 1.9544 | 1.9544 | 0.0309 | 1.58% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0960 | 1.2410 | 1.0790 | 1.2240 | 0.0170 | 1.58% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0150 | 1.58% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5314 | 1.5314 | 1.5079 | 1.5079 | 0.0235 | 1.56% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.3165 | 1.3165 | 1.2964 | 1.2964 | 0.0201 | 1.55% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 240016 | 华宝上证180联接 | 2.0280 | 2.0580 | 1.9970 | 2.0270 | 0.0310 | 1.55% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.1806 | 1.3506 | 1.1628 | 1.3328 | 0.0178 | 1.53% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 1.0998 | 1.1748 | 1.0832 | 1.1582 | 0.0166 | 1.53% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1471 | 0.2132 | 0.1449 | 0.2110 | 0.0022 | 1.52% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0148 | 1.52% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.6817 | 1.6817 | 1.6565 | 1.6565 | 0.0252 | 1.52% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4180 | 3.4620 | 2.3820 | 3.4260 | 0.0360 | 1.51% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.2820 | 2.3520 | 2.2480 | 2.3180 | 0.0340 | 1.51% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.2336 | 1.2336 | 1.2153 | 1.2153 | 0.0183 | 1.51% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0200 | 1.51% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 2.2950 | 2.2950 | 2.2610 | 2.2610 | 0.0340 | 1.50% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2777 | 0.2777 | 0.2736 | 0.2736 | 0.0041 | 1.50% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.2316 | 1.2316 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0182 | 1.50% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0200 | 1.50% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001348 | 大摩新机遇灵活配置混合 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0170 | 1.49% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7689 | 1.7689 | 1.7431 | 1.7431 | 0.0258 | 1.48% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.5080 | 1.7330 | 1.4860 | 1.7110 | 0.0220 | 1.48% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 968064 | 惠理高息股票人民币 | 11.2555 | 11.2555 | 11.0918 | 11.0918 | 0.1637 | 1.48% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.7312 | 1.7312 | 1.7063 | 1.7063 | 0.0249 | 1.46% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2783 | 0.2783 | 0.2743 | 0.2743 | 0.0040 | 1.46% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.6851 | 1.6851 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0241 | 1.45% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1337 | 1.1337 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0162 | 1.45% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.9204 | 1.9204 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0274 | 1.45% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0162 | 1.44% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.1405 | 1.1405 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0162 | 1.44% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.2400 | 1.7700 | 1.2225 | 1.7525 | 0.0175 | 1.43% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.2820 | 1.2820 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0180 | 1.42% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9682 | 0.9682 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0136 | 1.42% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9724 | 0.9724 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0136 | 1.42% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0139 | 1.42% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2021 | 0.2031 | 0.1993 | 0.2003 | 0.0028 | 1.40% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0772 | 1.0772 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0149 | 1.40% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0190 | 1.40% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3771 | 1.7467 | 1.3581 | 1.7277 | 0.0190 | 1.40% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0090 | 1.40% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0188 | 1.39% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2713 | 1.2713 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0173 | 1.38% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.9060 | 1.9060 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0260 | 1.38% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.2612 | 9.2612 | 9.1348 | 9.1348 | 0.1264 | 1.38% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 8.7666 | 9.2720 | 8.6469 | 9.1523 | 0.1197 | 1.38% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.1474 | 9.1474 | 9.0231 | 9.0231 | 0.1243 | 1.38% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1110 | 1.1110 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0150 | 1.37% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1060 | 1.3890 | 1.0910 | 1.3740 | 0.0150 | 1.37% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 530010 | 建信责任联接 | 2.3534 | 2.3534 | 2.3217 | 2.3217 | 0.0317 | 1.37% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0190 | 1.37% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 8.6561 | 9.1591 | 8.5387 | 9.0417 | 0.1174 | 1.37% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.3442 | 1.4122 | 1.3261 | 1.3941 | 0.0181 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.2335 | 1.7598 | 1.2169 | 1.7432 | 0.0166 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0130 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.3438 | 1.3438 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0180 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.1293 | 1.1293 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0151 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 2.0493 | 1.9446 | 2.0219 | 1.9194 | 0.0274 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 2.0703 | 2.1553 | 2.0426 | 2.1276 | 0.0277 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 9.0605 | 9.5813 | 8.9389 | 9.4597 | 0.1216 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 9.6800 | 9.6800 | 9.5500 | 9.5500 | 0.1300 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 968065 | 惠理高息股票人民币派息 | 11.1548 | 11.1942 | 11.0056 | 11.0450 | 0.1492 | 1.36% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9595 | 0.9595 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0128 | 1.35% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.2036 | 1.2036 | 1.1876 | 1.1876 | 0.0160 | 1.35% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 1.3174 | 1.3174 | 1.2999 | 1.2999 | 0.0175 | 1.35% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0158 | 1.35% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 9.5528 | 9.5528 | 9.4251 | 9.4251 | 0.1277 | 1.35% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 11.3939 | 11.3939 | 11.2424 | 11.2424 | 0.1515 | 1.35% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2.0028 | 2.0028 | 1.9763 | 1.9763 | 0.0265 | 1.34% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 9.0500 | 9.6474 | 8.9300 | 9.5274 | 0.1200 | 1.34% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.4071 | 1.4071 | 1.3887 | 1.3887 | 0.0184 | 1.33% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000893 | 工银创新动力 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0100 | 1.32% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.8596 | 2.4996 | 1.8354 | 2.4754 | 0.0242 | 1.32% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.1387 | 1.1387 | 1.1239 | 1.1239 | 0.0148 | 1.32% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.6051 | 1.6051 | 1.5842 | 1.5842 | 0.0209 | 1.32% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0146 | 1.32% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.1404 | 1.1404 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0148 | 1.31% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.2900 | 9.2900 | 9.1700 | 9.1700 | 0.1200 | 1.31% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0180 | 1.30% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2510 | 1.2510 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0160 | 1.30% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0019 | 1.0019 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0129 | 1.30% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9975 | 0.9975 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0128 | 1.30% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2.4717 | 2.4717 | 2.4401 | 2.4401 | 0.0316 | 1.30% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9582 | 1.1103 | 0.9459 | 1.0980 | 0.0123 | 1.30% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.3500 | 9.3500 | 9.2300 | 9.2300 | 0.1200 | 1.30% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.3972 | 1.3972 | 1.3794 | 1.3794 | 0.0178 | 1.29% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4653 | 1.4653 | 1.4466 | 1.4466 | 0.0187 | 1.29% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1664 | 1.1664 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0148 | 1.29% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1495 | 0.1495 | 0.1476 | 0.1476 | 0.0019 | 1.29% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1495 | 0.1495 | 0.1476 | 0.1476 | 0.0019 | 1.29% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0180 | 1.29% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 8.6400 | 9.2969 | 8.5300 | 9.1869 | 0.1100 | 1.29% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0270 | 1.4630 | 1.0140 | 1.4500 | 0.0130 | 1.28% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.1563 | 1.1563 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0146 | 1.28% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0144 | 1.28% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 8.6900 | 9.2645 | 8.5800 | 9.1545 | 0.1100 | 1.28% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 13.4200 | 13.4200 | 13.2500 | 13.2500 | 0.1700 | 1.28% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 11.3874 | 11.4370 | 11.2430 | 11.2926 | 0.1444 | 1.28% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1160 | 1.8440 | 1.1020 | 1.8300 | 0.0140 | 1.27% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.2990 | 1.6310 | 1.2830 | 1.6150 | 0.0160 | 1.25% | 2020-08-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |