基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合 华泰柏瑞盛世中国混合 兴全趋势投资混合(LOF) 光大优势配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 博时价值增长混合 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050010 博时特许价值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050106 博时稳定价值债券A 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485105 工银增强收益债券A 1.1068 1.1268 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 092002 大成债券C 1.0203 1.3203 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 485005 工银增强收益债券B 1.1008 1.1208 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485007 工银添利债券B 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485107 工银添利债券A 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0036 1.0723 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.1461 1.3826 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217203 招商安泰债券B 1.1351 1.3716 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000004 中海可转债债券C 1.1040 2.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001003 华夏债券C 1.0790 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001011 华夏希望债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001013 华夏希望债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040009 华安稳定收益债券A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040010 华安稳定收益债券B 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050006 博时稳定价值债券B 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110017 易方达增强回报债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160612 鹏华丰收债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161603 融通债券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270008 广发核心精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270009 广发增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290005 泰信优势增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 395001 中海稳健收益债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519078 汇添富增强收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530008 建信稳定增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161902 万家增强收益债券C 1.0122 1.4488 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519680 交银增利债券A/B 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110007 易方达稳健收益债券A 1.0292 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110008 易方达稳健收益债券B 1.0316 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519682 交银增利债券C 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.1888 1.7138 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519666 银河银信债券B 1.0362 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519667 银河银信债券A 1.0370 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.1424 1.5424 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410004 华富收益增强债券A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217008 招商安本增利债券C 1.0989 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410005 华富收益增强债券B 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519089 新华优选成长混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 560005 益民多利债券 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0213 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0231 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 1.1530 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202102 南方多利增强债券C 1.0637 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290003 泰信双息双利债券C 1.0358 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110018 易方达增强回报债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320004 诺安优化收益债券C 1.0266 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420002 天弘永利债券A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420102 天弘永利债券B 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519601 海富通中国海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288102 华夏稳定双利债券C 1.0120 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5790 0.5790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340001 兴全可转债混合 1.0412 2.5072 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 241001 华宝海外中国成长混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9648 1.7008 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350005 天治中国制造2025 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1272 1.7972 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7473 1.8473 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.35% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 183001 银华全球优选 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 1.0528 2.0048 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350001 天治财富增长混合 0.6525 2.1978 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.53% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 373020 摩根双核平衡混合A 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 253010 国联安安心成长混合 0.8030 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450004 国富深化价值混合A 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320006 诺安灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162205 宏利风险预算混合 1.2489 1.9989 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.68% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151002 银河收益混合 1.4971 1.7971 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.72% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202101 南方宝元债券A 1.0076 2.2276 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217002 招商安泰平衡混合 1.6763 2.2913 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.83% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.87% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.87% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9233 4.3068 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.89% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002001 华夏回报混合A 1.0870 3.0990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070013 嘉实研究精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202009 南方盛元红利混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.99% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002021 华夏回报二号混合 0.8720 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080002 长盛创新先锋混合A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.02% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340007 兴全社会责任混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110001 易方达平稳增长混合 1.3110 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.06% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2090 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.06% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519668 银河成长混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580002 东吴双动力混合A 1.1721 1.6921 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.11% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 0.5665 2.3001 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.12% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070001 嘉实成长收益混合A 0.6767 2.6927 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.13% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163805 中银动态策略混合A 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.13% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益混合A 0.8562 1.7851 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161601 融通新蓝筹混合 0.6441 2.9391 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.18% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040001 华安创新混合 0.6190 2.8900 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.28% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050009 博时新兴成长混合 0.6580 2.4690 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.35% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1915 2.6215 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.38% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420001 天弘精选混合A 0.4978 1.5214 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.39% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519008 汇添富优势精选混合 2.1565 3.7165 0.0000 0.0000 -0.0304 -1.39% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519991 长信双利优选混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.39% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 373010 摩根双息平衡混合A 0.7558 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.40% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.41% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8049 2.0655 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.43% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162201 宏利成长混合 1.4669 2.5469 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.43% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5780 3.0390 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.44% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163804 中银收益混合A 0.6647 1.8447 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.45% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110029 易方达科讯混合 0.6531 3.9301 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.46% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162203 宏利稳定混合 1.0478 2.5478 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.46% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206001 鹏华弘泰A 0.6879 2.6438 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.46% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 340006 兴全全球视野股票 2.4070 2.4070 0.0000 0.0000 -0.0357 -1.46% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519690 交银稳健配置混合 1.4194 2.2494 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.46% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6203 1.4919 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.49% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519068 汇添富成长焦点混合 0.9045 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.49% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0520 2.1820 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050008 博时第三产业混合 0.9110 2.0150 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.51% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 255010 国联安稳健混合A 1.4310 2.0510 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.51% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320001 诺安平衡混合A 0.5917 2.8517 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.53% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100020 富国天益价值混合A 0.7204 3.7317 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.54% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320005 诺安价值增长混合A 0.6377 1.5827 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.54% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510081 长盛动态精选混合 0.7873 2.4873 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.54% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481006 工银红利混合 0.7382 0.7782 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.55% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519018 汇添富均衡增长混合 0.6609 1.9167 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.55% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320003 诺安先锋混合A 0.7871 2.6706 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.56% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450003 国富潜力组合混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.57% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519688 交银精选混合 0.8352 2.8310 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.57% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550001 中信保诚四季红混合A 0.6971 1.8581 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.61% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050001 博时价值增长混合 0.6030 3.1050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.63% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217001 招商安泰偏股混合 0.6812 3.2952 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.63% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.63% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6544 2.9444 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.65% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070099 嘉实优质企业混合 0.5930 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.66% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481001 工银核心价值混合A 0.7207 3.0165 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.66% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100029 富国天成红利混合 0.8818 0.8818 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.68% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9665 2.3305 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.69% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270001 广发聚富混合 0.9516 3.2616 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.69% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180003 银华-道琼斯88指数 0.7884 2.5884 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.70% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240001 华宝宝康消费品 0.9852 2.9941 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.70% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5590 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.70% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 112002 易方达策略成长二号混合 1.0920 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.71% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7452 2.0864 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.71% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 0.6900 2.6300 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.71% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6264 2.4952 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.71% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519694 交银蓝筹混合 0.6557 0.6707 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.71% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160603 鹏华普天收益混合 0.5730 3.0190 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.72% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180001 银华优势企业混合 0.8806 2.5006 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.72% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5770 2.2970 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.72% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270006 广发策略优选混合 1.3858 1.9158 0.0000 0.0000 -0.0244 -1.73% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400007 东方策略成长混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.73% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070002 嘉实增长混合 2.9860 3.5270 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.74% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162209 宏利市值优选混合A 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.75% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519039 长盛同德主题混合 0.6138 1.7588 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.76% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510050 华夏上证50ETF 1.9880 2.4260 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.78% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110005 易方达积极成长混合 0.9662 3.3263 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.79% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.79% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180012 银华富裕主题混合A 0.7247 1.6597 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.79% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260104 景顺长城内需增长混合A 2.5310 3.4010 0.0000 0.0000 -0.0460 -1.79% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040005 华安宏利混合A 1.9293 2.3193 0.0000 0.0000 -0.0354 -1.80% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8139 1.7298 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.80% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7581 2.3301 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.80% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110002 易方达策略成长混合 2.9830 3.7230 0.0000 0.0000 -0.0550 -1.81% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202001 南方稳健成长混合 0.9344 2.7294 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.81% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050004 博时精选混合A 1.2531 2.6431 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.82% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 151001 银河稳健混合 0.6593 2.7118 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.82% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040004 华安宝利配置混合 0.7510 3.0310 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.83% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377020 摩根内需动力混合A 0.8417 0.9417 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.84% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050201 博时价值增长贰号混合 0.5850 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.85% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110009 易方达价值精选混合 1.5255 2.1555 0.0000 0.0000 -0.0287 -1.85% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7900 2.3040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.86% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8900 2.9900 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.87% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020001 国泰金鹰增长混合 0.6270 3.5000 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.88% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288002 华夏收入混合 1.5706 2.9706 0.0000 0.0000 -0.0301 -1.88% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481004 工银稳健成长混合A 1.2238 1.2238 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.88% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 570001 诺德价值优势混合 0.7793 0.7793 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.88% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040008 华安策略优选混合A 0.5965 2.1328 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.89% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202005 南方成份精选混合A 0.7952 0.7952 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.89% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240002 华宝宝康配置混合 1.1913 2.7813 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.89% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160605 鹏华中国50混合 1.2920 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.90% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270005 广发聚丰混合A 0.5328 3.2383 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.90% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290002 泰信先行策略混合 0.5685 2.3082 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.90% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310358 申万菱信新经济混合A 0.5991 1.9310 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.90% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360005 光大保德信红利混合A 1.8260 2.4840 0.0000 0.0000 -0.0354 -1.90% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519021 国泰金鼎价值混合 0.7760 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.90% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070003 嘉实稳健混合 0.8210 2.4260 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.91% 2008-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏