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2009年10月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050111 博时信用债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.4560 3.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 550005 中信保诚三得益债券B 1.0350 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550004 中信保诚三得益债券A 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 371120 摩根纯债债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371020 摩根纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200009 长城稳健增利债券A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0050 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050011 博时信用债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070009 嘉实超短债债券C 1.0035 1.1073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519187 万家稳健增利债券C 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519186 万家稳健增利债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350006 天治稳健双盈债券 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270009 广发增强债券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050006 博时稳定价值债券B 1.0870 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050106 博时稳定价值债券A 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519078 汇添富增强收益债券A 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360008 光大增利收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320008 诺安增利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020018 国泰金鹿混合 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100037 富国优化增强债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100035 富国优化增强债券A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485107 工银添利债券A 1.1277 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 485007 工银添利债券B 1.1202 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240003 华宝宝康债券A 1.1598 1.6098 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166004 中欧稳健收益债券C 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166003 中欧稳健收益债券A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161603 融通债券A/B 1.1190 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070010 嘉实主题混合 1.1380 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020019 国泰双利债券A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020020 国泰双利债券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320004 诺安优化收益债券C 1.0516 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217203 招商安泰债券B 1.1119 1.4284 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217003 招商安泰债券A 1.1301 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162299 宏利集利债券C 0.9922 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162210 宏利集利债券A 0.9967 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690202 民生增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690002 民生增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 253021 国联安增利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 253020 国联安增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163806 中银增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560005 益民多利债券 1.0314 1.0724 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400009 东方稳健回报债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0276 1.4176 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 092002 大成债券C 1.0062 1.3962 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450006 国富强化收益债券C 1.0135 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519667 银河银信债券A 1.0343 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519666 银河银信债券B 1.0279 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450005 国富强化收益债券A 1.0151 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519023 海富通稳健添利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110008 易方达稳健收益债券B 1.0477 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110007 易方达稳健收益债券A 1.0444 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160612 鹏华丰收债券B 1.1610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420002 天弘永利债券A 0.9752 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420102 天弘永利债券B 0.9767 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1248 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001003 华夏债券C 1.0870 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213917 宝盈增强收益债券C 1.1202 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100018 富国天利增长债券A 1.2311 1.8561 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.38% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519024 海富通稳健添利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040010 华安稳定收益债券B 1.0599 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151002 银河收益混合 1.6089 1.9889 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.39% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519697 交银优势行业混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040009 华安稳定收益债券A 1.0671 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660002 农银恒久增利债券A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 620003 金元顺安丰利债券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519989 长信利丰债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240013 华宝增强收益债券B 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240012 华宝增强收益债券A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2088 1.9188 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0874 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001011 华夏希望债券A 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0812 1.1612 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001013 华夏希望债券C 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202103 南方多利增强债券A 1.0364 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202102 南方多利增强债券C 1.0359 1.1491 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070005 嘉实债券A 1.2340 1.6590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630103 华商收益增强债券B 1.0100 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 573003 诺德增强收益债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 531009 建信收益增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040012 华安强化收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040013 华安强化收益债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582001 东吴优信稳健债券A 1.0047 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0545 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530008 建信稳定增利债券C 1.1160 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582201 东吴优信稳健债券C 1.0031 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485105 工银增强收益债券A 1.1390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.54% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485005 工银增强收益债券B 1.1267 1.2267 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.55% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110018 易方达增强回报债券B 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.0806 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217008 招商安本增利债券C 1.1569 1.2569 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.58% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630003 华商收益增强债券A 1.0100 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530009 建信收益增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080003 长盛积极配置债券A 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4100 4.2800 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.61% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0930 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070015 嘉实多元债券A 1.0730 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070016 嘉实多元债券B 1.0700 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217011 招商安心收益债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110017 易方达增强回报债券A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050201 博时价值增长贰号混合 0.7450 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410004 华富收益增强债券A 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180015 银华增强收益债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410005 华富收益增强债券B 1.0543 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206002 鹏华精选成长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519682 交银增利债券C 1.0917 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519680 交银增利债券A/B 1.0945 1.1655 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202101 南方宝元债券A 1.1334 2.3534 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290007 泰信债券增强收益A 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 291007 泰信债券增强收益C 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050001 博时价值增长混合 0.7770 3.2790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9560 2.0560 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.78% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0070 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4616 2.2216 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.87% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180013 银华领先策略混合 1.6680 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.89% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4310 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.90% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519007 海富通强化回报混合 0.6580 2.1540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.90% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162205 宏利风险预算混合 1.4931 2.3981 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.90% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202007 南方隆元产业主题混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.93% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 288102 华夏稳定双利债券C 1.0288 1.3978 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200007 长城安心回报混合A 0.6242 1.7152 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.94% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9000 3.4810 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.94% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290003 泰信双息双利债券C 1.0042 1.1385 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.98% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260111 景顺长城公司治理混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.99% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163808 中银中证A100指数增强 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 375010 摩根中国优势混合A 2.4831 5.1031 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.02% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 255010 国联安稳健混合A 1.7540 2.5240 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.02% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519087 新华优选分红混合A 0.7772 2.4412 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.03% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519993 长信增利动态策略混合 0.8371 2.0761 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.04% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050012 博时策略混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020005 国泰金马稳健混合A 0.8280 3.4330 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213006 宝盈核心优势混合A 1.0163 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.09% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257010 国联安小盘精选混合 0.8160 2.9460 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7342 2.9692 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.09% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180018 银华和谐主题混合 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320006 诺安灵活配置混合 1.1550 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.11% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450004 国富深化价值混合A 1.2959 1.4959 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.11% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.12% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7441 3.0341 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.13% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050007 博时平衡配置混合 1.3140 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.13% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519025 海富通领先成长混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.13% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400001 东方龙混合 0.5947 2.3562 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.15% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519668 银河成长混合 1.4340 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.16% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200011 长城景气行业龙头混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020003 国泰金龙行业混合 0.8370 3.4910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240004 华宝动力组合混合A 0.9052 3.4152 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.18% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040004 华安宝利配置混合 1.0020 3.2820 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6692 2.1352 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.19% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519039 长盛同德主题混合 0.8798 2.5211 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233001 大摩基础行业混合 0.5200 2.0650 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481001 工银核心价值混合A 0.4269 3.7288 0.0000 0.0000 -0.0052 -1.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1089 1.1089 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260101 景顺长城优选混合 1.0642 2.9549 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.20% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070003 嘉实稳健混合 0.8960 2.5780 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100022 富国天瑞强势混合A 0.8596 3.2098 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.22% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121001 国投瑞银融华债券 1.3187 2.3707 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.24% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020015 国泰区位优势混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159902 华夏中小企业100ETF 2.3130 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.24% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080001 长盛成长价值混合A 0.8750 2.7190 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0585 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.26% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151001 银河稳健混合 0.9274 3.0805 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.26% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 257040 国联安红利混合 1.2300 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.28% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070018 嘉实回报混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519035 富国天博创新主题混合 0.8305 2.9129 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.30% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050010 博时特许价值混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.31% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8944 2.8634 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.31% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070099 嘉实优质企业混合 0.7500 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.32% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 373020 摩根双核平衡混合A 1.1787 1.1787 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.32% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288001 华夏经典混合 0.9512 3.0912 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.33% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020001 国泰金鹰增长混合 0.9630 3.8360 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373010 摩根双息平衡混合A 0.9048 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.33% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002031 华夏策略混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.34% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 340006 兴全全球视野股票 3.1836 3.1836 0.0000 0.0000 -0.0431 -1.34% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9937 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.34% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040011 华安核心优选混合A 1.4999 1.4999 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.34% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519005 海富通股票混合 0.6650 2.6140 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.34% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070013 嘉实研究精选混合 1.5940 1.6240 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.36% 2009-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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